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「 2 」の検索結果
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| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/09 | 09:11 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| -6205-0265 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 グローバル資産分散オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算 期間が到来しましたため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の開示に関する内 閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。 2【 報告内容 】 グローバル資産分散オープン 第 113 計算期間 計算期間 自 2026 年 1 月 28 日 至 2026 年 3 月 27 日 1 万口当たり収益分配金 30 円 期末純資産総額 8,250,981,005 円 期末受益権口数 6,124,910,606 口 期末基準価額 ( 分配後、1 万口当たり) 13,471 円 期中騰落率 1.62% 2/2 | |||