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「 2 」の検索結果
検索結果 952 件 ( 81 ～ 100) 応答時間：0.276 秒
ページ数： 48 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/16 | 10:00 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信（為替ヘッジあり） 決算短信（2025年12月期） その他のIR | |||
| (100.0) (2) 設定・解約実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 解約口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1+2-3) 千口千口千口千口 2025 年 12 月期 452 1,173 928 696 2025 年 6 月期 418 888 855 452 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2025 年 12 月期 11,179 39 11,140 15,998 2025 年 6 月期 6,204 28 6,175 13,659 (4) 分配金 1 | |||
| 01/15 | 15:45 | 1671 | ＷＴＩ原油ＥＴＦ |
| ＥＴＦの収益分配金のお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 令和 8 年 1 月 15 日 会社名 代表者名 問合せ先 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 ( 管理会社コード:16714) 代表取締役社長水嶋浩雅 ビジネスサポート本部木村幸恵 (TEL:03-6843-1413) ETFの収益分配金のお知らせ ETFに係る収益分配金について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 2. 収益分配金 1. 銘柄名コード 3. 計算期間 4. 分配金支払開始予定日 (1 口につき) WTI 原油価格連動型上場投信 1671 0 円 00 銭 VIX 短期先物指数 ETF 318A 0 円 00 銭 令和 7 年 7 月 16 日 ~ 令和 8 年 1 月 15 日 令和 7 年 1 月 14 日 ~ 令和 8 年 1 月 15 日 - 以 上 | |||
| 01/13 | 10:00 | 1671 | ＷＴＩ原油ＥＴＦ |
| ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR | |||
| 各位 令和 8 年 1 月 13 日 会社名シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 ( 管理会社コード:16714) 代表者名代表取締役社長水嶋浩雅 問合せ先ビジネスサポート本部木村幸恵 (TEL:03-6843-1413) ETFの収益分配金見込額のお知らせ 令和 8 年 1 月 9 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、 下記の通りご通知いたします。 記 2. 収益分配金見込額 1. 銘柄名コード 3. 計算期末日 (1 口につき) WTI 原油価格連動型上場投信 1671 0 円 00 銭 令和 8 年 1 月 15 日 VIX 短期先物指数 ETF 318A 0 円 00 銭 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも令和 8 年 1 月 9 日現在における予想数値であり、 計算期末日までの間に設定及び換金が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、 収益分配金も変動する場合がありますのでご注意下さい。 以上 | |||
| 01/08 | 18:40 | 2568 | 上場ＮＳＱ１００ヘ無 |
| ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 1 月 8 日 委託会社名アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長ステファニー・ドゥルーズ 問い合せ先 ETFビジネス開発部花村憲治 (TEL. 050-5785-6306) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 2026 年 1 月 8 日 2. 収益分配金額 計算期間 :2025 年 7 月 9 日 ~2026 年 1 月 8 日 銘柄名 (コード) 上場インデックスファンド日本経済貢献株 (1481) 上場インデックスファンド日経 225 | |||
| 01/08 | 18:40 | 2569 | 上場ＮＳＱ１００ヘ有 |
| ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 1 月 8 日 委託会社名アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長ステファニー・ドゥルーズ 問い合せ先 ETFビジネス開発部花村憲治 (TEL. 050-5785-6306) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 2026 年 1 月 8 日 2. 収益分配金額 計算期間 :2025 年 7 月 9 日 ~2026 年 1 月 8 日 銘柄名 (コード) 上場インデックスファンド日本経済貢献株 (1481) 上場インデックスファンド日経 225 | |||
| 01/08 | 11:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 2025年11月期（2025年5月26日～2025年11月25日）決算短信 その他のIR | |||
| 告書提出予定日 分配金支払開始日 2026 年 2 月 18 日 2025 年 12 月 30 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2025 年 11 月期の運用状況 (2025 年 5 月 26 日 ~2025 年 11 月 25 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2025 年 11 月期 3,348 (101.0) △33 (△1.0) 3,314 (100.0) 2025 年 5 月期 1,716 (98.4) 28 (1.6 | |||
| 01/08 | 11:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 2025年11月期（2025年5月26日～2025年11月25日）決算短信 その他のIR | |||
| 告書提出予定日 分配金支払開始日 2026 年 2 月 18 日 2025 年 12 月 30 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2025 年 11 月期の運用状況 (2025 年 5 月 26 日 ~2025 年 11 月 25 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2025 年 11 月期 12,526 (99.7) 33 (0.3) 12,559 (100.0) 2025 年 5 月期 11,923 (98.8) 147 (1.2 | |||
| 12/25 | 11:00 | 282A | ＧＸ半導体１０日株 |
| 2025年11月期（2025年5月11日～2025年11月10日）決算短信 その他のIR | |||
| ( 役職名 ) 経営企画部 ( 氏名 ) 仁木大介 TEL(03)3528-8555 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日 2026 年 2 月 3 日 2025 年 12 月 19 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2025 年 11 月期の運用状況 (2025 年 5 月 11 日 ~2025 年 11 月 10 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2025 年 11 月期 1,576 (99.7) 5 (0.3) 1,581 | |||
| 12/22 | 10:20 | 2090 | ＮＺＡＭ 米７１０Ｈ |
| 2025年11月期 決算短信（2025年５月16日～2025年11月15日） その他のIR | |||
| 行 (TEL) 03-5210-8692 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始予定日 Ⅰ ファンドの運用状況 2026 年 2 月 13 日 2025 年 12 月 24 日 1.2025 年 11 月期の運用状況 (2025 年 5 月 16 日 ~2025 年 11 月 15 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 現金・預金・その他の資産 主要投資資産 合計 ( 純資産 ) ( 負債控除後 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2025 年 11 月期 1,835 (102.0) -36 (-2.0) 1,799 (100.0) 2025 | |||
