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発表日	時刻	コード	企業名
06/10	12:00	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
7 日現在 ) 999,282,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 6 月 7 日現在 ) ( 令和 6 年 6 月 7 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 155.81 で計算 ) 83,145,871,291,097 円 ( 533,636,296,072.76 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 6 月 7 日現在 ) ( 令和 6 年 6 月 7 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 155.81 で計算 ) 83,206 円
06/07	11:00	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
6 日現在 ) 1,000,732,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 6 月 6 日現在 ) ( 令和 6 年 6 月 6 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 155.78 で計算 ) 83,328,510,714,115 円 ( 534,911,482,309.12 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 6 月 6 日現在 ) ( 令和 6 年 6 月 6 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 155.78 で計算 ) 83,268 円
06/06	11:00	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
5 日現在 ) 1,006,032,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 6 月 5 日現在 ) ( 令和 6 年 6 月 5 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 155.30 で計算 ) 83,527,421,989,412 円 ( 537,845,601,992.35 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 6 月 5 日現在 ) ( 令和 6 年 6 月 5 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 155.30 で計算 ) 83,026 円
06/05	11:00	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
4 日現在 ) 1,011,382,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 6 月 4 日現在 ) ( 令和 6 年 6 月 4 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 156.47 で計算 ) 83,614,936,206,964 円 ( 534,383,180,206.84 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 6 月 4 日現在 ) ( 令和 6 年 6 月 4 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 156.47 で計算 ) 82,674 円
06/04	11:00	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
3 日現在 ) 1,013,282,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 6 月 3 日現在 ) ( 令和 6 年 6 月 3 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 157.18 で計算 ) 84,021,848,439,537 円 ( 534,558,139,963.97 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 6 月 3 日現在 ) ( 令和 6 年 6 月 3 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 157.18 で計算 ) 82,920 円
06/03	11:00	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
31 日現在 ) 1,012,232,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 5 月 31 日現在 ) ( 令和 6 年 5 月 31 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 156.74 で計算 ) 83,597,328,555,978 円 ( 533,350,316,166.76 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 5 月 31 日現在 ) ( 令和 6 年 5 月 31 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 156.74 で計算 ) 82,588 円
05/31	11:10	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
30 日現在 ) 1,006,782,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 5 月 30 日現在 ) ( 令和 6 年 5 月 30 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 157.62 で計算 ) 82,942,818,137,429 円 ( 526,220,137,910.35 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 5 月 30 日現在 ) ( 令和 6 年 5 月 30 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 157.62 で計算 ) 82,385 円
05/30	11:00	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
29 日現在 ) 999,782,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 5 月 29 日現在 ) ( 令和 6 年 5 月 29 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 157.40 で計算 ) 82,736,382,906,311 円 ( 525,644,109,951.15 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 5 月 29 日現在 ) ( 令和 6 年 5 月 29 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 157.40 で計算 ) 82,755 円
05/29	11:00	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
28 日現在 ) 998,932,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 5 月 28 日現在 ) ( 令和 6 年 5 月 28 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 156.94 で計算 ) 83,034,034,812,712 円 ( 529,081,399,341.86 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 5 月 28 日現在 ) ( 令和 6 年 5 月 28 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 156.94 で計算 ) 83,123 円
05/27	11:20	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
24 日現在 ) 999,932,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 5 月 24 日現在 ) ( 令和 6 年 5 月 24 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 157.16 で計算 ) 83,213,106,058,573 円 ( 529,480,186,170.61 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 5 月 24 日現在 ) ( 令和 6 年 5 月 24 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 157.16 で計算 ) 83,219 円
05/24	11:10	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
23 日現在 ) 1,006,532,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 5 月 23 日現在 ) ( 令和 6 年 5 月 23 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 156.92 で計算 ) 83,052,943,273,221 円 ( 529,269,330,061.31 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 5 月 23 日現在 ) ( 令和 6 年 5 月 23 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 156.92 で計算 ) 82,513 円
05/24	11:00	2017	ｉＦＪＰＸプラ１５０
2024年4月期（2024年1月22日～2024年4月10日）決算短信 その他のIR
-106212 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日 2024 年 7 月 3 日 2024 年 5 月 17 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2024 年 4 月期の運用状況 (2024 年 1 月 22 日 ~2024 年 4 月 10 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2024 年 4 月期 13,229 (99.8) 27 (0.2) 13,256 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設
05/23	10:50	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
22 日現在 ) 1,007,782,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 5 月 22 日現在 ) ( 令和 6 年 5 月 22 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 156.33 で計算 ) 83,455,167,364,552 円 ( 533,839,745,183.60 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 5 月 22 日現在 ) ( 令和 6 年 5 月 22 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 156.33 で計算 ) 82,811 円
05/22	10:40	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
21 日現在 ) 1,002,882,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 5 月 21 日現在 ) ( 令和 6 年 5 月 21 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 156.49 で計算 ) 83,358,654,464,317 円 ( 532,677,196,397.96 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 5 月 21 日現在 ) ( 令和 6 年 5 月 21 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 156.49 で計算 ) 83,120 円
05/21	11:00	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
20 日現在 ) 994,382,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 5 月 20 日現在 ) ( 令和 6 年 5 月 20 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 155.91 で計算 ) 82,138,843,175,399 円 ( 526,834,989,259.18 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 5 月 20 日現在 ) ( 令和 6 年 5 月 20 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 155.91 で計算 ) 82,603 円
05/20	11:25	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
17 日現在 ) 992,732,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 5 月 17 日現在 ) ( 令和 6 年 5 月 17 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 155.58 で計算 ) 81,747,525,068,249 円 ( 525,437,235,301.77 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 5 月 17 日現在 ) ( 令和 6 年 5 月 17 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 155.58 で計算 ) 82,345 円
05/17	11:10	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
16 日現在 ) 992,682,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 5 月 16 日現在 ) ( 令和 6 年 5 月 16 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 153.94 で計算 ) 80,785,006,739,454 円 ( 524,782,426,526.27 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 5 月 16 日現在 ) ( 令和 6 年 5 月 16 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 153.94 で計算 ) 81,380 円
05/16	11:10	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
15 日現在 ) 997,032,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 5 月 15 日現在 ) ( 令和 6 年 5 月 15 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 156.53 で計算 ) 82,659,202,318,684 円 ( 528,072,588,760.52 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 5 月 15 日現在 ) ( 令和 6 年 5 月 15 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 156.53 で計算 ) 82,905 円
05/15	11:55	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
14 日現在 ) 995,582,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 5 月 14 日現在 ) ( 令和 6 年 5 月 14 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 156.36 で計算 ) 81,481,247,187,595 円 ( 521,113,118,365.28 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 5 月 14 日現在 ) ( 令和 6 年 5 月 14 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 156.36 で計算 ) 81,844 円
05/14	11:40	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
13 日現在 ) 987,832,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 5 月 13 日現在 ) ( 令和 6 年 5 月 13 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 155.98 で計算 ) 80,251,109,290,794 円 ( 514,496,148,806.22 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 5 月 13 日現在 ) ( 令和 6 年 5 月 13 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 155.98 で計算 ) 81,239 円