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発表日	時刻	コード	企業名
07/26	09:53		日興アセットマネジメント/年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
60) 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 5 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/352EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド( 株式 60)( 以下 「ファンド」といいます。) ・愛称として「DC Aナビ60」という名称を用いることがあります。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 ・追加型
07/26	09:52		日興アセットマネジメント/年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年10月27日－令和3年10月26日) 半期報告書
( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 4,287,123,384 95.04 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 223,849,114 4.96 合計 ( 純資産総額 ) 4,510,972,498 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 10 計算期間末 (2011 年 10 月 26 日 ) 1,796 1,797 0.9699 0.9709 第 11 計算期間末 (2012 年 10 月 26 日 ) 1,935 1,937
07/26	09:33		日興アセットマネジメント/年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
20) 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 5 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/352EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド( 株式 20)( 以下 「ファンド」といいます。) ・愛称として「DC Aナビ20」という名称を用いることがあります。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 ・追加型
07/26	09:31		日興アセットマネジメント/年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年10月27日－令和3年10月26日) 半期報告書
( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 2,991,459,313 95.01 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 157,184,152 4.99 合計 ( 純資産総額 ) 3,148,643,465 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 10 計算期間末 (2011 年 10 月 26 日 ) 1,622 1,623 1.0843 1.0853 第 11 計算期間末 (2012 年 10 月 26 日 ) 1,691 1,693
07/26	09:30		日興アセットマネジメント/アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
) 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 5 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/352EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 アセット・ナビゲーション・ファンド( 株式 20)( 以下 「ファンド」といいます。) ・愛称として「Aナビ20」、「ステージ4」、「アセット・ナビゲーション・ファンド」、「Aナビ」 という名称を用いることがあります。 (2
07/26	09:29		日興アセットマネジメント/アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和2年10月27日－令和3年10月26日) 半期報告書
(%) 親投資信託受益証券日本 515,681,389 95.01 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 27,078,771 4.99 合計 ( 純資産総額 ) 542,760,160 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 12 計算期間末 (2011 年 10 月 26 日 ) 1,439 1,441 1.0725 1.0735 第 13 計算期間末 (2012 年 10 月 26 日 ) 1,306 1,307 1.1024 1.1034 第
07/26	09:24		日興アセットマネジメント/アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
) 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 5 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/352EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 アセット・ナビゲーション・ファンド( 株式 60)( 以下 「ファンド」といいます。) ・愛称として「Aナビ60」、「ステージ2」、「アセット・ナビゲーション・ファンド」、「Aナビ」 という名称を用いることがあります。 (2
07/26	09:22		日興アセットマネジメント/アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和2年10月27日－令和3年10月26日) 半期報告書
(%) 親投資信託受益証券日本 136,524,689 95.01 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 7,162,966 4.99 合計 ( 純資産総額 ) 143,687,655 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 12 計算期間末 (2011 年 10 月 26 日 ) 231 231 0.8421 0.8421 第 13 計算期間末 (2012 年 10 月 26 日 ) 212 212 0.8765 0.8765 第 14 計算期間末
07/26	09:19		三井住友トラスト・アセットマネジメント/日本厳選高配当株ファンド２０１９－１０（繰上償還条件付）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年10月27日－令和3年10月26日) 半期報告書
EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 7 月 26 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2020 年 10 月 27 日至 2021 年 4 月 26 日 ) 【ファンド名 】 日本厳選高配当株ファンド2019-10( 繰上償還条件付 ) 【 発行者名 】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長菱田賀夫 【 本店の所在の場所 】 東京
07/20	10:28		三井住友信託銀行/第９１回　２０２４年９月１２日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
(3286)1111( 大代表 ) 【 発行者 ( 委託者 ) 氏名又は名称 】 該当事項はありません。 【 代表者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 住所又は本店の所在の場所 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 届出の対象とした募集有価証券の名称 】 第 91 回 2024 年 9 月 12 日満期早期償還判定水準逓減 型早期償還条項付ノックイン型日米 2 指数 ( 日経 平均株価・S&P500 指数 ) 参照デジタル・クーポン円建 信託社債 ( 責任財産限定特約付 ) 【 届出の対象とした募集有価
07/20	10:02		あおぞら投信/あおぞら・新グローバル・コア・ファンド（限定追加型）２０２０－Ⅱ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年10月30日－令和3年10月20日) 半期報告書
