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発表日	時刻	コード	企業名
06/23	09:22		フィデリティ投信/フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）２０６０
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年9月26日－令和3年9月27日) 半期報告書
( 負債控除後 ) - 5,720,394 1.36 合計 ( 純資産総額 ) 420,816,161 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 2/39EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2021 年 4 月末日および同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推 移は次のとおりです。 純資産総額 純資産総額 1 口当たり純資産額 1 口当たり純資産額 期 年月日 ( 百万円 ) ( 百万円
06/23	09:00		三井住友ＤＳアセットマネジメント/日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１５－０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和2年9月29日－令和3年3月26日) 有価証券報告書
は主にバンク ローン市場の動向に左右されるものであるため、 商品分類上の投資対象資産 ( 収益の源泉 )は「そ の他資産 (バンクローン)」となります。 決算頻度年 2 回目論見書または信託約款において、年 2 回決算す る旨の記載があるものをいいます。 投資対象地域北米目論見書または信託約款において、組入資産によ る投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記 載があるものをいいます。 投資形態 為替ヘッジ ファンド・オブ・ ファンズ 為替ヘッジあり (フルヘッジ) 一般社団法人投資信託協会 「 投資信託等の運用に 関する規則 」 第 2 条に規定するファンド・オブ・ ファンズをいいます。 目
06/22	09:05		野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 6 月 22 日提出 【 計算期間 】 第 16 特定期間 ( 自 2020 年 9 月 25 日至 2021 年 3 月 24 日 ) 【ファンド名 】 野村エマージング・ソブリン円投資型 1303 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2
06/15	15:55		三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３８回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等） 訂正有価証券届出書
/5EDINET 提出書類 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 (E03626) 訂正有価証券届出書 ( 内国信託受益証券等 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 2021 年 5 月 28 日付をもって関東財務局長に提出した有価証券届出書の記載事項のうち、利率及び発行価額の総 額を始めとする発行条件等並びにその他の未定事項が決定しましたので、関連する事項を訂正するとともに、そ の添付書類として信託契約書、買取引受契約証書及び管理委託契約証書を提出いたします。 2【 訂正事項 】 第一部証券情報 第 2 内国信託社債券の募集 ( 売出 ) 要項 1 新規発行社債 ( 短期社債を除く
06/15	15:55		三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３９回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等） 訂正有価証券届出書
/5EDINET 提出書類 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 (E03626) 訂正有価証券届出書 ( 内国信託受益証券等 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 2021 年 5 月 28 日付をもって関東財務局長に提出した有価証券届出書の記載事項のうち、利率及び発行価額の総 額を始めとする発行条件等並びにその他の未定事項が決定しましたので、関連する事項を訂正するとともに、そ の添付書類として信託契約書、買取引受契約証書及び管理委託契約証書を提出いたします。 2【 訂正事項 】 第一部証券情報 第 2 内国信託社債券の募集 ( 売出 ) 要項 1 新規発行社債 ( 短期社債を除く
06/09	09:03		日興アセットマネジメント/時間分散型バランスファンド（成長指向）２０１６－１１
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
-6447-6147 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 「 時間分散型バランスファンド( 成長指向 )2016-11」( 以下、「 当ファンド」といいます。)は繰上償還する こととなりましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府 令第 29 条第 2 項第 14 号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。 2【 報告内容 】 イ繰上償還の年月日 2021 年 6 月 16 日 ロ
06/04	10:35		三菱ＵＦＪ国際投信/ＭＡＸＩＳ　ＪＡＰＡＮ　クオリティ１５０上場投信
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
信 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 10 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/17EDINET 提出書類 三菱 UFJ 国際投信株式会社 (E11518) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 2021 年 4 月 15 日付をもって提出した有価証券届出書 ( 以下 「 原届出書 」といいます。)について、 繰上償還の手続きを開始することの決定に伴い、所要の変更等を行う
06/04	10:33		三菱ＵＦＪ国際投信/ＭＡＸＩＳ　ＪＡＰＡＮ　クオリティ１５０上場投信
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
-6250-4740 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2EDINET 提出書類 三菱 UFJ 国際投信株式会社 (E11518) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 MAXIS JAPAN クオリティ150 上場投信について、信託終了 ( 繰上償還 )の手続きを開始 することを決定しましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の開示 に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 14 号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。 2【 報告内容 】 イ. 当該発行者又は当
06/03	14:09		ＪＰＭＡＭジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド/ＧＩＭ（ケイマン諸島）トラスト－ＧＩＭ世界金融債券ファンド　円投資型１５０１
訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第6期(令和1年12月1日－令和2年11月30日) 訂正有価証券報告書
EDINET 提出書類 JPMAMジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド(E26661) 訂正有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書の訂正報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 3 年 6 月 3 日 【 計算期間 】 第 6 期 ( 自令和元年 12 月 1 日至令和 2 年 11 月 30 日 ) 【ファンド名 】 GIM(ケイマン諸島 )トラスト- GIM 世界金融債券ファンド円投資型 1501 (GIM (Cayman Islands) Trust - Global Financial Sector Bond
06/03	10:29		大和アセットマネジメント/ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド２０１６－１１
