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発表日	時刻	コード	企業名
08/19	15:00	9285	東京インフラ・エネルギー投資法人
2022年6月期決算短信（インフラファンド） その他のIR
△40.1 1 口当たり 自己資本 総資産 営業収益 当期純利益 当期純利益率 経常利益率 経常利益率 円 % % % 2022 年 6 月期 2,335 2.7 1.3 27.8 2021 年 12 月期 1,331 1.5 0.6 15.3 (2) 分配状況 1 口当たり 分配金 ( 利益超過 分配金は 含まな い) 分配金総額 ( 利益超過 分配金は 含まな い) 1 口当たり 利益超過 分配金 利益超過 分配金総額 1 口当たり 分配金 ( 利益超過分 配金を含む) 分配金総額 ( 利益超過分配 金を含む) 配当 性向 純資産 配当率 円百万円円百万円円百万円 % % 2022 年 6
08/19	13:00	1319	Ｆ－３００投信
NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 決算短信 その他のIR
FUNDS Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund (1319) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2022 (2) 設定・交換実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No. of Units
08/12	15:00	9285	東京インフラ・エネルギー投資法人
保有資産に係る月次発電量実績及び出力制御の実施状況に関するお知らせ(2022年7月) その他のIR
、下記のとおりお知らせいたします。 1. 月次発電量実績 ( 第 10 期 2022 年 7 月 ~2022 年 12 月 ) 物件数 パネル出力 (kW) 記 発電量予測値発電量実績値差異 (kWh) ( 注 1)( 注 3) (kWh) ( 注 2)( 注 3) (kWh) ( 注 3) (A) (B) (B)-(A) 2022 年 7 月 ( 注 4) 23 69,845.14 5,050,116 5,175,398 125,283 2022 年 8 月 2022 年 9 月 2022 年 10 月 2022 年 11 月 2022 年 12 月 合計 - - 5,050,116
08/10	18:10	1546	ＮＹダウ３０投信
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2022 年 8 月 10 日 各位 1. 計算期間 ・ NEXT FUNDS 東証 REIT 指数連動型上場投信 2022 年 5 月 11 日 ~ 2022 年 8 月 10 日 ・ NEXT FUNDS NASDAQ-100R( 為替ヘッジあり) 連動型上場投信 ・ NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株 30 種平均株価 ( 為替ヘッジあり) 連動型上場投信 2022 年 3 月 16 日 ~ 2022 年 8 月 10 日 ・上記銘柄以外 2021 年 8 月 11 日 ~ 2022 年 8 月 10 日 2. 収益分配金 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配につ
08/09	15:00	1575	中国Ａ３００
外国ETF信託受益証券の分配金確定のお知らせ その他のIR
300 Index ETF-JDR has been fixed as follows. 記 (1) 分配金の支払いに係る基準日 2022 年 7 月 26 日 (2)1 口当たり分配金額 6 円 (3) 分配金支払開始日 2022 年 9 月 2 日 [ 参考情報 ] 信託財産である外国 ETF の分配金支払いに係る基準日等 (1) 分配金の支払いに係る基準日 2022 年 7 月 26 日 (2)1 口当たり分配金額 0.37 人民元 (3) 外国の主たる市場 2022 年 7 月 29 日 における分配金支払日 (4) 外国の主たる証券取引所 2022 年 7 月 25 日 における分
08/08	11:00	1546	ＮＹダウ３０投信
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2022 年 8 月 8 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2022 年 8 月 5 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2022 年 8 月 10 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名コード収益分配金見込額 NEXT FUNDS 東証 REIT 指数連動型上場投信 1343 100 口につき 1,720 円
08/05	15:00	9285	東京インフラ・エネルギー投資法人
金利スワップ契約（先スタート型）締結に関するお知らせ その他のIR
入金 (タームローン)に関して、下記のとおり金利スワップ契約 ( 先スタート型 )を締結いたしました ので、お知らせいたします。 記 1. 金利スワップ契約の内容 (1) タームローン( 注 1)にかかる金利スワップ契約 A 相手先株式会社三井住友銀行 想定元本 1,188,876,335 円 ( 注 2) 金 利 固定支払金利 1.270%( 注 3) 変動受取金利基準金利 ( 注 4)+0.575% 契約締結日 2022 年 8 月 5 日 開始日 ( 注 5) 2024 年 6 月 28 日 終了日 ( 注 6) 2032 年 6 月 30 日 利払日 ( 注 6) 2024 年 12
