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発表日	時刻	コード	企業名
11/05	12:00	159A	ＪＰＸプライム１５０
約款 2024/11/05 投資信託約款・信託約款等
動率が対象株価指数の変動率に一致することをいいます。 以下同じ。)を目指します。 2. 運用方法 (1) 投資対象 わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、対象株価指数に採用されている銘柄の株式お よび対象株価指数に採用が決定された銘柄の株式を投資対象とします。 (2) 投資態度 1 対象株価指数に採用されている銘柄の株式および採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行な い、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を、対象株価指数の算出ルールに基づき計算された対象 株価指数における個別銘柄の構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目 的とした運用を行ない、対象株価
11/01	12:20	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 10 月 31 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 31 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 153.64 で計算 ) 89,945,755,920,500 円 ( 585,431,892,218.82 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 10 月 31 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 31 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 153.64 で計算 ) 87,390 円 ( 568.80 米国ドル) 4. 上
10/31	12:10	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 1,028,882,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 10 月 30 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 30 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 153.31 で計算 ) 91,415,104,063,563 円 ( 596,276,198,966.56 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 10 月 30 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 30 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 153.31 で計算 ) 88,849 円 ( 579.54 米国ドル) 4
10/30	12:10	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 1,030,632,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 10 月 29 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 29 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 152.93 で計算 ) 91,645,553,631,937 円 ( 599,264,720,015.28 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 10 月 29 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 29 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 152.93 で計算 ) 88,921 円 ( 581.45 米国ドル) 4
10/29	12:00	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 1,031,082,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 10 月 28 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 28 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 153.45 で計算 ) 91,849,425,395,347 円 ( 598,562,563,671.21 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 10 月 28 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 28 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 153.45 で計算 ) 89,081 円 ( 580.52 米国ドル) 4
10/28	11:55	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 1,036,532,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 10 月 25 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 25 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 152.16 で計算 ) 91,315,829,719,881 円 ( 600,130,321,502.90 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 10 月 25 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 25 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 152.16 で計算 ) 88,098 円 ( 578.98 米国ドル) 4
10/25	11:30	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 1,038,182,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 10 月 24 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 24 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 152.79 で計算 ) 91,867,342,954,210 円 ( 601,265,416,285.16 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 10 月 24 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 24 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 152.79 で計算 ) 88,488 円 ( 579.15 米国ドル) 4
10/24	12:00	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 1,029,732,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 10 月 23 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 23 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 151.37 で計算 ) 90,079,824,075,456 円 ( 595,096,941,768.22 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 10 月 23 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 23 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 151.37 で計算 ) 87,478 円 ( 577.91 米国ドル) 4
10/23	11:35	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 1,029,082,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 10 月 22 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 22 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 150.74 で計算 ) 90,478,056,074,553 円 ( 600,225,925,929.10 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 10 月 22 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 22 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 150.74 で計算 ) 87,921 円 ( 583.26 米国ドル) 4
10/22	12:00	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 1,027,982,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 10 月 21 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 21 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 149.43 で計算 ) 89,638,248,843,723 円 ( 599,867,823,353.56 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 10 月 21 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 21 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 149.43 で計算 ) 87,198 円 ( 583.54 米国ドル) 4
10/21	11:25	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 1,029,832,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 10 月 18 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 18 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 150.13 で計算 ) 90,381,613,834,017 円 ( 602,022,339,532.52 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 10 月 18 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 18 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 150.13 で計算 ) 87,763 円 ( 584.58 米国ドル) 4
10/18	11:10	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 1,029,332,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 10 月 17 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 17 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 149.64 で計算 ) 89,682,554,847,004 円 ( 599,322,071,952.71 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 10 月 17 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 17 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 149.64 で計算 ) 87,126 円 ( 582.24 米国ドル) 4
10/17	11:10	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 1,036,632,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 10 月 16 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 16 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 149.29 で計算 ) 90,122,057,176,617 円 ( 603,671,091,008.22 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 10 月 16 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 16 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 149.29 で計算 ) 86,938 円 ( 582.34 米国ドル) 4
10/16	11:10	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 1,023,982,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 10 月 15 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 15 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 149.67 で計算 ) 88,832,533,433,592 円 ( 593,522,639,363.88 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 10 月 15 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 15 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 149.67 で計算 ) 86,752 円 ( 579.62 米国ドル) 4
10/15	11:10	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 1,015,082,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 10 月 14 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 11 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 148.62 で計算 ) 88,105,546,225,014 円 ( 592,824,291,649.94 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 10 月 14 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 11 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 148.62 で計算 ) 86,797 円 ( 584.02 米国ドル) 4
10/11	11:40	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 1,015,782,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 10 月 10 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 10 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 149.41 で計算 ) 87,428,811,378,001 円 ( 585,160,373,321.74 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 10 月 10 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 10 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 149.41 で計算 ) 86,071 円 ( 576.07 米国ドル) 4
10/10	18:20	2017	ｉＦＪＰＸプラ１５０
iFreeETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2024 年 10 月 10 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 10 月 10 日 iFreeETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2024 年 2 月 26 日 ~2024 年 10 月 10 日 記 銘柄名 (コード) iFreeETF 米国 10 年国債先物インバース(140A) ※ETFの表示口数
10/10	11:20	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 10 月 9 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 9 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 148.25 で計算 ) 86,762,906,698,707 円 ( 585,247,262,723.15 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 10 月 9 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 9 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 148.25 で計算 ) 85,567 円 ( 577.18 米国ドル) 4. 上場
10/09	11:10	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 10 月 8 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 8 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 147.90 で計算 ) 86,423,584,129,621 円 ( 584,337,958,956.19 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 10 月 8 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 8 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 147.90 で計算 ) 84,760 円 ( 573.09 米国ドル) 4. 上場 ETF
10/08	11:20	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 10 月 7 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 7 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 148.47 で計算 ) 85,907,431,382,308 円 ( 578,618,113,977.96 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 10 月 7 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 7 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 148.47 で計算 ) 84,270 円 ( 567.59 米国ドル) 4. 上場 ETF