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発表日	時刻	コード	企業名
10/30	12:10	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 1,030,632,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 10 月 29 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 29 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 152.93 で計算 ) 91,645,553,631,937 円 ( 599,264,720,015.28 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 10 月 29 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 29 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 152.93 で計算 ) 88,921 円 ( 581.45 米国ドル) 4
10/29	12:00	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 1,031,082,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 10 月 28 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 28 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 153.45 で計算 ) 91,849,425,395,347 円 ( 598,562,563,671.21 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 10 月 28 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 28 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 153.45 で計算 ) 89,081 円 ( 580.52 米国ドル) 4
10/28	11:55	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 1,036,532,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 10 月 25 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 25 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 152.16 で計算 ) 91,315,829,719,881 円 ( 600,130,321,502.90 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 10 月 25 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 25 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 152.16 で計算 ) 88,098 円 ( 578.98 米国ドル) 4
10/25	11:30	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 1,038,182,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 10 月 24 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 24 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 152.79 で計算 ) 91,867,342,954,210 円 ( 601,265,416,285.16 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 10 月 24 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 24 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 152.79 で計算 ) 88,488 円 ( 579.15 米国ドル) 4
10/24	12:00	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 1,029,732,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 10 月 23 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 23 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 151.37 で計算 ) 90,079,824,075,456 円 ( 595,096,941,768.22 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 10 月 23 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 23 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 151.37 で計算 ) 87,478 円 ( 577.91 米国ドル) 4
10/23	11:35	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 1,029,082,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 10 月 22 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 22 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 150.74 で計算 ) 90,478,056,074,553 円 ( 600,225,925,929.10 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 10 月 22 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 22 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 150.74 で計算 ) 87,921 円 ( 583.26 米国ドル) 4
10/22	12:00	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 1,027,982,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 10 月 21 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 21 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 149.43 で計算 ) 89,638,248,843,723 円 ( 599,867,823,353.56 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 10 月 21 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 21 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 149.43 で計算 ) 87,198 円 ( 583.54 米国ドル) 4
10/21	11:25	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 1,029,832,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 10 月 18 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 18 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 150.13 で計算 ) 90,381,613,834,017 円 ( 602,022,339,532.52 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 10 月 18 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 18 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 150.13 で計算 ) 87,763 円 ( 584.58 米国ドル) 4
10/18	11:10	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 1,029,332,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 10 月 17 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 17 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 149.64 で計算 ) 89,682,554,847,004 円 ( 599,322,071,952.71 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 10 月 17 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 17 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 149.64 で計算 ) 87,126 円 ( 582.24 米国ドル) 4
10/17	11:10	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 1,036,632,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 10 月 16 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 16 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 149.29 で計算 ) 90,122,057,176,617 円 ( 603,671,091,008.22 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 10 月 16 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 16 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 149.29 で計算 ) 86,938 円 ( 582.34 米国ドル) 4
10/16	11:10	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 1,023,982,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 10 月 15 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 15 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 149.67 で計算 ) 88,832,533,433,592 円 ( 593,522,639,363.88 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 10 月 15 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 15 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 149.67 で計算 ) 86,752 円 ( 579.62 米国ドル) 4
10/15	11:10	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 1,015,082,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 10 月 14 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 11 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 148.62 で計算 ) 88,105,546,225,014 円 ( 592,824,291,649.94 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 10 月 14 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 11 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 148.62 で計算 ) 86,797 円 ( 584.02 米国ドル) 4
10/11	11:40	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 1,015,782,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 10 月 10 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 10 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 149.41 で計算 ) 87,428,811,378,001 円 ( 585,160,373,321.74 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 10 月 10 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 10 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 149.41 で計算 ) 86,071 円 ( 576.07 米国ドル) 4
10/10	18:20	2017	ｉＦＪＰＸプラ１５０
iFreeETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2024 年 10 月 10 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 10 月 10 日 iFreeETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2024 年 2 月 26 日 ~2024 年 10 月 10 日 記 銘柄名 (コード) iFreeETF 米国 10 年国債先物インバース(140A) ※ETFの表示口数
10/10	11:20	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 10 月 9 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 9 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 148.25 で計算 ) 86,762,906,698,707 円 ( 585,247,262,723.15 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 10 月 9 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 9 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 148.25 で計算 ) 85,567 円 ( 577.18 米国ドル) 4. 上場
10/09	11:10	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 10 月 8 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 8 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 147.90 で計算 ) 86,423,584,129,621 円 ( 584,337,958,956.19 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 10 月 8 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 8 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 147.90 で計算 ) 84,760 円 ( 573.09 米国ドル) 4. 上場 ETF
10/08	11:20	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 10 月 7 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 7 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 148.47 で計算 ) 85,907,431,382,308 円 ( 578,618,113,977.96 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 10 月 7 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 7 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 148.47 で計算 ) 84,270 円 ( 567.59 米国ドル) 4. 上場 ETF
10/08	08:50	2017	ｉＦＪＰＸプラ１５０
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
) iFreeETF TOPIX( 年 4 回決算型 )(2625) ※ETFの表示口数は売買単位相当です。 2. 収益分配金 の見込額 1 口につき 0 円 1 口につき 10 円 1 口につき 27 円 1 口につき 25 円 3. 計算期末日 2024 年 10 月 10 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも 2024 年 10 月 7 日現在における予想数値であり、計算期末日まで の間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金も変動する場合が ありますのでご注意下さい。 以上
10/07	18:40	159A	ＪＰＸプライム１５０
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 10 月 7 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 10 月 7 日 2. 収益分配金 計算期間 2024 年 3 月 15 日 ~ 2024 年 10 月 7 日 銘柄名コード収益分配金 NEXT FUNDS JPXプライム150 指数連動型上場投信
10/07	11:10	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 10 月 4 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 4 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 146.72 で計算 ) 85,824,670,216,703 円 ( 584,955,494,933.91 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 10 月 4 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 4 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 146.72 で計算 ) 84,081 円 ( 573.07 米国ドル) 4. 上場 ETF