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発表日	時刻	コード	企業名
07/17	12:00	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
16 日現在 ) 1,025,432,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 7 月 16 日現在 ) ( 令和 7 年 7 月 16 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 149.05 で計算 ) 95,415,826,256,418 円 ( 640,159,854,118.87 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 7 月 16 日現在 ) ( 令和 7 年 7 月 16 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 149.05 で計算 ) 93,049 円
07/16	10:50	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
15 日現在 ) 1,023,582,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 7 月 15 日現在 ) ( 令和 7 年 7 月 15 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 147.69 で計算 ) 94,074,671,819,830 円 ( 636,973,876,496.92 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 7 月 15 日現在 ) ( 令和 7 年 7 月 15 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 147.69 で計算 ) 91,907 円
07/15	10:50	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
14 日現在 ) 1,027,882,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 7 月 14 日現在 ) ( 令和 7 年 7 月 14 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 147.02 で計算 ) 94,406,088,479,208 円 ( 642,130,924,222.61 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 7 月 14 日現在 ) ( 令和 7 年 7 月 14 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 147.02 で計算 ) 91,845 円
07/14	10:55	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
11 日現在 ) 1,025,032,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 7 月 11 日現在 ) ( 令和 7 年 7 月 11 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 146.66 で計算 ) 93,781,935,087,724 円 ( 639,451,350,659.51 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 7 月 11 日現在 ) ( 令和 7 年 7 月 11 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 146.66 で計算 ) 91,492 円
07/11	11:45	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
10 日現在 ) 1,030,932,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 7 月 10 日現在 ) ( 令和 7 年 7 月 10 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 145.89 で計算 ) 94,137,493,649,466 円 ( 645,263,511,203.41 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 7 月 10 日現在 ) ( 令和 7 年 7 月 10 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 145.89 で計算 ) 91,313 円
07/10	11:40	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
9 日現在 ) 1,030,432,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 7 月 9 日現在 ) ( 令和 7 年 7 月 9 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 146.89 で計算 ) 94,464,437,358,424 円 ( 643,096,448,760.46 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 7 月 9 日現在 ) ( 令和 7 年 7 月 9 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 146.89 で計算 ) 91,674 円
07/09	11:55	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
日現在 ) 1,027,082,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 7 月 8 日現在 ) ( 令和 7 年 7 月 8 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 146.09 で計算 ) 93,079,636,468,614 円 ( 637,138,999,716.71 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 7 月 8 日現在 ) ( 令和 7 年 7 月 8 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 146.09 で計算 ) 90,625 円
07/08	11:50	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
日現在 ) 1,028,582,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 7 月 7 日現在 ) ( 令和 7 年 7 月 7 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 144.41 で計算 ) 92,209,261,694,247 円 ( 638,524,075,162.71 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 7 月 7 日現在 ) ( 令和 7 年 7 月 7 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 144.41 で計算 ) 89,647 円
07/04	11:20	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
日現在 ) 1,025,882,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 7 月 3 日現在 ) ( 令和 7 年 7 月 3 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 143.64 で計算 ) 92,199,999,329,538 円 ( 641,882,479,320.09 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 7 月 3 日現在 ) ( 令和 7 年 7 月 3 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 143.64 で計算 ) 89,874 円
07/03	11:40	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
各 位 令和 7 年 7 月 3 日 管理会社名ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー ( 管理会社コード 15574) 代表者シニア・リプレゼンタティブジャンヌ・ラポルタ シニア・リプレゼンタティブ アナ・パリア シニア・リプレゼンタティブ ジョン・タッカー ( 銘柄コード 1557 ( 東証外国 ETF) ) 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業弁護士伊東啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) SPDR® S&P500® ETFに関する日 々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和 7 年 7 月 2
07/02	11:45	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
各 位 令和 7 年 7 月 2 日 管理会社名ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー ( 管理会社コード 15574) 代表者シニア・リプレゼンタティブジャンヌ・ラポルタ シニア・リプレゼンタティブ アナ・パリア シニア・リプレゼンタティブ ジョン・タッカー ( 銘柄コード 1557 ( 東証外国 ETF) ) 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業弁護士伊東啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) SPDR® S&P500® ETFに関する日 々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和 7 年 7 月 1
07/01	12:10	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
30 日現在 ) 1,030,132,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 6 月 30 日現在 ) ( 令和 7 年 6 月 30 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 144.81 で計算 ) 92,212,726,667,429 円 ( 636,784,246,028.79 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 6 月 30 日現在 ) ( 令和 7 年 6 月 30 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 144.81 で計算 ) 89,516 円
06/30	11:10	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
27 日現在 ) 1,028,482,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 6 月 27 日現在 ) ( 令和 7 年 6 月 27 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 144.58 で計算 ) 91,439,113,429,656 円 ( 632,446,489,346.08 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 6 月 27 日現在 ) ( 令和 7 年 6 月 27 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 144.58 で計算 ) 88,907 円
05/30	11:20	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
29 日現在 ) 1,022,832,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 5 月 29 日現在 ) ( 令和 7 年 5 月 29 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 146.05 で計算 ) 88,143,220,221,642 円 ( 603,514,003,571.67 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 5 月 29 日現在 ) ( 令和 7 年 5 月 29 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 146.05 で計算 ) 86,175 円
05/29	12:20	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
28 日現在 ) 1,018,982,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 5 月 28 日現在 ) ( 令和 7 年 5 月 28 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 144.06 で計算 ) 86,268,415,536,731 円 ( 598,836,703,711.86 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 5 月 28 日現在 ) ( 令和 7 年 5 月 28 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 144.06 で計算 ) 84,661 円
05/28	11:10	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
27 日現在 ) 1,016,082,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 5 月 27 日現在 ) ( 令和 7 年 5 月 27 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 142.37 で計算 ) 85,488,411,737,855 円 ( 600,466,472,837.36 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 5 月 27 日現在 ) ( 令和 7 年 5 月 27 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 142.37 で計算 ) 84,135 円
05/26	10:55	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
23 日現在 ) 1,023,882,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 5 月 23 日現在 ) ( 令和 7 年 5 月 23 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 143.91 で計算 ) 85,327,043,857,675 円 ( 592,919,490,359.77 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 5 月 23 日現在 ) ( 令和 7 年 5 月 23 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 143.91 で計算 ) 83,337 円
05/23	11:10	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
22 日現在 ) 1,026,882,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 5 月 22 日現在 ) ( 令和 7 年 5 月 22 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 143.36 で計算 ) 85,820,521,068,784 円 ( 598,636,447,187.39 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 5 月 22 日現在 ) ( 令和 7 年 5 月 22 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 143.36 で計算 ) 83,575 円
05/23	11:00	2017	ｉＦＪＰＸプラ１５０
2025年4月期（2024年10月11日～2025年4月10日）決算短信 その他のIR
) 124 (0.8) 15,281 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1 +2-3) 千口千口千口千口 2025 年 4 月期 14,097 3,669 3,574 14,192 2024 年 10 月期 12,604 3,576 2,082 14,097 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2025 年 4 月期 14,226 157 14,068 991.29 2024 年
05/22	11:40	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
21 日現在 ) 1,025,532,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 5 月 21 日現在 ) ( 令和 7 年 5 月 21 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 144.28 で計算 ) 86,294,453,877,717 円 ( 598,104,060,699.45 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 5 月 21 日現在 ) ( 令和 7 年 5 月 21 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 144.28 で計算 ) 84,146 円