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発表日	時刻	コード	企業名
06/16	09:37		大和アセットマネジメント/ｉＦｒｅｅ　日経２２５インデックス
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年9月24日－令和3年9月21日) 半期報告書
( 負債控除後 ) 3,184,992 0.02 純資産総額 18,436,384,997 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 1 計算期間末 (2017 年 9 月 19 日 ) 第 2 計算期間末 (2018 年
06/16	09:34		大和アセットマネジメント/Ｄ－Ｉ’ｓ　日経２２５インデックス
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
-I's 日経 225インデックス 益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集内国投資信託受 10 兆円を上限とします。 益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当ありません。 1/117EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1) 【ファンドの名称 】 D-I's 日経 225インデックス (2) 【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託 ( 契約型 )の受益権です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され
06/16	09:33		大和アセットマネジメント/Ｄ－Ｉ’ｓ　日経２２５インデックス
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和2年9月24日－令和3年9月21日) 半期報告書
) 71,972 0.02 純資産総額 419,572,525 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 1 計算期間末 (2014 年 9 月 19 日 ) 第 2 計算期間末 (2015 年 9 月 24 日 ) 第
06/16	09:28		大和アセットマネジメント/大和　ストック　インデックス　２２５　ファンド
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
に係るファンドの名称 】 大和ストックインデックス 225 ファンド 【 届出の対象とした募集内国投資信託受 2 兆円を上限とします。 益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当ありません。 1/117EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1) 【ファンドの名称 】 大和ストックインデックス 225 ファンド (2) 【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託 ( 契約型 )の受益権です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また
06/16	09:27		大和アセットマネジメント/大和　ストック　インデックス　２２５　ファンド
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月24日－令和3年9月21日) 半期報告書
資産 ( 負債控除後 ) 4,779,356 0.02 純資産総額 27,650,428,704 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 6 計算期間末 (2011 年 9 月 20 日 ) 第 7 計算期間末
06/16	09:22		大和アセットマネジメント/ストック　インデックスファンド　２２５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
に係るファンドの名称 】 ストックインデックスファンド225 【 届出の対象とした募集内国投資信託受 2 兆円を上限とします。 益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当ありません。 1/119EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1) 【ファンドの名称 】 ストックインデックスファンド225 (2) 【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託 ( 契約型 )の受益権です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
06/16	09:21		大和アセットマネジメント/ストック　インデックスファンド　２２５
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(令和2年9月24日－令和3年9月21日) 半期報告書
( 負債控除後 ) 12,799,284 0.02 純資産総額 74,395,982,855 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 26 計算期間末 (2011 年 9 月 20 日 ) 第 27 計算期間末 (2012
06/15	09:21		三井住友ＤＳアセットマネジメント/エス・ビー・日本株オープン２２５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
象とした募集内国投資信託受 益証券の金額 】 エス・ビー・日本株オープン225 2 兆 5,000 億円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当ありません。 1/94EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 エス・ビー・日本株オープン225 以下 「 当ファンド」といいます。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託の受益権です。 *ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律 ( 以下 「 社振法 」といいます
06/15	09:19		三井住友ＤＳアセットマネジメント/エス・ビー・日本株オープン２２５
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第47期(令和2年9月15日－令和3年3月15日) 有価証券報告書
目指して運用を行うことを基本とします。 2 信託金の限度額 信託金の限度額は、5,000 億円とします。委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更すること ができます。 3ファンドの基本的性格 当ファンドにおける一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は以下の通りです。 < 商品分類表 > 投資対象資産 単位型・追加型投資対象地域 補足分類 ( 収益の源泉 ) 株式 国内 単位型 債券 インデックス型 海外 不動産投信 追加型 内外 その他資産 ( ) 特殊型 資産複合 ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ※ 商品分類表の各項目の定義について 追加型投
06/14	09:01		Ｔ＆Ｄアセットマネジメント/大同ＤＣ２２５インデックスファンド
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
資信 託受益証券の金額 】 大同 DC225インデックスファンド 継続募集額 1,000 億円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/93EDINET 提出書類 T&Dアセットマネジメント株式会社 (E11764) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 大同 DC225インデックスファンド ( 以下 「ファンド」といいます。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権 ( 以下 「 受益権 」といいます。)です。 委託者 ( 以下 「 委託会社 」というこ
06/14	09:00		Ｔ＆Ｄアセットマネジメント/２２５ＩＤＸオープン
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年3月17日－令和3年3月15日) 有価証券報告書
証第一部上場銘柄のうち、代表的な225 銘柄を対象に算出・ 公表している株価指数です。 1.「 日経平均株価 ( 日経平均 )」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出 される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「 日経平均 」 自体及び「 日経平均 」を算定する手法に対 して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。 2.「 日経 」 及び「 日経平均 」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社 に帰属しています。 3. 本件投資信託は、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、 その運
