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「 2 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/24 | 09:28 | 大和アセットマネジメント | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時 報告書を提出するものです。 Ⅱ.【 報告内容 】 モルガン・スタンレーインフラ株式ファンド( 為替ヘッジあり/ 予想分配金提示型 ) 期別 計算期間 第 43 計算期間 2026 年 1 月 14 日 ~2026 年 2 月 10 日 1 万口当たり収益分配金 50.00 円 期末純資産総額 ( 分配落 ) 期末受益権口数 期末 1 万口当たり純資産額 ( 分配落 ) 279,336,137 円 258,296,957 口 10,815 円 期中騰落率 5.94% 期別 計算期間 第 | |||
| 04/06 | 10:27 | 大和アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| ・スタンレーインフラ株式ファンド( 為替ヘッジあり/ 資産成長型 ) モルガン・スタンレーインフラ株式ファンド( 為替ヘッジなし/ 資産成長型 ) モルガン・スタンレーインフラ株式ファンド( 為替ヘッジあり/ 予想分配金提示型 ) モルガン・スタンレーインフラ株式ファンド( 為替ヘッジなし/ 予想分配金提示型 ) EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 注 1) 以下 「 当ファンド」という場合、上記を総称して、またはそれぞれを指していうものとしま す。 ( 注 2) 上記を、それぞれ「 為替ヘッジあり/ 資 | |||
| 04/06 | 10:22 | 大和アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/07/11－2026/01/13) 有価証券報告書 | |||
| 投資信託受益証券 ) 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 当ファンドは、日本を含む世界の株式等の中から、インフラ関連企業の株式等に投資し、信託財産の 成長をめざして運用を行ないます。 一般社団法人資産運用業協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。 2/174 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 3/174 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益 | |||