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発表日	時刻	コード	企業名
07/08	18:30	1323	南ア４０連動投信
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2022 年 7 月 8 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 計算期間 ・ NEXT FUNDS SolactiveジャパンESGコア指数連動型上場投信 2022 年 4 月 7 日 ~ 2022 年 7 月 8 日 ・上記銘柄以外 2021 年 7 月 9 日 ~ 2022 年 7 月 8 日 2. 収益分配金 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 銘柄名
07/08	17:40	1551	ＪＡＳＤＡＱ２０
ＥＴＦの収益分配金のお知らせ その他のIR
各 位 令和 4 年 7 月 8 日 会社名シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 ( 管理会社コード:16714) 代表者名代表取締役社長水嶋浩雅 問合せ先業務本部山口節一 (TEL:03-5208-5211) ETFの収益分配金のお知らせ ETFに係る収益分配金について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 銘柄名 コード 2. 収益分配金 (1 口につき) 3. 計算期間 4. 分配金支払開始予定日 JASDAQ-TOP20 上場投信 1551 23 円 00 銭令和 4 年 8 月 16 日 令和 3 年 7 月 9 日 マザーズ・コア上場投信 1563 0 円 00 銭 ~ - 令和 4 年 7 月 8 日 東証マザーズETF 2516 0 円 00 銭 - 以上
07/06	10:00	1323	南ア４０連動投信
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2022 年 7 月 6 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2022 年 7 月 5 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2022 年 7 月 8 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名 コード 収益分配金見込額 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証 50 連動型上場投信 1309 1 口につ
07/06	10:00	1551	ＪＡＳＤＡＱ２０
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
各位 令和 4 年 7 月 6 日 会社名シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 ( 管理会社コード:16714) 代表者名代表取締役社長水嶋浩雅 問合せ先業務本部山口節一 (TEL:03-5208-5211) ETFの収益分配金見込額のお知らせ 令和 4 年 7 月 5 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、 下記の通りご通知いたします。 記 1. 銘柄名コード 2. 収益分配金見込額 (1 口につき) 3. 計算期末日 JASDAQ-TOP20 上場投信 1551 23 円 00 銭 マザーズ・コア上場投信 1563 0 円 00 銭令和 4 年 7 月 8 日 東証マザーズETF 2516 0 円 00 銭 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも令和 4 年 7 月 5 日現在における予想数値であり、 計算期末日までの間に設定及び換金が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、 収益分配金も変動する場合がありますのでご注意下さい。 以 上
07/06	08:50	1599	大和ＪＰＸ日経４００
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
-Financials(1585) ダイワ上場投信 -JPX 日経 400(1599) ダイワ上場投信 -MSCI 日本株女性活躍指数 (WIN)(1652) ダイワ上場投信 -MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数 (1653) ダイワ上場投信 -FTSE Blossom Japan Index(1654) iFreeETF 日経 225( 年 4 回決算型 )(2624) iFreeETF TOPIX( 年 4 回決算型 )(2625) ※ETFの表示口数は売買単位相当です。 2. 収益分配金 の見込額 10 口につき 471 円 00 銭 1 口につき 530 円 00 銭 1 口につき
07/04	11:00	1313	ＫＯＤＥＸ２００
KODEX ETFの投資分配金に関するお知らせ その他のIR
) 上記の投資分配金見込額は、あくまでも令和 4 年 7 月 1 日現在における予想数値であり, 下記の投資分配金確定日までの間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる 場合には、投資分配金も変動する場合がありますのでご注意下さい。 韓国における支払金額 (ウォン基準 )は令和 4 年 7 月 27 日の韓国取引所立会時間終了後に確定、 開示する予定です。 2. 韓国取引所における権利落日令和 4 年 7 月 28 日 3. 支払基準日令和 4 年 7 月 29 日 4. 韓国における投資分配金支払日令和 4 年 8 月 2 日 ( 予定 ) ※ 上記のファンドは、一般の投資信託と
07/04	11:00	1313	ＫＯＤＥＸ２００
KODEX ETFの設定・交換申込み受付の一時停止について その他のIR
