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発表日	時刻	コード	企業名
04/25	18:22	2069	低ベータ５０ＥＴＮ
2025年３月期 決算短信 その他のIR
結総自己資本規制比率に関しては確定次第別途開示いたします。 2. 保証者の信用格付の状況 (2025 年 4 月 24 日現在 ) 格付機関長期格付短期格付 格付投資情報センター A(アウトルック:ポジティブ) a-1 日本格付研究所 AA-(アウトルック: 安定的 ) - Moody's Investors Service Baa1(アウトルック: 安定的 ) - S&P Global Ratings BBB+(アウトルック: 安定的 ) A-2 Fitch Ratings A-(アウトルック: 安定的 ) F1 3. 指標連動証券の発行状況 (2025 年 4 月 24 日現在 ) 自社発
04/24	11:00	2237	ｉＦＳＰ５００ダブル
2025年3月期（2024年9月11日～2025年3月10日）決算短信 その他のIR
2025 年 3 月期 (2024 年 9 月 11 日 ~2025 年 3 月 10 日 ) 決算短信 2025 年 4 月 24 日 ファンド名 iFreeETF S&P500レバレッジ 上場取引所東証 コード番号 2237 連動対象指標 S&P 500 先物 2 倍レバレッジ日次指数 主要投資資産親投資信託受益証券、株価指数先物取引 売買単位 1 口 管理会社大和アセットマネジメント株式会社 URL https://www.daiwa-am.co.jp/ 代表者名 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 佐野径 問合せ先責任者 ( 役職名 )ラップ・ETF 企画部 ( 氏名
04/24	11:00	2238	ｉＦＳＰ５００ベア
2025年3月期（2024年9月11日～2025年3月10日）決算短信 その他のIR
2,514 (63.0) 1,477 (37.0) 3,991 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1 +2-3) 千口千口千口千口 2025 年 3 月期 545 245 136 655 2024 年 9 月期 566 200 221 545 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2025 年 3 月期 4,613 19 4,594 7,009.6 2024 年 9 月期 4,046
04/24	11:00	2247	ｉＦＳＰ５００Ｈ無
2025年3月期（2024年9月11日～2025年3月10日）決算短信 その他のIR
(100.4) △12 (△0.4) 3,106 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1 +2-3) 千口千口千口千口 2025 年 3 月期 211 698 647 261 2024 年 9 月期 244 571 603 211 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2025 年 3 月期 4,192 21 4,170 15,936.2 2024 年 9 月期 3,122
04/24	11:00	2248	ｉＦＳＰ５００Ｈ有
2025年3月期（2024年9月11日～2025年3月10日）決算短信 その他のIR
期 19,034 (100.4) △81 (△0.4) 18,952 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1 +2-3) 千口千口千口千口 2025 年 3 月期 446 178 161 463 2024 年 9 月期 341 192 87 446 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2025 年 3 月期 20,330 139 20,190 43,586.5 2024 年 9
04/24	11:00	2249	ｉＦＳＰ５００Ｗベア
2025年3月期（2024年9月11日～2025年3月10日）決算短信 その他のIR
2025 年 3 月期 (2024 年 9 月 11 日 ~2025 年 3 月 10 日 ) 決算短信 2025 年 4 月 24 日 ファンド名 iFreeETF S&P500ダブルインバース 上場取引所東証 コード番号 2249 連動対象指標 S&P 500 先物 2 倍インバース日次指数 主要投資資産親投資信託受益証券、株価指数先物取引 売買単位 1 口 管理会社大和アセットマネジメント株式会社 URL https://www.daiwa-am.co.jp/ 代表者名 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 佐野径 問合せ先責任者 ( 役職名 )ラップ・ETF 企画部 ( 氏名
04/21	13:00	2633	Ｓ＆Ｐ５００ヘッジ無
NEXT FUNDS S&P 500 指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信 決算短信 その他のIR
) 2025 年 3 月期決算短信 NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund (2633) Earnings Report for Fiscal Year ended March 2025 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal
04/21	13:00	2634	Ｓ＆Ｐ５００ヘッジ有
NEXT FUNDS S&P 500 指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信 決算短信 その他のIR
- NEXT FUNDS S&P 500 指数 ( 為替ヘッジあり) 連動型上場投信 (2634) 2025 年 3 月期決算短信 NEXT FUNDS S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2634) Earnings Report for Fiscal Year ended March 2025 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計算期間末 発行済口数
04/21	13:00	2635	Ｓ＆Ｐ５００ＥＳＧ
NEXT FUNDS S&P 500スコアリング&スクリーニング指数連動型上場投信 決算短信 その他のIR
(5.8) 4,587 (100.0) -1- NEXT FUNDS S&P 500スコアリング&スクリーニング指数連動型上場投信 (2635) 2025 年 3 月期決算短信 NEXT FUNDS S&P 500 Scored & Screened Index Exchange Traded Fund (2635) Earnings Report for Fiscal Year ended March 2025 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units
04/18	11:00	233A	ｉＦインドＮ５０
2025年3月期（2024年8月16日～2025年3月4日）決算短信 その他のIR
0120-106212 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日 2025 年 5 月 28 日 2025 年 4 月 11 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2025 年 3 月期の運用状況 (2024 年 8 月 16 日 ~2025 年 3 月 4 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2025 年 3 月期 3,484 (100.1) △4 (△0.1) 3,479 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数
04/10	18:45	2017	ｉＦＪＰＸプラ１５０
iFreeETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2025 年 4 月 10 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長佐野径 担当者の役職氏名ラップ・ETF 企画部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) iFreeETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2025 年 4 月 10 日 記 2. 収益分配金 計算期間 :2024 年 10 月 11 日 ~2025 年 4 月 10 日 銘柄名 (コード) iFreeETF 米国 10 年国債先物インバース(140A) iFreeETF JPX
04/08	08:50	2017	ｉＦＪＰＸプラ１５０
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
) iFreeETF TOPIX( 年 4 回決算型 )(2625) ※ETFの表示口数は売買単位相当です。 2. 収益分配金 の見込額 1 口につき 0 円 1 口につき 9 円 1 口につき 25 円 1 口につき 29 円 3. 計算期末日 2025 年 4 月 10 日 2025 年 4 月 10 日 2025 年 4 月 10 日 2025 年 4 月 10 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも 2025 年 4 月 7 日現在における予想数値であり、計算期末日まで の間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金も変動する場合が ありますのでご注意下さい。 以上
04/07	18:00	1489	日経高配当株５０
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2025 年 4 月 7 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2025 年 4 月 7 日 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2. 収益分配金 計算期間 2024 年 4 月 8 日 ~ 2025 銘柄名 年 4 月 7 日 コード 収益分配金 NEXT FUNDS JPX 日経 400ダブルインバース・インデックス連
04/07	18:00	159A	ＪＰＸプライム１５０
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2025 年 4 月 7 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2025 年 4 月 7 日 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2. 収益分配金 計算期間 2024 年 4 月 8 日 ~ 2025 銘柄名 年 4 月 7 日 コード 収益分配金 NEXT FUNDS JPX 日経 400ダブルインバース・インデックス連
04/03	11:00	1489	日経高配当株５０
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2025 年 4 月 3 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2025 年 4 月 2 日 現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2025 年 4 月 7 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名 NEXT FUNDS JPX 日経 400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 コード 1472 収益分配金見込額
04/03	11:00	159A	ＪＰＸプライム１５０
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2025 年 4 月 3 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2025 年 4 月 2 日 現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2025 年 4 月 7 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名 NEXT FUNDS JPX 日経 400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 コード 1472 収益分配金見込額
03/27	11:00	2628	ｉＦ中国科創板５０
2025年2月期（2024年2月11日～2025年2月10日）決算短信 その他のIR
2025 年 2 月期 (2024 年 2 月 11 日 ~2025 年 2 月 10 日 ) 決算短信 ファンド名 iFreeETF 中国科創板 50(STAR50) 上場取引所東証 コード番号 2628 連動対象指標 STAR50インデックス( 配当込み) 主要投資資産投資信託証券 売買単位 1 口 管理会社大和アセットマネジメント株式会社 URL https://www.daiwa-am.co.jp/ 代表者名 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 小松幹太 問合せ先責任者 ( 役職名 )ラップ・ETFビジネス部 ( 氏名 ) 長尾健司 TEL 0120-106212 2025
03/25	12:00	2247	ｉＦＳＰ５００Ｈ無
約款 2025/03/25 投資信託約款・信託約款等
追加型証券投資信託 (iFreeETF S&P500( 為替ヘッジなし)) 約 款 大和アセットマネジメント株式会社運用の基本方針 約款第 19 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。 1. 基本方針 この投資信託は、信託財産の1 口当たりの純資産額の変動率をS&P500 指数 ( 配当込み、円ベース) の変動率に一致させることを目的とします。 2. 運用方法 (1) 投資対象 S&P500インデックス・マザーファンド( 以下 「マザーファンド」といいます。)の受益証 券を主要投資対象とします。 (2) 投資態度 1 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式 (DR
03/25	12:00	2248	ｉＦＳＰ５００Ｈ有
約款 2025/03/25 投資信託約款・信託約款等
追加型証券投資信託 (iFreeETF S&P500( 為替ヘッジあり)) 約 款 大和アセットマネジメント株式会社運用の基本方針 約款第 19 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。 1. 基本方針 この投資信託は、信託財産の1 口当たりの純資産額の変動率をS&P500( 配当込み、TTM、円建て、円 ヘッジ)の変動率に一致させることを目的とします。 2. 運用方法 (1) 投資対象 S&P500 指数 ( 為替ヘッジあり)マザーファンド( 以下 「マザーファンド」といいます。)の受益 証券を主要投資対象とします。 (2) 投資態度 1 主として、マザーファンドの受益証券を通じ
03/24	13:00	1559	タイＳＥＴ５０
NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 中間決算短信 その他のIR
NEXT FUNDS タイ株式 SET50 指数連動型上場投信 (1559) 2025 年 8 月期中間決算短信 NEXT FUNDS Thai Stock SET50 Exchange Traded Fund (1559) Semi-annual Earnings Report for Fiscal Year ending August 2025 2025 年 8 月期中間決算短信 (2024 年 8 月 11 日 ~2025 年 2 月 10 日 ) Semi-annual Earnings Report for Fiscal Year ending August 2025