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発表日	時刻	コード	企業名
08/25	11:24		三菱ＵＦＪ信託銀行/第９６回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
考 : 信託社債の概要 22 用語の定義 」 を参照のこと。 参考 : 信託社債の概要 1 利息支払の方法及び期限 (a) 本信託社債の利息は、適用利率で、本信託社債の払込期日の翌日 ( 同日を含む。)から償還期日 ( 同日を含む。)までこ れを付すものとし、償還期日の後においては利息を付さないものとする。但し、本信託社債が2024 年 9 月 24 日より後に償還さ れる場合、2024 年 9 月 24 日 ( 同日を含む。)まで利息を付すものとし、2024 年 9 月 24 日の後においては利息を付さないものと する。また、本信託社債が本 「 参考 : 信託社債の概要 2 本信託社債の償還
08/25	09:43		ニッセイアセットマネジメント/ＪＰＸ日経４００アクティブ・オープン　米ドル投資型／ＪＰＸ日経４００アクティブ・プレミアム・オープン（毎月決算型）
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
企画部茶木健 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 6 番 6 号 【 電話番号 】 03-5533-4608 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/21【 臨時報告書の提出理由 】 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 契約型追加型証券投資信託 「JPX 日経 400アクティブ・プレミアム・オープン( 毎月決算 型 )」につき、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府 令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い信託財産の計算に関する書類
08/25	09:23		あおぞら投信/あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）２０２０‐０４
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
-1050 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/21【 提出理由 】 追加型証券投資信託 「あおぞら・新グローバル分散ファンド( 限定追加型 )2020-04」( 以下 「 本 ファンド」といいます。)について、信託終了 ( 繰上償還 )にかかる手続きを開始する事を決定しまし たので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条 第 2 項第 14 号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。 EDINET 提出書類 あおぞら投信株式会社 (E30689) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 2【 報告内容 】 イ
08/25	09:05		りそなアセットマネジメント/Ｓｍａｒｔ－ｉ　日経２２５インデックス
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 1 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/72EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 Smart-i 日経 225インデックス( 以下 「ファンド」といいます。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 ・追加型証券投資信託受益権です。( 以下 「 受益権 」といいます。) ・信用格付業者から提供され、もしくは
08/25	09:04		りそなアセットマネジメント/Ｓｍａｒｔ－ｉ　日経２２５インデックス
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年5月26日－令和3年5月25日) 有価証券報告書
務連絡者氏名 】 塚田光子 【 連絡場所 】 東京都江東区木場一丁目 5 番 65 号 【 電話番号 】 03-6704-3821 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/70EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1 ファンドの目的 日経平均株価 ( 日経 225)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 2 ファンドの基本的性格 1) 商品分類 ( 注 ) 当
08/24	11:16		大和アセットマネジメント/ダイワ上場投信―ＴＯＰＩＸ高配当４０指数
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
-5555-3431 【 縦覧に供する場所 】 名称株式会社東京証券取引所 所在地東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 1/2EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) Ⅰ.【 提出理由 】 ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項に基づく特定有価証券の内容 等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時 報告書を提出するものです。 Ⅱ.【 報告内容 】 ダイワ上場投信 -TOPIX 高配当 40 指数 期別 計算期間 第 16
08/24	09:05		野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 24 日提出 【ファンド名 】 野村インド債券ファンド( 毎月分配型 ) 野村インド債券ファンド( 年 2 回決算型 ) 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二
08/23	12:30	1346	ＭＸＳ２２５
