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発表日	時刻	コード	企業名
04/10	18:20	2017	ｉＦＪＰＸプラ１５０
iFreeETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2024 年 4 月 10 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 4 月 10 日 iFreeETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2024 年 1 月 22 日 ~2024 年 4 月 10 日 記 銘柄名 (コード) iFreeETF JPX プライム 150(2017) ※ETFの表示口数は売買単位相当
04/10	10:50	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
9 日現在 ) 1,016,032,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 4 月 9 日現在 ) ( 令和 6 年 4 月 9 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 151.98 で計算 ) 80,179,419,485,809 円 ( 527,565,597,353.66 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 4 月 9 日現在 ) ( 令和 6 年 4 月 9 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 151.98 で計算 ) 78,914 円
04/09	11:10	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
8 日現在 ) 1,018,132,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 4 月 8 日現在 ) ( 令和 6 年 4 月 8 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 151.80 で計算 ) 80,122,881,184,665 円 ( 527,818,716,631.52 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 4 月 8 日現在 ) ( 令和 6 年 4 月 8 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 151.80 で計算 ) 78,696 円
04/08	11:15	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
5 日現在 ) 1,019,232,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 4 月 5 日現在 ) ( 令和 6 年 4 月 5 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 150.99 で計算 ) 79,810,068,307,012 円 ( 528,578,503,920.87 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 4 月 5 日現在 ) ( 令和 6 年 4 月 5 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 150.99 で計算 ) 78,303 円
04/08	08:50	2017	ｉＦＪＰＸプラ１５０
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
) ※ETFの表示口数は売買単位相当です。 2. 収益分配金 の見込額 1 口につき 7 円 1 口につき 28 円 1 口につき 26 円 3. 計算期末日 2024 年 4 月 10 日 2024 年 4 月 10 日 2024 年 4 月 10 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも 2024 年 4 月 5 日現在における予想数値であり、計算期末日まで の間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金も変動する場合が ありますのでご注意下さい。 以上
04/05	10:55	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
4 日現在 ) 1,022,032,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 4 月 4 日現在 ) ( 令和 6 年 4 月 4 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 151.74 で計算 ) 79,544,866,058,230 円 ( 524,218,176,210.82 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 4 月 4 日現在 ) ( 令和 6 年 4 月 4 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 151.74 で計算 ) 77,830 円
04/04	10:40	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
3 日現在 ) 1,015,882,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 4 月 3 日現在 ) ( 令和 6 年 4 月 3 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 151.60 で計算 ) 79,969,346,926,132 円 ( 527,502,288,430.95 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 4 月 3 日現在 ) ( 令和 6 年 4 月 3 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 151.60 で計算 ) 78,720 円
04/03	11:00	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
2 日現在 ) 1,016,482,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 4 月 2 日現在 ) ( 令和 6 年 4 月 2 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 151.76 で計算 ) 80,010,200,570,370 円 ( 527,215,343,768.91 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 4 月 2 日現在 ) ( 令和 6 年 4 月 2 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 151.76 で計算 ) 78,713 円
04/02	11:00	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
各 位 令和 6 年 4 月 2 日 管理会社名ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー ( 管理会社コード 15574) 代表者シニア・リプレゼンタティブバリー・スミス シニア・リプレゼンタティブ ジョン・タッカー シニア・リプレゼンタティブスーザン・トンプソン ( 銘柄コード 1557 ( 東証外国 ETF) ) 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業弁護士伊東啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) SPDR® S&P500® ETFに関する日 々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和 6 年 4 月
03/29	12:00	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
28 日現在 ) 1,024,182,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 3 月 28 日現在 ) ( 令和 6 年 3 月 28 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 151.52 で計算 ) 81,237,193,682,474 円 ( 536,148,321,558.04 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 3 月 28 日現在 ) ( 令和 6 年 3 月 28 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 151.52 で計算 ) 79,319 円
