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発表日	時刻	コード	企業名
11/24	11:00	2624	ｉＦ２２５年４
2023年10月期（2023年4月11日～2023年10月10日）決算短信 その他のIR
) 461 (2.9) 15,955 (100.0) (2) 設定・交換実績 前特定期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当特定期間末 発行済口数 (1+2-3) 千口千口千口千口 2023 年 10 月期 5,757 5,001 2,352 8,406 2023 年 4 月期 6,621 3,199 4,063 5,757 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当特定期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2023 年 10 月期 26,973 210 26,763 3,183.7 2023 年 4 月
10/27	11:00	1458	楽天２２５ダブルブル
2024年3月期 中間決算短信（2023年3月16日～2023年9月15日） その他のIR
用状況 1. 2023 年 9 月中間期の運用状況 (2023 年 3 月 16 日 ~2023 年 9 月 15 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 現金・預金・その他の資産 主要投資資産 合計 ( 純資産 ) ( 負債控除後 ) 2023 年 9 月中間期 2023 年 3 月期 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2,000 (15.8) 10,679 (84.2) 12,679 (100.0) 4,000 (20.9) 15,149 (79.1) 19,149 (100.0) (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) 前計算期間末 発行
10/27	11:00	1459	楽天２２５ダブルベア
2024年3月期 中間決算短信（2023年3月16日～2023年9月15日） その他のIR
ファンドの運用状況 1. 2023 年 9 月中間期の運用状況 (2023 年 3 月 16 日 ~2023 年 9 月 15 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 現金・預金・その他の資産 主要投資資産 合計 ( 純資産 ) ( 負債控除後 ) 2023 年 9 月中間期 2023 年 3 月期 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 7,000 (13.0) 46,757 (87.0) 53,757 (100.0) 8,000 (12.9) 53,827 (87.1) 61,827 (100.0) (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) 前計算
10/17	12:30	2972	サンケイリアルエステート投資法人
2023年８月期 決算説明会資料 その他のIR
REAL ESTATE Inc. 目次 � エグゼクティブサマリー � 1. 決算・運用ハイライト � 2. 今後の成長戦略 「リバイバルプラン」 ・・・P3 ・・・P4 ・・・P13 � 3. 内部成長実績と戦略・・・P24 � 4. 財務戦略 � 5. ESGへの取組み � Appendix ・・・P30 ・・・P34 ・・・P37 2SANKEI REAL ESTATE Inc. エグゼクティブサマリー 決算・運用ハイライト ‣ 第 9 期 (2023 年 8 月期 ) 決算は予想比減収増益。DPUは予想比増加 (+41 円 ) ‣ DPU 安定化施策として、ポートフォリオリバランス
10/16	15:00	2972	サンケイリアルエステート投資法人
2023年８月期　決算短信（ＲＥＩＴ） 決算発表
開始予定日 2023 年 11 月 22 日 決算補足説明資料作成の有無 : 有 決算説明会開催の有無 : 有 ( 機関投資家・アナリスト向け) ( 百万円未満切捨て) 1.2023 年 8 月期の運用、資産の状況 (2023 年 3 月 1 日 ~2023 年 8 月 31 日 ) (1) 運用状況 (% 表示は対前期増減率 ) 営業収益営業利益経常利益当期純利益 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2023 年 8 月期 2,751 △4.9 1,334 7.3 1,130 4.9 1,129 4.9 2023 年 2 月期 2,891 △4.5 1,243 △23.7
10/16	15:00	2972	サンケイリアルエステート投資法人
「リバイバル プラン」並びに国内不動産信託受益権の譲渡及び取得に係る優先交渉権付与に関するお知らせ その他のIR
サンケイビル・アセットマネジメント( 以下 「 本資産運用会社 」といいます。) は、本日、かねてよりお知らせしていました「リバイバルプラン」を、以下の要領にて実行することと し、株式会社サンケイビル( 以下 「スポンサー」ということがあります。)との間で、譲渡候補 2 物件、 取得候補 3 物件 ( 以下、総称して「 取引候補資産 」といいます。)につき、国内不動産信託受益権の譲渡 及び取得に係る優先交渉権 ( 以下 「 本優先交渉権 」といいます。)の付与につき合意しましたので、お知 らせいたします。 記 Ⅰ.リバイバルプランについて 1.リバイバルプランの目的 本投資法人は上場以来
10/16	15:00	2972	サンケイリアルエステート投資法人
資産運用会社における運用ガイドラインの一部変更（総合型REITへの転換）に関するお知らせ その他のIR
