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発表日	時刻	コード	企業名
10/29	10:30	1459	楽天２２５ダブルベア
2022年3月期 中間決算短信（2021年3月16日～2021年9月15日） その他のIR
ファンドの運用状況 1. 2021 年 9 月中間期の運用状況 (2021 年 3 月 16 日 ~2021 年 9 月 15 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 現金・預金・その他の資産 主要投資資産 合計 ( 純資産 ) ( 負債控除後 ) 2021 年 9 月中間期 2021 年 3 月期 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 3,000 (7.8) 35,413 (92.2) 38,413 (100.0) 3,000 (9.2) 29,456 (90.8) 32,456 (100.0) (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) 前計算期間
10/11	16:30	2624	ｉＦ２２５年４
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2021 年 10 月 11 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長松下浩一 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 03-5555-3478) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2021 年 10 月 10 日 ETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2021 年 7 月 11 日 ~2021 年 10 月 10 日 記 銘柄名 (コード) iFreeETF 日経 225( 年 4 回決算型 )(2624) iFreeETF
10/06	08:50	2624	ｉＦ２２５年４
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
各位 2021 年 10 月 6 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長松下浩一 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 03-5555-3478) ETF の収益分配金見込額のお知らせ 2021 年 10 月 5 日現在における ETF に係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード) iFreeETF 日経 225( 年 4 回決算型 )(2624) iFreeETF TOPIX( 年 4 回決算型 )(2625) ※ETFの表示口数は売買単位相当です。 2. 収益分配金 の見込
09/24	11:00	1329	ｉＳ２２５
2021年８月期 決算短信（2021年２月10日～2021年８月９日） その他のIR
2021 年 8 月期決算短信 (2021 年 2 月 10 日 ~2021 年 8 月 9 日 ) 2021 年 9 月 24 日 ファンド名 i シェアーズ・コア日経 225 ETF 上場取引所東証 コード番号 1329 連動対象指標日経平均株価 主要投資資産株式 管理会社ブラックロック・ジャパン株式会社 U R L www.blackrock.com/jp/ 代表者代表取締役社長有田浩之 売買単位 1 口 問合せ先責任者管理部門法務部猪浦純子 (TEL)03(6703)4100 有価証券報告書提出予定日 2021 年 11 月 9 日 分配金支払開始日 2021 年 9 月 17 日
09/17	10:00	2525	ＮＺＡＭ　２２５
2021年８月期　決算短信（2021年２月16日～2021年８月15日） その他のIR
2021 年 8 月期決算短信 (2021 年 2 月 16 日 ~2021 年 8 月 15 日 ) 2021 年 9 月 17 日 ファンド名 NZAM 上場投信日経 225 上場取引所東証 コード番号 2525 売買単位 1 口 連動対象指標日経平均株価 主要投資資産株式 管理会社農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 U R L https://www.ja-asset.co.jp/ 代表者代表取締役社長牛窪克彦 問合せ先責任者企画部ディスクロージャーグループ 田原輝行 (TEL) 03-5210-8779 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始予定日 2021 年 11 月
08/31	09:55		三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
) 【 縦覧に供する場所 】 該当事項なし。 ( 注 ) 本書において使用される用語については、別途定める場合を除き、本書の「 第一部証券情報第 2 内国信託社債券の 募集 ( 売出 ) 要項 1 新規発行社債 ( 短期社債を除く。) 信託社債の概要 22 用語の定義 」を参照のこと。 1/59第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 (E03626) 有価証券届出書 ( 内国信託受益証券等 ) 第 1【 内国信託受益証券の募集 ( 売出 ) 要項 】 該当事項なし。 第 2【 内国信託社債券の募集 ( 売出 ) 要項 】 1【 新規発行社債 ( 短期社債を除く
08/31	09:54		ＪＰＭＡＭジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド/ＧＩＭ（ケイマン諸島）トラスト－ＧＩＭ世界金融債券ファンド　円投資型１４１０
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第8期(令和2年12月1日－令和3年11月30日) 半期報告書
EDINET 提出書類 JPMAMジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド(E26661) 半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 3 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 8 期中 ( 自令和 2 年 12 月 1 日至令和 3 年 5 月 31 日 ) 【ファンド名 】 GIM(ケイマン諸島 )トラスト- GIM 世界金融債券ファンド円投資型 1410 (GIM (Cayman Islands) Trust - Global Financial Sector Bond Fund
08/31	09:54		三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
) 【 縦覧に供する場所 】 該当事項なし。 ( 注 ) 本書において使用される用語については、別途定める場合を除き、本書の「 第一部証券情報第 2 内国信託社債券の 募集 ( 売出 ) 要項 1 新規発行社債 ( 短期社債を除く。) 信託社債の概要 22 用語の定義 」を参照のこと。 1/62第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 (E03626) 有価証券届出書 ( 内国信託受益証券等 ) 第 1【 内国信託受益証券の募集 ( 売出 ) 要項 】 該当事項なし。 第 2【 内国信託社債券の募集 ( 売出 ) 要項 】 1【 新規発行社債 ( 短期社債を除
08/27	09:11		野村アセットマネジメント/野村日経２２５インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年12月8日－令和3年12月6日) 半期報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 27 日提出 【 計算期間 】 第 3 期中 ( 自 2020 年 12 月 8 日至 2021 年 6 月 7 日 ) 【ファンド名 】 野村日経 225インデックス( 野村 SMA・EW 向け) 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2
08/27	09:11		野村アセットマネジメント/野村日経２２５インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 訂正有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 27 日提出 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資野村日経 225インデックス
