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発表日	時刻	コード	企業名
07/29	09:00		Ｔ＆Ｄアセットマネジメント/２２５インデックスファンド
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(令和2年10月30日－令和3年10月29日) 半期報告書
) - 3,504 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 ( 小数点以下第 3 位を四捨五入して算出しております。) その他の資産の種類別、地域別の投資状況 資産の種類建別国名時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 株価指数先物取引買建日本 289,700,000 8.27 ( 注 ) 株価指数先物取引の時価については、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最 終相場で評価しております。 (2)【 投資資産 】 1【 投資有価証券の主要銘柄 】 イ. 評価額上位銘柄 (30 銘柄 ) (2021 年 5
07/29	09:00		Ｔ＆Ｄアセットマネジメント/２２５インデックスファンド
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
【 届出の対象とした募集内国投資信託 受益証券の金額 】 継続募集額 500 億円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/91EDINET 提出書類 T&Dアセットマネジメント株式会社 (E11764) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 225インデックスファンド ( 以下 「ファンド」といいます。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権 ( 以下 「 受益権 」といいます。)です。 委託者 ( 以下 「 委託会社 」ということがあります。)の依頼に
07/28	15:00	1313	ＫＯＤＥＸ２００
KODEX ETFの投資分配金確定のお知らせ その他のIR
額は令和 3 年 7 月 14 日当時の投資分配金の見込み額とは異なります。 2. 韓国取引所における権利落日令和 3 年 7 月 29 日 3. 支払基準日令和 3 年 7 月 30 日 4. 韓国における投資分配金支払日令和 3 年 8 月 3 日 ( 予定 ) ※ 日本の実質受益者に対する分配金は、令和 3 年 9 月下旬頃までに実質受益者に対して支払われる見込みで す。 ※ 本ファンドは、一般の投資信託とは異なり、会計期間終了による利益分配ではなく、1 月、4 月、7 月及び 10 月 の最終営業日並びに会計期間終了日 ( 但し、会計期間終了日が営業日でない場合はその直前営業日 )を基 準日とする投資分配金を支払う場合があります。その目的は、投資信託財産の過度な現金保有等によるトラ ッキング・エラー率を最小化すること等にあります。 以上
07/28	12:13		三菱ＵＦＪ信託銀行/第９３回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
考 : 信託社債の概要 22 用語の定義 」 を参照のこと。 参考 : 信託社債の概要 1 利息支払の方法及び期限 (a) 本信託社債の利息は、適用利率で、本信託社債の払込期日の翌日 ( 同日を含む。)から償還期日 ( 同日を含む。)までこ れを付すものとし、償還期日の後においては利息を付さないものとする。但し、本信託社債が2022 年 12 月 21 日より後に償還さ れる場合、2022 年 12 月 21 日 ( 同日を含む。)まで利息を付すものとし、2022 年 12 月 21 日の後においては利息を付さないものと する。また、本信託社債が本 「 参考 : 信託社債の概要 2 本信託社債
07/28	12:12		三菱ＵＦＪ信託銀行/第９２回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
考 : 信託社債の概要 22 用語の定義 」 を参照のこと。 参考 : 信託社債の概要 1 利息支払の方法及び期限 (a) 本信託社債の利息は、適用利率で、本信託社債の払込期日の翌日 ( 同日を含む。)から償還期日 ( 同日を含む。)までこ れを付すものとし、償還期日の後においては利息を付さないものとする。但し、本信託社債が2024 年 9 月 24 日より後に償還さ れる場合、2024 年 9 月 24 日 ( 同日を含む。)まで利息を付すものとし、2024 年 9 月 24 日の後においては利息を付さないものと する。また、本信託社債が本 「 参考 : 信託社債の概要 2 本信託社債の償還
07/28	09:02		野村アセットマネジメント/野村日経２２５インデックスファンド（確定拠出年金向け）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月10日－令和3年11月8日) 半期報告書
2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/41EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2021 年 5 月 31 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 野村日経 225インデックスファンド( 確定拠出年金向け) 資産の種類国
07/28	09:01		野村アセットマネジメント/野村日経２２５インデックスファンド（確定拠出年金向け）
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 訂正有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 7 月 28 日提出 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資野村日経 225
07/27	09:22		三菱ＵＦＪ国際投信/スマート・プロテクター９０オープン
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
ファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 1 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/77EDINET 提出書類 三菱 UFJ 国際投信株式会社 (E11518) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 スマート・プロテクター90オープン (「ファンド」といいます。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託の受益権です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ れ、もしくは閲覧に供
07/27	09:21		三菱ＵＦＪ国際投信/スマート・プロテクター９０オープン
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年4月29日－令和3年4月28日) 有価証券報告書
度額を変更することができます。 当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お よび属性区分に該当します。 商品分類表 単位型・追加型投資対象地域投資対象資産独立区分補足分類 ( 収益の源泉 ) 株式 国内 MMF 単位型債券インデックス型 海外不動産投信 MRF 追加型その他資産特殊型 内外 (バンクローン) ETF 資産複合 属性区分表 投資対象資産決算投資対象投資形態為替対象特殊型 頻度地域 ヘッジインデックス 株式年 1 回グローバルファミリーあり日経 225 ブル・ベア型 一般年 2 回 ( 日本を含む) ファンド ( ) 大型株年 4 回日本
07/27	09:07		大和アセットマネジメント/ｉＦｒｅｅＥＴＦ　日経２２５（年４回決算型）
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
-5555-3431 【 縦覧に供する場所 】 名称株式会社東京証券取引所 所在地東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 1/2EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) Ⅰ.【 提出理由 】 ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項に基づく特定有価証券の内容 等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時 報告書を提出するものです。 Ⅱ.【 報告内容 】 iFreeETF 日経 225( 年 4 回決算型 ) 期別 計算期