03/28	11:15	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
27 日現在 ) 1,018,182,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 3 月 27 日現在 ) ( 令和 6 年 3 月 27 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 151.57 で計算 ) 80,696,476,560,560 円 ( 532,404,015,046.25 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 3 月 27 日現在 ) ( 令和 6 年 3 月 27 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 151.57 で計算 ) 79,256 円
03/27	16:03		ＢＣＪ－７４
変更報告書 大量保有報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社 BCJ-74(E39327) 変更報告書 【 提出書類 】 変更報告書 No.2 【 根拠条文 】 法第 27 条の25 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 氏名又は名称 】 株式会社 BCJ-74 代表取締役杉本勇次 【 住所又は本店所在地 】 東京都千代田区丸の内一丁目 1 番 1 号パレスビル5 階 【 報告義務発生日 】 2024 年 3 月 27 日 【 提出日 】 2024 年 3 月 27 日 【 提出者及び共同保有者の総数 ( 名 )】 1 【 提出形態 】 その他 【 変更報告書提出事由 】 株券等保有割合の1% 以
03/27	11:15	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
26 日現在 ) 1,012,582,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 3 月 26 日現在 ) ( 令和 6 年 3 月 26 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 151.33 で計算 ) 79,430,689,226,860 円 ( 524,883,957,092.84 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 3 月 26 日現在 ) ( 令和 6 年 3 月 26 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 151.33 で計算 ) 78,443 円
03/26	11:35	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
25 日現在 ) 1,006,632,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 3 月 25 日現在 ) ( 令和 6 年 3 月 25 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 151.43 で計算 ) 79,238,048,783,830 円 ( 523,265,197,014.00 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 3 月 25 日現在 ) ( 令和 6 年 3 月 25 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 151.43 で計算 ) 78,716 円
03/25	11:40	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
22 日現在 ) 1,023,982,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 3 月 22 日現在 ) ( 令和 6 年 3 月 22 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 151.59 で計算 ) 80,936,447,668,375 円 ( 533,916,799,712.22 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 3 月 22 日現在 ) ( 令和 6 年 3 月 22 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 151.59 で計算 ) 79,041 円
03/22	11:50	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
21 日現在 ) 1,025,032,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 3 月 21 日現在 ) ( 令和 6 年 3 月 21 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 150.79 で計算 ) 80,701,306,037,359 円 ( 535,190,039,375.02 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 3 月 21 日現在 ) ( 令和 6 年 3 月 21 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 150.79 で計算 ) 78,730 円
03/21	11:30	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
20 日現在 ) 1,028,832,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 3 月 20 日現在 ) ( 令和 6 年 3 月 19 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 149.28 で計算 ) 79,929,059,240,836 円 ( 535,430,461,152.44 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 3 月 20 日現在 ) ( 令和 6 年 3 月 19 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 149.28 で計算 ) 77,690 円
03/19	11:30	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
18 日現在 ) 993,182,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 3 月 18 日現在 ) ( 令和 6 年 3 月 18 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 149.32 で計算 ) 76,059,569,301,426 円 ( 509,372,952,728.54 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 3 月 18 日現在 ) ( 令和 6 年 3 月 18 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 149.32 で計算 ) 76,582 円
03/18	12:20	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
15 日現在 ) 976,732,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 6 年 3 月 15 日現在 ) ( 令和 6 年 3 月 15 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 148.59 で計算 ) 73,966,305,121,252 円 ( 497,787,907,135.42 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 6 年 3 月 15 日現在 ) ( 令和 6 年 3 月 15 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 148.59 で計算 ) 75,729 円
03/15	12:00	2017	ｉＦｒｅｅＥＴＦ　ＪＰＸプライム１５０
約款 2024/03/16 投資信託約款・信託約款等
追加型証券投資信託 (iFreeETF JPXプライム150) 約 款 大和アセットマネジメント株式会社追加型証券投資信託 (iFreeETF JPXプライム150) 約款 ( 信託の種類、委託者および受託者、信託事務の委託 ) 第 1 条この信託は、証券投資信託であり、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱 U FJ 信託銀行株式会社を受託者とします。 2 この信託は、信託法 ( 平成 18 年法律第 108 号 )( 以下 「 信託法 」といいます。)の適用を受けま す。 3 受託者は、信託法第 28 条第 1 号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部につい て