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発表日	時刻	コード	企業名
10/04	11:40	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 10 月 3 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 3 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 147.12 で計算 ) 86,011,611,987,598 円 ( 584,635,753,042.40 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 10 月 3 日現在 ) ( 令和 6 年 10 月 3 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 147.12 で計算 ) 83,545 円 ( 567.87 米国ドル) 4. 上場 ETF
10/03	11:10	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
各 位 令和 6 年 10 月 3 日 管理会社名ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー ( 管理会社コード 15574) 代表者シニア・リプレゼンタティブバリー・スミス シニア・リプレゼンタティブ ジョン・タッカー ( 銘柄コード 1557 ( 東証外国 ETF) ) 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業弁護士伊東啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) SPDR® S&P500® ETFに関する日 々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和 6 年 10 月 2 日現在 ) 1,033,832,116
10/03	11:00	159A	ＪＰＸプライム１５０
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2024 年 10 月 3 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2024 年 10 月 2 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 10 月 7 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名 コード 収益分配金見込額 NEXT FUNDS 日経平均高配当株 50 指数連動型上場投信 1489 1 口につき
10/02	12:20	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
各 位 令和 6 年 10 月 2 日 管理会社名ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー ( 管理会社コード 15574) 代表者シニア・リプレゼンタティブバリー・スミス シニア・リプレゼンタティブ ジョン・タッカー ( 銘柄コード 1557 ( 東証外国 ETF) ) 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業弁護士伊東啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) SPDR® S&P500® ETFに関する日 々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和 6 年 10 月 1 日現在 ) 1,027,182,116
10/01	12:20	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 9 月 30 日現在 ) ( 令和 6 年 9 月 30 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 142.73 で計算 ) 84,423,061,133,520 円 ( 591,487,852,123.03 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 9 月 30 日現在 ) ( 令和 6 年 9 月 30 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 142.73 で計算 ) 81,934 円 ( 574.05 米国ドル) 4. 上場 ETF
09/30	11:50	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 9 月 27 日現在 ) ( 令和 6 年 9 月 27 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 145.53 で計算 ) 85,787,612,351,994 円 ( 589,484,040,074.17 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 9 月 27 日現在 ) ( 令和 6 年 9 月 27 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 145.53 で計算 ) 83,182 円 ( 571.58 米国ドル) 4. 上場 ETF
09/27	11:05	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 9 月 26 日現在 ) ( 令和 6 年 9 月 26 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 144.61 で計算 ) 85,015,041,866,622 円 ( 587,891,859,944.83 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 9 月 26 日現在 ) ( 令和 6 年 9 月 26 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 144.61 で計算 ) 82,757 円 ( 572.28 米国ドル) 4. 上場 ETF
09/26	12:00	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 9 月 25 日現在 ) ( 令和 6 年 9 月 25 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 143.33 で計算 ) 83,400,040,281,663 円 ( 581,874,278,111.09 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 9 月 25 日現在 ) ( 令和 6 年 9 月 25 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 143.33 で計算 ) 81,690 円 ( 569.94 米国ドル) 4. 上場 ETF
09/25	11:55	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 9 月 24 日現在 ) ( 令和 6 年 9 月 24 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 143.74 で計算 ) 82,440,067,332,135 円 ( 573,536,018,729.20 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 9 月 24 日現在 ) ( 令和 6 年 9 月 24 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 143.74 で計算 ) 82,077 円 ( 571.01 米国ドル) 4. 上場 ETF
09/24	11:20	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 9 月 23 日現在 ) ( 令和 6 年 9 月 20 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 142.76 で計算 ) 81,636,018,679,369 円 ( 571,840,982,623.77 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 9 月 23 日現在 ) ( 令和 6 年 9 月 20 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 142.76 で計算 ) 81,312 円 ( 569.57 米国ドル) 4. 上場 ETF
09/20	12:00	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 9 月 19 日現在 ) ( 令和 6 年 9 月 19 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 143.64 で計算 ) 81,073,507,418,076 円 ( 564,421,521,986.05 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 9 月 19 日現在 ) ( 令和 6 年 9 月 19 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 143.64 で計算 ) 81,993 円 ( 570.82 米国ドル) 4. 上場 ETF の
09/19	11:10	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 9 月 18 日現在 ) ( 令和 6 年 9 月 18 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 141.62 で計算 ) 78,757,704,844,239 円 ( 556,119,932,525.34 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 9 月 18 日現在 ) ( 令和 6 年 9 月 18 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 141.62 で計算 ) 79,490 円 ( 561.29 米国ドル) 4. 上場 ETF の
09/18	11:40	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 9 月 17 日現在 ) ( 令和 6 年 9 月 17 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 140.77 で計算 ) 78,225,117,291,171 円 ( 555,694,517,945.38 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 9 月 17 日現在 ) ( 令和 6 年 9 月 17 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 140.77 で計算 ) 79,241 円 ( 562.91 米国ドル) 4. 上場 ETF の
09/17	11:55	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 9 月 16 日現在 ) ( 令和 6 年 9 月 13 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 141.54 で計算 ) 78,487,177,605,540 円 ( 554,522,944,789.74 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 9 月 16 日現在 ) ( 令和 6 年 9 月 13 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 141.54 で計算 ) 79,652 円 ( 562.75 米国ドル) 4. 上場 ETF の
09/13	10:50	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 9 月 12 日現在 ) ( 令和 6 年 9 月 12 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 142.85 で計算 ) 78,777,660,219,051 円 ( 551,471,195,093.11 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 9 月 12 日現在 ) ( 令和 6 年 9 月 12 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 142.85 で計算 ) 79,829 円 ( 558.83 米国ドル) 4. 上場 ETF の
09/12	11:45	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 9 月 11 日現在 ) ( 令和 6 年 9 月 11 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 142.12 で計算 ) 78,829,287,841,356 円 ( 554,667,097,110.58 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 9 月 11 日現在 ) ( 令和 6 年 9 月 11 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 142.12 で計算 ) 78,831 円 ( 554.68 米国ドル) 4. 上場 ETF の
09/11	10:50	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 9 月 10 日現在 ) ( 令和 6 年 9 月 10 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 143.53 で計算 ) 79,159,401,894,022 円 ( 551,518,162,711.78 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 9 月 10 日現在 ) ( 令和 6 年 9 月 10 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 143.53 で計算 ) 78,775 円 ( 548.84 米国ドル) 4. 上場 ETF
09/10	12:25	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 9 月 9 日現在 ) ( 令和 6 年 9 月 9 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 142.78 で計算 ) 78,066,632,621,526 円 ( 546,761,679,657.70 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 9 月 9 日現在 ) ( 令和 6 年 9 月 9 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 142.78 で計算 ) 78,014 円 ( 546.39 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あ
09/09	10:50	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
各 位 令和 6 年 9 月 9 日 管理会社名ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー ( 管理会社コード 15574) 代表者シニア・リプレゼンタティブバリー・スミス シニア・リプレゼンタティブ ジョン・タッカー ( 銘柄コード 1557 ( 東証外国 ETF) ) 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業弁護士伊東啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) SPDR® S&P500® ETFに関する日 々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和 6 年 9 月 6 日現在 ) 998,382,116 口 2
09/06	11:25	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 9 月 5 日現在 ) ( 令和 6 年 9 月 5 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 143.79 で計算 ) 79,235,608,840,858 円 ( 551,050,899,512.19 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 9 月 5 日現在 ) ( 令和 6 年 9 月 5 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 143.79 で計算 ) 79,011 円 ( 549.49 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あた