08/25	11:24		三菱ＵＦＪ信託銀行/第９７回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
考 : 信託社債の概要 22 用語の定義 」 を参照のこと。 参考 : 信託社債の概要 1 利息支払の方法及び期限 (a) 本信託社債の利息は、適用利率で、本信託社債の払込期日の翌日 ( 同日を含む。)から償還期日 ( 同日を含む。)までこ れを付すものとし、償還期日の後においては利息を付さないものとする。但し、本信託社債が2022 年 12 月 21 日より後に償還さ れる場合、2022 年 12 月 21 日 ( 同日を含む。)まで利息を付すものとし、2022 年 12 月 21 日の後においては利息を付さないものと する。また、本信託社債が本 「 参考 : 信託社債の概要 2 本信託社債
08/25	09:05		りそなアセットマネジメント/Ｓｍａｒｔ－ｉ　日経２２５インデックス
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 1 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/72EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 Smart-i 日経 225インデックス( 以下 「ファンド」といいます。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 ・追加型証券投資信託受益権です。( 以下 「 受益権 」といいます。) ・信用格付業者から提供され、もしくは
08/25	09:04		りそなアセットマネジメント/Ｓｍａｒｔ－ｉ　日経２２５インデックス
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年5月26日－令和3年5月25日) 有価証券報告書
務連絡者氏名 】 塚田光子 【 連絡場所 】 東京都江東区木場一丁目 5 番 65 号 【 電話番号 】 03-6704-3821 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/70EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1 ファンドの目的 日経平均株価 ( 日経 225)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 2 ファンドの基本的性格 1) 商品分類 ( 注 ) 当
08/24	09:05		野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 24 日提出 【ファンド名 】 野村インド債券ファンド( 毎月分配型 ) 野村インド債券ファンド( 年 2 回決算型 ) 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二
08/23	12:30	1346	ＭＸＳ２２５
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信 決算短信（令和３年７月期） その他のIR
24 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1. 令和 3 年 7 月期の運用状況 ( 令和 3 年 1 月 17 日 ~ 令和 3 年 7 月 16 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 令和 3 年 7 月期 1,968,927 (99.6) 8,588 (0.4) 1,977,515 (100.0) 令和 3 年 1 月期 1,876,919 (99.5) 9,279 (0.5) 1,886,198 (100.0) (2) 設定・交換実
08/23	09:38		三菱ＵＦＪ国際投信/＜ＤＣ＞インデックスファンド２２５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
ファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 1 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/76EDINET 提出書類 三菱 UFJ 国際投信株式会社 (E11518) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 <DC>インデックスファンド225(「ファンド」といいます。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託の受益権です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ れ、もしくは閲覧に供
08/23	09:36		三菱ＵＦＪ国際投信/＜ＤＣ＞インデックスファンド２２５
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月23日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
え、信託金の限度額を変更することができます。 当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お よび属性区分に該当します。 商品分類表 単位型・追加型投資対象地域投資対象資産独立区分補足分類 ( 収益の源泉 ) 株式 国内 MMF 単位型債券インデックス型 海外不動産投信 MRF 追加型その他資産特殊型 内外 ( ) ETF ( ) 資産複合 属性区分表 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替対象特殊型 ヘッジインデックス 株式年 1 回グローバルファミリーあり日経 225 ブル・ベア型 一般年 2 回日本ファンド ( ) ( 配当込み) 大型株年
08/23	09:33		三菱ＵＦＪ国際投信/インデックスファンド２２５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 1 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/78EDINET 提出書類 三菱 UFJ 国際投信株式会社 (E11518) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 インデックスファンド225(「ファンド」といいます。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託の受益権です。 1990 年 1 月 22 日現在の受益権を1 対 2の割合で再分割しており、当初元本は1 口当たり0.5 円と なっていま
08/23	09:31		三菱ＵＦＪ国際投信/インデックスファンド２２５
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(令和2年5月23日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
託金の限度額を変更することができます。 当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お よび属性区分に該当します。 商品分類表 単位型・追加型投資対象地域投資対象資産独立区分補足分類 ( 収益の源泉 ) 株式 国内 MMF 単位型債券インデックス型 海外不動産投信 MRF 追加型その他資産特殊型 内外 ( ) ETF ( ) 資産複合 属性区分表 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替対象特殊型 ヘッジインデックス 株式年 1 回グローバルファミリーあり日経 225 ブル・ベア型 一般年 2 回日本ファンド ( ) ( 配当込み) 大型株年 4 回
08/23	09:31		三井住友ＤＳアセットマネジメント/日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１４－０５
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
益は主にバンク ローン市場の動向に左右されるものであるため、 商品分類上の投資対象資産 ( 収益の源泉 )は「そ の他資産 (バンクローン)」となります。 決算頻度年 2 回目論見書または信託約款において、年 2 回決算す る旨の記載があるものをいいます。 投資対象地域北米目論見書または信託約款において、組入資産によ る投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記 載があるものをいいます。 投資形態 為替ヘッジ ファンド・オブ・ ファンズ 為替ヘッジあり (フルヘッジ) 一般社団法人投資信託協会 「 投資信託等の運用に 関する規則 」 第 2 条に規定するファンド・オブ・ ファンズをいいます