07/26	09:13		三井住友ＤＳアセットマネジメント/日本株２２５ファンド（通貨選択型）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
225・米ドルコース 日本株 225・ブラジルレアルコース 日本株 225・豪ドルコース 日本株 225・資源 3 通貨コース 【 届出の対象とした募集内国投資信託受各ファンド2 兆 5,000 億円を上限とします。 益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当ありません。 1/110EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 日本株 225・米ドルコース 日本株 225・ブラジルレアルコース 日本株 225・豪ドルコース 日本株 225・資源 3 通貨
07/26	09:11		三井住友ＤＳアセットマネジメント/日本株２２５ファンド（通貨選択型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年10月27日－令和3年4月26日) 有価証券報告書
投資対象とするとともに、為替取引を行うことで信託財産の成長を目 指して運用を行います。 2 信託金の限度額 信託金の限度額は、各ファンド5,000 億円とします。委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額 を変更することができます。 3ファンドの基本的性格 当ファンドにおける一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は以下の通りです。 < 商品分類表 > 投資対象資産 単位型・追加型 投資対象地域 ( 収益の源泉 ) 国内 株式 単位型 債券 海外 不動産投信 追加型 その他資産 内外 ( ) 資産複合 ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ※ 商品分類表の各項
07/26	09:06		アセットマネジメントＯｎｅ/ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 7 月 26 日提出 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長菅野暁 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 酒井隆 【 電話番号 】 03-6774-5100 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資信託受益証券に係るファ ンドの名称 】 【 届
07/26	09:04		アセットマネジメントＯｎｅ/ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(令和2年10月27日－令和3年10月25日) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 7 月 26 日提出 【 計算期間 】 第 36 期中 ( 自 2020 年 10 月 27 日至 2021 年 4 月 26 日 ) 【ファンド名 】 MHAM 株式インデックスファンド225 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長菅野暁 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号
07/20	10:28		三井住友信託銀行/第９１回　２０２４年９月１２日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
(3286)1111( 大代表 ) 【 発行者 ( 委託者 ) 氏名又は名称 】 該当事項はありません。 【 代表者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 住所又は本店の所在の場所 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 届出の対象とした募集有価証券の名称 】 第 91 回 2024 年 9 月 12 日満期早期償還判定水準逓減 型早期償還条項付ノックイン型日米 2 指数 ( 日経 平均株価・S&P500 指数 ) 参照デジタル・クーポン円建 信託社債 ( 責任財産限定特約付 ) 【 届出の対象とした募集有価
07/20	09:19		三井住友トラスト・アセットマネジメント/ｉ－ＳＭＴ　日経２２５インデックス（ノーロード）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
-SMT 日経 225インデックス(ノーロード) 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 10 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/93EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 i-SMT 日経 225インデックス(ノーロード) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 1 追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権 ( 以下 「 受益権
07/20	09:15		三井住友トラスト・アセットマネジメント/ｉ－ＳＭＴ　日経２２５インデックス（ノーロード）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年10月21日－令和3年10月20日) 半期報告書
率 (%) 親投資信託受益証券日本 296,960,105 99.95 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 149,726 0.05 合計 ( 純資産総額 ) 297,109,831 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 期計算期間末 (2018 年 10 月
07/16	19:35	1346	ＭＸＳ２２５
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2021 年 7 月 16 日 各位 会社名三菱 UFJ 国際投信株式会社 ( 管理会社コード 13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部笠間悦男 (TEL. 03-6250-4910) MAXIS ETF の収益分配のお知らせ 2021 年 7 月 16 日現在における ETF に係る収益分配について、下記のとおり確定いたしました のでご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 銘柄名 (コード) 1 MAXIS トピックス・コア30 上場投信 (1344) 2 MAXIS 日経 225 上場投信 (1346) 3 MAXIS
07/15	16:00	4666	パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
2021年10月期　速報数値　6月度 その他のIR
7 121 15 136 解約 190 46 83 134 191 145 160 104 113 759 217 976 スタンダード 163 35 68 121 155 118 127 91 94 624 185 809 パートナーサービス 27 11 15 13 36 27 33 13 19 135 32 167 区分変更・区分移動 △6 △2 △3 △1 △2 0 △10 △8 △1 △18 △9 △27 スタンダード △4 △1 △5 △1 △2 3 △6 △6 2 △12 △4 △16 パートナーサービス △2 △1 2 0 0 △3 △4 △2 △3 △6 △5 △11 累計
07/15	16:00	4666	パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
2021年10月期第３四半期決算発表日の変更に関するお知らせ その他のIR
変更することとしましたので お知らせいたします。 記 1. 決算発表日変更後の予定 2021 年 9 月 14 日 ( 火 )を予定しております。 2. 決算発表日変更の理由 当社は、当初予定の8 月 31 日 ( 火 )に 2021 年 10 月期第 3 四半期決算発表を行うための準備を進め てまいりました。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の流行は世界的に継続しており、国内 においては、東京都等複数の地域が緊急事態宣言下もしくはまん延防止等重点措置の適用下にあり、 国外においては一部の国で政府から強制力の強いロックダウンや行動規制が発令されている等の状 況にあります。 そのため、監査手