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発表日 時刻 コード 企業名
06/06 10:30 1398 ＳＭＡＭ
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2023 年 6 月 6 日 各 位 管理会社名三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 15624) 代表者名代表取締役社長猿田隆 問合せ先投信ドキュメンテーション部長土屋裕子 (TEL.03-6205-1652) ETFの収益分配金見込額のお知らせ 2023 年 6 月 5 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおり ご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード) SMDAM 東証 REIT 指数上場投信 (1398) 2. 収益分配金の見込額 ※ 100 口につき1,150 円 3. 計算期末日 2023 年 6 月 8 日 ※ 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2023 年 6 月 5 日現在における予想数値であり、 計算期末日までの間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、 収益分配金も変動する場合がありますのでご注意ください。 以上
04/17 10:00 1398 ＳＭＡＭ
2023年3月期　決算短信（2022年9月9日～2023年3月8日） その他のIR
100.0 2022 年 9 月期 97,165 98.7 1,313 1.3 98,478 100.0 (2) 設定・交換実績 前特定期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当特定期間末 発行済口数 (1+2-3) 千口千口千口千口 2023 年 3 月期 47,902 8,081 1,041 54,941 2022 年 9 月期 54,545 6,287 12,929 47,902 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3) (1-2) 100 口当たり基準価額 ((3/ 当特定期間末発行済口数 )× 100) 百万円百万円百万円円 2023
03/08 16:00 1398 ＳＭＡＭ
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2023 年 3 月 8 日 各 位 管理会社名三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 15624) 代表者名代表取締役社長猿田隆 問合せ先商品管理部長上山修 (TEL.03-6205-1652) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード) SMDAM 東証 REIT 指数上場投信 (1398) 2. 収益分配金 100 口につき 2,440 円 3. 計算期間 2022 年 12 月 9 日 ~2023 年 3 月 8 日 4. 分配金支払開始予定日 2023 年 4 月 14 日 ( 予定 ) 以上
03/06 10:10 1398 ＳＭＡＭ
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2023 年 3 月 6 日 各 位 管理会社名三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 15624) 代表者名代表取締役社長猿田隆 問合せ先商品管理部長上山修 (TEL.03-6205-1652) ETFの収益分配金見込額のお知らせ 2023 年 3 月 3 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおり ご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード) SMDAM 東証 REIT 指数上場投信 (1398) 2. 収益分配金の見込額 ※ 100 口につき2,450 円 3. 計算期末日 2023 年 3 月 8 日 ※ 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2023 年 3 月 3 日現在における予想数値であり、 計算期末日までの間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、 収益分配金も変動する場合がありますのでご注意ください。 以上
02/08 15:00 2530 ＭＸＳ中国Ａ株１８０
ＥＴＦの投資信託約款の変更に関するお知らせ その他のIR
各位 2023 年 2 月 8 日 会社名三菱 UFJ 国際投信株式会社 ( 管理会社コード 13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部笠間悦男 (TEL. 03-6250-4910) ETFの投資信託約款の変更に関するお知らせ 当社は、以下のファンドの投資信託約款の変更に関し、下記のとおり決定いたしました ので、お知らせいたします。 記 1. 銘柄名 (コード) a. MAXIS 日経 225 上場投信 (1346) b. MAXIS トピックス上場投信 (1348) c. MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業 200 上場投信 (1485) d
01/13 16:30 2530 ＭＸＳ中国Ａ株１８０
ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株）上場投信 決算短信（令和4年12月期） その他のIR
定日 令和 5 年 3 月 7 日 ─ Ⅰ ファンドの運用状況 1. 令和 4 年 12 月期の運用状況 ( 令和 4 年 6 月 9 日 ~ 令和 4 年 12 月 8 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 令和 4 年 12 月期 749 (91.8) 66 (8.2) 816 (100.0) 令和 4 年 6 月期 2,998 (96.2) 119 (3.8) 3,118 (100.0) (2) 設定・解約実績 前計算期間末 発
12/08 19:10 2530 ＭＸＳ中国Ａ株１８０