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信 決算短信（令和３年７月期） その他のIR
24 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1. 令和 3 年 7 月期の運用状況 ( 令和 3 年 1 月 17 日 ~ 令和 3 年 7 月 16 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 令和 3 年 7 月期 1,968,927 (99.6) 8,588 (0.4) 1,977,515 (100.0) 令和 3 年 1 月期 1,876,919 (99.5) 9,279 (0.5) 1,886,198 (100.0) (2) 設定・交換実
08/23	12:30	1593	ＭＸＳ４００
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信 決算短信（令和３年７月期） その他のIR
) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1+2-3) 千口千口千口千口 令和 3 年 7 月期 31,219 1,404 96 32,527 令和 3 年 1 月期 29,104 2,605 490 31,219 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 令和 3 年 7 月期 691,260 113,434 577,825 17,764 令和 3 年 1 月期 721,663 183,340
08/23	09:38		三菱ＵＦＪ国際投信/＜ＤＣ＞インデックスファンド２２５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
ファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 1 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/76EDINET 提出書類 三菱 UFJ 国際投信株式会社 (E11518) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 <DC>インデックスファンド225(「ファンド」といいます。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託の受益権です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ れ、もしくは閲覧に供
08/23	09:36		三菱ＵＦＪ国際投信/＜ＤＣ＞インデックスファンド２２５
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月23日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
え、信託金の限度額を変更することができます。 当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お よび属性区分に該当します。 商品分類表 単位型・追加型投資対象地域投資対象資産独立区分補足分類 ( 収益の源泉 ) 株式 国内 MMF 単位型債券インデックス型 海外不動産投信 MRF 追加型その他資産特殊型 内外 ( ) ETF ( ) 資産複合 属性区分表 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替対象特殊型 ヘッジインデックス 株式年 1 回グローバルファミリーあり日経 225 ブル・ベア型 一般年 2 回日本ファンド ( ) ( 配当込み) 大型株年
08/23	09:33		三菱ＵＦＪ国際投信/インデックスファンド２２５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 1 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/78EDINET 提出書類 三菱 UFJ 国際投信株式会社 (E11518) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 インデックスファンド225(「ファンド」といいます。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託の受益権です。 1990 年 1 月 22 日現在の受益権を1 対 2の割合で再分割しており、当初元本は1 口当たり0.5 円と なっていま
08/23	09:31		三菱ＵＦＪ国際投信/インデックスファンド２２５
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(令和2年5月23日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
託金の限度額を変更することができます。 当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お よび属性区分に該当します。 商品分類表 単位型・追加型投資対象地域投資対象資産独立区分補足分類 ( 収益の源泉 ) 株式 国内 MMF 単位型債券インデックス型 海外不動産投信 MRF 追加型その他資産特殊型 内外 ( ) ETF ( ) 資産複合 属性区分表 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替対象特殊型 ヘッジインデックス 株式年 1 回グローバルファミリーあり日経 225 ブル・ベア型 一般年 2 回日本ファンド ( ) ( 配当込み) 大型株年 4 回
08/23	09:31		三井住友ＤＳアセットマネジメント/日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１４－０５
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
益は主にバンク ローン市場の動向に左右されるものであるため、 商品分類上の投資対象資産 ( 収益の源泉 )は「そ の他資産 (バンクローン)」となります。 決算頻度年 2 回目論見書または信託約款において、年 2 回決算す る旨の記載があるものをいいます。 投資対象地域北米目論見書または信託約款において、組入資産によ る投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記 載があるものをいいます。 投資形態 為替ヘッジ ファンド・オブ・ ファンズ 為替ヘッジあり (フルヘッジ) 一般社団法人投資信託協会 「 投資信託等の運用に 関する規則 」 第 2 条に規定するファンド・オブ・ ファンズをいいます
