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発表日	時刻	コード	企業名
09/05	11:20	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 9 月 4 日現在 ) ( 令和 6 年 9 月 4 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 145.40 で計算 ) 80,494,353,653,407 円 ( 553,606,283,723.57 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 9 月 4 日現在 ) ( 令和 6 年 9 月 4 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 145.40 で計算 ) 80,136 円 ( 551.14 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あた
09/04	12:15	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
各 位 令和 6 年 9 月 4 日 管理会社名ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー ( 管理会社コード 15574) 代表者シニア・リプレゼンタティブバリー・スミス シニア・リプレゼンタティブ ジョン・タッカー ( 銘柄コード 1557 ( 東証外国 ETF) ) 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業弁護士伊東啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) SPDR® S&P500® ETFに関する日 々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和 6 年 9 月 3 日現在 ) 999,232,116 口 2
09/03	11:35	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
各 位 令和 6 年 9 月 3 日 管理会社名ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー ( 管理会社コード 15574) 代表者シニア・リプレゼンタティブバリー・スミス シニア・リプレゼンタティブ ジョン・タッカー ( 銘柄コード 1557 ( 東証外国 ETF) ) 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業弁護士伊東啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) SPDR® S&P500® ETFに関する日 々の開示事項 9 月 2 日 ( 月 ) は、ニューヨーク証券取引所は休場でした。 よって、日 々の開示事項として本日開示する新たな事項はありません。 以上 ※ https://us.spdrs.com/en/product/fund.seam?ticker=SPY でリアルタイム情報がご覧になれます。
09/02	11:40	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
各 位 令和 6 年 9 月 2 日 管理会社名ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー ( 管理会社コード 15574) 代表者シニア・リプレゼンタティブバリー・スミス シニア・リプレゼンタティブ ジョン・タッカー ( 銘柄コード 1557 ( 東証外国 ETF) ) 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業弁護士伊東啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) SPDR® S&P500® ETFに関する日 々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和 6 年 8 月 30 日現在 ) 1,004,432,116 口
08/30	11:30	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 8 月 29 日現在 ) ( 令和 6 年 8 月 29 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 144.53 で計算 ) 81,200,028,173,745 円 ( 561,821,270,142.84 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 8 月 29 日現在 ) ( 令和 6 年 8 月 29 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 144.53 で計算 ) 80,669 円 ( 558.15 米国ドル) 4. 上場 ETF
08/29	11:55	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 8 月 28 日現在 ) ( 令和 6 年 8 月 28 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 144.27 で計算 ) 80,871,914,259,273 円 ( 560,559,466,689.35 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 8 月 28 日現在 ) ( 令和 6 年 8 月 28 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 144.27 で計算 ) 80,523 円 ( 558.14 米国ドル) 4. 上場 ETF
08/28	11:55	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 8 月 27 日現在 ) ( 令和 6 年 8 月 27 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 144.86 で計算 ) 82,267,087,864,526 円 ( 567,907,551,184.08 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 8 月 27 日現在 ) ( 令和 6 年 8 月 27 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 144.86 で計算 ) 81,337 円 ( 561.49 米国ドル) 4. 上場 ETF
08/27	12:20	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 8 月 26 日現在 ) ( 令和 6 年 8 月 26 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 143.56 で計算 ) 81,143,596,989,811 円 ( 565,224,275,493.25 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 8 月 26 日現在 ) ( 令和 6 年 8 月 26 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 143.56 で計算 ) 80,473 円 ( 560.55 米国ドル) 4. 上場 ETF
08/26	11:25	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 8 月 23 日現在 ) ( 令和 6 年 8 月 23 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 146.27 で計算 ) 83,177,322,837,453 円 ( 568,656,066,435.04 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 8 月 23 日現在 ) ( 令和 6 年 8 月 23 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 146.27 で計算 ) 82,249 円 ( 562.31 米国ドル) 4. 上場 ETF
08/23	11:20	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 8 月 22 日現在 ) ( 令和 6 年 8 月 22 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 145.41 で計算 ) 81,281,990,853,833 円 ( 558,984,876,238.45 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 8 月 22 日現在 ) ( 令和 6 年 8 月 22 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 145.41 で計算 ) 80,839 円 ( 555.94 米国ドル) 4. 上場 ETF
