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発表日	時刻	コード	企業名
05/02	11:10	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
各 位 令和 5 年 5 月 2 日 管理会社名ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー ( 管理会社コード 15574) 代表者シニア・リプレゼンタティブバリー・スミス シニア・リプレゼンタティブ ジョン・タッカー シニア・リプレゼンタティブエレン・ニーダム ( 銘柄コード 1557 ( 東証外国 ETF) ) 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所弁護士伊東啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) SPDR® S&P500® ETFに関する日 々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和 5 年 5 月 1 日現在
05/01	10:55	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 914,432,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 5 年 4 月 28 日現在 ) ( 令和 5 年 4 月 28 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 134.13 で計算 ) 51,002,741,231,487 円 ( 380,248,574,006.46 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 5 年 4 月 28 日現在 ) ( 令和 5 年 4 月 28 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 134.13 で計算 ) 55,775 円 ( 415.83 米国ドル
04/28	11:45	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 923,882,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 5 年 4 月 27 日現在 ) ( 令和 5 年 4 月 27 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 133.72 で計算 ) 50,947,298,768,885 円 ( 380,999,841,227.08 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 5 年 4 月 27 日現在 ) ( 令和 5 年 4 月 27 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 133.72 で計算 ) 55,145 円 ( 412.39 米国
04/27	11:50	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
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) 927,382,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 5 年 4 月 26 日現在 ) ( 令和 5 年 4 月 26 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 133.80 で計算 ) 50,189,082,405,194 円 ( 375,105,249,665.13 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 5 年 4 月 26 日現在 ) ( 令和 5 年 4 月 26 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 133.80 で計算 ) 54,119 円 ( 404.48 米国
04/26	11:55	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
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) 924,532,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 5 年 4 月 25 日現在 ) ( 令和 5 年 4 月 25 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 134.34 で計算 ) 50,430,040,375,376 円 ( 375,391,100,010.24 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 5 年 4 月 25 日現在 ) ( 令和 5 年 4 月 25 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 134.34 で計算 ) 54,546 円 ( 406.03 米国
04/25	11:20	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
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) 916,932,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 5 年 4 月 24 日現在 ) ( 令和 5 年 4 月 24 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 134.12 で計算 ) 50,732,751,971,357 円 ( 378,263,882,876.21 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 5 年 4 月 24 日現在 ) ( 令和 5 年 4 月 24 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 134.12 で計算 ) 55,329 円 ( 412.53 米国
04/24	11:20	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
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) 914,882,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 5 年 4 月 21 日現在 ) ( 令和 5 年 4 月 21 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 134.32 で計算 ) 50,651,841,651,050 円 ( 377,098,285,073.33 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 5 年 4 月 21 日現在 ) ( 令和 5 年 4 月 21 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 134.32 で計算 ) 55,364 円 ( 412.18 米国
04/21	11:15	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 913,282,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 5 年 4 月 20 日現在 ) ( 令和 5 年 4 月 20 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 134.92 で計算 ) 50,742,880,676,733 円 ( 376,096,061,938.43 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 5 年 4 月 20 日現在 ) ( 令和 5 年 4 月 20 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 134.92 で計算 ) 55,561 円 ( 411.81 米国
04/20	12:00	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 915,182,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 5 年 4 月 19 日現在 ) ( 令和 5 年 4 月 19 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 134.13 で計算 ) 50,847,619,865,873 円 ( 379,092,073,852.78 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 5 年 4 月 19 日現在 ) ( 令和 5 年 4 月 19 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 134.13 で計算 ) 55,561 円 ( 414.23 米国
04/19	11:30	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 917,432,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 5 年 4 月 18 日現在 ) ( 令和 5 年 4 月 18 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 134.47 で計算 ) 51,106,363,501,319 円 ( 380,057,734,076.89 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 5 年 4 月 18 日現在 ) ( 令和 5 年 4 月 18 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 134.47 で計算 ) 55,706 円 ( 414.26 米国