08/23	09:05		三井住友ＤＳアセットマネジメント/日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１４－１１
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
益は主にバンク ローン市場の動向に左右されるものであるため、 商品分類上の投資対象資産 ( 収益の源泉 )は「そ の他資産 (バンクローン)」となります。 決算頻度年 2 回目論見書または信託約款において、年 2 回決算す る旨の記載があるものをいいます。 投資対象地域北米目論見書または信託約款において、組入資産によ る投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記 載があるものをいいます。 投資形態 為替ヘッジ ファンド・オブ・ ファンズ 為替ヘッジあり (フルヘッジ) 一般社団法人投資信託協会 「 投資信託等の運用に 関する規則 」 第 2 条に規定するファンド・オブ・ ファンズをいいます
08/20	17:35	1467	ＪＰＸ日経４００ブル
ＥＴＦの収益分配金のお知らせ その他のIR
各 位 令和 3 年 8 月 20 日 会社名シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 ( 管理会社コード:16714) 代表者名代表取締役社長水嶋浩雅 問合せ先業務本部山口節一 (TEL:03-5208-5211) ETFの収益分配金のお知らせ ETFに係る収益分配金について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 2. 収益分配金 1. 銘柄名コード 3. 計算期間 4. 分配金支払開始予定日 (1 口につき) JPX 日経 400ブル2 倍上場投信 1467 0 円 00 銭 (レバレッジ) 令和 2 年 8 月 21 日 JPX 日経 400ベア上場投信 1468 0 円 00 銭 ~ - (インバース) JPX 日経 400ベア2 倍上場投信 令和 3 年 8 月 20 日 1469 0 円 00 銭 (ダブルインバース) 以上
08/20	17:35	1468	ＪＰＸ日経４００ベア
ＥＴＦの収益分配金のお知らせ その他のIR
各 位 令和 3 年 8 月 20 日 会社名シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 ( 管理会社コード:16714) 代表者名代表取締役社長水嶋浩雅 問合せ先業務本部山口節一 (TEL:03-5208-5211) ETFの収益分配金のお知らせ ETFに係る収益分配金について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 2. 収益分配金 1. 銘柄名コード 3. 計算期間 4. 分配金支払開始予定日 (1 口につき) JPX 日経 400ブル2 倍上場投信 1467 0 円 00 銭 (レバレッジ) 令和 2 年 8 月 21 日 JPX 日経 400ベア上場投信 1468 0 円 00 銭 ~ - (インバース) JPX 日経 400ベア2 倍上場投信 令和 3 年 8 月 20 日 1469 0 円 00 銭 (ダブルインバース) 以上
08/20	17:35	1469	４００ベア２倍
ＥＴＦの収益分配金のお知らせ その他のIR
各 位 令和 3 年 8 月 20 日 会社名シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 ( 管理会社コード:16714) 代表者名代表取締役社長水嶋浩雅 問合せ先業務本部山口節一 (TEL:03-5208-5211) ETFの収益分配金のお知らせ ETFに係る収益分配金について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 2. 収益分配金 1. 銘柄名コード 3. 計算期間 4. 分配金支払開始予定日 (1 口につき) JPX 日経 400ブル2 倍上場投信 1467 0 円 00 銭 (レバレッジ) 令和 2 年 8 月 21 日 JPX 日経 400ベア上場投信 1468 0 円 00 銭 ~ - (インバース) JPX 日経 400ベア2 倍上場投信 令和 3 年 8 月 20 日 1469 0 円 00 銭 (ダブルインバース) 以上
08/20	16:13		三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４２回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等） 訂正有価証券届出書
/5EDINET 提出書類 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 (E03626) 訂正有価証券届出書 ( 内国信託受益証券等 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 2021 年 8 月 4 日付をもって関東財務局長に提出した有価証券届出書の記載事項のうち、利率及び発行価額の総 額を始めとする発行条件等並びにその他の未定事項が決定しましたので、関連する事項を訂正するとともに、そ の添付書類として信託契約書、買取引受契約証書及び管理委託契約証書を提出いたします。 2【 訂正事項 】 第一部証券情報 第 2 内国信託社債券の募集 ( 売出 ) 要項 1 新規発行社債 ( 短期社債を除く
08/20	16:13		三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４３回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等） 訂正有価証券届出書
/5EDINET 提出書類 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 (E03626) 訂正有価証券届出書 ( 内国信託受益証券等 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 2021 年 8 月 4 日付をもって関東財務局長に提出した有価証券届出書の記載事項のうち、利率及び発行価額の総 額を始めとする発行条件等並びにその他の未定事項が決定しましたので、関連する事項を訂正するとともに、そ の添付書類として信託契約書、買取引受契約証書及び管理委託契約証書を提出いたします。 2【 訂正事項 】 第一部証券情報 第 2 内国信託社債券の募集 ( 売出 ) 要項 1 新規発行社債 ( 短期社債を除く