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「 2 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/23 | 09:06 | イーストスプリング・インベストメンツ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 ・追加型証券投資信託受益権です。( 以下 「 受益権 」といいます。) ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。 ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の 「(11) 振替機関に関する事項 」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関 ( 社債、 株式等の振替に関する法律第 2 条に規定する「 口座管理機関 」をいい、振替機関を含め、以下 「 振替機 関等 」といいます。)の振替口座 | |||
| 04/23 | 09:05 | イーストスプリング・インベストメンツ | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/07/26－2026/07/27) 半期報告書 | |||
| 。 (1)【 投資状況 】 資産の種類国 / 地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 投資証券モーリシャス 16,286,855,843 97.08 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 489,961,280 2.92 合計 ( 純資産総額 ) 16,776,817,123 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末 (2023 年 7 月 25 日 ) 6,710 6,710 1.1282 1.1282 第 | |||