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2022 年 12 月 8 日 各 位 会社名三菱 UFJ 国際投信株式会社 ( 管理会社コード13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部笠間悦男 (TEL. 03-6250-4910) MAXIS ETFの収益分配のお知らせ 2022 年 12 月 08 日現在におけるETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたので ご通知いたします。 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 記 銘柄名 (コード) 収益分配金 1 MAXIS HuaAn 中国株式 ( 上海 180A 株 ) 上場投信 (2530) 1 口につき0 円 2 MAXIS 海外株
12/08 16:00 1398 ＳＭＡＭ
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2022 年 12 月 8 日 各 位 管理会社名三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 15624) 代表者名代表取締役社長猿田隆 問合せ先商品管理部長熊倉健大 (TEL.03-6205-1652) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード) SMDAM 東証 REIT 指数上場投信 (1398) 2. 収益分配金 100 口につき 1,030 円 3. 計算期間 2022 年 9 月 9 日 ~2022 年 12 月 8 日 4. 分配金支払開始予定日 2023 年 1 月 16 日 ( 予定 ) 以上
12/06 11:05 2530 ＭＸＳ中国Ａ株１８０
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
) 1 口につき26 円 MAXISナスダック100 上場投信 ( 為替ヘッジあり)(2632) 1 口につき17 円 2 . 計算期末日 2022 年 12 月 8 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2022 年 12 月 5 日現在における予測数値であり、 計算期末日までの間に設定及び交換・解約が行われる等、見込額算出の前提条件が変 わる場合には、収益分配金も変動する場合がございますのでご注意ください。XXXXXXXXXX 以上
12/06 10:10 1398 ＳＭＡＭ
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2022 年 12 月 6 日 各 位 管理会社名三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 15624) 代表者名代表取締役社長猿田隆 問合せ先商品管理部長熊倉健大 (TEL.03-6205-1652) ETFの収益分配金見込額のお知らせ 2022 年 12 月 5 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおり ご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード) SMDAM 東証 REIT 指数上場投信 (1398) 2. 収益分配金の見込額 ※ 100 口につき1,030 円 3. 計算期末日 2022 年 12 月 8 日 ※ 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2022 年 12 月 5 日現在における予想数値であり、 計算期末日までの間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、 収益分配金も変動する場合がありますのでご注意ください。 以上
10/28 17:00 2530 ＭＸＳ中国Ａ株１８０
上場ＥＴＦに係る管理会社の商号の変更に関するお知らせ その他のIR
Asset Management Co., Ltd.) (2) 変更の理由 当社は、三菱 UFJ 信託銀行株式会社のグループ子会社における資産運用ビジネスの中核として、個人 投資家・法人投資家向けに幅広いソリューションを提供する総合運用会社を目指していくことを踏まえ、より 相応しい商号に変更いたします( 詳細は別添ご参照 )。 (3) 変更予定日 2023 年 10 月 1 日 ※ 本商号変更は、2022 年 11 月 14 日開催予定の臨時株主総会において、定款の一部変更が承認されることが条件となります。 2. 本件に伴う当社 ETF 銘柄への影響 本件に伴い、当社を管理会社として上場する以
10/19 11:00 1398 ＳＭＡＭ
上場ＥＴＦ銘柄に係る公認会計士等の異動に関するお知らせ その他のIR
2022 年 10 月 19 日 各 位 管理会社名三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 15624) 代表者名代表取締役社長猿田隆 問合せ先委託業務管理部長野口晃男 (TEL.03-6205-0259) 上場 ETF 銘柄に係る公認会計士等の異動に関するお知らせ 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社を管理会社として上場する以下のETF 銘柄に ついて、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の監査証明を行う公認会計士等の異動を行うこ とを決定いたしましたので、お知らせいたします。 上場 ETF 銘柄 (3 銘柄 ) 銘柄名銘柄コード上場取引所 SMDAM
10/18 10:30 1398 ＳＭＡＭ
2022年9月期　決算短信（2022年3月9日～2022年9月8日） その他のIR
2022 年 3 月期 102,419 98.6 1,434 1.4 103,853 100.0 (2) 設定・交換実績 前特定期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当特定期間末 発行済口数 (1+2-3) 千口千口千口千口 2022 年 9 月期 54,545 6,287 12,929 47,902 2022 年 3 月期 52,989 10,916 9,360 54,545 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3) (1-2) 100 口当たり基準価額 ((3/ 当特定期間末発行済口数 )× 100) 百万円百万円百万円円 2022 年 9
09/08 16:00 1398 ＳＭＡＭ