08/04	16:30	9285	東京インフラ・エネルギー投資法人
第三者割当による新投資口発行における発行口数の確定に関するお知らせ その他のIR
数 3,245 口 ) (2) 払込金額 : 1 口当たり金 89,099 円 ( 発行価額 ) (3) 払込金額 : 289,126,255 円 ( 発行価額 )の総額 (4) 申込期間 : 2022 年 8 月 8 日 ( 月 ) ( 申込期日 ) (5) 払込期日 : 2022 年 8 月 9 日 ( 火 ) (6) 割当先 : みずほ証券株式会社 記 ご注意 : 本報道発表文は、グリーンエクイティとしての本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するため の文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投 資口発
08/03	17:30	2068	高ベータ３０ＥＴＮ
2023年３月期 第1四半期決算短信 その他のIR
比率及び連結総自己資本規制比率に関しては確定次第別途開示いたします。 2. 保証者の信用格付の状況 (2022 年 8 月 2 日現在 ) 格付機関長期格付短期格付 格付投資情報センター A(アウトルック: 安定的 ) a-1 日本格付研究所 AA-(アウトルック: 安定的 ) - Moody's Investors Service Baa1(アウトルック:ネガティブ) - S&P Global Ratings BBB+(アウトルック: 安定的 ) A-2 Fitch Ratings A-(アウトルック: 安定的 ) F1 3. 指標連動証券の発行状況 (2022 年 8 月 2 日現在
07/29	15:00	9285	東京インフラ・エネルギー投資法人
資金の借入実行及び国内インフラ資産の取得完了に関するお知らせ その他のIR
れ」といいます。)につき、 本日実行されるとともに、2022 年 6 月 30 日付 「 国内インフラ資産の取得及び貸借に関するお知らせ」 にてお知らせした取得予定資産 ( 以下 「 取得資産 」といいます。)について、本日取得を完了いたしまし たので、下記の通りお知らせいたします。 1. 本借入の内容 (1) 短期借入金 ( 注 1)( 消費税ローン) 借入先株式会社三井住友銀行及び株式会社新生銀行 借入金額 674 百万円 利率 ( 注 2 ) 基準金利 ( 注 3)( 注 4)+0.30% 借入実行日 2022 年 7 月 29 日 借入方法上記借入先を貸付人とする 2022 年 7 月
07/27	15:00	1575	中国Ａ３００
「ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR」の信託の終了に係る信託契約の変更及び催告の対象となる受益者確定のための権利確定日の設定に関するお知らせ その他のIR
日 ( 火 ) ・異議申立結果開示 2022 年 10 月 13 日 ( 木 ) ・本信託契約の変更実施日 ( 予定 ) 2022 年 10 月 13 日 ( 木 ) ・取得請求開始日 ( 予定 ) 2022 年 10 月 14 日 ( 金 ) ・取得請求終了日 ( 予定 ) 2022 年 11 月 2 日 ( 水 ) ・信託終了日 ( 予定 ) 2022 年 11 月 15 日 ( 火 ) ・残余財産給付開始日 ( 予定 ) 2022 年 12 月 23 日 ( 金 ) 2. 東京証券取引所における売買に関する日程 ( 予定 ) ・「 監理銘柄 ( 確認中 )」への指定 2022 年 7
07/15	17:40	1311	ＴＯＰＩＸ３０
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2022 年 7 月 15 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 1. 計算期間 2021 年 7 月 16 日 ~ 2022 年 7 月 15 日 2. 収益分配金 銘柄名 コード収益分配金 NEXT FUNDS TOPIX Core 30 連動型上場投信 1311 100 口につき 1,410 円 NEXT FUNDS
07/13	15:15	1575	中国Ａ３００
外国ETF信託受益証券の分配金支払いに係る基準日のお知らせ その他のIR
dividend payment concerning ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR as follows. 記 (1) 分配金の支払いに係る基準日 2022 年 7 月 26 日 (2)1 口当たり分配金額未定 (3) 分配金支払開始日 2022 年 9 月 2 日 [ 参考情報 ] 信託財産である外国 ETF の分配金支払いに係る基準日等 (1) 分配金の支払いに係る基準日 2022 年 7 月 26 日 (2)1 口当たり分配金額未定 (3) 外国の主たる市場 2022 年 7 月 29 日 における分配金支払日 (4) 外国の主たる証券取引所 2022
07/13	09:30	1311	ＴＯＰＩＸ３０
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2022 年 7 月 13 日 各位 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2022 年 7 月 15 日 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2022 年 7 月 12 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金見込額 銘柄名コード収益分配金見込額 NEXT FUNDS TOPIX Core 30 連動型上場投信 1311 100 口につき
