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発表日	時刻	コード	企業名
11/22	11:45	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 1,052,582,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 11 月 21 日現在 ) ( 令和 6 年 11 月 21 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 155.13 で計算 ) 96,930,522,194,290 円 ( 624,834,153,253.98 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 11 月 21 日現在 ) ( 令和 6 年 11 月 21 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 155.13 で計算 ) 92,088 円 ( 593.62 米国ドル) 4
11/22	11:00	2017	ｉＦＪＰＸプラ１５０
2024年10月期（2024年4月11日～2024年10月10日）決算短信 その他のIR
(99.8) 27 (0.2) 13,256 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1 +2-3) 千口千口千口千口 2024 年 10 月期 12,604 3,576 2,082 14,097 2024 年 4 月期 - 14,691 2,086 12,604 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2024 年 10 月期 15,441 160 15,281 1,083.96 2024
11/21	11:45	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 1,052,982,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 11 月 20 日現在 ) ( 令和 6 年 11 月 20 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 154.91 で計算 ) 96,302,077,326,809 円 ( 621,664,691,284.03 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 11 月 20 日現在 ) ( 令和 6 年 11 月 20 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 154.91 で計算 ) 91,456 円 ( 590.38 米国ドル) 4
11/20	11:40	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 1,063,382,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 11 月 19 日現在 ) ( 令和 6 年 11 月 19 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 154.48 で計算 ) 96,978,377,584,732 円 ( 627,773,029,419.55 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 11 月 19 日現在 ) ( 令和 6 年 11 月 19 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 154.48 で計算 ) 91,199 円 ( 590.36 米国ドル) 4
11/19	11:40	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 1,071,282,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 11 月 18 日現在 ) ( 令和 6 年 11 月 18 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 154.35 で計算 ) 97,230,683,004,269 円 ( 629,936,397,824.87 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 11 月 18 日現在 ) ( 令和 6 年 11 月 18 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 154.35 で計算 ) 90,761 円 ( 588.02 米国ドル) 4
11/18	13:00	159A	ＪＰＸプライム１５０
NEXT FUNDS JPXプライム150指数連動型上場投信 決算短信 その他のIR
) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2024 (2) 設定・交換実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No. of Units Created (2) 交換口数 No. of Units Exchanged (3) 当計算期間
11/18	11:05	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 1,061,932,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 11 月 15 日現在 ) ( 令和 6 年 11 月 15 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 156.84 で計算 ) 97,540,671,932,590 円 ( 621,911,960,804.58 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 11 月 15 日現在 ) ( 令和 6 年 11 月 15 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 156.84 で計算 ) 91,852 円 ( 585.64 米国ドル) 4
11/15	12:00	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 1,061,232,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 11 月 14 日現在 ) ( 令和 6 年 11 月 14 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 155.77 で計算 ) 98,092,325,847,003 円 ( 629,725,401,855.32 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 11 月 14 日現在 ) ( 令和 6 年 11 月 14 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 155.77 で計算 ) 92,432 円 ( 593.39 米国ドル) 4
11/14	11:50	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 1,055,832,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 11 月 13 日現在 ) ( 令和 6 年 11 月 13 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 154.97 で計算 ) 97,670,900,139,543 円 ( 630,256,824,801.85 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 11 月 13 日現在 ) ( 令和 6 年 11 月 13 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 154.97 で計算 ) 92,506 円 ( 596.93 米国ドル) 4
11/13	12:50	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 1,059,882,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 11 月 12 日現在 ) ( 令和 6 年 11 月 12 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 153.83 で計算 ) 97,297,693,596,036 円 ( 632,501,421,023.44 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 11 月 12 日現在 ) ( 令和 6 年 11 月 12 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 153.83 で計算 ) 91,801 円 ( 596.77 米国ドル) 4
