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発表日	時刻	コード	企業名
06/14	09:00		Ｔ＆Ｄアセットマネジメント/大同ＤＣ２２５インデックスファンド
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年3月17日－令和3年3月15日) 有価証券報告書
本経済新聞社が東証第一部上場銘柄のうち、代表的な225 銘柄を対象に算出・ 公表している株価指数です。 1.「 日経平均株価 ( 日経平均 )」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出 される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「 日経平均 」 自体及び「 日経平均 」を算定する手法に対 して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。 2.「 日経 」 及び「 日経平均 」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社 に帰属しています。 3. 本件投資信託は、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新
06/11	10:47		三井住友信託銀行/第８５回　２０２３年７月２６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
(3286)1111( 大代表 ) 【 発行者 ( 委託者 ) 氏名又は名称 】 該当事項はありません。 【 代表者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 住所又は本店の所在の場所 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 届出の対象とした募集有価証券の名称 】 第 85 回 2023 年 7 月 26 日満期早期償還判定水準逓減 型早期償還条項付ノックイン型日米 2 指数 ( 日経 平均株価・S&P500 指数 ) 参照円建信託社債 ( 責任財産 限定特約付 ) 【 届出の対象とした募集有価証券の金額
06/08	19:00	2530	ＭＸＳ中国Ａ株１８０
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2021 年 6 月 8 日 各 位 会社名三菱 UFJ 国際投信株式会社 ( 管理会社コード 13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部笠間悦男 (TEL. 03-6250-4910) MAXIS ETF の収益分配のお知らせ 2021 年 6 月 8 日現在における ETF に係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたの でご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 銘柄名 (コード) 収益分配金 1 MAXIS HuaAn 中国株式 ( 上海 180A 株 ) 上場投信 (2530) 1 口につき 0 円 2 MAXIS 海
06/04	10:20	2530	ＭＸＳ中国Ａ株１８０
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
MAXISナスダック100 上場投信 (2631) 1 口につき6 円 MAXISナスダック100 上場投信 ( 為替ヘッジあり)(2632) 1 口につき2 円 2 . 計算期末日 2021 年 6 月 8 日 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2021 年 6 月 3 日現在における予測数値であり、 計算期末日までの間に設定及び交換・解約が行われる等、見込額算出の前提条件が変 わる場合には、収益分配金も変動する場合がございますのでご注意ください。XXXXXXXXXX 以上
06/04	09:08		岡三アセットマネジメント/日本インデックスオープン２２５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
EDINET 提出書類 岡三アセットマネジメント株式会社 (E12441) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 6 月 4 日提出 【 発行者名 】 岡三アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長塩川克史 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区京橋二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 窪田英喜 【 電話番号 】 03-3516-1432 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資日本インデックスオープン225 信託受益証券に係る
06/04	09:06		しんきんアセットマネジメント投信/しんきんＤＣ日経２２５株式ファンド
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
募集内国投資信託受 益証券の金額 】 しんきんDC 日経 225 株式ファンド 3,000 億円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/116EDINET 提出書類 しんきんアセットマネジメント投信株式会社 (E12422) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 しんきんDC 日経 225 株式ファンド( 以下 「 当ファンド」といいます。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 1 追加型証券投資信託 ( 契約型 )の受益権です。( 以下 「 受益権 」といいます。) 2 委託会社からの依頼に
06/04	09:05		しんきんアセットマネジメント投信/しんきんＤＣ日経２２５株式ファンド
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年9月11日－令和3年9月10日) 半期報告書
EDINET 提出書類 しんきんアセットマネジメント投信株式会社 (E12422) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 6 月 4 日 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2020 年 9 月 11 日至 2021 年 3 月 10 日 ) 【ファンド名 】 しんきんDC 日経 225 株式ファンド 【 発行者名 】 しんきんアセットマネジメント投信株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長堀泰彦 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区京橋三丁目 8 番 1 号 【 事
06/04	09:04		しんきんアセットマネジメント投信/しんきんノーロード日経２２５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
募集内国投資信託受 益証券の金額 】 しんきんノーロード日経 225 3,000 億円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/117EDINET 提出書類 しんきんアセットマネジメント投信株式会社 (E12422) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 しんきんノーロード日経 225( 以下 「 当ファンド」といいます。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 1 追加型証券投資信託 ( 契約型 )の受益権です。( 以下 「 受益権 」といいます。) 2 委託会社からの依頼により、信用格付業者か
06/04	09:04		しんきんアセットマネジメント投信/しんきんノーロード日経２２５
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年9月11日－令和3年9月10日) 半期報告書
計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 893,655,514 99.96 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 355,065 0.04 合計 ( 純資産総額 ) 894,010,579 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末 (2018 年 9 月 10 日 ) 515,925,931 515,925,931 10,243 10,243 第 2 計算期間末 (2019 年 9 月 10 日
