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発表日	時刻	コード	企業名
01/17	14:30	1593	ＭＸＳ４００
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2022 年 1 月 17 日 各位 会社名三菱 UFJ 国際投信株式会社 ( 管理会社コード 13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部笠間悦男 (TEL. 03-6250-4910) MAXIS ETF の収益分配のお知らせ 2022 年 1 月 16 日現在における ETF に係る収益分配について、下記のとおり確定いたしました のでご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 銘柄名 (コード) 1 MAXIS 日経 225 上場投信 (1346) 2 MAXIS トピックス上場投信 (1348) 3 MAXIS JAPAN 設備・人
01/12	11:00	1593	ＭＸＳ４００
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
名 (コード) 収益分配金見込額 MAXIS 日経 225 上場投信 (1346) 1 口につき218 円 MAXIS トピックス上場投信 (1348) 100 口につき1,950 円 MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業 200 上場投信 (1485) 1 口につき234 円 MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信 (1492) 1 口につき111 円 MAXIS JPX 日経インデックス400 上場投信 (1593) 1 口につき180 円 MAXISトピックス( 除く金融 ) 上場投信 (2523) 100 口につき470 円 2 . 計算期末日 2022 年 1 月
11/15	18:30	2068	高ベータ３０ＥＴＮ
2022年３月期　第2四半期　保証者の連結普通株式等Tier1比率・連結Tier1比率・連結総自己資本規制比率について その他のIR
各位 ETN 発行者名 代表者名 2021 年 11 月 15 日 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 社長兼業務執行取締役久保田健太郎 問合せ先野村證券株式会社 ストラクチャード・プロダクト部 野村正明 TEL 03-3 21 1 -1 81 1 2022 年 3 月期第 2 四半期保証者の連結普通株式等 Tier1 比率・連結 Tier1 比率・連結総 自己資本規制比率について ETN 銘柄名銘柄コード銘柄名 2031 NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN 2032 NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア ETN 2033 NEXT NOTES 韓国
10/29	18:10	2068	高ベータ３０ＥＴＮ
2022年３月期 第２四半期決算短信 その他のIR
2021 年 10 月 29 日 各位 ETN 発行者名 代表者名 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 社長兼業務執行取締役久保田健太郎 問合せ先野村證券株式会社 ストラクチャード・プロダクト部 野村正明 TEL 03-3211-1811 2022 年 3 月期第 2 四半期決算短信 ETN 銘柄名銘柄コード銘柄名 2031 NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN 2032 NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア ETN 2033 NEXT NOTES 韓国 KOSPI・ダブル・ブル ETN 2034 NEXT NOTES 韓国 KOSPI・ベア ETN
10/28	17:00	1575	中国Ａ３００
投資戦略の切替え、金融派生商品及び有価証券貸付取引の利用、分配方針の変更並びに取引手数料の引下げのお知らせ その他のIR
想される水準は純資産価額の最大 20%です。 (iv) 本香港 ETF は、有価証券貸付取引に関して受け取る現金担保を考慮し、現金管理を目 的として、純資産価額の最大 30%まで、短期金融市場商品及び現金預金を保有するこ とができます。 2. 本香港 ETF の分配方針は、効力発生日付で変更され、資産運用会社は、その裁量により、 本香港 ETF の元本から分配金を支払うこと、又は本香港 ETF の手数料及び経費の全部若 しくは一部が本香港 ETF の元本に対して請求され、また本香港 ETF の元本から支払われ、 その結果として本香港 ETF による分配金の支払いに係る分配可能収益が増加するのと
09/30	17:30	1546	ＮＹダウ３０投信
「NEXT FUNDS NASDAQ－１００(R)連動型上場投信」「NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価連動型上場投信」投資信託約款変更のお知らせ その他のIR
と書面決議の手続き等 ] 当該変更は、重大な約款変更には該当しないため、書面による決議は行ないません。 [ 変更の日程 ] 2021 年 10 月 26 日約款変更の届出日 2021 年 10 月 27 日約款変更の適用日 1[ 当該約款変更に係る新旧対照表 ] NEXT FUNDS NASDAQ-100R 連動型上場投信 下線部 ___は変更部分を示します。 ( 変更後 ) ( 変更前 ) ( 信託報酬等の総額 ) 第 40 条 < 略 > 1. 信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 20 以内で委託者が定める率を乗じて得た額 2. < 略 > 2~3 < 略 > ( 信託報酬等の総
09/30	15:00	1344	ＭＸＳコア３０
「ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信」対象指数との連動終了のお知らせ その他のIR
還することとなりました。繰上償還に備え、2021 年 9 月 30 日に運用停止 の投資行動 ( 保有する株式の売却 )を実施いたしました。 これに伴い、10 月 1 日以降、本 ETF の基準価額を対象指数 (TOPIX Core 30 指数 )に連 動させる運用は行なわれませんが、本 ETF の基準価額は、短期金融市場や信託報酬その他 の要因により信託終了日まで変動いたしますので、お含み置き下さいますようお願い申し 上げます。 記 1. 対象ファンド MAXIS トピックス・コア30 上場投信 ( 証券コード:1344) 2. 繰上償還および付随する重大な約款変更に関する日程 約款変更実施
09/17	13:00	1546	ＮＹダウ３０投信
