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「 2 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/13 | 09:02 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/07/17－2026/08/19) 半期報告書 | |||
| - 2,623,324,358 △99.07 ヌビーン・CMBSインカムファンド2025-07( 為替ヘッジなし)( 限定追加型 ) 2026 年 1 月 30 日現在 資産の種類 国 / 地域 時価合計投資比率 ( 円 ) (%) 親投資信託受益証券日本 10,207,610,363 99.96 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - 3,741,189 0.04 合計 ( 純資産総額 ) 10,211,351,552 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 ヌビーン・CMBSインカムファンド2025-07( 為替ヘッジあり)( 限定追加型 ) 年月日 純資 | |||
| 04/10 | 18:25 | 2017 | ｉＦＪＰＸプラ１５０ |
| iFreeETFの収益分配のお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 4 月 10 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長佐野径 担当者の役職氏名ディスクロージャー部長川根浩志 ( 連絡先 0120-106212) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2026 年 4 月 10 日 iFreeETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2025 年 10 月 11 日 ~2026 年 4 月 10 日 記 銘柄名 (コード) iFreeETF 米国 10 年国債先物インバース(140A) iFreeETF JPX | |||