令和 4 年 7 月 4 日 各 位 管理会社名サムスン資産運用株式会社 ( 管理会社コード 13134) 代表者名代表理事徐奉均 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所 弁護士伊東啓 (TEL. 03-6250-6200) KODEX ETFの設定・交換申込み受付の一時停止について サムスン資産運用株式会社を管理会社として上場しているETF 銘柄につきまして、以下の通り、 韓国本国における設定・交換の申込み受付を一時停止させていただきます。 上場 ETF(2 銘柄 ) 掲載番号銘柄名銘柄コード上場取引所 1 サムスンKODEX200 証券上場指数投資信託 [ 株式 ] 1313 東 1. 申込み受付停止期間 : 令和 4 年 7 月 26 日 ( 火 )~ 27 日 ( 水 ) 2. 申込み受付停止事由 : 上記 ETF の投資分配金確定のため ※ 設定・交換の申込み受付停止期間においても市場における売買は通常どおり可能です。 以上 1
06/24	15:30	1323	南ア４０連動投信
「NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40連動型上場投信」繰上償還および重大な約款変更（確定）のお知らせ その他のIR
投資信 託約款の重大な変更 ( 以下 「 付随する約款変更 」といいます。)を行なうため、法令の定め に従い書面決議の手続きを行ないました。 書面決議の手続きの結果、賛成する受益者 ( 賛成とみなされた受益者の方を含みます。 以下同じ。)の保有受益権の合計口数が、2022 年 4 月 14 日現在の受益権の総口数の 3 分の 2 以上となったため、下記のとおり、2022 年 7 月 25 日に約款変更を適用し、2022 年 7 月 26 日を信託終了日として繰上償還いたします。 日頃の皆様からのご愛顧に対しまして心より御礼を申し上げますとともに、今後ともお 引き立てを賜りますよう、何卒よろしく
06/24	11:46		日本生命２０２１基金流動化
半期報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 半期報告書
EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2022 年 6 月 24 日 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2021 年 10 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日 ) 【 発行者名 】 日本生命 2021 基金流動化株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役関口陽平 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内三丁目 1 番 1 号東京共同会計事務所内 【 事務連絡者氏名 】 大野寿江 【 連絡場所
06/24	11:27		日本生命２０１９基金流動化
半期報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 半期報告書
、その記名式への変更はしません。 2 管理資産の流動化の基本的枠組み 仕組みの概要 2/179EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) a 日本生命 2019 基金流動化株式会社 ( 以下 「 当社 」といいます。)は、資本金及び資本準備金の額をそれ ぞれ50,000 円として、会社法 ( 平成 17 年法律第 86 号、その後の改正を含みます。)( 以下 「 会社法 」と いいます。)に基づき日本国内で設立された株式会社であり、その発行済みの全ての普通株式は、当社 の発起人である、一般社団法人及び一般財団法人に関
06/20	17:00	1551	ＪＡＳＤＡＱ２０
約款変更に関するお知らせ その他のIR
う、お願い申し上げます。 ○ 約款変更の対象銘柄 (2 銘柄 ) 1551_JASDAQ-TOP20 上場投信 1563_マザーズ・コア上場投信 ( 以下 「 本 ETF」といいます。) • 書類の送付 令和 4 年 7 月 8 日 ( 基準日 ) 現在の受益者に、令和 4 年 8 月 10 日ごろ、本件約款変 更に関する書類を郵送いたします。 約款変更の具体的な手続やそれに関するお問合せ方法等は、お送りする書類の中で、 ご確認いただけます。 • この度の約款変更にご同意いただける場合、特別な手続きは必要ありません。 約款変更について賛否を問う書面による決議を行いますが、議決権行使書面のご返信
06/17	10:00	1591	ＪＰＸ日経４００
「NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信」投資信託約款変更のお知らせ その他のIR
月 29 日約款変更の適用日 1[ 当該約款変更に係る新旧対照表 ] 下線部 ___は変更部分を示します。 ( 変更後 ) ( 変更前 ) ( 信託報酬等の総額 ) 第 39 条 < 略 > 1. 信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 10 以内で委託者が定める率を乗じて得た額 2. < 略 > 2~3 < 略 > ( 信託報酬等の総額 ) 第 39 条 < 同左 > 1. 信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 20 以内で委託者が定める率を乗じて得た額 2. < 同左 > 2~3 < 同左 > 以上 2
05/30	16:30	1464	大和Ｊ４００ダブル
ETF（上場投資信託）の信託報酬および費用負担に関する包括的見直しについて その他のIR
各位 2022 年 5 月 30 日 会社名大和アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード:13054) 代表者名代表取締役社長小松幹太 問合せ先ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 03-5555-3478) ETF( 上場投資信託 )の信託報酬および費用負担に関する包括的見直しについて 当社では、ETF( 上場投資信託 )の信託報酬水準および各種費用の適正化に向け、包括的に見直しを行 った結果、下記の通り変更することを決定いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 信託報酬の変更 以下の2 銘柄について、信託報酬率の変更 ( 引き下げ)を行います。これにより、当社が
