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発表日	時刻	コード	企業名
02/12	15:00	2248	ｉＦＳＰ５００Ｈ有
「iFreeETF S&P500 (為替ヘッジなし)」、「iFreeETF S&P500 (為替ヘッジあり)」受益権分割および受益権分割等に係る約款変更のお知らせ その他のIR
各位 2025 年 2 月 12 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) 「iFreeETF S&P500 ( 為替ヘッジなし)」、「iFreeETF S&P500 ( 為替ヘッジあり)」 受益権分割および受益権分割等に係る約款変更のお知らせ 当社は、本日、iFreeETF S&P500( 為替ヘッジなし)、iFreeETF S&P500( 為替ヘッジあり) におい て、受益権分割および受益権分割等に係る約款変更を行うことを決定いたしましたので、下記の通
02/10	19:30	2628	ｉＦ中国科創板５０
iFreeETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2025 年 2 月 10 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2025 年 2 月 10 日 iFreeETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2024 年 2 月 11 日 ~2025 年 2 月 10 日 記 銘柄名 (コード) iFreeETF 中国科創板 50(STAR50)(2628) iFreeETF 中国
02/10	16:00	1655	ｉＳＳＰ５００米国株
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
各 位 2025 年 2 月 10 日 管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社 管理会社コード( 13294 ) 代表者名 代表取締役社長有田浩之 担当者名テクノロジー&オペレーション部山根直樹 ( 連絡先 ) 03-6703-4540 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 計算期間 :2024 年 6 月 10 日 ~ 2025 年 2 月 9 日 銘柄名コード収益分配金 i シェアーズ Nifty 50 インド株 ETF 201A 10 口につき 8 円 計算期間 :2024 年 11 月 10 日
02/10	16:00	201A	ｉＳＮＩＦＴＹ５０
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
各 位 2025 年 2 月 10 日 管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社 管理会社コード( 13294 ) 代表者名 代表取締役社長有田浩之 担当者名テクノロジー&オペレーション部山根直樹 ( 連絡先 ) 03-6703-4540 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 計算期間 :2024 年 6 月 10 日 ~ 2025 年 2 月 9 日 銘柄名コード収益分配金 i シェアーズ Nifty 50 インド株 ETF 201A 10 口につき 8 円 計算期間 :2024 年 11 月 10 日
02/06	08:50	2628	ｉＦ中国科創板５０
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2025 年 2 月 6 日 各位 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) iFreeETF の収益分配金見込額のお知らせ 2025 年 2 月 5 日現在における ETF に係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード) iFreeETF TOPIX 高配当 40 指数 (1651) iFreeETF 中国科創板 50(STAR50)(2628) iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション 100
02/05	18:25	2043	アセアン５０ＥＴＮ
2025年３月期 第3四半期決算短信 その他のIR
2025 年 2 月 5 日 各位 ETN 発行者名 代表者名 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 社長兼業務執行取締役久保田健太郎 問合せ先野村證券株式会社 ストラクチャード・プロダクト部 松成寿和 TEL 03-3211-1811 2025 年 3 月期第 3 四半期決算短信 ETN 銘柄名銘柄コード銘柄名 2031 NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN 2032 NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア ETN 2033 NEXT NOTES 韓国 KOSPI・ダブル・ブル ETN 2034 NEXT NOTES 韓国 KOSPI・ベア ETN
02/05	18:25	2069	低ベータ５０ＥＴＮ
2025年３月期 第3四半期決算短信 その他のIR
2025 年 2 月 5 日 各位 ETN 発行者名 代表者名 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 社長兼業務執行取締役久保田健太郎 問合せ先野村證券株式会社 ストラクチャード・プロダクト部 松成寿和 TEL 03-3211-1811 2025 年 3 月期第 3 四半期決算短信 ETN 銘柄名銘柄コード銘柄名 2031 NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN 2032 NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア ETN 2033 NEXT NOTES 韓国 KOSPI・ダブル・ブル ETN 2034 NEXT NOTES 韓国 KOSPI・ベア ETN