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2022 年 9 月 8 日 各 位 管理会社名三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 15624) 代表者名代表取締役社長猿田隆 問合せ先商品管理部長熊倉健大 (TEL.03-6205-1652) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード) SMDAM 東証 REIT 指数上場投信 (1398) 2. 収益分配金 100 口につき 2,380 円 3. 計算期間 2022 年 6 月 9 日 ~2022 年 9 月 8 日 4. 分配金支払開始予定日 2022 年 10 月 17 日 ( 予定 ) 以上
09/06 10:00 1398 ＳＭＡＭ
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2022 年 9 月 6 日 各 位 管理会社名三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 15624) 代表者名代表取締役社長猿田隆 問合せ先商品管理部長熊倉健大 (TEL.03-6205-1652) ETFの収益分配金見込額のお知らせ 2022 年 9 月 5 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおり ご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード) SMDAM 東証 REIT 指数上場投信 (1398) 2. 収益分配金の見込額 ※ 100 口につき2,380 円 3. 計算期末日 2022 年 9 月 8 日 ※ 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2022 年 9 月 5 日現在における予想数値であり、 計算期末日までの間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、 収益分配金も変動する場合がありますのでご注意ください。 以上
08/10 15:00 2530 ＭＸＳ中国Ａ株１８０
ＥＴＦの投資信託約款の変更に関するお知らせ その他のIR
(S&P500) 上場投信 (2558) d. MAXIS 全世界株式 (オール・カントリー) 上場投信 (2559) e. MAXIS 米国株式 (S&P500) 上場投信 ( 為替ヘッジあり) (2630) f. MAXISナスダック100 上場投信 (2631) g. MAXISナスダック100 上場投信 ( 為替ヘッジあり) (2632) h. MAXIS 日本株高配当 70 マーケットニュートラル上場投信 (1499) 2. 変更の理由 a.~h. 受益者の利便性の向上のため。 a.d. ⽶ 国 Bank Holding Company Act( 銀行持株会社法 )の下、当社はモルガ
07/29 17:00 2530 ＭＸＳ中国Ａ株１８０
グループの資産運用ビジネスの強化について その他のIR
、MU 投資顧問を中心に具体的な検討や 協議を開始しました( 詳細は別添ご参照 )。 2. 本件に伴う当社 ETF 銘柄への影響 本件に伴い、当社を管理会社として上場する以下の ETF 銘柄の運用に影響はございません。 3. 今後の予定 番号銘柄名銘柄コード 1 MAXIS 日経 225 上場投信 1346 2 MAXIS トピックス上場投信 1348 3 MAXIS 海外株式 (MSCIコクサイ) 上場投信 1550 4 MAXIS JPX 日経インデックス400 上場投信 1593 5 MAXIS Jリート上場投信 1597 6 MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業 200 上場投信
07/15 13:30 2530 ＭＸＳ中国Ａ株１８０
ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株）上場投信　決算短信（令和4年6月期） その他のIR
日 令和 4 年 9 月 7 日 ─ Ⅰ ファンドの運用状況 1. 令和 4 年 6 月期の運用状況 ( 令和 3 年 12 月 9 日 ~ 令和 4 年 6 月 8 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 令和 4 年 6 月期 2,998 (96.2) 119 (3.8) 3,118 (100.0) 令和 3 年 12 月期 3,675 (97.7) 87 (2.3) 3,762 (100.0) (2) 設定・解約実績 前計算期間末
06/08 19:25 2530 ＭＸＳ中国Ａ株１８０
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2022 年 6 月 8 日 各 位 会社名三菱 UFJ 国際投信株式会社 ( 管理会社コード13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部笠間悦男 (TEL. 03-6250-4910) MAXIS ETFの収益分配のお知らせ 2022 年 06 月 08 日現在におけるETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたので ご通知いたします。 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 記 銘柄名 (コード) 1 MAXIS HuaAn 中国株式 ( 上海 180A 株 ) 上場投信 (2530) 2 MAXIS 海外株式 (MSCIコクサイ) 上場投信
06/08 16:15 1398 ＳＭＡＭ
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2022 年 6 月 8 日 各 位 管理会社名三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 15624) 代表者名代表取締役社長猿田隆 問合せ先商品管理部長熊倉健大 (TEL.03-6205-1652) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード) SMDAM 東証 REIT 指数上場投信 (1398) 2. 収益分配金 100 口につき 1,060 円 3. 計算期間 2022 年 3 月 9 日 ~2022 年 6 月 8 日 4. 分配金支払開始予定日 2022 年 7 月 15 日 ( 予定 ) 以上