07/11	17:00	9285	東京インフラ・エネルギー投資法人
グリーンエクイティとしての新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ その他のIR
行及び投資口売出しに関し、本日開催の本投資 法人役員会において、発行価格及び売出価格等を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし ます。 記 1. 公募による新投資口発行 ( 一般募集 ) (1) 募集投資口数 : 64,900 口 (2) 払込金額 : 1 口当たり金 89,099 円 ( 発行価額 ) (3) 払込金額 : 5,782,525,100 円 ( 発行価額 )の総額 (4) 発行価格 : 1 口当たり金 93,210 円 ( 募集価格 ) (5) 発行価格 : 6,049,329,000 円 ( 募集価格 )の総額 (6) 申込期間 : 2022 年 7 月 12 日
07/11	16:44	9285	東京インフラ・エネルギー投資法人
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） 訂正有価証券届出書
-2833 【 届出の対象とした募集内国投資証 券に係る投資法人の名称 】 【 届出の対象とした募集内国投資証 券の形態及び金額 】 安定操作に関する事項 東京インフラ・エネルギー投資法人 形態 : 投資証券 発行価額の総額 :その他の者に対する割当 該当事項はありません。 289,126,255 円 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/51【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 EDINET 提出書類 東京インフラ・エネルギー投資法人 (E34255) 訂正有価証券届出書 ( 参照方式・内国投資証券 ) 2022 年 6 月
07/11	16:43	9285	東京インフラ・エネルギー投資法人
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） 訂正有価証券届出書
売出しに伴い、本投資法人の発行する上 場投資口について、市場価格の動向に応じ必要があると きは、金融商品取引法施行令第 20 条第 1 項に規定する安定 操作取引が行われる場合があります。 2. 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市 場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引 所です。 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/61【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 EDINET 提出書類 東京インフラ・エネルギー投資法人 (E34255) 訂正有価証券届出書 ( 参照方式・内国投資証券 ) 2022
07/11	12:30	1319	Ｆ－３００投信
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2022 年 7 月 11 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 1. 計算期間 2021 年 7 月 11 日 ~ 2022 年 7 月 10 日 2. 収益分配金 銘柄名 コード 収益分配金 NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投信 1306 100 口につき 4,640 円 NEXT FUNDS 日経 300 株価指数連動型上場投信 1319 100 口につき 794 円 80 銭 3. 分配金支払開始予定日 2022 年 8 月 18 日 以上
07/08	16:44		ＤＳＧ１
訂正報告書（大量保有報告書・変更報告書） 訂正大量保有報告書
】 訂正される報告書名 訂正される報告書の報告義務発生日 変更報告書 No.2 令和 4 年 6 月 23 日 下記の項目を訂正いたします 訂正箇所 ・【 変更報告書提出事由 】 ・第 2、1、(4)2、直前の報告書に記載された株券等の保有割合 (%) ( 訂正前 ) 【 表紙 】 【 変更報告書提出事由 】 担保契約等重要な契約の終了 ( 訂正後 ) 【 表紙 】 【 変更報告書提出事由 】 担保契約等重要な契約の終了 ( 共同保有の解消 ) ( 訂正前 ) 第 2【 提出者に関する事項 】 1【 提出者 ( 大量保有者 )/1】 (4)【 上記提出者の保有株券等の内訳 】 2【 株券等保有
07/07	15:00	9285	東京インフラ・エネルギー投資法人
保有資産に係る月次発電量実績及び出力制御の実施状況に関するお知らせ(2022年6月) その他のIR
、下記のとおりお知らせいたします。 1. 月次発電量実績 ( 第 9 期 2022 年 1 月 ~2022 年 6 月 ) 物件 数 記 パネル出力発電量予測値発電量実績値差異 (kW) (kWh)( 注 1)( 注 3) (kWh)( 注 2)( 注 3) (kWh)( 注 3) (A) (B) (B)-(A) 2022 年 1 月 11 45,996.92 3,285,875 3,083,701 -202,174 2022 年 2 月 11 45,996.92 3,655,834 3,813,657 157,823 2022 年 3 月 11 45,996.92 4,970,913