02/05	12:15	1655	ｉＳＳＰ５００米国株
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
各 位 2025 年 2 月 5 日 管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社 管理会社コード( 13294 ) 代表者名代表取締役社長有田浩之 担当者名テクノロジー&オペレーション部山根直樹 ( 連絡先 ) 03-6703-4540 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 2025 年 2 月 4 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおり ご通知いたします。 記 銘柄名コード収益分配金の見込額計算期末日 i シェアーズ・コア日経 225 ETF 1329 1 口につき 355 円 i シェアーズ JPX 日経 400 ETF 1364 1 口につき 288 円
02/05	12:15	201A	ｉＳＮＩＦＴＹ５０
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
各 位 2025 年 2 月 5 日 管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社 管理会社コード( 13294 ) 代表者名代表取締役社長有田浩之 担当者名テクノロジー&オペレーション部山根直樹 ( 連絡先 ) 03-6703-4540 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 2025 年 2 月 4 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおり ご通知いたします。 記 銘柄名コード収益分配金の見込額計算期末日 i シェアーズ・コア日経 225 ETF 1329 1 口につき 355 円 i シェアーズ JPX 日経 400 ETF 1364 1 口につき 288 円
01/31	08:50	2553	Ｏｎｅ・ＣＳＩ５００
「Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００」の基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ その他のIR
します。 記 1. 対象投資信託 One ETF 南方中国 A 株 CSI500( 以下、「 当 ETF」といいます。) 2. 乖離の状況とその要因 当 ETF においては、東京証券取引所における市場価格 ( 終値 )が、基準価額 ( 一口 あたりの純資産額 )を大きく上回る水準となり重要な乖離が発生しました。 基準価額 ( 一口あたり) 市場価格 ( 終値 ) 基準価額と市場価格 の乖離率 1 月 28 日 1,644 円 2,152 円 30.9% 1 月 29 日 1,650 円 2,849 円 72.7% 1 月 30 日 1,640 円 2,349 円 43.2% 一般的に、市場価格
01/30	08:50	2553	Ｏｎｅ・ＣＳＩ５００
「Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００」の基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ その他のIR
します。 記 1. 対象投資信託 One ETF 南方中国 A 株 CSI500( 以下、「 当 ETF」といいます。) 2. 乖離の状況とその要因 当 ETF においては、東京証券取引所における市場価格 ( 終値 )が、基準価額 ( 一口 あたりの純資産額 )を大きく上回る水準となり重要な乖離が発生しました。 基準価額 ( 一口あたり) 市場価格 ( 終値 ) 基準価額と市場価格 の乖離率 1 月 28 日 1,644 円 2,152 円 30.9% 1 月 29 日 1,650 円 2,849 円 72.7% 一般的に、市場価格は、取引所における売買を通じて基準価額に収れんしていく傾 向が
01/29	08:50	2553	Ｏｎｅ・ＣＳＩ５００
「Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００」の基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ その他のIR
します。 記 1. 対象投資信託 One ETF 南方中国 A 株 CSI500( 以下、「 当 ETF」といいます。) 2. 乖離の状況とその要因 当 ETF においては、東京証券取引所における市場価格 ( 終値 )が、基準価額 ( 一口 あたりの純資産額 )を大きく上回る水準となり重要な乖離が発生しました。 基準価額 市場価格 乖離率 * ( 一口あたり) ( 終値 ) 1 月 28 日 1,644 円 2,152 円 24.4% * 日次騰落率の差分 一般的に、市場価格は、取引所における売買を通じて基準価額に収れんしていく傾 向がありますが、当 ETFに関しては需給の影響によって市場価格
01/16	10:40	2558	ＭＸＳ米株ＳＰ５００
ＭＡＸＩＳ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信 決算短信（2024年12月期） その他のIR
