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発表日	時刻	コード	企業名
10/10	17:05	9285	東京インフラ・エネルギー投資法人
訂正有価証券報告書（内国投資証券）－第11期(2023/01/01－2023/06/30) 訂正有価証券報告書
株式会社 執行役員管理本部長兼財務経理 IR 部長真栄田義人 【 連絡場所 】 東京都千代田区麹町二丁目 3 番地麹町プレイス8 階 【 電話番号 】 03-6551-2833 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/42EDINET 提出書類 東京インフラ・エネルギー投資法人 (E34255) 訂正有価証券報告書 ( 内国投資証券 ) 1【 有価証券報告書の訂正報告書の提出理由 】 2023 年 9 月 28 日提出の有価証券報告書の「 第一部ファンド情報第 1 ファンドの状況 5 運用状況 (2) 投資資 産 3 その他投資資産
10/10	16:00	9285	東京インフラ・エネルギー投資法人
TI桜太陽光発電所の運転再開に関するお知らせ（第３報） その他のIR
日に発電を停止しましたが、2023 年 7 月 28 日 に北陸電力からの指示に基づき、発電出力の4 分の1に制限して発電を再開しておりました。 その後、北陸電力より被災があった送配電設備の復旧完了の連絡を受けて、2023 年 10 月 6 日 17 時よ り本来の発電出力による発電を再開いたしました。運転再開後、本発電設備の正常な稼働を確認してい ます。 2. 業績への影響について TI 桜太陽光発電所の本投資法人が保有する全太陽光発電設備のパネル出力に占める比率は約 3.7%で あり、本投資法人が 2023 年 8 月 18 日付で公表しました「2023 年 6 月期決算短信
10/06	15:00	9285	東京インフラ・エネルギー投資法人
保有資産に係る月次発電量実績及び出力制御の実施状況に関するお知らせ（2023年9月） その他のIR
、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 月次発電量実績 ( 第 12 期 2023 年 7 月 ~2023 年 12 月 ) 物件数 パネル出力 (kW) 発電量予測値発電量実績値差異 (kWh) CO₂ 削減量 (kWh)(A) (kWh) (B) (B)-(A) (kg-CO₂) ( 注 1)( 注 3) ( 注 2)( 注 3) ( 注 3) ( 注 4) 2023 年 7 月 23 69,845.14 7,325,316 7,332,887 7,572 3,394,537 2023 年 8 月 23 69,845.14 7,689,192 7,324,177 -365,014
09/28	16:00	9285	東京インフラ・エネルギー投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第11期(2023/01/01－2023/06/30) 有価証券報告書
管理本部長兼財務経理 IR 部長真栄田義人 【 連絡場所 】 東京都千代田区麹町二丁目 3 番地麹町プレイス8 階 【 電話番号 】 03-6551-2833 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/403第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【 投資法人の概況 】 EDINET 提出書類 東京インフラ・エネルギー投資法人 (E34255) 有価証券報告書 ( 内国投資証券 ) (1)【 主要な経営指標等の推移 】 1 主要な経営指標等の推移 期別第 2 期第 3 期第 4 期第 5 期第 6 期 決算年月
09/20	13:00	1546	ＮＹダウ３０投信
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価（為替ヘッジなし）連動型上場投信 決算短信 その他のIR
FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株 30 種平均株価 ( 為替ヘッジなし) 連動型上場投信 (1546) 2023 年 8 月期決算短信 NEXT FUNDS DJIA (Unhedged) Exchange Traded Fund (1546) Earnings Report for Fiscal Year ended August 2023 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計算期間末 発行済口数 No
09/15	15:00	9285	東京インフラ・エネルギー投資法人
TI牛久太陽光発電所における電気ケーブルの盗難等発生に関するお知らせ（続報） その他のIR
討して参ります。 2. 業績への影響について 現在、当該発電所においては、本件電気ケーブル切断被害及び 2023 年 8 月 25 日に確認された電気 ケーブル盗難被害により、パワーコンディショナー全 8 台中 3.2 台分相当 ( 約 40%)の運転が停止し ております。運用状況の予想への影響については判明次第速やかにお知らせいたします。 以上 【 関連するプレスリリース】 2023 年 8 月 28 日付 「TI 牛久太陽光発電所における電気ケーブルの盗難被害発生に関するお知らせ」 ※ 本投資法人のホームページアドレス:https://www.tokyo-infra.com/
