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| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/24 | 09:28 | 大和アセットマネジメント | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時 報告書を提出するものです。 Ⅱ.【 報告内容 】 モルガン・スタンレーインフラ株式ファンド( 為替ヘッジあり/ 予想分配金提示型 ) 期別 計算期間 第 43 計算期間 2026 年 1 月 14 日 ~2026 年 2 月 10 日 1 万口当たり収益分配金 50.00 円 期末純資産総額 ( 分配落 ) 期末受益権口数 期末 1 万口当たり純資産額 ( 分配落 ) 279,336,137 円 258,296,957 口 10,815 円 期中騰落率 5.94% 期別 計算期間 第 | |||