月 7 日 2025 年 1 月 16 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2024 年 12 月期の運用状況 (2024 年 6 月 9 日 ~2024 年 12 月 8 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2024 年 12 月期 82,949 (100.5) △392 (△0.5) 82,556 (100.0) 2024 年 6 月期 65,131 (100.5) △315 (△0.5) 64,815 (100.0) (2) 設
01/07	17:50	1489	日経高配当株５０
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2025 年 1 月 7 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2025 年 1 月 7 日 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2. 収益分配金 計算期間 2024 年 7 月 8 日 ~ 2025 銘柄名 年 1 月 7 日 コード 収益分配金見込額 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信 2083 100
12/30	15:30	163A	低ベータ５０ＥＴＮ
上場ETNに係る信託財産状況報告書の開示について その他のIR
。 掲載番号銘柄銘柄コード上場取引所 1 AI セレクトメガトレンド日本株 (ネットリターン)ETN 162A 東 2 半導体フォーカス日本株 (ネットリターン)ETN 163A 東 3 スマート ESG30 女性活躍 (ネットリターン)ETN 2070 東 4 スマート ESG30 総合 (ネットリターン)ETN 2071 東 5 トップシェアインデックス(ネットリターン)ETN 2072 東 6 スマート ESG30 低カーボンリスク(ネットリターン)ETN 2073 東 ※ 注 1 本報告書は、信託業法第 27 条第 1 項の規定に基づき、受託者たる三菱 UFJ 信託銀行株式会社が作成し、東
12/30	10:00	1489	日経高配当株５０
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2024 年 12 月 30 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2024 年 12 月 27 日 現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2025 年 1 月 7 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名 コード 収益分配金見込額 NEXT FUNDS 日経平均高配当株 50 指数連動型上場投信 1489 1 口につき
12/20	11:15	1557	ＳＰＤＲ５００
SPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ その他のIR
とおり確定しましたので お知らせいたします。 記 (1) 銘柄名 (コード) SPDR ® S&P 500 ® ETF(1557) (2) 投資分配金確定額 1 口あたり 1.965548 米国ドル( 税引前 ) (3) 支払基準日令和 6 年 12 月 20 日 (4) 米国における投資分配金支払予定日令和 7 年 1 月 31 日 ※ 尚、日本国内における保有者様には、米国における投資分配金支払予定日の1ヶ月後を目処に、日本国 内での事務処理完了後、分配金の支払いが行なわれる予定となっております。 以上
12/16	11:30	1557	ＳＰＤＲ５００
令和6年9月期SPDR S&P500 ETF決算短信 その他のIR
(99.99) 60,885,075(99.99) 8,735(0.01) 8,998(0.01) 88,883,976(100.00) 60,894,073(100.00) (2) 設定・交換実績 ( 千口未満四捨五入 ) 当計算期間末 設定口数 (2) 交換口数 (3) 発行済口数 (1+2-3) 2024 年 9 月期 2023 年 9 月期 前計算期間末 発行済口数 (1) 千口 945,382 924,932 千口 1,848,950 1,598,300 千口 1,767,150 1,577,850 千口 1,027,182 945,382 (3) 基準価額 ( 百万円未満四捨五入
12/09	14:10	2558	ＭＸＳ米株ＳＰ５００
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 12 月 9 日 各 位 会社名三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部岩渕直美 (TEL. 03-4223-3038) MAXIS ETFの収益分配のお知らせ 2024 年 12 月 08 日現在におけるETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたので ご通知いたします。 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 記 銘柄名 (コード) 収益分配金 1 MAXIS HuaAn 中国株式 ( 上海 180A 株 ) 上場投信 (2530) 1 口につき221 円 2
12/09	11:00	2635	Ｓ＆Ｐ５００ＥＳＧ
上場投資信託（ETF）のファンド名称および投資信託約款変更のお知らせ その他のIR
) [ 変更の内容およびその理由 ] 上記 ETF の連動対象指標の名称が 2025 年 2 月 10 日付で変更されることを受けて、ファン ドの名称、および約款に記載されている連動対象指標の名称を変更いたします。 ファンド名 連動対象指標 変更前 NEXT FUNDS S&P 500 ESG 指数連 動型上場投信 S&P 500 ESG 指数 ( 税引前配当込 み) 変更後 NEXT FUNDS S&P 500 スコアリン グ&スクリーニング指数連動型上場投 信 S&P 500 スコアリング&スクリーニン グ指数 ( 税引前配当込み) ※ 詳細は、「 新旧対照表 」をご参照ください。 [ 約款変更