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発表日	時刻	コード	企業名
10/10	12:15	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
月 9 日現在 ) 1,015,432,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 10 月 9 日現在 ) ( 令和 7 年 10 月 9 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 152.74 で計算 ) 104,089,895,908,156 円 ( 681,484,194,763.36 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 10 月 9 日現在 ) ( 令和 7 年 10 月 9 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 152.74 で計算 ) 102,508
10/09	11:50	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
8 日現在 ) 1,018,032,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 10 月 8 日現在 ) ( 令和 7 年 10 月 8 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 152.31 で計算 ) 104,346,802,099,061 円 ( 685,094,886,081.42 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 10 月 8 日現在 ) ( 令和 7 年 10 月 8 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 152.31 で計算 ) 102,499 円
10/08	11:50	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
7 日現在 ) 1,011,982,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 10 月 7 日現在 ) ( 令和 7 年 10 月 7 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 150.47 で計算 ) 101,880,343,550,807 円 ( 677,080,770,590.86 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 10 月 7 日現在 ) ( 令和 7 年 10 月 7 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 150.47 で計算 ) 100,673 円
10/08	08:50	2017	ｉＦＪＰＸプラ１５０
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
) iFreeETF TOPIX( 年 4 回決算型 )(2625) iFreeETF 英国 FTSE100(363A) ※ETF の表示口数は売買単位相当です。 2. 収益分配金 の見込額 1 口につき 0 円 1 口につき 11 円 1 口につき 31 円 1 口につき 29 円 1 口につき 5 円 3. 計算期末日 2025 年 10 月 10 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも 2025 年 10 月 7 日現在における予想数値であり、計算期末日まで の間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金も変動する場合が ありますのでご注意下さい。 以上
10/07	17:55	159A	ＪＰＸプライム１５０
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2025 年 10 月 7 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2025 年 10 月 7 日 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2. 収益分配金 計算期間 2025 年 4 月 8 日 ~ 2025 銘柄名 年 10 月 7 日 コード 収益分配金 NEXT FUNDS JPX 日経インデックス400 連動型上場投信
10/07	12:00	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
6 日現在 ) 1,017,232,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 10 月 6 日現在 ) ( 令和 7 年 10 月 6 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 149.78 で計算 ) 102,328,674,843,549 円 ( 683,193,182,291.02 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 10 月 6 日現在 ) ( 令和 7 年 10 月 6 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 149.78 で計算 ) 100,595 円
10/06	12:15	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
3 日現在 ) 1,011,632,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 10 月 3 日現在 ) ( 令和 7 年 10 月 3 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 147.40 で計算 ) 99,777,544,815,430 円 ( 676,916,857,635.21 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 10 月 3 日現在 ) ( 令和 7 年 10 月 3 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 147.40 で計算 ) 98,630 円
10/03	11:55	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
2 日現在 ) 1,010,782,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 10 月 2 日現在 ) ( 令和 7 年 10 月 2 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 147.19 で計算 ) 99,535,538,674,982 円 ( 676,238,458,285.09 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 10 月 2 日現在 ) ( 令和 7 年 10 月 2 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 147.19 で計算 ) 98,473 円
10/03	11:00	159A	ＪＰＸプライム１５０
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2025 年 10 月 3 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2025 年 10 月 2 日 現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2025 年 10 月 7 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名 コード 収益分配金見込額 NEXT FUNDS 日経平均高配当株 50 指数連動型上場投信 1489 1 口につき
10/02	12:25	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
各 位 令和 7 年 10 月 2 日 管理会社名ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー ( 管理会社コード 15574) 代表者シニア・リプレゼンタティブジャンヌ・ラポルタ シニア・リプレゼンタティブ アナ・パリア シニア・リプレゼンタティブ ジョン・タッカー ( 銘柄コード 1557 ( 東証外国 ETF) ) 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業弁護士伊東啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) SPDR® S&P500® ETFに関する日 々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和 7 年 10 月
10/01	12:10	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
30 日現在 ) 1,009,632,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 9 月 30 日現在 ) ( 令和 7 年 9 月 30 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 148.88 で計算 ) 100,155,547,128,525 円 ( 672,726,673,351.19 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 9 月 30 日現在 ) ( 令和 7 年 9 月 30 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 148.88 で計算 ) 99,200 円
09/30	11:50	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
29 日現在 ) 1,006,432,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 9 月 29 日現在 ) ( 令和 7 年 9 月 29 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 149.21 で計算 ) 99,641,639,480,611 円 ( 667,794,648,352.06 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 9 月 29 日現在 ) ( 令和 7 年 9 月 29 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 149.21 で計算 ) 99,005 円
09/29	11:40	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
26 日現在 ) 1,010,132,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 9 月 26 日現在 ) ( 令和 7 年 9 月 26 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 149.79 で計算 ) 100,132,276,719,579 円 ( 668,484,389,609.31 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 9 月 26 日現在 ) ( 令和 7 年 9 月 26 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 149.79 で計算 ) 99,128 円
09/26	11:30	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
25 日現在 ) 1,008,532,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 9 月 25 日現在 ) ( 令和 7 年 9 月 25 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 148.77 で計算 ) 98,708,382,740,289 円 ( 663,496,556,700.20 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 9 月 25 日現在 ) ( 令和 7 年 9 月 25 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 148.77 で計算 ) 97,873 円
09/25	12:00	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
24 日現在 ) 1,000,932,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 9 月 24 日現在 ) ( 令和 7 年 9 月 24 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 147.85 で計算 ) 97,848,207,465,999 円 ( 661,807,287,561.71 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 9 月 24 日現在 ) ( 令和 7 年 9 月 24 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 147.85 で計算 ) 97,757 円
09/24	11:45	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
23 日現在 ) 994,832,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 9 月 23 日現在 ) ( 令和 7 年 9 月 22 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 148.29 で計算 ) 97,819,362,623,860 円 ( 659,649,083,713.40 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 9 月 23 日現在 ) ( 令和 7 年 9 月 22 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 148.29 で計算 ) 98,328 円
09/22	12:10	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
19 日現在 ) 992,982,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 9 月 19 日現在 ) ( 令和 7 年 9 月 19 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 148.05 で計算 ) 97,581,155,100,824 円 ( 659,109,456,945.79 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 9 月 19 日現在 ) ( 令和 7 年 9 月 19 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 148.05 で計算 ) 98,271 円
09/19	12:00	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
18 日現在 ) 997,682,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 9 月 18 日現在 ) ( 令和 7 年 9 月 18 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 146.98 で計算 ) 97,130,025,267,527 円 ( 660,838,381,191.50 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 9 月 18 日現在 ) ( 令和 7 年 9 月 18 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 146.98 で計算 ) 97,355 円
09/18	11:50	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
17 日現在 ) 1,015,032,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 9 月 17 日現在 ) ( 令和 7 年 9 月 17 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 146.55 で計算 ) 98,060,537,965,957 円 ( 669,126,837,024.61 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 9 月 17 日現在 ) ( 令和 7 年 9 月 17 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 146.55 で計算 ) 96,609 円
09/17	11:30	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
16 日現在 ) 1,018,682,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 9 月 16 日現在 ) ( 令和 7 年 9 月 16 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 147.53 で計算 ) 99,165,927,473,684 円 ( 672,174,659,212.93 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 9 月 16 日現在 ) ( 令和 7 年 9 月 16 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 147.53 で計算 ) 97,348 円