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発表日	時刻	コード	企業名
06/23	14:22		日本生命２０１９基金流動化
半期報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 半期報告書
1,000 万円の一 種とし、その記名式への変更はしません。 2 管理資産の流動化の基本的枠組み 仕組みの概要 2/184EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) a 日本生命 2019 基金流動化株式会社 ( 以下 「 当社 」といいます。)は、資本金及び資本準備金の額をそれ ぞれ50,000 円として、会社法 ( 平成 17 年法律第 86 号、その後の改正を含みます。)( 以下 「 会社法 」と いいます。)に基づき日本国内で設立された株式会社であり、その発行済みの全ての普通株式は、当社 の発起人である、一般社団
06/08	18:50	2530	ＭＸＳ中国Ａ株１８０
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2023 年 6 月 8 日 各 位 会社名三菱 UFJ 国際投信株式会社 ( 管理会社コード13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部笠間悦男 (TEL. 03-6250-4910) MAXIS ETFの収益分配のお知らせ 2023 年 06 月 08 日現在におけるETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたので ご通知いたします。 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 記 銘柄名 (コード) 収益分配金 1 MAXIS HuaAn 中国株式 ( 上海 180A 株 ) 上場投信 (2530) 1 口につき0 円 2 MAXIS 海外株式
06/08	11:00	2854	ＧＸテック２０日株
2023年4月期（2022年10月25日～2023年4月24日）決算短信 その他のIR
TEL (03)3528-8555 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日 2023 年 7 月 14 日 2023 年 6 月 2 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2023 年 4 月期の運用状況 (2022 年 10 月 25 日 ~2023 年 4 月 24 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2023 年 4 月期 1,973 (99.7) 6 (0.3) 1,980 (100.0) 2022 年 10 月期 888
06/06	10:40	2530	ＭＸＳ中国Ａ株１８０
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
) 1 口につき39 円 MAXISナスダック100 上場投信 ( 為替ヘッジあり)(2632) 1 口につき28 円 2 . 計算期末日 2023 年 6 月 8 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2023 年 6 月 5 日現在における予測数値であり、 計算期末日までの間に設定及び交換・解約が行われる等、見込額算出の前提条件が変 わる場合には、収益分配金も変動する場合がございますのでご注意ください。XXXXXXXXXX 以上
04/24	18:30	2854	ＧＸテック２０日株
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2023 年 4 月 24 日 各位 委託会社名 Global X Japan 株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長姜昇浩 担当者の役職氏名経営企画部仁木大介 ( 連絡先 03-5656-5274) ETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2023 年 4 月 24 日 2. 収益分配金 計算期間 :2022 年 10 月 25 日 ~2023 年 4 月 24 日 記 銘柄名 (コード) グローバルX 半導体関連 - 日本株式 ETF(2644) 収益分配金 100 口につき 1,900 円
04/20	08:50	2854	ＧＸテック２０日株
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
) グローバルX レジャー&エンターテインメント- 日本株式 ETF (2645) グローバルX メタルビジネス- 日本株式 ETF(2646) グローバルX 新成長インフラ- 日本株式 ETF(2847) グローバルX MSCI 気候変動対応 - 日本株式 ETF(2848) グローバルX Morningstar 高配当 ESG- 日本株式 ETF(2849) グローバルX テック・トップ 20- 日本株式 ETF(2854) グローバルX グリーン・J-REIT ETF(2855) 2. 収益分配金の 見込額 100 口につき 6,400 円 00 銭 100 口につき 1,000 円 00 銭
03/31	16:00	1568	ＴＰＸ２倍
2023年2月期（2022年2月21日～2023年2月20日）決算短信 その他のIR
2023 年 2 月期 (2022 年 2 月 21 日 ~2023 年 2 月 20 日 ) 決算短信 2023 年 3 月 31 日 上場取引所東証 ファンド名 TOPIXブル2 倍上場投信 コード番号 1568 連動対象指標 TOPIXレバレッジ(2 倍 ) 指数 主要投資資産公社債 売買単位 10 口 管理会社シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 URL http://www.simplexasset.com/ 代表者名代表取締役社長水嶋浩雅 問合せ先責任者業務本部山口節一 TEL (03)5208-5211 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始予定日 Ⅰ ファンドの運用
