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発表日 時刻 コード 企業名
06/06 10:40 2530 ＭＸＳ中国Ａ株１８０
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
につき22 円 MAXISナスダック100 上場投信 ( 為替ヘッジあり)(2632) 1 口につき19 円 2 . 計算期末日 2022 年 6 月 8 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2022 年 6 月 3 日現在における予測数値であり、 計算期末日までの間に設定及び交換・解約が行われる等、見込額算出の前提条件が変 わる場合には、収益分配金も変動する場合がございますのでご注意ください。XXXXXXXXXX 以上
06/06 10:00 1398 ＳＭＡＭ
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2022 年 6 月 6 日 各 位 管理会社名三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 15624) 代表者名代表取締役社長猿田隆 問合せ先商品管理部長熊倉健大 (TEL.03-6205-1652) ETFの収益分配金見込額のお知らせ 2022 年 6 月 3 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおり ご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード) SMDAM 東証 REIT 指数上場投信 (1398) 2. 収益分配金の見込額 ※ 100 口につき1,060 円 3. 計算期末日 2022 年 6 月 8 日 ※ 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2022 年 6 月 3 日現在における予想数値であり、 計算期末日までの間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、 収益分配金も変動する場合がありますのでご注意ください。 以上
04/15 10:30 1398 ＳＭＡＭ
2022年3月期　決算短信（2021年9月9日～2022年3月8日） その他のIR
品管理部長 ( 氏名 ) 熊倉健大 (TEL)03(6205)1652 有価証券報告書提出予定日 2022 年 6 月 2 日 分配金支払開始日 2022 年 4 月 15 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2022 年 3 月期の運用状況 (2021 年 9 月 9 日 ~2022 年 3 月 8 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 現金・預金・その他の資産 主要投資資産 合計 ( 純資産 ) ( 負債控除後 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2022 年 3 月期 102,419 98.6 1,434 1.4 103,853 100.0
03/08 16:10 1398 ＳＭＡＭ
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2022 年 3 月 8 日 各 位 管理会社名三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 15624) 代表者名代表取締役社長猿田隆 問合せ先商品管理部長熊倉健大 (TEL.03-6205-1652) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード) SMDAM 東証 REIT 指数上場投信 (1398) 2. 収益分配金 100 口につき 2,240 円 3. 計算期間 2021 年 12 月 9 日 ~2022 年 3 月 8 日 4. 分配金支払開始予定日 2022 年 4 月 15 日 ( 予定 ) 以上
03/04 10:15 1398 ＳＭＡＭ
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2022 年 3 月 4 日 各 位 管理会社名三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 15624) 代表者名代表取締役社長猿田隆 問合せ先商品管理部長熊倉健大 (TEL.03-6205-1652) ETFの収益分配金見込額のお知らせ 2022 年 3 月 3 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおり ご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード) SMDAM 東証 REIT 指数上場投信 (1398) 2. 収益分配金の見込額 ※ 100 口につき2,240 円 3. 計算期末日 2022 年 3 月 8 日 ※ 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2022 年 3 月 3 日現在における予想数値であり、 計算期末日までの間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、 収益分配金も変動する場合がありますのでご注意ください。 以上
01/14 14:00 2530 ＭＸＳ中国Ａ株１８０
ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株）上場投信　決算短信（令和３年１２月期） その他のIR
定日 令和 4 年 3 月 7 日 ― Ⅰ ファンドの運用状況 1. 令和 3 年 12 月期の運用状況 ( 令和 3 年 6 月 9 日 ~ 令和 3 年 12 月 8 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 令和 3 年 12 月期 3,675 (97.7) 87 (2.3) 3,762 (100.0) 令和 3 年 6 月期 3,669 (96.3) 140 (3.7) 3,810 (100.0) (2) 設定・解約実績 前計算期
12/08 19:00 2530 ＭＸＳ中国Ａ株１８０
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2021 年 12 月 8 日 各位 会社名三菱 UFJ 国際投信株式会社 ( 管理会社コード 13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部笠間悦男 (TEL. 03-6250-4910) MAXIS ETF の収益分配のお知らせ 2021 年 12 月 8 日現在における ETF に係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知い たします。 記 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 銘柄名 (コード) 収益分配金 1 MAXIS HuaAn 中国株式 ( 上海 180A 株 ) 上場投信 (2530) 1 口につき 0 円 2 MAXIS
12/08 17:40 1398 ＳＭＡＭ
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2021 年 12 月 8 日 各 位 管理会社名三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 15624) 代表者名代表取締役社長猿田隆 問合せ先商品管理部長熊倉健大 (TEL.03-6205-1652) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード) SMDAM 東証 REIT 指数上場投信 (1398) 2. 収益分配金 100 口につき 1,060 円 3. 計算期間 2021 年 9 月 9 日 ~2021 年 12 月 8 日 4. 分配金支払開始予定日 2022 年 1 月 14 日 ( 予定 ) 以上
12/06 11:00 1398 ＳＭＡＭ
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2021 年 12 月 6 日 各 位 管理会社名三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 15624) 代表者名代表取締役社長猿田隆 問合せ先商品管理部長熊倉健大 (TEL.03-6205-1652) ETFの収益分配金見込額のお知らせ 2021 年 12 月 3 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおり ご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード) SMDAM 東証 REIT 指数上場投信 (1398) 2. 収益分配金の見込額 ※ 100 口につき1,060 円 3. 計算期末日 2021 年 12 月 8 日 ※ 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2021 年 12 月 3 日現在における予想数値であり、 見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金も変動する場合がありますのでご注意 ください。 以上
12/06 10:50 2530 ＭＸＳ中国Ａ株１８０
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