05/30	16:30	1465	大和Ｊ４００ベア
ETF（上場投資信託）の信託報酬および費用負担に関する包括的見直しについて その他のIR
各位 2022 年 5 月 30 日 会社名大和アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード:13054) 代表者名代表取締役社長小松幹太 問合せ先ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 03-5555-3478) ETF( 上場投資信託 )の信託報酬および費用負担に関する包括的見直しについて 当社では、ETF( 上場投資信託 )の信託報酬水準および各種費用の適正化に向け、包括的に見直しを行 った結果、下記の通り変更することを決定いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 信託報酬の変更 以下の2 銘柄について、信託報酬率の変更 ( 引き下げ)を行います。これにより、当社が
05/30	16:30	1466	大和Ｊ４００ダブベア
ETF（上場投資信託）の信託報酬および費用負担に関する包括的見直しについて その他のIR
各位 2022 年 5 月 30 日 会社名大和アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード:13054) 代表者名代表取締役社長小松幹太 問合せ先ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 03-5555-3478) ETF( 上場投資信託 )の信託報酬および費用負担に関する包括的見直しについて 当社では、ETF( 上場投資信託 )の信託報酬水準および各種費用の適正化に向け、包括的に見直しを行 った結果、下記の通り変更することを決定いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 信託報酬の変更 以下の2 銘柄について、信託報酬率の変更 ( 引き下げ)を行います。これにより、当社が
05/30	16:30	1599	大和ＪＰＸ日経４００
ETF（上場投資信託）の信託報酬および費用負担に関する包括的見直しについて その他のIR
各位 2022 年 5 月 30 日 会社名大和アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード:13054) 代表者名代表取締役社長小松幹太 問合せ先ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 03-5555-3478) ETF( 上場投資信託 )の信託報酬および費用負担に関する包括的見直しについて 当社では、ETF( 上場投資信託 )の信託報酬水準および各種費用の適正化に向け、包括的に見直しを行 った結果、下記の通り変更することを決定いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 信託報酬の変更 以下の2 銘柄について、信託報酬率の変更 ( 引き下げ)を行います。これにより、当社が
05/30	16:30	1651	大和高配当４０
ETF（上場投資信託）の信託報酬および費用負担に関する包括的見直しについて その他のIR
各位 2022 年 5 月 30 日 会社名大和アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード:13054) 代表者名代表取締役社長小松幹太 問合せ先ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 03-5555-3478) ETF( 上場投資信託 )の信託報酬および費用負担に関する包括的見直しについて 当社では、ETF( 上場投資信託 )の信託報酬水準および各種費用の適正化に向け、包括的に見直しを行 った結果、下記の通り変更することを決定いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 信託報酬の変更 以下の2 銘柄について、信託報酬率の変更 ( 引き下げ)を行います。これにより、当社が
05/18	13:00	1472	Ｊ４００ダブルインバ
NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 決算短信 その他のIR
・インデックス連動型上場投信 (1472) 2022 年 4 月期決算短信 NEXT FUNDS JPX-Nikkei 400 Double Inverse Index Exchange Traded Fund (1472) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2022 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計算期間末 発行済口数 No. of Issued
05/18	13:00	1591	ＪＰＸ日経４００
NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 決算短信 その他のIR
4 月期決算短信 NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2022 (2) 設定・交換実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設
05/10	18:30	1651	大和高配当４０
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2022 年 5 月 10 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 03-5555-3478) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2022 年 5 月 10 日 ETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2022 年 2 月 11 日 ~2022 年 5 月 10 日 記 銘柄名 (コード) ダイワ上場投信 -TOPIX 高配当 40 指数 (1651) ※ETFの表示口数は売買単位相当