) 投資比率 (%) 投資証券アイルランド 19,415,023,672 99.83 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 32,078,889 0.16 合計 ( 純資産総額 ) 19,447,102,561 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2021 年 5 月末日および同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 期別 純資産総額 ( 円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 2020 年 10 月末日 1,616,265,692 ― 1.0000
07/20	09:43		マニュライフ・インベストメント・マネジメント/マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド（３年投資型）２０１９‐０４　為替ヘッジありコース、マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド（３年投資型）２０１９‐０４　為替ヘッジなしコース
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年10月21日－令和3年4月20日) 有価証券報告書
資形態為替ヘッジ 株式 一般 大型株 中小型株 年 1 回 年 2 回 グローバル ( 日本を含 む) ファミリー ファンド あり ( フルヘッ ジ) 債券 一般 公債 社債 その他債券 不動産投信 その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券一般 )) 資産複合 資産配分固定型 資産配分変更型 年 4 回 年 6 回 ( 隔月 ) 年 12 回 ( 毎月 ) 日 々 その他 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 ( 中 東 ) エマージング ファンド・オ ブ・ ファンズ なし 2/87< 為替ヘッジなし> 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ 株式 一般 大
07/20	09:14		三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年4月28日－令和3年4月26日) 有価証券報告書
投資信託協会 「 投資信託等の運用に 関する規則 」 第 2 条に規定するファンド・オブ・ ファンズをいいます。 為替ヘッジ為替ヘッジなし目論見書または信託約款において、対円での為替 のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは対 円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものを いいます。 2/281EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ≪ 商品分類表 ≫ 単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 国内 株式 単位型債券 海外 不動産投信 追加型その他資産 ( ) 内外 資産複合
07/20	09:13		三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
ターゲットイヤーファンド2050 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 1 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/285EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 三井住友 DS・DCターゲットイヤーファンド2050 以下 「 当ファンド」といいます。また、「<2050>」という略称でいうことがあります。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加
07/20	09:09		三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年4月28日－令和3年4月26日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 7 月 20 日提出 【 計算期間 】 第 2 期 ( 自 2020 年 4 月 28 日至 2021 年 4 月 26 日 ) 【ファンド名 】 三井住友 DS・DCターゲットイヤーファンド2060 【 発行者名 】 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長猿田隆 【 本店の所在の場所 】 東京都港区虎ノ門一
07/20	09:05		三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
ターゲットイヤーファンド2060 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 1 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/285EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 三井住友 DS・DCターゲットイヤーファンド2060 以下 「 当ファンド」といいます。また、「<2060>」という略称でいうことがあります。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加
07/16	09:02		アセットマネジメントＯｎｅ/Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 7 月 16 日提出 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長菅野暁 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 酒井隆 【 電話番号 】 03-6774-5100 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投 資信託受益証券に係るファンドの名称 】 One 円建て債券ファンド2021-09 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投 資信託受益証券の金額 】 当初申込期間
07/16	09:01		アライアンス・バーンスタイン/アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド２０２１－０９（限定追加型）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
るファンドの名 アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-09 ( 限定追加型 ) 称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投 資信託受益証券の金額 】 (1) 当初申込額 500 億円を上限とします。 (2) 継続申込額 500 億円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/53第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-09( 限定追加型 ) 以下 「 当ファンド」という場合があります。 EDINET 提出書類 アライアンス・バーンスタイン株
07/15	15:58		三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４１回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等） 訂正有価証券届出書
/5EDINET 提出書類 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 (E03626) 訂正有価証券届出書 ( 内国信託受益証券等 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 2021 年 6 月 30 日付をもって関東財務局長に提出した有価証券届出書の記載事項のうち、利率及び発行価額の総 額を始めとする発行条件等並びにその他の未定事項が決定しましたので、関連する事項を訂正するとともに、そ の添付書類として信託契約書、買取引受契約証書及び管理委託契約証書を提出いたします。 2【 訂正事項 】 第一部証券情報 第 2 内国信託社債券の募集 ( 売出 ) 要項 1 新規発行社債 ( 短期社債を除く
07/15	15:58		三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４０回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等） 訂正有価証券届出書
/5EDINET 提出書類 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 (E03626) 訂正有価証券届出書 ( 内国信託受益証券等 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 2021 年 6 月 30 日付をもって関東財務局長に提出した有価証券届出書の記載事項のうち、利率及び発行価額の総 額を始めとする発行条件等並びにその他の未定事項が決定しましたので、関連する事項を訂正するとともに、そ の添付書類として信託契約書、買取引受契約証書及び管理委託契約証書を提出いたします。 2【 訂正事項 】 第一部証券情報 第 2 内国信託社債券の募集 ( 売出 ) 要項 1 新規発行社債 ( 短期社債を除く