06/04	09:02		岡三アセットマネジメント/日本インデックスオープン２２５
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和2年9月8日－令和3年9月6日) 半期報告書
EDINET 提出書類 岡三アセットマネジメント株式会社 (E12441) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 6 月 4 日提出 【 計算期間 】 第 21 期中 ( 自 2020 年 9 月 8 日至 2021 年 3 月 7 日 ) 【ファンド名 】 日本インデックスオープン225 【 発行者名 】 岡三アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長塩川克史 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区京橋二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 窪田
06/01	09:34		ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．/マンＩＰ２２０インターナショナル償還時元本確保型ファンド３
臨時報告書（外国特定有価証券） 臨時報告書
は2021 年 8 月 3 日付で早期償還されます。よって、金融商品取 引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 14 号の規定に 基づき本臨時報告書を提出するものです。 2【 報告内容 】 (イ) 当該解散等の年月日 2021 年 8 月 3 日 ( 早期償還日 ) (ロ) 当該解散等に係る決定に至った理由 ファンドは、2013 年 12 月 1 日に取引を停止し、すべての投資資金は、元本確保商品および/または現 金に移動されました。投資戦略の実行を停止して以来、受益証券の投資リターンは、元本確保商品のパ フォーマンスと現金のみ
05/31	09:13		日興アセットマネジメント/上場インデックスファンド豪州リート（Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ２００　Ａ－ＲＥＩＴ）
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
【 電話番号 】 03-6447-6147 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 1/2EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の 開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書 を提出するものです。 2【 報告内容 】 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A
05/28	10:19		三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３８回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
) 【 縦覧に供する場所 】 該当事項なし。 ( 注 ) 本書において使用される用語については、別途定める場合を除き、本書の「 第一部証券情報第 2 内国信託社債券の 募集 ( 売出 ) 要項 1 新規発行社債 ( 短期社債を除く。) 信託社債の概要 22 用語の定義 」を参照のこと。 1/61第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 (E03626) 有価証券届出書 ( 内国信託受益証券等 ) 第 1【 内国信託受益証券の募集 ( 売出 ) 要項 】 該当事項なし。 第 2【 内国信託社債券の募集 ( 売出 ) 要項 】 1【 新規発行社債 ( 短期社債を除
05/25	09:03		野村アセットマネジメント/野村インデックスファンド・日経２２５
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 訂正有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 25 日提出 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資野村インデックスファンド・日経
05/25	09:02		野村アセットマネジメント/野村インデックスファンド・日経２２５
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(令和2年9月8日－令和3年9月6日) 半期報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 25 日提出 【 計算期間 】 第 11 期中 ( 自 2020 年 9 月 8 日至 2021 年 3 月 7 日 ) 【ファンド名 】 野村インデックスファンド・日経 225 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務
05/24	09:10		野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 24 日提出 【ファンド名 】 野村インド債券ファンド( 毎月分配型 ) 野村インド債券ファンド( 年 2 回決算型 ) 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二
05/21	11:00	2624	ｉＦ２２５年４
2021年4月期（2020年11月9日～2021年4月10日）決算短信 その他のIR
証券報告書提出予定日 分配金支払開始日 2021 年 7 月 2 日 2021 年 5 月 19 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2021 年 4 月期の運用状況 (2020 年 11 月 9 日 ~2021 年 4 月 10 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2021 年 4 月期 4,959 (95.2) 250 (4.8) 5,210 (100.0) (2) 設定・交換実績 前特定期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2
05/20	09:41		ニッセイアセットマネジメント/ニッセイ日経２２５高値参照型アロケーションファンド
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
めるため、本訂正届出書を提出しま す。 Ⅱ【 訂正の内容 】 の部分は訂正部分を示します。 2/97第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (8)【 申込取扱場所 】 < 訂正前 > 申込取扱場所につきましては、以下にお問合せください。 ニッセイアセットマネジメント株式会社 コールセンター 0120-762-506 ( 午前 9 時 ~ 午後 5 時土、日、祝祭日は除きます) ホームページ https://www.nam.co.jp/ < 訂正後 > 申込取扱場所につきましては
05/20	09:39		ニッセイアセットマネジメント/ニッセイ日経２２５高値参照型アロケーションファンド
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年10月1日－令和3年2月22日) 有価証券報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 20 日提出 【 計算期間 】 第 1 期 ( 自 2020 年 10 月 1 日至 2021 年 2 月 22 日 ) 【ファンド名 】 ニッセイ日経 225 高値参照型アロケーションファンド 【 発行者名 】 ニッセイアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長大関洋 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目
05/18	14:31		三井住友信託銀行/第８０回　２０２６年６月１２日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等） 訂正有価証券届出書
話番号 】 03(3286)1111( 大代表 ) 【 発行者 ( 委託者 ) 氏名又は名称 】 該当事項はありません。 【 代表者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 住所又は本店の所在の場所 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 届出の対象とした募集有価証券の名称 】 第 80 回 2026 年 6 月 12 日満期早期償還判定水準逓減 型早期償還条項付ノックイン型日欧 2 指数 ( 日経 平均株価、ユーロ・ストックス50 指数 ) 参照デジタ ル・クーポン円建信託社債 ( 責任財産限定特約付