の観点からオフィスビルと異なる用途への投資も行い、投資主価値の向上を図 ってきました。 しかしながら、ここ数年の新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、社会経済の構造を大きく変化さ せるほどの影響をもたらしました。これを契機に働き方改革が加速したことに伴い、テレワーク等の導 入を始めとした就業形態の変化によってオフィス需要の構造変化が予見されます。 このような環境変化を踏まえ、持続的成長が可能なポートフォリオを構築すべく、規約の許容する範 囲において、以下のとおり運用ガイドラインを一部変更することとしたものです。 2. 主な変更の内容 (1) 総合型 REIT への転換 持続的成長が可能な
10/16	15:00	2972	サンケイリアルエステート投資法人
株式会社サンケイビルによる本投資法人投資口の追加取得に関するお知らせ その他のIR
知らせ」に記載の国内不動産信託受益権に係る取引条件等の確定を踏まえたスポンサーからの通知を受 領次第、公表する予定です。 本資料は、本投資法人による有価証券上場規程に基づく開示であるとともに、株式会社サンケイビル が、本投資法人 ( 買集め行為の対象投資法人 )に行った要請に基づき、金融商品取引法施行令第 30 条 第 1 項第 4 号に基づいて行う公表を兼ねています。 記 1. 本取組の内容 1 投資口の取得総数 46,652 口を上限とする。但し、取得期間中に投資口価格が当初設定した上 限価格を超えた場合、取得口数が上限に達せず、又は取得が全く行われな い場合がある。 2 取得期間本日以降
10/16	15:00	2972	サンケイリアルエステート投資法人
本日公表の以下のプレスリリースに関する補足説明資料 その他のIR
:03-5542-1316 1SANKEI REAL ESTATE Inc. 「リバイバルプラン」について SRE REVIVAL PLAN ‣ スポンサーとの協働により、主要 3 本柱の計画実行をもって、持続的成長が可能なREITへの復活を 目指す 1. 目的 < 内部環境 > ・ポートフォリオ内における顕在リスクの軽減・解消 ( 収益構造の再構築 ) ・投資主価値の更なる向上を図る ・リスクを軽減・解消し、安定的なDPU( 一口当たり分配金 )の実現を図る < 外部環境 > ・オフィス需要の構造変化に即したポートフォリオへ転換 ・持続的成長が可能なREITへの復活 2. 計画骨子 Ⅰ. 大規
10/10	18:35	2624	ｉＦ２２５年４
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2023 年 10 月 10 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部村上知丈 ( 連絡先 03-5555-3472) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2023 年 10 月 10 日 ETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2023 年 7 月 11 日 ~2023 年 10 月 10 日 記 銘柄名 (コード) iFreeETF 日経 225( 年 4 回決算型 )(2624) iFreeETF
10/05	08:50	2624	ｉＦ２２５年４
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2023 年 10 月 5 日 各位 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部村上知丈 ( 連絡先 03-5555-3472) ETF の収益分配金見込額のお知らせ 2023 年 10 月 4 日現在における ETF に係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード) iFreeETF 日経 225( 年 4 回決算型 )(2624) iFreeETF TOPIX( 年 4 回決算型 )(2625) ※ETFの表示口数は売買単位相当です。 2. 収益分配金 の見込
09/22	15:30	1330	上場２２５
投資信託約款の一部変更に関するお知らせ その他のIR
替予約取引の利用目的明確化 新 NISA 制度における成長投資枠の要件に適合させるため、当該ファンドにて行なうデリバティブ取 引および外国為替予約取引の利用目的を明確化するべく、信託約款の一部に所要の変更を行ないます。 2デリバティブ取引の利用目的明確化 新 NISA 制度における成長投資枠の要件に適合させるため、当該ファンドにて行なうデリバティブ取 引の利用目的を明確化するべく、信託約款の一部に所要の変更を行ないます。 ※ 各投資信託約款の新旧対照表につきましては、別紙をご参照ください。 2. 日程 内閣総理大臣への届出日 :2023 年 10 月 6 日 ( 予定 ) 変更日 : 次頁参照
09/22	15:30	1578	上場２２５Ｍ
投資信託約款の一部変更に関するお知らせ その他のIR
替予約取引の利用目的明確化 新 NISA 制度における成長投資枠の要件に適合させるため、当該ファンドにて行なうデリバティブ取 引および外国為替予約取引の利用目的を明確化するべく、信託約款の一部に所要の変更を行ないます。 2デリバティブ取引の利用目的明確化 新 NISA 制度における成長投資枠の要件に適合させるため、当該ファンドにて行なうデリバティブ取 引の利用目的を明確化するべく、信託約款の一部に所要の変更を行ないます。 ※ 各投資信託約款の新旧対照表につきましては、別紙をご参照ください。 2. 日程 内閣総理大臣への届出日 :2023 年 10 月 6 日 ( 予定 ) 変更日 : 次頁参照
09/21	11:00	1329	ｉＳ２２５
2023 年８月期 決算短信（2023 年２月10 日～2023 年８月９日） その他のIR