| 12/22 | 10:20 | 2091 | ＮＺＡＭ 独７１０Ｈ |
| 2025年11月期 決算短信（2025年５月16日～2025年11月15日） その他のIR | |||
| 原輝行 (TEL) 03-5210-8692 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始予定日 Ⅰ ファンドの運用状況 2026 年 2 月 13 日 2025 年 12 月 24 日 1.2025 年 11 月期の運用状況 (2025 年 5 月 16 日 ~2025 年 11 月 15 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 現金・預金・その他の資産 主要投資資産 合計 ( 純資産 ) ( 負債控除後 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2025 年 11 月期 1,013 (101.8) -18 (-1.8) 995 (100.0) 2025 | |||
| 12/22 | 10:20 | 2092 | ＮＺＡＭ 仏７１０Ｈ |
| 2025年11月期 決算短信（2025年５月16日～2025年11月15日） その他のIR | |||
| グループ田原輝行 (TEL) 03-5210-8692 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始予定日 Ⅰ ファンドの運用状況 2026 年 2 月 13 日 2025 年 12 月 24 日 1.2025 年 11 月期の運用状況 (2025 年 5 月 16 日 ~2025 年 11 月 15 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 現金・預金・その他の資産 主要投資資産 合計 ( 純資産 ) ( 負債控除後 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2025 年 11 月期 1,022 (102.3) -23 (-2.3) 998 (100.0 | |||
| 12/18 | 14:00 | 2838 | ＭＸ米債７－１０ヘ無 |
| ＭＡＸＩＳ米国国債７－１０年上場投信（為替ヘッジなし） 決算短信（2025年11月期） その他のIR | |||
| 予定日 分配金支払開始予定日 2026 年 2 月 9 日 2025 年 12 月 19 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2025 年 11 月期の運用状況 (2025 年 5 月 11 日 ~2025 年 11 月 10 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2025 年 11 月期 5,962 (101.3) △74 (△1.3) 5,887 (100.0) 2025 年 5 月期 16,108 (100.9) △143 | |||
| 12/18 | 14:00 | 2839 | ＭＸ米債７－１０ヘ有 |
| ＭＡＸＩＳ米国国債７－１０年上場投信（為替ヘッジあり） 決算短信（2025年11月期） その他のIR | |||
| 報告書提出予定日 分配金支払開始予定日 2026 年 2 月 9 日 2025 年 12 月 19 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2025 年 11 月期の運用状況 (2025 年 5 月 11 日 ~2025 年 11 月 10 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2025 年 11 月期 8,388 (101.0) △85 (△1.0) 8,303 (100.0) 2025 年 5 月期 7,761 (103.5) △264 | |||
| 12/17 | 13:00 | 376A | 米債７－１０ヘ有７５ |
| NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債（7-10年）インデックス（75％為替ヘッジあり）連動型上場投信 決算短信 その他のIR | |||
| Traded Fund (376A) Earnings Report for Fiscal Period ended November 2025 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前特定期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No. of Units Created (2) 解約口数 No. of | |||
| 12/10 | 18:00 | 188A | ＧＸ印度トップ１０＋ |
| ETFの収益分配のお知らせ その他のIR | |||
| 2025 年 12 月 10 日 各 位 Global X Japan 株式会社 ETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2025 年 12 月 10 日 2. 収益分配金 計算期間 :2025 年 6 月 11 日 ~2025 年 12 月 10 日 記 銘柄名 (コード) グローバルX インド・トップ 10+ ETF(188A) 収益分配金 100 口につき 500 円 00 銭 計算期間 :2025 年 11 月 11 日 ~2025 年 12 月 10 日 銘柄名 (コード) グローバルX | |||
| 12/08 | 13:45 | 2245 | 独債７－１０ヘッジ有 |
| ETFの収益分配のお知らせ その他のIR | |||
| 2025 年 12 月 8 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2025 年 12 月 7 日 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2. 収益分配金 計算期間 2025 年 9 月 8 日 ~ 2025 年 12 月 7 日 銘柄名 NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債 (7-10 年 )インデックス( 為替 | |||
| 12/08 | 13:45 | 2246 | 仏債７－１０ヘッジ有 |
| ETFの収益分配のお知らせ その他のIR | |||
| 2025 年 12 月 8 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2025 年 12 月 7 日 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2. 収益分配金 計算期間 2025 年 9 月 8 日 ~ 2025 年 12 月 7 日 銘柄名 NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債 (7-10 年 )インデックス( 為替 | |||
| 12/08 | 13:45 | 2554 | 米国社債１０年ヘッジ |
| ETFの収益分配のお知らせ その他のIR | |||
| 2025 年 12 月 8 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2025 年 12 月 7 日 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2. 収益分配金 計算期間 2025 年 9 月 8 日 ~ 2025 年 12 月 7 日 銘柄名 NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債 (7-10 年 )インデックス( 為替 | |||
| 12/08 | 13:45 | 2647 | 米債７－１０ヘッジ無 |
| ETFの収益分配のお知らせ その他のIR | |||
| 2025 年 12 月 8 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2025 年 12 月 7 日 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2. 収益分配金 計算期間 2025 年 9 月 8 日 ~ 2025 年 12 月 7 日 銘柄名 NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債 (7-10 年 )インデックス( 為替 | |||
| 12/08 | 13:45 | 2648 | 米債７－１０ヘッジ有 |
| ETFの収益分配のお知らせ その他のIR | |||
| 2025 年 12 月 8 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2025 年 12 月 7 日 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2. 収益分配金 計算期間 2025 年 9 月 8 日 ~ 2025 年 12 月 7 日 銘柄名 NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債 (7-10 年 )インデックス( 為替 | |||