03/30	14:55		明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
社債に係る特定社債券は発行されません。本 特定社債の特定社債券 ( 以下 「 本特定社債券 」といいます。)が発行される場合は、利札付無記 名式に限るものとし、本特定社債券の券面種類は、1,000 万円の一種とし、その記名式への変更は しません。 2 管理資産の流動化の基本的仕組みの概要等 a 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 ( 以下 「 当社 」といいます。)は、特定資本金の額を10 万円 として、資産の流動化に関する法律 ( 平成 10 年法律第 105 号。その後の改正を含みます。)( 以下 「 資産流動化法 」といいます。)に基づき2019 年 6 月 7 日に日本国内で設立
03/30	14:53		明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
社債に係る特定社債券は発行されません。本 特定社債の特定社債券 ( 以下 「 本特定社債券 」といいます。)が発行される場合は、利札付無記 名式に限るものとし、本特定社債券の券面種類は1,000 万円の一種とし、その記名式への変更はし ません。 2 管理資産の流動化の基本的仕組みの概要等 a 明治安田生命 2018 基金特定目的会社 ( 以下 「 当社 」といいます。)は、特定資本金の額を10 万円 として、資産の流動化に関する法律 ( 平成 10 年法律第 105 号。その後の改正を含みます。)( 以下 「 資産流動化法 」といいます。)に基づき2018 年 6 月 15 日に日本国内で設立
02/28	16:00	1313	ＫＯＤＥＸ２００
上場廃止に関するお知らせ その他のIR
2023 年 2 月 28 日 会社名 銘柄名 (コード) 代表者名 代理人の住所 代理人の氏名 サムスン資産運用株式会社 サムスン KODEX200 証券上場指数投資信託 [ 株式 ] (1313)( 外国 ETF) 徐奉均 ( 代表理事 ) 東京都千代田区大手町一丁目 1 番 2 号 大手門タワー 西村あさひ法律事務所 弁護士伊東啓 上場廃止に関するお知らせ 当社が管理会社を務めるサムスン KODEX200 証券上場指数投資信託 [ 株式 ]( 以下 「 本ファ ンド」といいます。)の受益証券につき、東京証券取引所により 2023 年 1 月 30 日から整 理銘柄に指定されておりました
02/20	17:40	1568	ＴＰＸ２倍
ＥＴＦの収益分配金のお知らせ その他のIR
各 位 令和 5 年 2 月 20 日 会社名シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 ( 管理会社コード:16714) 代表者名代表取締役社長水嶋浩雅 問合せ先業務本部山口節一 (TEL:03-5208-5211) ETFの収益分配金のお知らせ ETFに係る収益分配金について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 銘柄名コード 2. 収益分配金 (1 口につき) 3. 計算期間 4. 分配金支払開始予定日 TOPIXブル2 倍上場投信 1568 0 円 00 銭 TOPIXベア上場投信 1569 0 円 00 銭令和 4 年 2 月 21 日 日経平均ブル2 倍上場投信 1579 0 円 00 銭 日経平均ベア上場投信 1580 0 円 00 銭 TOPIXベア2 倍上場投信 1356 0 円 00 銭令和 5 年 2 月 20 日 日経平均ベア2 倍上場投信 1360 0 円 00 銭 ~ - 以上
02/16	16:00	1551	ＪＡＳＤＡＱ２０
2023年7月期　中間決算短信（2022年7月9日～2023年1月8日） その他のIR
2023 年 7 月期中間決算短信 (2022 年 7 月 9 日 ~2023 年 1 月 8 日 ) 2023 年 2 月 16 日 上場取引所東証 ファンド名東証スタンダードTOP20ETF コード番号 1551 連動対象指標東証スタンダード市場 TOP20 主要投資資産株式 売買単位 10 口 管理会社シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 URL http://www.simplexasset.com/ 代表者名代表取締役社長水嶋浩雅 問合せ先責任者業務本部山口節一 TEL (03)5208-5211 半期報告書提出予定日 2023 年 4 月 7 日 Ⅰ ファンドの運用状況
02/16	10:00	1568	ＴＰＸ２倍
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
各位 令和 5 年 2 月 16 日 会社名シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 ( 管理会社コード:16714) 代表者名代表取締役社長水嶋浩雅 問合せ先業務本部山口節一 (TEL:03-5208-5211) ETFの収益分配金見込額のお知らせ 令和 5 年 2 月 15 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、 下記の通りご通知いたします。 記 1. 銘柄名コード 2. 収益分配金見込額 (1 口につき) 3. 計算期末日 TOPIXブル2 倍上場投信 1568 0 円 00 銭 TOPIXベア上場投信 1569 0 円 00 銭 日経平均ブル2 倍上場投信
02/08	15:00	2530	ＭＸＳ中国Ａ株１８０
ＥＴＦの投資信託約款の変更に関するお知らせ その他のIR