09/07	15:00	9285	東京インフラ・エネルギー投資法人
保有資産に係る月次発電量実績及び出力制御の実施状況に関するお知らせ（2023年8月) その他のIR
記のとおりお知らせいたします。 記 1. 月次発電量実績 ( 第 12 期 2023 年 7 月 ~2023 年 12 月 ) 物件数 パネル出力 (kW) 発電量予測値発電量実績値差異 (kWh) CO₂ 削減量 (kWh)(A) (kWh) (B) (B)-(A) (kg-CO₂) ( 注 1)( 注 3) ( 注 2)( 注 3) ( 注 3) ( 注 4) 2023 年 7 月 23 69,845.14 7,325,316 7,332,887 7,572 3,394,537 2023 年 8 月 23 69,845.14 7,689,192 7,324,177 -365,014
08/25	12:00	1319	Ｆ－３００投信
「NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信」約款変更のお知らせ その他のIR
込・交換請求の受付を停止する日の条件を追加する変更をいた します。 対象 ETF の対象株価指数である「 日経株価指数 300」において、2023 年 10 月 2 日付け で、構成銘柄の入替え時における株式移転または株式交換等を伴う上場廃止銘柄の取扱いにつ いて変更されます。この結果、構成銘柄の入替え期間中には対象株価指数に上場廃止銘柄が含 まれることとなり、当該入替え期間中に取得申込・交換請求を受付けますと、対象株価指数へ の連動、パフォーマンスに影響を与えることとなりますので、対象 ETF の取得申込・交換請 求の受付を停止する日の条件を追加いたします。 変更内容の詳細につきましては、次
08/24	13:00	1311	ＴＯＰＩＸ３０
NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 決算短信 その他のIR
Traded Fund (1311) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2023 (2) 設定・交換実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No. of Units Created (2) 交換口数 No. of Units
08/21	13:00	1319	Ｆ－３００投信
NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 決算短信 その他のIR
FUNDS Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund (1319) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2023 (2) 設定・交換実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No. of Units
08/18	15:15	9285	東京インフラ・エネルギー投資法人
2023年6月期決算短信（インフラファンド） その他のIR
25.8 1 口当たり 自己資本 総資産 営業収益 当期純利益 当期純利益率 経常利益率 経常利益率 円 % % % 2023 年 6 月期 1,633 1.9 0.9 23.1 2022 年 12 月期 1,899 2.6 1.3 28.0 (2) 分配状況 1 口当たり 分配金 ( 利益超過 分配金は 含まな い) 分配金総額 ( 利益超過 分配金は 含まな い) 1 口当たり 利益超過 分配金 利益超過 分配金総 額 1 口当たり 分配金 ( 利益超過分 配金を含む) 分配金総額 ( 利益超過分 配金を含む) 配当 性向 純資産 配当率 円百万円円百万円円百万円 % % 2023 年 6
08/18	15:15	9285	東京インフラ・エネルギー投資法人
2023年6月期（第11期）における金銭の分配に係る予想額と決定額の差異等に関するお知らせ その他のIR
し、2023 年 2 月 17 日付 「2022 年 12 月期決算短信 (インフラファンド)」 で公表した分配金の予想額と差異が生じたため、下記のとおりお知らせいたします。 1.2023 年 6 月期 ( 第 11 期 )の分配金の予想額と決定額との差異 基準日 :2023 年 6 月 30 日 1 口当たり 利益分配金 ( 利益超過分配 金は含まない) ( 円 ) 前回発表予想 (A) 決定額 (B) 増減額 (B-A) 分配金総額 ( 利益超過分配 金は含まない) ( 百万円 ) 記 1 口当たり 利益超過 分配金 ( 円 ) ( 注 1) 利益超過分 配金総額 ( 百万円 ) 1 口当
08/18	15:15	9285	東京インフラ・エネルギー投資法人
規約の一部変更及び役員選任に関するお知らせ その他のIR
ます。)に、下記記載の規約の一部変更及び投資法人の役員選任に関する議案を提出することを決 議いたしましたので、お知らせいたします。 なお、規約の一部変更及び投資法人の役員選任は、本投資主総会での承認可決をもって効力を生 じます。 1. 規約の一部変更について 変更理由は以下のとおりです。 (1) 法令改正に伴う法令名及び参照条文の変更を行うものです。( 変更案第 2 条関係 ) (2) 「 会社法の一部を改正する法律 」( 令和元年法律第 70 号 ) 附則第 1 条ただし書きに規定する 改正規定 (これに関連する投信法等の改正規定を含みます。)が 2022 年 9 月 1 日に施行され た
