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発表日	時刻	コード	企業名
04/22	11:10	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
21 日現在 ) 1,051,632,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 4 月 21 日現在 ) ( 令和 7 年 4 月 21 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 141.24 で計算 ) 76,373,344,725,880 円 ( 540,734,527,937.41 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 4 月 21 日現在 ) ( 令和 7 年 4 月 21 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 141.24 で計算 ) 72,624 円
04/18	11:40	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
17 日現在 ) 1,042,032,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 4 月 17 日現在 ) ( 令和 7 年 4 月 17 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 142.53 で計算 ) 78,202,436,090,986 円 ( 548,673,514,986.22 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 4 月 17 日現在 ) ( 令和 7 年 4 月 17 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 142.53 で計算 ) 75,048 円
04/17	11:50	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
16 日現在 ) 1,039,882,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 4 月 16 日現在 ) ( 令和 7 年 4 月 16 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 142.93 で計算 ) 78,156,086,168,739 円 ( 546,813,728,179.80 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 4 月 16 日現在 ) ( 令和 7 年 4 月 16 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 142.93 で計算 ) 75,158 円
04/16	11:15	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
15 日現在 ) 1,044,232,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 4 月 15 日現在 ) ( 令和 7 年 4 月 15 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 143.64 で計算 ) 80,677,449,149,095 円 ( 561,664,224,095.62 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 4 月 15 日現在 ) ( 令和 7 年 4 月 15 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 143.64 で計算 ) 77,260 円
04/15	11:50	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
14 日現在 ) 1,048,232,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 4 月 14 日現在 ) ( 令和 7 年 4 月 14 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 143.23 で計算 ) 80,887,471,202,078 円 ( 564,738,331,369.67 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 4 月 14 日現在 ) ( 令和 7 年 4 月 14 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 143.23 で計算 ) 77,165 円
04/14	11:45	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
11 日現在 ) 1,050,932,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 4 月 11 日現在 ) ( 令和 7 年 4 月 11 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 143.54 で計算 ) 80,631,256,459,231 円 ( 561,733,708,089.95 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 4 月 11 日現在 ) ( 令和 7 年 4 月 11 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 143.54 で計算 ) 76,724 円
04/11	11:40	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
10 日現在 ) 1,058,432,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 4 月 10 日現在 ) ( 令和 7 年 4 月 10 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 146.91 で計算 ) 81,635,918,916,730 円 ( 555,686,603,476.48 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 4 月 10 日現在 ) ( 令和 7 年 4 月 10 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 146.91 で計算 ) 77,129 円
04/10	18:45	2017	ｉＦＪＰＸプラ１５０
iFreeETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2025 年 4 月 10 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長佐野径 担当者の役職氏名ラップ・ETF 企画部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) iFreeETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2025 年 4 月 10 日 記 2. 収益分配金 計算期間 :2024 年 10 月 11 日 ~2025 年 4 月 10 日 銘柄名 (コード) iFreeETF 米国 10 年国債先物インバース(140A) iFreeETF JPX
04/10	12:10	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
9 日現在 ) 1,045,332,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 4 月 9 日現在 ) ( 令和 7 年 4 月 9 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 145.38 で計算 ) 82,629,969,674,854 円 ( 568,372,332,334.94 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 4 月 9 日現在 ) ( 令和 7 年 4 月 9 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 145.38 で計算 ) 79,046 円
04/09	12:10	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
日現在 ) 1,043,832,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 4 月 8 日現在 ) ( 令和 7 年 4 月 8 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 147.77 で計算 ) 76,583,984,835,285 円 ( 518,264,768,459.67 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 4 月 8 日現在 ) ( 令和 7 年 4 月 8 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 147.77 で計算 ) 73,368 円
04/08	12:10	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
日現在 ) 1,031,982,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 4 月 7 日現在 ) ( 令和 7 年 4 月 7 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 145.78 で計算 ) 75,885,653,210,556 円 ( 520,549,137,128.25 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 4 月 7 日現在 ) ( 令和 7 年 4 月 7 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 145.78 で計算 ) 73,534 円
04/08	08:50	2017	ｉＦＪＰＸプラ１５０
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
) iFreeETF TOPIX( 年 4 回決算型 )(2625) ※ETFの表示口数は売買単位相当です。 2. 収益分配金 の見込額 1 口につき 0 円 1 口につき 9 円 1 口につき 25 円 1 口につき 29 円 3. 計算期末日 2025 年 4 月 10 日 2025 年 4 月 10 日 2025 年 4 月 10 日 2025 年 4 月 10 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも 2025 年 4 月 7 日現在における予想数値であり、計算期末日まで の間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金も変動する場合が ありますのでご注意下さい。 以上
04/07	18:00	159A	ＪＰＸプライム１５０
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2025 年 4 月 7 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2025 年 4 月 7 日 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2. 収益分配金 計算期間 2024 年 4 月 8 日 ~ 2025 銘柄名 年 4 月 7 日 コード 収益分配金 NEXT FUNDS JPX 日経 400ダブルインバース・インデックス連
04/07	11:30	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
日現在 ) 1,013,382,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 4 月 4 日現在 ) ( 令和 7 年 4 月 4 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 146.03 で計算 ) 74,819,344,319,903 円 ( 512,355,983,838.27 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 4 月 4 日現在 ) ( 令和 7 年 4 月 4 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 146.03 で計算 ) 73,831 円
04/04	11:35	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
日現在 ) 1,021,732,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 4 月 3 日現在 ) ( 令和 7 年 4 月 3 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 147.83 で計算 ) 81,205,532,691,843 円 ( 549,317,003,935.89 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 4 月 3 日現在 ) ( 令和 7 年 4 月 3 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 147.83 で計算 ) 79,478 円
04/03	11:30	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
各 位 令和 7 年 4 月 3 日 管理会社名ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー ( 管理会社コード 15574) 代表者シニア・リプレゼンタティブジャンヌ・ラポルタ シニア・リプレゼンタティブ アナ・パリア シニア・リプレゼンタティブ ジョン・タッカー ( 銘柄コード 1557 ( 東証外国 ETF) ) 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業弁護士伊東啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) SPDR® S&P500® ETFに関する日 々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和 7 年 4 月 2
04/03	11:00	159A	ＪＰＸプライム１５０
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2025 年 4 月 3 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2025 年 4 月 2 日 現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2025 年 4 月 7 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名 NEXT FUNDS JPX 日経 400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 コード 1472 収益分配金見込額
04/02	11:20	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
各 位 令和 7 年 4 月 2 日 管理会社名ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー ( 管理会社コード 15574) 代表者シニア・リプレゼンタティブジャンヌ・ラポルタ シニア・リプレゼンタティブ アナ・パリア シニア・リプレゼンタティブ ジョン・タッカー ( 銘柄コード 1557 ( 東証外国 ETF) ) 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業弁護士伊東啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) SPDR® S&P500® ETFに関する日 々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和 7 年 4 月 1
04/01	11:30	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
31 日現在 ) 1,030,382,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 3 月 31 日現在 ) ( 令和 7 年 3 月 31 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 149.52 で計算 ) 86,124,846,266,205 円 ( 576,008,870,159.21 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 3 月 31 日現在 ) ( 令和 7 年 3 月 31 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 149.52 で計算 ) 83,585 円
03/31	11:15	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
28 日現在 ) 1,035,782,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 3 月 28 日現在 ) ( 令和 7 年 3 月 28 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 151.11 で計算 ) 87,006,063,799,120 円 ( 575,779,655,874.00 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 3 月 28 日現在 ) ( 令和 7 年 3 月 28 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 151.11 で計算 ) 84,001 円