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価連動型上場投信 決算短信 その他のIR
(2.2) 15,689 (100.0) -1-NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株 30 種平均株価連動型上場投信 (1546) 2021 年 8 月期決算短信 NEXT FUNDS Dow Jones Industrial Average Exchange Traded Fund (1546) Earnings Report for Fiscal Year ended August 2021 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall
09/08	17:00	1344	ＭＸＳコア３０
「ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信」繰上償還および投資信託約款変更（確定）のお知らせ その他のIR
在の議決権を行使することができる受益者の受益権総口数の 3 分の 2 以上の賛成を得ら れた( 法令等の規定に基づき、議決権を行使せず賛成とみなされた方を含みます。)ことか ら、予定通り、2021 年 10 月 9 日付で投資信託約款の変更を実施し、2021 年 10 月 12 日を 信託終了日として繰上償還することとなりましたので、ここにお知らせいたします。 日ごろの皆さまからのご愛顧に対しまして心より御礼を申し上げますとともに、今後と もお引き立てを賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 記 1. 対象ファンド MAXIS トピックス・コア30 上場投信 ( 証券コード:1344
08/31	10:17		ＩＱ　ＥＱマネジメント・バミューダ・リミテッド/フィロソフィック２・インベストメント・トラスト－ウィントン・パフォーマンス連動ボンドプラスファンド１５－１０（豪ドル建）
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第6期(令和2年12月1日－令和3年11月30日) 半期報告書
EDINET 提出書類 IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド(E15033) 半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 3 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 6 期中 ( 自令和 2 年 12 月 1 日至令和 3 年 5 月 31 日 ) 【ファンド名 】 フィロソフィック2・インベストメント・トラスト- ウィントン・パフォーマンス連動ボンドプラスファンド15-10 ( 豪ドル建 ) (Philosophic 2 Investment Trust - Bond Plus
08/31	09:52		ＪＰＭＡＭジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド/ＧＩＭ（ケイマン諸島）トラスト－ＧＩＭ世界金融債券ファンド　円投資型１５０１
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第7期(令和2年12月1日－令和3年11月30日) 半期報告書
EDINET 提出書類 JPMAMジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド(E26661) 半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 3 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 7 期中 ( 自令和 2 年 12 月 1 日至令和 3 年 5 月 31 日 ) 【ファンド名 】 GIM(ケイマン諸島 )トラスト- GIM 世界金融債券ファンド円投資型 1501 (GIM (Cayman Islands) Trust - Global Financial Sector Bond Fund
08/31	09:14		大和アセットマネジメント/ダイワつみたてインデックスバランス３０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
みたてインデックスバランス30 益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集内国投資信託受 10 兆円を上限とします。 益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当ありません。 1/279EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 ダイワつみたてインデックスバランス30 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託 ( 契約型 )の受益権です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され
08/31	09:12		大和アセットマネジメント/ダイワつみたてインデックスバランス３０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年6月6日－令和3年6月7日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 31 日提出 【 計算期間 】 第 2 計算期間 ( 自 2020 年 6 月 6 日至 2021 年 6 月 7 日 ) 【ファンド名 】 ダイワつみたてインデックスバランス30 【 発行者名 】 大和アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長松下浩一 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 【 事務
08/31	09:06		大和アセットマネジメント/ダイワ・ライフ・バランス３０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
・ライフ・バランス30 益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集内国投資信託受 5,000 億円を上限とします。 益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当ありません。 1/282EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 ダイワ・ライフ・バランス30 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託 ( 契約型 )の受益権です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし くは閲覧
