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発表日	時刻	コード	企業名
04/23	13:01		三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＰＩＭＣＯ　グローバル・ターゲット戦略債券ファンド２０２１－０６（限定追加型）
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
ファンドの名称 】 PIMCO グローバル・ターゲット戦略債券ファンド2021-06( 限 定追加型 ) 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 信託受益証券の金額 】 (1) 当初申込額 3,000 億円を上限とします。 (2) 継続申込額 1 兆 5,000 億円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/5EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 2021 年 4 月 21 日付をもって提出しました有価証券届出書
04/23	10:24		マニュライフ・インベストメント・マネジメント/マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド（３年投資型）２０１９‐１２　為替ヘッジありコース、マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド（３年投資型）２０１９‐１２　為替ヘッジなしコース
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年7月28日－令和3年1月25日) 有価証券報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 4 月 23 日 【 計算期間 】 第 2 期 ( 自 2020 年 7 月 28 日至 2021 年 1 月 25 日 ) 【ファンド名 】 マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3 年投資 型 )2019-12 為替ヘッジありコース マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3 年投資 型 )2019-12 為替ヘッジなしコース 【 発行者名 】 マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役山本真一 【 本店の所在の場所
04/23	09:50		あおぞら投信/あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）２０２１‐０４
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
集 ( 売出 ) 内国投資信託受益証券の金額 】 あおぞら・新グローバル分散ファンド( 限定追加型 )2021-04 1 当初申込期間 (2021 年 4 月 1 日から2021 年 4 月 22 日まで) 500 億円を上限とします。 2 継続申込期間 (2021 年 4 月 23 日から2021 年 6 月 30 日まで) 2,000 億円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/31【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 EDINET 提出書類 あおぞら投信株式会社 (E30689) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2021 年 3
04/23	09:48		あおぞら投信/あおぞら・新グローバル・コア・ファンド（限定追加型）２０２１－Ⅰ
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
集 ( 売出 ) 内国投資信託受益証券の金額 】 あおぞら・新グローバル・コア・ファンド( 限定追加型 )2021-Ⅰ 1 当初申込期間 (2021 年 4 月 1 日から2021 年 4 月 22 日まで) 500 億円を上限とします。 2 継続申込期間 (2021 年 4 月 23 日から2021 年 9 月 30 日まで) 2,000 億円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/31【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 EDINET 提出書類 あおぞら投信株式会社 (E30689) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2021 年 3
04/23	09:29		三菱ＵＦＪ国際投信/ｉＳＴＯＸＸ　ＭＵＴＢ　ＪＡＰＡＮ　クオリティ１５０インデックスファンド（ラップ向け）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
MUTB JAPAN クオリティ150インデックスファ ンド(ラップ向け) 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 1 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/84EDINET 提出書類 三菱 UFJ 国際投信株式会社 (E11518) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックスファンド(ラップ向け) (「ファンド」といいます。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託の受益権です
04/23	09:28		三菱ＵＦＪ国際投信/ｉＳＴＯＸＸ　ＭＵＴＢ　ＪＡＰＡＮ　クオリティ１５０インデックスファンド（ラップ向け）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年1月28日－令和3年1月26日) 有価証券報告書
グローバルファミリーあり日経 225 ブル・ベア型 一般年 2 回日本ファンド ( ) 大型株年 4 回北米 TOPIX 条件付運用型 中小型株年 6 回欧州ファンド・なし 債券 ( 隔月 ) アジアオブ・その他ロング・ 一般年 12 回オセアニアファンズ (iSTOXX ショート型 / 公債 ( 毎月 ) 中南米 MUTB 絶対収益 社債日 々 アフリカ JAPAN 追求型 その他債券その他中近東クオリティ150 クレジット ( ) ( 中東 ) インデックスその他 属性エマージング ( 配当込み)) ( ) ( ) 不動産投信 その他資産 ( 投資信託証券 ( 株式一般 )) 資産複合 ( ) ※ 当
04/23	09:28		三菱ＵＦＪ国際投信/ｅＭＡＸＩＳ　ＪＡＰＡＮ　クオリティ１５０インデックス
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 1 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/85EDINET 提出書類 三菱 UFJ 国際投信株式会社 (E11518) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス(「ファンド」といいます。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託の受益権です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用
04/23	09:26		三菱ＵＦＪ国際投信/ｅＭＡＸＩＳ　ＪＡＰＡＮ　クオリティ１５０インデックス
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年1月28日－令和3年1月26日) 有価証券報告書
一般年 2 回日本ファンド ( ) 大型株年 4 回北米 TOPIX 条件付運用型 中小型株年 6 回欧州ファンド・なし 債券 ( 隔月 ) アジアオブ・その他ロング・ 一般年 12 回オセアニアファンズ (iSTOXX ショート型 / 公債 ( 毎月 ) 中南米 MUTB 絶対収益 社債日 々 アフリカ JAPAN ク追求型 その他債券その他中近東オリティ150 クレジット ( ) ( 中東 ) インデックスその他 属性エマージング ( 配当込み)) ( ) ( ) 不動産投信 その他資産 ( 投資信託証券 ( 株式一般 )) 資産複合 ( ) ※ 当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網
04/23	09:18		東京海上アセットマネジメント/東京海上ターゲット・イヤー・ファンド２０３５／２０４５／２０５５／２０６５
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年1月28日－令和3年1月25日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 東京海上アセットマネジメント株式会社 (E06433) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2021 年 4 月 23 日 【 計算期間 】 第 2 期 ( 自 2020 年 1 月 28 日至 2021 年 1 月 25 日 ) 【ファンド名 】 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065 【 発行者名 】 東京海上
04/23	09:17		東京海上アセットマネジメント/東京海上ターゲット・イヤー・ファンド２０３５／２０４５／２０５５／２０６５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
EDINET 提出書類 東京海上アセットマネジメント株式会社 (E06433) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2021 年 4 月 23 日 【 発行者名 】 東京海上アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長後藤俊夫 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 尾崎正幸 【 電話番号 】 03-3212-8421 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投 資信託受益証券に係るファンドの名 称
04/22	09:16		三井住友ＤＳアセットマネジメント/日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１５－０１
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和2年7月28日－令和3年1月26日) 有価証券報告書