2023 年 8 月期決算短信 (2023 年 2 月 10 日 ~2023 年 8 月 9 日 ) 2023 年 9 月 21 日 ファンド名 i シェアーズ・コア日経 225 ETF 上場取引所東証 コード番号 1329 連動対象指標日経平均トータルリターン・インデックス 主要投資資産株式 管理会社ブラックロック・ジャパン株式会社 U R L www.blackrock.com/jp/ 代表者代表取締役社長有田浩之 売買単位 1 口 問合せ先責任者管理部門法務部坂井瑛美 (TEL)03(6703)4100 有価証券報告書提出予定日 2023 年 11 月 9 日 分配金支払開始日
09/21	10:00	2525	ＮＺＡＭ　２２５
2023年８月期　決算短信（2023年２月16日～2023年８月15日） その他のIR
2023 年 8 月期決算短信 (2023 年 2 月 16 日 ~2023 年 8 月 15 日 ) 2023 年 9 月 21 日 ファンド名 NZAM 上場投信日経 225 上場取引所東証 コード番号 2525 売買単位 1 口 連動対象指標 主要投資資産 日経平均株価 株式 管理会社農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 U R L https://www.ja-asset.co.jp/ 代表者代表取締役社長牛窪克彦 問合せ先責任者企画部ディスクロージャーグループ 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始予定日 2023 年 11 月 15 日 2023 年 9 月 22 日 田
09/14	15:00	2972	サンケイリアルエステート投資法人
借入金の一部期限前弁済に関するお知らせ その他のIR
知らせいた します。 1. 期限前弁済 (1) 期限前弁済する借入金の内容 1 借入先株式会社みずほ銀行 2 借入金額 6,800 百万円 3 利率基準金利 ( 全銀協 1か月物日本円 TIBOR)に0.35%を加えた利率 4 借入実行日 2023 年 3 月 30 日 5 借入方法上記借入先との間で 2023 年 3 月 28 日に個別貸付契約を締結 6 返済期日 2024 年 3 月 30 日 7 返済方法期限一括弁済 8 担保無担保・無保証 (2) 期限前弁済する金額 400 百万円 (3) 期限前弁済後借入金額 6,400 百万円 (3) 期限前弁済実行予定日 2023 年 9 月
08/29	15:00	2972	サンケイリアルエステート投資法人
国内不動産信託受益権の一部譲渡に関するお知らせ（ブリーゼタワー（準共有持分1.55％）） その他のIR
・アセットマネジメント( 以下 「 本資産運用会社 」といいます。) は、本日、下記の物件に係る信託受益権 ( 以下 「 本物件 」といいます。)の一部譲渡 ( 以下 「 本譲渡 」と いいます。)を決定しましたので、お知らせいたします。 1. 譲渡の概要 1 物件名称ブリーゼタワー 2 売買契約締結日 2023 年 8 月 31 日 ( 注 1) 3 譲渡日 2023 年 8 月 31 日 ( 注 1) 4 譲渡価格 620 百万円 ( 注 2、3) 5 帳簿価額 447 百万円 ( 注 3、4) 6 譲渡価格と帳簿価額の差額 172 百万円 ( 注 4、5) 7 譲渡先株式会社サンケイビル
08/25	12:00	1321	２２５投信
「NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信」約款変更のお知らせ その他のIR
付を停止する日の条件を追加する変更をいた します。 対象 ETF の対象株価指数である「 日経平均株価 」において、2023 年 10 月 2 日付けで、構 成銘柄の入替え時における株式移転または株式交換等を伴う上場廃止銘柄の取扱いについて変 更されます。この結果、構成銘柄の入替え期間中には対象株価指数に上場廃止銘柄が含まれる こととなり、当該入替え期間中に取得申込・交換請求を受付けますと、対象株価指数への連 動、パフォーマンスに影響を与えることとなりますので、対象 ETF の取得申込・交換請求の 受付を停止する日の条件を追加いたします。 変更内容の詳細につきましては、次頁以降の「 新旧対照表
08/25	10:10	1346	ＭＸＳ２２５
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信 決算短信（2023年7月期） その他のIR
24 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2023 年 7 月期の運用状況 (2023 年 1 月 17 日 ~2023 年 7 月 16 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2023 年 7 月期 2,098,986 (99.0) 20,942 (1.0) 2,119,929 (100.0) 2023 年 1 月期 1,649,949 (99.3) 11,328 (0.7) 1,661,278 (100.0) (2) 設定・交換実績
08/24	16:00	1320	ＥＴＦ・２２５
上場投資信託（ETF）の信託約款変更のお知らせ その他のIR
REIT 指数 (1488) iFreeETF TOPIX Ex-Financials (1585) iFreeETF JPX 日経 400 (1599) iFreeETF TOPIX 高配当 40 指数 (1651) iFreeETF 東証 REIT Core 指数 (2528) iFreeETF 日経 225( 年 4 回決算型 ) (2624) iFreeETF TOPIX( 年 4 回決算型 ) (2625) 2. 変更内容および変更理由 運用成果をより適切に情報開示するため、ベンチマークを、以下のとおり配当を含まない指数から 配当を含む指数に変更します。 なお、この信託約款変更は