08/31	09:05		大和アセットマネジメント/ダイワ・ライフ・バランス３０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年6月6日－令和3年6月7日) 有価証券報告書
1) 商品分類の定義 単位型・ 追加型 単位型 追加型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の 追加設定は一切行なわれないファンド 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ 従来の信託財産とともに運用されるファンド 2/280投資対象 地域 投資対象 資産 国内 目論見書または投資信託約款 ( 以下 「 目論見書等 」といいま す。)において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国 内の資産を源泉とする旨の記載があるもの 海外 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的 に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの 内外 目論見書等において、国
08/27	09:28		ＳＢＩアセットマネジメント/ＳＢＩ　ＴＯＰＩＸ１００・インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
を購入できる投資者については、後述の「(12)その他 1お申込み の方法等 」をご参照ください。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 契約型の追加型証券投資信託の受益権です。 本ファンドの当初元本は1 口当たり1 円です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、 もしくは閲覧に供される予定の信用格付もありません。 ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律 ( 以下 「 社振法 」といいます。)の規定 の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項 」に記載の振替機関及び当該 振替機関の下位の口座管理機関
08/27	09:26		ＳＢＩアセットマネジメント/ＳＢＩ　ＴＯＰＩＸ１００・インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年5月28日－令和3年5月27日) 有価証券報告書
目標として運用を行います。 2ファンドの基本的性格 ■ ファンドの商品分類 本ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、「 追加型投信 / 国 内 / 株式 /インデックス型 」に分類されます。ファンドの商品分類、属性区分の詳細につきま しては、以下のようになります。 なお、ファンドが該当しない商品分類及び属性区分、その定義につきましては、一般社団法 人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧下さい。 ◎ 商品分類 ファンドの商品分類は「 追加型投信 / 国内 / 株式 /インデックス型 」です。 商品分類表 (ファンドが該当
08/27	09:08		明治安田アセットマネジメント/明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン３０）　明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン５０）　明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン７０）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
EDINET 提出書類 明治安田アセットマネジメント株式会社 (E12448) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 27 日提出 【 発行者名 】 明治安田アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長西尾友宏 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区大手町二丁目 3 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 植村吉二 連絡場所東京都千代田区大手町二丁目 3 番 2 号 【 電話番号 】 03-6700-4111 【 届出の対象とした募集内国投資信
08/27	09:01		明治安田アセットマネジメント/明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン３０）　明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン５０）　明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン７０）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年12月1日－令和3年11月29日) 半期報告書
】 代表取締役社長西尾友宏 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区大手町二丁目 3 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 植村吉二 【 連絡場所 】 東京都千代田区大手町二丁目 3 番 2 号 【 電話番号 】 03-6700-4111 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/65EDINET 提出書類 明治安田アセットマネジメント株式会社 (E12448) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2021 年 6 月 30 日現在の運用状況です。 ※ 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 ※ 投資比率の合計は
08/25	13:00	1311	ＴＯＰＩＸ３０
NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 決算短信 その他のIR
FUNDS TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund (1311) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021 (2) 設定・交換実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No. of Units Created