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発表日	時刻	コード	企業名
07/02	09:03		大和アセットマネジメント/ｉＦｒｅｅＥＴＦ　日経２２５（年４回決算型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年11月9日－令和3年4月10日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 7 月 2 日提出 【 計算期間 】 第 1 特定期間 ( 自 2020 年 11 月 9 日至 2021 年 4 月 10 日 ) 【ファンド名 】 iFreeETF 日経 225( 年 4 回決算型 ) 【 発行者名 】 大和アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長松下浩一 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番
06/30	09:32		りそなアセットマネジメント/りそな日経２２５インデックス
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 信託受益証券の金額 】 (1) 当初申込額 100 億円を上限とします。 (2) 継続申込額 1 兆円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/55EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 りそな日経 225インデックス( 以下 「ファンド」といいます。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 ・追加型証券投資信託受益権です。( 以下 「 受益権 」とい
06/30	09:15		三井住友トラスト・アセットマネジメント/ＤＣマイセレクション２５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
マイセレクション25 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 10 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/278EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 DCマイセレクション25 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 1 追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権 ( 以下 「 受益権 」といいます。)です。 2 三井住友トラスト
06/30	09:13		三井住友トラスト・アセットマネジメント/ＤＣマイセレクション２５
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 半期報告書
53,870,573,129 95.02 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 2,826,137,451 4.98 合計 ( 純資産総額 ) 56,696,710,580 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 10 期計算期間末 (2011 年 9 月 30 日
06/30	09:05		三井住友トラスト・アセットマネジメント/ＤＣマイセレクションＳ２５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
に規定する個人型年金に係る規約を作 成した国民年金基金連合会 ( 同法第 61 条に基づいて事務を委託された者を含みます。)による取得 の申込みのみの取扱いとなります。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 1 追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権 ( 以下 「 受益権 」といいます。)です。 2 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 ( 以下 「 委託会社 」 又は「 委託者 」というこ とがあります。)の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付 又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。 3 当ファンド
06/30	09:00		三井住友トラスト・アセットマネジメント/ＤＣマイセレクションＳ２５
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 半期報告書
24,042,216,346 95.03 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 1,257,644,310 4.97 合計 ( 純資産総額 ) 25,299,860,656 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 5 期計算期間末 (2011 年 9 月 30 日
06/29	09:08		日興アセットマネジメント/上場インデックスファンド２２５
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 10 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 1/17EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 2021 年 4 月 8 日付をもって提出しました有価証券届出書 ( 以下 「 原届出書 」といいます。)において、信託金限 度額引き上げに対応するための信託約款の変更などに伴い記載事項の一部に訂正
06/23	15:00	1330	上場２２５
投資信託約款の一部変更に関するお知らせ その他のIR
各 位 2021 年 6 月 23 日 管理会社名日興アセットマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長佐谷戸淳一 問合せ先 ETFビジネス開発部花村憲治 (TEL. 03-6447-6449) 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ 当社は、上場インデックスファンド225( 証券コード:1330)に係る投資信託約款の変更に関し、下記の とおり決定いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 対象ファンド 上場インデックスファンド225( 証券コード:1330) 2. 変更の内容およびその理由 資金流入額や市場規模・流動性等を勘案し、運用に支障がない水準として、信託金限度額を5 兆円相
06/22	09:05		野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 6 月 22 日提出 【 計算期間 】 第 16 特定期間 ( 自 2020 年 9 月 25 日至 2021 年 3 月 24 日 ) 【ファンド名 】 野村エマージング・ソブリン円投資型 1303 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2
06/18	09:09		アセットマネジメントＯｎｅ/インデックス　マネジメント　ファンド　２２５（ＤＣ年金）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 6 月 18 日提出 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長菅野暁 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 酒井隆 【 電話番号 】 03-6774-5100 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資信託受益証券に係るファ ンドの名称 】 【 届
06/18	09:06		アセットマネジメントＯｎｅ/インデックス　マネジメント　ファンド　２２５（ＤＣ年金）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年3月19日－令和3年3月18日) 有価証券報告書