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和2年9月11日－令和3年3月10日) 有価証券報告書
、世界の銀行が発行する外貨建ての社債に投資することにより、安定した収益の確保 と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。一般社団法人投資信託協会による商品分類・ 属性区分は、次のとおりです。 ダイワ・グローバル金融機関 (G-SIBs) 債券ファンド( 為替ヘッジあり)2016-11 単位型投信・追加単位型投信 型投信 商品分類投資対象地域海外 投資対象資産 ( 収債券 益の源泉 ) 投資対象資産その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券社債 )) 決算頻度年 2 回 属性区分投資対象地域グローバル( 除く日本 ) 投資形態ファミリーファンド 為替ヘッジ為替ヘッジあり(フルヘッジ) ダイワ
06/02	09:05		野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０２
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 6 月 2 日提出 【ファンド名 】 野村エマージング・ソブリン円投資型 1302 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03
06/02	09:04		野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２１１
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 6 月 2 日提出 【ファンド名 】 野村エマージング・ソブリン円投資型 1211 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03
06/02	09:01		野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１１１１
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 6 月 2 日提出 【ファンド名 】 野村エマージング・ソブリン円投資型 1111 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03
05/31	10:33		ＩＱ　ＥＱマネジメント・バミューダ・リミテッド/フィロソフィック２・インベストメント・トラスト－ウィントン・パフォーマンス連動ボンドプラスファンド１５－１０（豪ドル建）
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第5期(令和1年12月1日－令和2年11月30日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド(E15033) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 3 年 5 月 31 日 【 計算期間 】 第 5 期 ( 自令和元年 12 月 1 日至令和 2 年 11 月 30 日 ) 【ファンド名 】 フィロソフィック2・インベストメント・トラスト- ウィントン・パフォーマンス連動ボンドプラスファンド15-10 ( 豪ドル建 ) (Philosophic 2 Investment Trust - Bond Plus
05/31	10:12		ＪＰＭＡＭジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド/ＧＩＭ（ケイマン諸島）トラスト－ＧＩＭ世界金融債券ファンド　円投資型１５０１
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第6期(令和1年12月1日－令和2年11月30日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 JPMAMジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド(E26661) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 3 年 5 月 31 日 【 計算期間 】 第 6 期 ( 自令和元年 12 月 1 日至令和 2 年 11 月 30 日 ) 【ファンド名 】 GIM(ケイマン諸島 )トラスト- GIM 世界金融債券ファンド円投資型 1501 (GIM (Cayman Islands) Trust - Global Financial Sector Bond Fund
05/28	10:19		三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３９回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
) 【 縦覧に供する場所 】 該当事項なし。 ( 注 ) 本書において使用される用語については、別途定める場合を除き、本書の「 第一部証券情報第 2 内国信託社債券の 募集 ( 売出 ) 要項 1 新規発行社債 ( 短期社債を除く。) 信託社債の概要 22 用語の定義 」を参照のこと。 1/58第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 (E03626) 有価証券届出書 ( 内国信託受益証券等 ) 第 1【 内国信託受益証券の募集 ( 売出 ) 要項 】 該当事項なし。 第 2【 内国信託社債券の募集 ( 売出 ) 要項 】 1【 新規発行社債 ( 短期社債を除く
05/28	10:19		三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３８回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
) 【 縦覧に供する場所 】 該当事項なし。 ( 注 ) 本書において使用される用語については、別途定める場合を除き、本書の「 第一部証券情報第 2 内国信託社債券の 募集 ( 売出 ) 要項 1 新規発行社債 ( 短期社債を除く。) 信託社債の概要 22 用語の定義 」を参照のこと。 1/61第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 (E03626) 有価証券届出書 ( 内国信託受益証券等 ) 第 1【 内国信託受益証券の募集 ( 売出 ) 要項 】 該当事項なし。 第 2【 内国信託社債券の募集 ( 売出 ) 要項 】 1【 新規発行社債 ( 短期社債を除
05/24	14:53		大和アセットマネジメント/ダイワ日本国債１５‐２０年ラダー型ファンド　－ＳＬトレード－、ダイワ日本国債１５‐２０年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ　－ＳＬトレード－
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
】 西脇保宏 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 【 電話番号 】 03-5555-3431 【 縦覧に供する場所 】 当該事項はありません 1/2EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) Ⅰ.【 提出理由 】 ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項に基づく特定有価証券の内容 等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時 報告書を提出するものです。 Ⅱ.【 報告内容 】 ダイワ日本国債 15
05/24	09:10		野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 24 日提出 【ファンド名 】 野村インド債券ファンド( 毎月分配型 ) 野村インド債券ファンド( 年 2 回決算型 ) 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二
05/21	09:05		三菱ＵＦＪ国際投信/ビルドアップ型　ＭＳグローバル・プレミアム株式（為替ヘッジなし）２０２０－１１（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年11月20日－令和3年2月24日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 三菱 UFJ 国際投信株式会社 (E11518) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 21 日提出 【 計算期間 】 第 1 期 ( 自 2020 年 11 月 20 日至 2021 年 2 月 24 日 ) 【ファンド名 】 ビルドアップ型 MSグローバル・プレミアム株式 ( 為替ヘッジなし)20 20-11( 限定追加型 ) 【 発行者名 】 三菱 UFJ 国際投信株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長横川直 【 本店の所在の場所