08/10	18:10	1546	ＮＹダウ３０投信
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2023 年 8 月 10 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2023 年 8 月 10 日 2. 収益分配金 計算期間 2022 年 8 月 11 日 ~ 2023 年 8 月 10 日 銘柄名コード収益分配金 NEXT FUNDS NASDAQ-100R( 為替ヘッジなし) 連動
08/08	15:00	9285	東京インフラ・エネルギー投資法人
保有資産に係る月次発電量実績及び出力制御の実施状況に関するお知らせ（2023年7月） その他のIR
記のとおりお知らせいたします。 記 1. 月次発電量実績 ( 第 12 期 2023 年 7 月 ~2023 年 12 月 ) 物件数 パネル出力 (kW) 発電量予測値発電量実績値差異 (kWh) CO₂ 削減量 (kWh)(A) (kWh) (B) (B)-(A) (kg-CO₂) ( 注 1)( 注 3) ( 注 2)( 注 3) ( 注 3) ( 注 4) 2023 年 7 月 23 69,845.14 7,325,316 7,332,887 7,572 3,530,113 2023 年 8 月 23 2023 年 9 月 23 2023 年 10 月 23 2023 年 11 月
08/08	11:00	1546	ＮＹダウ３０投信
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2023 年 8 月 8 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2023 年 8 月 7 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2023 年 8 月 10 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名コード収益分配金見込額 NEXT FUNDS 東証 REIT 指数連動型上場投信 1343 100 口につき 1,830 円
08/07	17:30	9285	東京インフラ・エネルギー投資法人
北陸地方の記録的大雨による運用資産への影響に関するお知らせ（続報） その他のIR
る TI 島太陽光発電所及び TI 福井太陽光発電所につきましては、正常に稼働 しております。 2. 業績への影響 TI 桜太陽光発電所の当投資法人が保有する全太陽光発電設備のパネル出力に占める比率は約 3.7%で あり、本件発電停止に関し、本投資法人が 2023 年 2 月 17 日付 「2022 年 12 月期決算短信 (インフラフ ァンド)」にて公表した 2023 年 12 月期 ( 第 12 期 )の運用状況の予想への影響は軽微となる見通しです。 以上 【 関連するプレスリリース】 2023 年 7 月 14 日付 「 北陸地方の記録的大雨による運用資産への影響に関するお知らせ」 ※ 本投資法人のホームページアドレス:https://www.tokyo-infra.com/ 1
08/01	18:58	2068	高ベータ３０ＥＴＮ
2024年３月期　第1四半期決算短信 その他のIR
比率、連結 Tier1 比率及び連結総自己資本規制比率に関しては確定次第別途開示いたします。 2. 保証者の信用格付の状況 (2023 年 7 月 31 日現在 ) 格付機関長期格付短期格付 格付投資情報センター A(アウトルック: 安定的 ) a-1 日本格付研究所 AA-(アウトルック: 安定的 ) - Moody's Investors Service Baa1(アウトルック:ネガティブ ) - S&P Global Ratings BBB+(アウトルック: 安定的 ) A-2 Fitch Ratings A-(アウトルック: 安定的 ) F1 3. 指標連動証券の発行状況 (2023
07/18	12:20	1311	ＴＯＰＩＸ３０
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2023 年 7 月 18 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2023 年 7 月 15 日 2. 収益分配金 計算期間 2022 年 7 月 16 日 ~ 2023 年 7 月 15 日 銘柄名 コード収益分配金 NEXT FUNDS TOPIX Core 30 連動型上場投信
07/14	15:30	9285	東京インフラ・エネルギー投資法人
北陸地方の記録的大雨による運用資産への影響に関するお知らせ その他のIR
。また、本発電所に通じる道路において土砂崩れが発生し、通行止めとなっている ため、本発電所の現地確認ができない状況にあります。今後につきましては、通行道路の復旧が完了後、 本発電所の現地確認を行い、被害状況等が判明になり次第、速やかにお知らせいたします。 なお、TI 桜太陽光発電所の当投資法人が保有する全太陽光発電設備のパネル出力に占める比率は約 3.7%であり、本件発電停止に関し、本投資法人が 2023 年 2 月 17 日付 「2022 年 12 月期決算短信 (イン フラファンド)」にて公表した 2023 年 12 月期 ( 第 12 期 )の運用状況の予想への影響は軽微となる見通 しです。 以上 ※ 本投資法人のホームページアドレス:https://www.tokyo-infra.com/ 1