8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 酒井隆 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-6774-5100 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/102第一部 【ファンド情報 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 a.ファンドの目的及び基本的性格 当ファンドは追加型投信 / 国内 / 株式 /インデックス型に属し、主としてわが国の株式に 実質的に投資
06/18	09:02		アセットマネジメントＯｎｅ/インデックス　マネジメント　ファンド　２２５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 6 月 18 日提出 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長菅野暁 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 酒井隆 【 電話番号 】 03-6774-5100 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資信託受益証券に係るファ ンドの名称 】 【 届
06/18	09:01		アセットマネジメントＯｎｅ/インデックス　マネジメント　ファンド　２２５
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(令和2年3月19日－令和3年3月18日) 有価証券報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 6 月 18 日提出 【 計算期間 】 第 35 期 ( 自 2020 年 3 月 19 日至 2021 年 3 月 18 日 ) 【ファンド名 】 インデックスマネジメントファンド 225 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長菅野暁 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号
06/16	10:06		大和アセットマネジメント/ダイワ・インデックスセレクト　日経２２５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
・インデックスセレクト日経 225 益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集内国投資信託受 10 兆円を上限とします。 益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当ありません。 1/116EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1) 【ファンドの名称 】 ダイワ・インデックスセレクト日経 225 (2) 【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託 ( 契約型 )の受益権です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提
06/16	10:04		大和アセットマネジメント/ダイワ・インデックスセレクト　日経２２５
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和2年9月24日－令和3年9月21日) 半期報告書
( 負債控除後 ) 4,349,551 0.02 純資産総額 25,383,423,769 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 1 計算期間末 (2014 年 9 月 19 日 ) 第 2 計算期間末 (2015
06/16	09:59		大和アセットマネジメント/ダイワ・ノーロード　日経２２５ファンド
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
・ノーロード日経 225ファンド 益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集内国投資信託受 10 兆円を上限とします。 益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当ありません。 1/116EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1) 【ファンドの名称 】 ダイワ・ノーロード日経 225ファンド (2) 【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託 ( 契約型 )の受益権です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供さ
06/16	09:55		大和アセットマネジメント/ダイワ・ノーロード　日経２２５ファンド
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年9月24日－令和3年9月21日) 半期報告書
( 負債控除後 ) 169,587 0.02 純資産総額 1,012,848,038 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 1 計算期間末 (2016 年 9 月 20 日 ) 第 2 計算期間末 (2017 年 9 月
06/16	09:45		大和アセットマネジメント/ＤＣ・ダイワ・ストックインデックス２２５（確定拠出年金専用ファンド）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
に係るファンドの名称 】 DC・ダイワ・ストックインデックス225 ( 確定拠出年金専用ファンド) 【 届出の対象とした募集内国投資信託受 5,000 億円を上限とします。 益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当ありません。 1/113EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1) 【ファンドの名称 】 DC・ダイワ・ストックインデックス225( 確定拠出年金専用ファンド) (2) 【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託 ( 契約型 )の受益権です。 信用格付
06/16	09:43		大和アセットマネジメント/ＤＣ・ダイワ・ストックインデックス２２５（確定拠出年金専用ファンド）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年9月24日－令和3年9月21日) 半期報告書
99.98 コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 3,473,611 0.02 純資産総額 20,353,892,861 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 10 計算期間末 (2011 年 9 月 20 日
06/16	09:38		大和アセットマネジメント/ｉＦｒｅｅ　日経２２５インデックス
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
iFree 日経 225インデックス 益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集内国投資信託受 10 兆円を上限とします。 益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当ありません。 1/121EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1) 【ファンドの名称 】 iFree 日経 225インデックス (2) 【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託 ( 契約型 )の受益権です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され