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「 2 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.021 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/21 | 09:05 | 大和アセットマネジメント | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 界半導体株インデックス (1) 当初自己設定 1 億円とします。 (2) 継続申込期間 10 兆円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当ありません。 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1/75 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) Ⅰ.【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 2025 年 7 月 11 日付で提出した有価証券届出書 ( 以下 「 原有価証券届出書 」)の記載事項を、半期報告 書の提出に | |||
| 04/21 | 09:01 | 大和アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/07/29－2026/07/28) 半期報告書 | |||
| の資産 ( 負債控除後 ) 18,911,114 0.11 純資産総額 16,692,155,834 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 2025 年 7 月末日 1,200,139,354 - 0.9962 - 8 月 | |||