06/14	09:00		Ｔ＆Ｄアセットマネジメント/２２５ＩＤＸオープン
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
投資 信託受益証券の金額 】 225IDXオープン 継続募集額 1,000 億円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/94EDINET 提出書類 T&Dアセットマネジメント株式会社 (E11764) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 225IDXオープン ( 以下 「ファンド」といいます。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権 ( 以下 「 受益権 」といいます。)です。 委託者 ( 以下 「 委託会社 」ということがあります。)の依頼により
06/14	09:00		Ｔ＆Ｄアセットマネジメント/大同ＤＣ２２５インデックスファンド
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年3月17日－令和3年3月15日) 有価証券報告書
本経済新聞社が東証第一部上場銘柄のうち、代表的な225 銘柄を対象に算出・ 公表している株価指数です。 1.「 日経平均株価 ( 日経平均 )」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出 される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「 日経平均 」 自体及び「 日経平均 」を算定する手法に対 して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。 2.「 日経 」 及び「 日経平均 」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社 に帰属しています。 3. 本件投資信託は、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新
06/04	09:08		岡三アセットマネジメント/日本インデックスオープン２２５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
EDINET 提出書類 岡三アセットマネジメント株式会社 (E12441) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 6 月 4 日提出 【 発行者名 】 岡三アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長塩川克史 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区京橋二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 窪田英喜 【 電話番号 】 03-3516-1432 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資日本インデックスオープン225 信託受益証券に係る
06/04	09:06		しんきんアセットマネジメント投信/しんきんＤＣ日経２２５株式ファンド
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
募集内国投資信託受 益証券の金額 】 しんきんDC 日経 225 株式ファンド 3,000 億円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/116EDINET 提出書類 しんきんアセットマネジメント投信株式会社 (E12422) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 しんきんDC 日経 225 株式ファンド( 以下 「 当ファンド」といいます。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 1 追加型証券投資信託 ( 契約型 )の受益権です。( 以下 「 受益権 」といいます。) 2 委託会社からの依頼に
06/04	09:05		しんきんアセットマネジメント投信/しんきんＤＣ日経２２５株式ファンド
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年9月11日－令和3年9月10日) 半期報告書
EDINET 提出書類 しんきんアセットマネジメント投信株式会社 (E12422) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 6 月 4 日 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2020 年 9 月 11 日至 2021 年 3 月 10 日 ) 【ファンド名 】 しんきんDC 日経 225 株式ファンド 【 発行者名 】 しんきんアセットマネジメント投信株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長堀泰彦 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区京橋三丁目 8 番 1 号 【 事
06/04	09:04		しんきんアセットマネジメント投信/しんきんノーロード日経２２５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
募集内国投資信託受 益証券の金額 】 しんきんノーロード日経 225 3,000 億円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/117EDINET 提出書類 しんきんアセットマネジメント投信株式会社 (E12422) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 しんきんノーロード日経 225( 以下 「 当ファンド」といいます。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 1 追加型証券投資信託 ( 契約型 )の受益権です。( 以下 「 受益権 」といいます。) 2 委託会社からの依頼により、信用格付業者か
06/04	09:04		しんきんアセットマネジメント投信/しんきんノーロード日経２２５
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年9月11日－令和3年9月10日) 半期報告書
計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 893,655,514 99.96 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 355,065 0.04 合計 ( 純資産総額 ) 894,010,579 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末 (2018 年 9 月 10 日 ) 515,925,931 515,925,931 10,243 10,243 第 2 計算期間末 (2019 年 9 月 10 日
06/04	09:02		岡三アセットマネジメント/日本インデックスオープン２２５
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和2年9月8日－令和3年9月6日) 半期報告書
EDINET 提出書類 岡三アセットマネジメント株式会社 (E12441) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 6 月 4 日提出 【 計算期間 】 第 21 期中 ( 自 2020 年 9 月 8 日至 2021 年 3 月 7 日 ) 【ファンド名 】 日本インデックスオープン225 【 発行者名 】 岡三アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長塩川克史 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区京橋二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 窪田
06/03	14:08		ＪＰＭＡＭジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド/ＧＩＭ（ケイマン諸島）トラスト－ＧＩＭ世界金融債券ファンド　円投資型１４１０
訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第7期(令和1年12月1日－令和2年11月30日) 訂正有価証券報告書
EDINET 提出書類 JPMAMジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド(E26661) 訂正有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書の訂正報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 3 年 6 月 3 日 【 計算期間 】 第 7 期 ( 自令和元年 12 月 1 日至令和 2 年 11 月 30 日 ) 【ファンド名 】 GIM(ケイマン諸島 )トラスト- GIM 世界金融債券ファンド円投資型 1410 (GIM (Cayman Islands) Trust - Global Financial Sector Bond