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発表日	時刻	コード	企業名
09/16	12:00	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
15 日現在 ) 1,015,082,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 9 月 15 日現在 ) ( 令和 7 年 9 月 12 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 147.30 で計算 ) 98,785,066,479,151 円 ( 670,638,604,746.44 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 9 月 15 日現在 ) ( 令和 7 年 9 月 12 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 147.30 で計算 ) 97,317 円
09/12	11:40	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
11 日現在 ) 1,014,432,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 9 月 11 日現在 ) ( 令和 7 年 9 月 11 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 147.56 で計算 ) 98,456,382,556,566 円 ( 667,229,483,305.54 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 9 月 11 日現在 ) ( 令和 7 年 9 月 11 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 147.56 で計算 ) 97,056 円
09/11	11:40	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
10 日現在 ) 1,020,382,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 9 月 10 日現在 ) ( 令和 7 年 9 月 10 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 147.52 で計算 ) 98,175,427,234,172 円 ( 665,505,878,756.59 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 9 月 10 日現在 ) ( 令和 7 年 9 月 10 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 147.52 で計算 ) 96,214 円
09/10	12:05	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
9 日現在 ) 1,013,432,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 9 月 9 日現在 ) ( 令和 7 年 9 月 9 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 147.37 で計算 ) 97,116,044,637,352 円 ( 658,994,670,810.56 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 9 月 9 日現在 ) ( 令和 7 年 9 月 9 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 147.37 で計算 ) 95,829 円
09/09	11:40	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
日現在 ) 1,009,582,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 9 月 8 日現在 ) ( 令和 7 年 9 月 8 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 148.47 で計算 ) 97,205,870,137,665 円 ( 654,717,250,203.17 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 9 月 8 日現在 ) ( 令和 7 年 9 月 8 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 148.47 で計算 ) 96,283 円
09/08	11:50	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
日現在 ) 1,012,432,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 9 月 5 日現在 ) ( 令和 7 年 9 月 5 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 148.25 で計算 ) 97,126,832,466,896 円 ( 655,155,699,608.07 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 9 月 5 日現在 ) ( 令和 7 年 9 月 5 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 148.25 で計算 ) 95,934 円
09/05	11:45	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
日現在 ) 1,018,782,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 9 月 4 日現在 ) ( 令和 7 年 9 月 4 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 148.02 で計算 ) 97,880,787,233,838 円 ( 661,267,310,051.60 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 9 月 4 日現在 ) ( 令和 7 年 9 月 4 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 148.02 で計算 ) 96,077 円
09/04	11:40	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
日現在 ) 1,022,432,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 9 月 3 日現在 ) ( 令和 7 年 9 月 3 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 148.79 で計算 ) 97,918,438,587,477 円 ( 658,098,249,798.22 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 9 月 3 日現在 ) ( 令和 7 年 9 月 3 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 148.79 で計算 ) 95,770 円
09/03	11:55	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
各 位 令和 7 年 9 月 3 日 管理会社名ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー ( 管理会社コード 15574) 代表者シニア・リプレゼンタティブジャンヌ・ラポルタ シニア・リプレゼンタティブ アナ・パリア シニア・リプレゼンタティブ ジョン・タッカー ( 銘柄コード 1557 ( 東証外国 ETF) ) 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業弁護士伊東啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) SPDR® S&P500® ETFに関する日 々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和 7 年 9 月 2
09/02	12:00	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
各 位 令和 7 年 9 月 2 日 管理会社名ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー ( 管理会社コード 15574) 代表者シニア・リプレゼンタティブジャンヌ・ラポルタ シニア・リプレゼンタティブ アナ・パリア シニア・リプレゼンタティブ ジョン・タッカー ( 銘柄コード 1557 ( 東証外国 ETF) ) 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業弁護士伊東啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) SPDR® S&P500® ETFに関する日 々の開示事項 9 月 1 日 ( 月 ) は、ニューヨーク証券取引所は休場でした。 よって、日 々の開示事項として本日開示する新たな事項はありません。 以上 ※ https://us.spdrs.com/en/product/fund.seam?ticker=SPY でリアルタイム情報がご覧になれます。
09/01	11:40	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
29 日現在 ) 1,015,632,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 8 月 29 日現在 ) ( 令和 7 年 8 月 29 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 146.92 で計算 ) 96,202,875,332,966 円 ( 654,797,681,275.29 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 8 月 29 日現在 ) ( 令和 7 年 8 月 29 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 146.92 で計算 ) 94,722 円
08/29	11:30	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
28 日現在 ) 1,019,682,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 8 月 28 日現在 ) ( 令和 7 年 8 月 28 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 147.42 で計算 ) 97,530,031,832,249 円 ( 661,579,377,508.13 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 8 月 28 日現在 ) ( 令和 7 年 8 月 28 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 147.42 で計算 ) 95,648 円
08/28	11:30	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
27 日現在 ) 1,019,082,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 8 月 27 日現在 ) ( 令和 7 年 8 月 27 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 147.55 で計算 ) 97,250,127,420,510 円 ( 659,099,474,215.59 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 8 月 27 日現在 ) ( 令和 7 年 8 月 27 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 147.55 で計算 ) 95,429 円
08/27	12:00	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
26 日現在 ) 1,019,332,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 8 月 26 日現在 ) ( 令和 7 年 8 月 26 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 147.16 で計算 ) 96,785,964,653,082 円 ( 657,692,067,498.52 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 8 月 26 日現在 ) ( 令和 7 年 8 月 26 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 147.16 で計算 ) 94,951 円
08/26	11:50	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
25 日現在 ) 1,014,532,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 8 月 25 日現在 ) ( 令和 7 年 8 月 25 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 147.45 で計算 ) 96,117,585,059,914 円 ( 651,865,615,869.20 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 8 月 25 日現在 ) ( 令和 7 年 8 月 25 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 147.45 で計算 ) 94,741 円
08/25	11:40	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
22 日現在 ) 1,015,382,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 8 月 22 日現在 ) ( 令和 7 年 8 月 22 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 148.53 で計算 ) 97,315,502,136,942 円 ( 655,190,884,918.48 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 8 月 22 日現在 ) ( 令和 7 年 8 月 22 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 148.53 で計算 ) 95,842 円
08/22	11:40	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
21 日現在 ) 1,021,782,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 8 月 21 日現在 ) ( 令和 7 年 8 月 21 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 147.50 で計算 ) 95,794,128,163,100 円 ( 649,451,716,360.00 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 8 月 21 日現在 ) ( 令和 7 年 8 月 21 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 147.50 で計算 ) 93,752 円
08/21	11:30	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
20 日現在 ) 1,020,582,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 8 月 20 日現在 ) ( 令和 7 年 8 月 20 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 147.73 で計算 ) 96,203,322,002,553 円 ( 651,210,465,054.85 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 8 月 20 日現在 ) ( 令和 7 年 8 月 20 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 147.73 で計算 ) 94,264 円
08/20	11:40	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
19 日現在 ) 1,018,482,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 8 月 19 日現在 ) ( 令和 7 年 8 月 19 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 147.90 で計算 ) 96,347,598,034,214 円 ( 651,437,444,450.40 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 8 月 19 日現在 ) ( 令和 7 年 8 月 19 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 147.90 で計算 ) 94,600 円
08/19	11:40	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
18 日現在 ) 1,021,382,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 7 年 8 月 18 日現在 ) ( 令和 7 年 8 月 18 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 147.50 で計算 ) 96,919,565,469,965 円 ( 657,081,799,796.37 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 7 年 8 月 18 日現在 ) ( 令和 7 年 8 月 18 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 147.50 で計算 ) 94,891 円