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「 2 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/23 09:37 楽天投信投資顧問
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/07/25－2026/08/25) 半期報告書
(%) 親投資信託受益証券日本 2,003,290,821 99.96 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 739,489 0.04 合計 ( 純資産総額 ) 2,004,030,310 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 2025 年 7 月末日 507 ― 0.9944 ― 8 月末日 779 ― 1.0124 ― 9 月末日 915 ― 1.0104 ― 10 月末日 1,085 ― 1.0322 ― 11 月末日 1,215 ― 1.0771
04/23 09:37 楽天投信投資顧問
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
) 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 信託受益証券の金額 】 (1) 当初申込額 1,000 億円を上限とします。 (2) 継続申込額 1 兆円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/40 EDINET 提出書類 楽天投信投資顧問株式会社 (E15787) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 半期報告書を提出しましたので2025 年 7 月 1 日付をもって提出しました有価証券届出書 ( 以下 「 原届出書 」と いいます。)の関係情報を新たな情報に訂