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発表日	時刻	コード	企業名
11/10	11:10	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
月 7 日現在 ) 1,034,032,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 11 月 7 日現在 ) ( 令和 7 年 11 月 7 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 153.24 で計算 ) 106,300,877,544,999 円 ( 693,688,838,064.47 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 11 月 7 日現在 ) ( 令和 7 年 11 月 7 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 153.24 で計算 ) 102,803
11/07	11:40	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
6 日現在 ) 1,032,582,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 11 月 6 日現在 ) ( 令和 7 年 11 月 6 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 154.04 で計算 ) 106,561,567,015,092 円 ( 691,778,544,631.86 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 11 月 6 日現在 ) ( 令和 7 年 11 月 6 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 154.04 で計算 ) 103,199 円
11/06	11:40	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
5 日現在 ) 1,029,832,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 11 月 5 日現在 ) ( 令和 7 年 11 月 5 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 153.49 で計算 ) 107,093,967,219,445 円 ( 697,726,022,668.87 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 11 月 5 日現在 ) ( 令和 7 年 11 月 5 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 153.49 で計算 ) 103,991 円
11/05	11:45	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
4 日現在 ) 1,030,082,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 11 月 4 日現在 ) ( 令和 7 年 11 月 4 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 154.38 で計算 ) 107,348,996,547,105 円 ( 695,355,593,646.23 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 11 月 4 日現在 ) ( 令和 7 年 11 月 4 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 154.38 で計算 ) 104,214 円
11/04	12:25	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
3 日現在 ) 1,031,832,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 11 月 3 日現在 ) ( 令和 7 年 10 月 31 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 154.10 で計算 ) 108,609,027,315,210 円 ( 704,795,764,537.38 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 11 月 3 日現在 ) ( 令和 7 年 10 月 31 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 154.10 で計算 ) 105,258
10/31	12:00	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
月 30 日現在 ) 1,012,632,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 10 月 30 日現在 ) ( 令和 7 年 10 月 30 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 152.80 で計算 ) 105,219,130,918,437 円 ( 688,606,877,738.46 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 10 月 30 日現在 ) ( 令和 7 年 10 月 30 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 152.80 で計算
10/30	11:30	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
月 29 日現在 ) 1,013,732,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 10 月 29 日現在 ) ( 令和 7 年 10 月 29 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 151.60 で計算 ) 105,550,795,078,964 円 ( 696,245,350,125.09 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 10 月 29 日現在 ) ( 令和 7 年 10 月 29 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 151.60 で計算
10/29	11:30	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
月 28 日現在 ) 1,012,932,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 10 月 28 日現在 ) ( 令和 7 年 10 月 28 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 152.57 で計算 ) 106,146,663,258,403 円 ( 695,724,344,618.23 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 10 月 28 日現在 ) ( 令和 7 年 10 月 28 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 152.57 で計算
10/28	11:30	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
月 27 日現在 ) 1,009,282,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 10 月 27 日現在 ) ( 令和 7 年 10 月 27 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 153.00 で計算 ) 105,820,114,970,419 円 ( 691,634,738,368.75 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 10 月 27 日現在 ) ( 令和 7 年 10 月 27 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 153.00 で計算
10/27	11:30	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
月 24 日現在 ) 1,009,982,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 10 月 24 日現在 ) ( 令和 7 年 10 月 24 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 152.69 で計算 ) 104,396,462,684,269 円 ( 683,715,126,624.33 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 10 月 24 日現在 ) ( 令和 7 年 10 月 24 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 152.69 で計算
10/24	11:35	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
月 23 日現在 ) 1,019,982,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 10 月 23 日現在 ) ( 令和 7 年 10 月 23 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 152.26 で計算 ) 104,305,666,922,549 円 ( 685,049,697,376.52 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 10 月 23 日現在 ) ( 令和 7 年 10 月 23 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 152.26 で計算
10/23	11:40	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
月 22 日現在 ) 1,013,832,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 10 月 22 日現在 ) ( 令和 7 年 10 月 22 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 151.71 で計算 ) 102,702,871,423,954 円 ( 676,968,370,074.18 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 10 月 22 日現在 ) ( 令和 7 年 10 月 22 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 151.71 で計算
10/22	11:40	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
月 21 日現在 ) 1,015,382,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 10 月 21 日現在 ) ( 令和 7 年 10 月 21 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 150.56 で計算 ) 102,626,316,134,607 円 ( 681,630,686,335.06 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 10 月 21 日現在 ) ( 令和 7 年 10 月 21 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 150.56 で計算
10/21	11:35	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
月 20 日現在 ) 1,020,232,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 10 月 20 日現在 ) ( 令和 7 年 10 月 20 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 151.00 で計算 ) 103,414,369,781,875 円 ( 684,863,376,038.91 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 10 月 20 日現在 ) ( 令和 7 年 10 月 20 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 151.00 で計算
10/20	11:40	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
月 17 日現在 ) 1,016,382,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 10 月 17 日現在 ) ( 令和 7 年 10 月 17 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 150.18 で計算 ) 101,382,198,456,729 円 ( 675,071,237,559.79 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 10 月 17 日現在 ) ( 令和 7 年 10 月 17 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 150.18 で計算
10/17	11:50	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
月 16 日現在 ) 1,013,632,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 10 月 16 日現在 ) ( 令和 7 年 10 月 16 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 150.73 で計算 ) 100,945,254,384,096 円 ( 669,709,111,551.09 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 10 月 16 日現在 ) ( 令和 7 年 10 月 16 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 150.73 で計算
10/16	11:40	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
月 15 日現在 ) 1,010,182,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 10 月 15 日現在 ) ( 令和 7 年 10 月 15 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 151.67 で計算 ) 101,869,786,376,306 円 ( 671,654,159,532.58 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 10 月 15 日現在 ) ( 令和 7 年 10 月 15 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 151.67 で計算
10/15	11:30	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
月 14 日現在 ) 1,018,232,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 10 月 14 日現在 ) ( 令和 7 年 10 月 14 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 152.49 で計算 ) 102,815,406,187,595 円 ( 674,243,597,531.61 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 10 月 14 日現在 ) ( 令和 7 年 10 月 14 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 152.49 で計算
10/14	12:05	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
月 13 日現在 ) 1,017,032,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 10 月 13 日現在 ) ( 令和 7 年 10 月 10 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 153.09 で計算 ) 103,258,359,811,631 円 ( 674,494,479,140.58 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 10 月 13 日現在 ) ( 令和 7 年 10 月 10 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 153.09 で計算
10/10	18:45	2017	ｉＦＪＰＸプラ１５０
iFreeETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2025 年 10 月 10 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長佐野径 担当者の役職氏名ディスクロージャー部佐竹優子 ( 連絡先 0120-106212) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2025 年 10 月 10 日 iFreeETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2025 年 4 月 11 日 ~2025 年 10 月 10 日 記 銘柄名 (コード) iFreeETF 米国 10 年国債先物インバース(140A) iFreeETF JPX