( 為替ヘッジあり)(2630) 1 口につき33 円 MAXISナスダック100 上場投信 (2631) 1 口につき10 円 MAXISナスダック100 上場投信 ( 為替ヘッジあり)(2632) 1 口につき9 円 2 . 計算期末日 2021 年 12 月 8 日 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2021 年 12 月 3 日現在における予測数値であり、 計算期末日までの間に設定及び交換・解約が行われる等、見込額算出の前提条件が変 わる場合には、収益分配金も変動する場合がございますのでご注意ください。XXXXXXXXXX 以上
10/20 10:00 1398 ＳＭＡＭ
2021年9月期　決算短信（2021年3月9日～2021年9月8日） その他のIR
) 商品管理部長 ( 氏名 ) 熊倉健大 (TEL)03(6205)1652 有価証券報告書提出予定日 2021 年 12 月 2 日 分配金支払開始日 2021 年 10 月 15 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2021 年 9 月期の運用状況 (2021 年 3 月 9 日 ~2021 年 9 月 8 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 現金・預金・その他の資産 主要投資資産 合計 ( 純資産 ) ( 負債控除後 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2021 年 9 月期 114,133 98.7 1,554 1.3 115,688
09/08 17:30 1398 ＳＭＡＭ
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2021 年 9 月 8 日 各 位 管理会社名三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 15624) 代表者名代表取締役社長猿田隆 問合せ先商品管理部長三島克哉 (TEL.03-6205-1652) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード) SMDAM 東証 REIT 指数上場投信 (1398) 2. 収益分配金 100 口につき 2,130 円 3. 計算期間 2021 年 6 月 9 日 ~2021 年 9 月 8 日 4. 分配金支払開始予定日 2021 年 10 月 15 日 ( 予定 ) 以上
09/06 11:10 1398 ＳＭＡＭ
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2021 年 9 月 6 日 各 位 管理会社名三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 15624) 代表者名代表取締役社長猿田隆 問合せ先商品管理部長三島克哉 (TEL.03-6205-1652) ETFの収益分配金見込額のお知らせ 2021 年 9 月 3 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおり ご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード) SMDAM 東証 REIT 指数上場投信 (1398) 2. 収益分配金の見込額 ※ 100 口につき2,130 円 3. 計算期末日 2021 年 9 月 8 日 ※ 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2021 年 9 月 3 日現在における予想数値であり、 見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金も変動する場合がありますのでご注意 ください。 以上
08/27 09:28 ＳＢＩアセットマネジメント/ＳＢＩ　ＴＯＰＩＸ１００・インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
を購入できる投資者については、後述の「(12)その他 1お申込み の方法等 」をご参照ください。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 契約型の追加型証券投資信託の受益権です。 本ファンドの当初元本は1 口当たり1 円です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、 もしくは閲覧に供される予定の信用格付もありません。 ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律 ( 以下 「 社振法 」といいます。)の規定 の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項 」に記載の振替機関及び当該 振替機関の下位の口座管理機関
08/27 09:26 ＳＢＩアセットマネジメント/ＳＢＩ　ＴＯＰＩＸ１００・インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年5月28日－令和3年5月27日) 有価証券報告書
目標として運用を行います。 2ファンドの基本的性格 ■ ファンドの商品分類 本ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、「 追加型投信 / 国 内 / 株式 /インデックス型 」に分類されます。ファンドの商品分類、属性区分の詳細につきま しては、以下のようになります。 なお、ファンドが該当しない商品分類及び属性区分、その定義につきましては、一般社団法 人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧下さい。 ◎ 商品分類 ファンドの商品分類は「 追加型投信 / 国内 / 株式 /インデックス型 」です。 商品分類表 (ファンドが該当
08/20 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０２
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/78EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 ◆ 米ドル建ての新興国の国債等 ( 国債、政府保証債、政府機関債等 )およびわが国の国債を実質的な主要投 資対象 ※ とし、安定した収益の確保と信
08/06 09:08 日興アセットマネジメント/ＤＣインデックスバランス（株式８０）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
図に基づいて取得の申込みを行な う資産管理機関および国民年金基金連合会が委託する事務委託先金融機関に限るものとします。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 ・追加型証券投資信託受益権です。( 以下 「 受益権 」といいます。) ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。 ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の 「(11) 振替機関に関する事項 」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関 ( 社債、 株式等の振替に関す
08/06 09:07 日興アセットマネジメント/ＤＣインデックスバランス（株式８０）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月7日－令和3年11月8日) 半期報告書
日本 10,988,927,288 95.03 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 574,460,754 4.97 合計 ( 純資産総額 ) 11,563,388,042 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 9 計算期間末 (2011 年 11 月 7 日 ) 1,457 1,459 1.0736 1.0746 第 10 計算期間末 (2012 年 11 月 6 日 ) 1,612 1,614 1.1223 1.1233 第 11 計算期間末
08/04 09:03 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０１
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 4 日提出 【ファンド名 】 野村エマージング・ソブリン円投資型 1301 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03
08/02 09:47 大和アセットマネジメント/利回り株チャンス１３－０３（年４回決算型）
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 2 日 【ファンド名 】 利回り株チャンス13-03( 年 4 回決算型 ) 【 発行者名 】 大和アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長松下浩一 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 西脇保宏 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 【 電話番号 】 03