08/22	17:00	159A	ＪＰＸプライム１５０
上場投資信託（ETF）の設定・交換の申込締切時間の変更に係る投資信託約款の付表変更等に関するお知らせ その他のIR
延伸されることを受け て、投資家の利便性向上の観点から、対象 ETF について、設定・交換 ※ の申込締切時間を変更い たします。 ※ 設定、交換、一部解約をまとめて、設定・交換といいます( 以下、同様 )。 記 [ 対象 ETF および変更の内容 ] 約款変更後の内容 対象 ETF 銘柄 コード 設定の 申込締切時間 交換の 申込締切時間 申込者が、対象 株価指数または 対象指数の構成 銘柄である株式 の発行会社等で ある場合の申込 締切時間 1 NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投信 1306 午後 3 時 30 分午後 3 時 30 分午後 2 時 30 分 2 NEXT
08/22	11:10	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 8 月 21 日現在 ) ( 令和 6 年 8 月 21 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 145.60 で計算 ) 82,433,300,645,900 円 ( 566,162,779,161.40 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 8 月 21 日現在 ) ( 令和 6 年 8 月 21 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 145.60 で計算 ) 81,671 円 ( 560.93 米国ドル) 4. 上場 ETF
08/21	11:30	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 8 月 20 日現在 ) ( 令和 6 年 8 月 20 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 146.45 で計算 ) 82,537,030,603,178 円 ( 563,585,050,209.48 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 8 月 20 日現在 ) ( 令和 6 年 8 月 20 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 146.45 で計算 ) 81,798 円 ( 558.54 米国ドル) 4. 上場 ETF
08/20	11:20	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 8 月 19 日現在 ) ( 令和 6 年 8 月 19 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 147.93 で計算 ) 83,716,487,006,041 円 ( 565,919,603,907.53 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 8 月 19 日現在 ) ( 令和 6 年 8 月 19 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 147.93 で計算 ) 82,786 円 ( 559.63 米国ドル) 4. 上場 ETF
08/19	12:10	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 8 月 16 日現在 ) ( 令和 6 年 8 月 16 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 149.13 で計算 ) 83,724,495,953,958 円 ( 561,419,539,689.92 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 8 月 16 日現在 ) ( 令和 6 年 8 月 16 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 149.13 で計算 ) 82,648 円 ( 554.20 米国ドル) 4. 上場 ETF
08/16	11:50	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 8 月 15 日現在 ) ( 令和 6 年 8 月 15 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 147.39 で計算 ) 82,446,133,459,258 円 ( 559,373,997,281.08 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 8 月 15 日現在 ) ( 令和 6 年 8 月 15 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 147.39 で計算 ) 81,510 円 ( 553.02 米国ドル) 4. 上場 ETF
08/15	11:25	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 8 月 14 日現在 ) ( 令和 6 年 8 月 14 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 147.12 で計算 ) 80,911,204,697,629 円 ( 549,967,405,503.19 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 8 月 14 日現在 ) ( 令和 6 年 8 月 14 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 147.12 で計算 ) 80,048 円 ( 544.10 米国ドル) 4. 上場 ETF
08/14	11:40	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 8 月 13 日現在 ) ( 令和 6 年 8 月 13 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 147.34 で計算 ) 80,901,467,474,450 円 ( 549,080,137,603.16 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 8 月 13 日現在 ) ( 令和 6 年 8 月 13 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 147.34 で計算 ) 79,861 円 ( 542.02 米国ドル) 4. 上場 ETF
08/13	11:10	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 8 月 12 日現在 ) ( 令和 6 年 8 月 9 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 147.66 で計算 ) 79,743,082,368,547 円 ( 540,045,255,103.26 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 8 月 12 日現在 ) ( 令和 6 年 8 月 9 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 147.66 で計算 ) 78,710 円 ( 533.05 米国ドル) 4. 上場 ETF の
08/09	11:00	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 8 月 8 日現在 ) ( 令和 6 年 8 月 8 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 146.20 で計算 ) 78,766,808,687,252 円 ( 538,760,661,335.51 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 8 月 8 日現在 ) ( 令和 6 年 8 月 8 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 146.20 で計算 ) 77,547 円 ( 530.42 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あた