04/18	11:15	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 919,782,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 5 年 4 月 17 日現在 ) ( 令和 5 年 4 月 17 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 133.89 で計算 ) 50,972,817,502,856 円 ( 380,706,680,878.75 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 5 年 4 月 17 日現在 ) ( 令和 5 年 4 月 17 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 133.89 で計算 ) 55,418 円 ( 413.91 米国
04/17	10:40	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 919,982,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 5 年 4 月 14 日現在 ) ( 令和 5 年 4 月 14 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 132.60 で計算 ) 50,325,724,649,921 円 ( 379,530,351,809.36 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 5 年 4 月 14 日現在 ) ( 令和 5 年 4 月 14 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 132.60 で計算 ) 54,703 円 ( 412.54 米国
04/14	12:20	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 915,882,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 5 年 4 月 13 日現在 ) ( 令和 5 年 4 月 13 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 133.32 で計算 ) 50,478,024,245,306 円 ( 378,623,044,144.21 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 5 年 4 月 13 日現在 ) ( 令和 5 年 4 月 13 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 133.32 で計算 ) 55,114 円 ( 413.40 米国
04/13	11:10	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
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) 909,432,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 5 年 4 月 12 日現在 ) ( 令和 5 年 4 月 12 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 133.78 で計算 ) 49,630,076,573,541 円 ( 370,982,781,981.92 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 5 年 4 月 12 日現在 ) ( 令和 5 年 4 月 12 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 133.78 で計算 ) 54,573 円 ( 407.93 米国
04/12	11:40	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 904,632,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 5 年 4 月 11 日現在 ) ( 令和 5 年 4 月 11 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 133.48 で計算 ) 49,460,834,873,787 円 ( 370,548,658,029.57 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 5 年 4 月 11 日現在 ) ( 令和 5 年 4 月 11 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 133.48 で計算 ) 54,675 円 ( 409.61 米国
04/11	11:00	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 903,982,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 5 年 4 月 10 日現在 ) ( 令和 5 年 4 月 10 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 132.62 で計算 ) 49,108,994,744,806 円 ( 370,298,557,870.65 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 5 年 4 月 10 日現在 ) ( 令和 5 年 4 月 10 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 132.62 で計算 ) 54,325 円 ( 409.63 米国
04/07	11:20	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 906,682,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 5 年 4 月 6 日現在 ) ( 令和 5 年 4 月 6 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 131.19 で計算 ) 48,675,100,627,782 円 ( 371,027,522,126.55 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 5 年 4 月 6 日現在 ) ( 令和 5 年 4 月 6 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 131.19 で計算 ) 53,684 円 ( 409.21 米国ドル) 4
04/06	11:30	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 906,282,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 5 年 4 月 5 日現在 ) ( 令和 5 年 4 月 5 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 131.57 で計算 ) 48,611,056,239,751 円 ( 369,469,151,324.40 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 5 年 4 月 5 日現在 ) ( 令和 5 年 4 月 5 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 131.57 で計算 ) 53,638 円 ( 407.68 米国ドル) 4
04/05	11:55	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 911,032,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 5 年 4 月 4 日現在 ) ( 令和 5 年 4 月 4 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 132.62 で計算 ) 49,372,761,367,293 円 ( 372,287,448,102.04 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 5 年 4 月 4 日現在 ) ( 令和 5 年 4 月 4 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 132.62 で計算 ) 54,194 円 ( 408.64 米国ドル) 4
04/04	11:45	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 908,432,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 5 年 4 月 3 日現在 ) ( 令和 5 年 4 月 3 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 133.15 で計算 ) 49,712,291,480,059 円 ( 373,355,549,981.67 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 5 年 4 月 3 日現在 ) ( 令和 5 年 4 月 3 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 133.15 で計算 ) 54,723 円 ( 410.99 米国ドル) 4