は主にバンクローン市場の動向 に左右されるものであるため、商品分類上の投資対 象資産 ( 収益の源泉 )は「その他資産 (バンクロー ン)」となります。 決算頻度年 2 回目論見書または信託約款において、年 2 回決算する 旨の記載があるものをいいます。 投資対象地域北米目論見書または信託約款において、組入資産による 投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載が あるものをいいます。 投資形態 為替ヘッジ ファンド・オブ・ ファンズ 為替ヘッジあり (フルヘッジ) 一般社団法人投資信託協会 「 投資信託等の運用に関 する規則 」 第 2 条に規定するファンド・オブ・ファ ンズをいいます。 目
04/22	09:16		日興アセットマネジメント/日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート　２００５－１１
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(令和2年7月23日－令和3年1月22日) 有価証券報告書
ざします。 2 ファンドの基本的性格 1) 商品分類 ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ◇ 単位型投信 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンドを いいます。 ◇ 内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨 の記載があるものをいいます。 ◇ 資産複合 目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ るものをいいます。 ◇ 特殊型 ( 絶対収益追求型 ) 目論見書または投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起
04/22	09:15		日興アセットマネジメント/日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート　２００５－１０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(令和2年7月23日－令和3年1月22日) 有価証券報告書
ざします。 2 ファンドの基本的性格 1) 商品分類 ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ◇ 単位型投信 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンドを いいます。 ◇ 内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨 の記載があるものをいいます。 ◇ 資産複合 目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ るものをいいます。 ◇ 特殊型 ( 絶対収益追求型 ) 目論見書または投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起
04/22	09:14		日興アセットマネジメント/日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート　２００５－０７
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(令和2年7月23日－令和3年1月22日) 有価証券報告書
ざします。 2 ファンドの基本的性格 1) 商品分類 ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ◇ 単位型投信 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンドを いいます。 ◇ 内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨 の記載があるものをいいます。 ◇ 資産複合 目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ るものをいいます。 ◇ 特殊型 ( 絶対収益追求型 ) 目論見書または投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起
04/22	09:13		日興アセットマネジメント/日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート　２００５－０６
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(令和2年7月23日－令和3年1月22日) 有価証券報告書
ざします。 2 ファンドの基本的性格 1) 商品分類 ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ◇ 単位型投信 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンドを いいます。 ◇ 内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨 の記載があるものをいいます。 ◇ 資産複合 目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ るものをいいます。 ◇ 特殊型 ( 絶対収益追求型 ) 目論見書または投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起
04/22	09:12		日興アセットマネジメント/日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート　２００５－０４
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(令和2年7月23日－令和3年1月22日) 有価証券報告書
ざします。 2 ファンドの基本的性格 1) 商品分類 ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ◇ 単位型投信 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンドを いいます。 ◇ 内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨 の記載があるものをいいます。 ◇ 資産複合 目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ るものをいいます。 ◇ 特殊型 ( 絶対収益追求型 ) 目論見書または投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起
04/22	09:11		日興アセットマネジメント/日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート　２００４－０９
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(令和2年7月23日－令和3年1月22日) 有価証券報告書
ざします。 2 ファンドの基本的性格 1) 商品分類 ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ◇ 単位型投信 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンドを いいます。 ◇ 内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨 の記載があるものをいいます。 ◇ 資産複合 目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ るものをいいます。 ◇ 特殊型 ( 絶対収益追求型 ) 目論見書または投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起
04/21	10:43		三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＰＩＭＣＯ　グローバル・ターゲット戦略債券ファンド２０２１－０６（限定追加型）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
名称 】 三井住友・PIMCO グローバル・ターゲット戦略債券ファンド2021 -06( 限定追加型 ) 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 信託受益証券の金額 】 (1) 当初申込額 3,000 億円を上限とします。 (2) 継続申込額 1 兆 5,000 億円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/86EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 三井住友・PIMCO グローバル・ターゲット戦略債券ファンド
04/21	09:05		三菱ＵＦＪ国際投信/三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞グローバルバランス　６０型／４０型／２０型
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 2020 年 10 月 21 日付をもって提出した有価証券届出書 ( 以下 「 原届出書 」といいます。)について半 期報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。 2【 訂正の内容 】 < 訂正前 >および< 訂正後 >に記載している下線部 _は訂正部分を示し、< 更新後 >に記載してい る内容は原届出書の更新後の内容を示します。 「 第二部ファンド情報第 1 ファンド状況 5 運用状況 」は原届出書の更新後の内容を記載 します。 なお、「 第二部ファンド情報第 3 ファンドの経
04/21	09:02		三菱ＵＦＪ国際投信/三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞グローバルバランス　６０型／４０型／２０型
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年7月23日－令和3年7月26日) 半期報告書
/ 地域時価合計投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 539,524,238 96.99 コール・ローン、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 16,739,696 3.01 純資産総額 556,263,934 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および令和 3 年 1 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落