11/12	17:00	159A	ＪＰＸプライム１５０
上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ その他のIR
150 指数 ( 配当込み) 日経半導体株指数 (トー タルリターン) 日経平均高配当株 50 指 数 (トータルリターン) 野村日本株高配当 70( 配 当含む) JPX 日経 400( 配当込 み) 野村株主還元 70( 配当含 む) ※ 詳細は、「 新旧対照表 」をご参照ください。 1 [ 約款変更と書面決議の手続き等 ] 当該変更は、重大な約款変更には該当しないため、書面による決議は行ないません。 [ 変更の日程 ] 2024 年 12 月 24 日 ( 火 ) 約款変更の届出日 2024 年 12 月 25 日 ( 水 ) 約款変更の適用日 2 [ 当該約款変更に係る新旧対照表
11/12	11:20	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 1,057,082,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 11 月 11 日現在 ) ( 令和 6 年 11 月 11 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 153.14 で計算 ) 96,879,817,511,136 円 ( 632,622,551,333.00 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 11 月 11 日現在 ) ( 令和 6 年 11 月 11 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 153.14 で計算 ) 91,648 円 ( 598.46 米国ドル) 4
11/11	11:30	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 11 月 8 日現在 ) ( 令和 6 年 11 月 8 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 153.13 で計算 ) 96,212,432,617,731 円 ( 628,305,574,464.38 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 11 月 8 日現在 ) ( 令和 6 年 11 月 8 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 153.13 で計算 ) 91,553 円 ( 597.88 米国ドル) 4. 上場
11/08	11:40	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 11 月 7 日現在 ) ( 令和 6 年 11 月 7 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 154.63 で計算 ) 96,509,359,312,468 円 ( 624,130,888,653.35 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 11 月 7 日現在 ) ( 令和 6 年 11 月 7 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 154.63 で計算 ) 92,087 円 ( 595.53 米国ドル) 4. 上場 ETF
11/07	11:55	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 11 月 6 日現在 ) ( 令和 6 年 11 月 6 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 152.85 で計算 ) 93,984,164,906,512 円 ( 614,878,409,594.45 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 11 月 6 日現在 ) ( 令和 6 年 11 月 6 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 152.85 で計算 ) 90,354 円 ( 591.13 米国ドル) 4. 上場 ETF
11/06	12:10	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 11 月 5 日現在 ) ( 令和 6 年 11 月 5 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 152.43 で計算 ) 91,055,423,968,804 円 ( 597,358,944,884.89 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 11 月 5 日現在 ) ( 令和 6 年 11 月 5 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 152.43 で計算 ) 87,885 円 ( 576.56 米国ドル) 4. 上場 ETF
11/05	12:40	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 11 月 4 日現在 ) ( 令和 6 年 11 月 1 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 152.05 で計算 ) 89,693,561,070,731 円 ( 589,895,173,105.76 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 11 月 4 日現在 ) ( 令和 6 年 11 月 1 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 152.05 で計算 ) 86,603 円 ( 569.57 米国ドル) 4. 上場 ETF
11/05	12:00	159A	ＪＰＸプライム１５０
約款 2024/11/05 投資信託約款・信託約款等
動率が対象株価指数の変動率に一致することをいいます。 以下同じ。)を目指します。 2. 運用方法 (1) 投資対象 わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、対象株価指数に採用されている銘柄の株式お よび対象株価指数に採用が決定された銘柄の株式を投資対象とします。 (2) 投資態度 1 対象株価指数に採用されている銘柄の株式および採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行な い、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を、対象株価指数の算出ルールに基づき計算された対象 株価指数における個別銘柄の構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目 的とした運用を行ない、対象株価
11/01	12:20	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 10 月 31 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 31 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 153.64 で計算 ) 89,945,755,920,500 円 ( 585,431,892,218.82 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 10 月 31 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 31 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 153.64 で計算 ) 87,390 円 ( 568.80 米国ドル) 4. 上
10/31	12:10	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 1,028,882,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 10 月 30 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 30 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 153.31 で計算 ) 91,415,104,063,563 円 ( 596,276,198,966.56 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 10 月 30 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 30 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 153.31 で計算 ) 88,849 円 ( 579.54 米国ドル) 4