各位 2023 年 2 月 8 日 会社名三菱 UFJ 国際投信株式会社 ( 管理会社コード 13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部笠間悦男 (TEL. 03-6250-4910) ETFの投資信託約款の変更に関するお知らせ 当社は、以下のファンドの投資信託約款の変更に関し、下記のとおり決定いたしました ので、お知らせいたします。 記 1. 銘柄名 (コード) a. MAXIS 日経 225 上場投信 (1346) b. MAXIS トピックス上場投信 (1348) c. MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業 200 上場投信 (1485) d
01/30	15:40	1313	ＫＯＤＥＸ２００
上場廃止の決定に関するお知らせ その他のIR
2023 年 1 月 30 日 会社名 銘柄名 (コード) 代表者名 代理人の住所 代理人の氏名 サムスン資産運用株式会社 サムスン KODEX200 証券上場指数投資信託 [ 株式 ] (1313)( 外国 ETF) 徐奉均 ( 代表理事 ) 東京都千代田区大手町一丁目 1 番 2 号 大手門タワー 西村あさひ法律事務所 弁護士伊東啓 上場廃止の決定に関するお知らせ 当社は、東京証券取引所に上場しておりますサムスン KODEX200 証券上場指数投資信託 [ 株式 ]( 以下 「 本ファンド」といいます。)の受益証券につき、同取引所に対し、2023 年 1 月 23 日付けで上場廃止申請書
01/26	16:25	1313	ＫＯＤＥＸ２００
KODEX ETFの投資分配金確定のお知らせ その他のIR
額は令和 5 年 1 月 23 日当時の投資分配金の見込み額とは異なります。 2. 韓国取引所における権利落日令和 5 年 1 月 30 日 3. 支払基準日令和 5 年 1 月 31 日 4. 韓国における投資分配金支払日令和 5 年 2 月 2 日 ( 予定 ) ※ 日本の実質受益者に対する分配金は、令和 5 年 3 月下旬頃までに実質受益者に対して支払われる見込みで す。 ※ 本ファンドは、一般の投資信託とは異なり、会計期間終了による利益分配ではなく、1 月、4 月、7 月及び 10 月 の最終営業日並びに会計期間終了日 ( 但し、会計期間終了日が営業日でない場合はその直前営業日 )を基 準日とする投資分配金を支払う場合があります。その目的は、投資信託財産の過度な現金保有等によるトラ ッキング・エラー率を最小化すること等にあります。 以上
01/23	14:00	1313	ＫＯＤＥＸ２００
KODEX ETFの投資分配金見込額のお知らせ その他のIR
) 上記の投資分配金見込額は、あくまでも令和 5 年 1 月 23 日現在における予想数値であり, 下記の投資分配金確定日までの間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わ る場合には、投資分配金も変動する場合がありますのでご注意下さい。 韓国における支払金額 (ウォン基準 )は令和 5 年 1 月 27 日の韓国取引所立会時間終了後に確 定、開示する予定です。 2. 韓国取引所における権利落日令和 5 年 1 月 30 日 3. 支払基準日令和 5 年 1 月 31 日 4. 韓国における投資分配金支払日令和 5 年 2 月 2 日 ( 予定 ) ※ 上記のファンドは、一般の投資信
01/23	14:00	1313	ＫＯＤＥＸ２００
KODEX ETFの設定・交換申込み受付の一時停止について その他のIR
令和 5 年 1 月 23 日 各 位 管理会社名サムスン資産運用株式会社 ( 管理会社コード 13134) 代表者名代表理事徐奉均 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所 弁護士伊東啓 (TEL. 03-6250-6200) KODEX ETFの設定・交換申込み受付の一時停止について サムスン資産運用株式会社を管理会社として上場しているETF 銘柄につきまして、以下の通り、 韓国本国における設定・交換の申込み受付を一時停止させていただきます。 上場 ETF(1 銘柄 ) 掲載番号銘柄名銘柄コード上場取引所 1 サムスンKODEX200 証券上場指数投資信託 [ 株式 ] 1313 東 1. 申込み受付停止期間 : 令和 5 年 1 月 26 日 ( 木 )~ 27 日 ( 金 ) 2. 申込み受付停止事由 : 上記 ETF の投資分配金確定のため ※ 設定・交換の申込み受付停止期間においても市場における売買は通常どおり可能です。 以上 1
01/23	12:15	1313	ＫＯＤＥＸ２００
サムスンＫＯＤＥＸ２００上場廃止申請について その他のIR
2023 年 1 月 23 日 会社名 銘柄名 (コード) 代表者名 代理人の住所 代理人の氏名 サムスン資産運用株式会社 サムスン KODEX200 証券上場指数投資信託 [ 株式 ] (1313)( 外国 ETF) 徐奉均 ( 代表理事 ) 東京都千代田区大手町一丁目 1 番 2 号 大手門タワー 西村あさひ法律事務所 弁護士伊東啓 上場廃止申請について 2022 年 12 月 21 日付の「 上場廃止申請に関する取締役会決議について」にて発表しまし たとおり、当社は、東京証券取引所におけるサムスン KODEX200 証券上場指数投資信託 [ 株 式 ]( 以下 「 本ファンド」といいま
01/13	16:30	2530	ＭＸＳ中国Ａ株１８０
ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株）上場投信 決算短信（令和4年12月期） その他のIR
定日 令和 5 年 3 月 7 日 ─ Ⅰ ファンドの運用状況 1. 令和 4 年 12 月期の運用状況 ( 令和 4 年 6 月 9 日 ~ 令和 4 年 12 月 8 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 令和 4 年 12 月期 749 (91.8) 66 (8.2) 816 (100.0) 令和 4 年 6 月期 2,998 (96.2) 119 (3.8) 3,118 (100.0) (2) 設定・解約実績 前計算期間末 発