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発表日	時刻	コード	企業名
11/22	11:00	2624	ｉＦ２２５年４
2024年10月期（2024年4月11日～2024年10月10日）決算短信 その他のIR
37,534 (98.4) 603 (1.6) 38,137 (100.0) (2) 設定・交換実績 前特定期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当特定期間末 発行済口数 (1+2-3) 千口千口千口千口 2024 年 10 月期 9,607 7,012 3,657 12,963 2024 年 4 月期 8,406 11,975 10,774 9,607 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当特定期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2024 年 10 月期 51,649 438 51,211
11/20	08:50	235A	ＧＸ高配当３０日株
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
長期米国債 ETF( 為替ヘッジあり)(179A) グローバルX 超長期米国債 ETF(180A) グローバルX 高配当 30- 日本株式 ETF(235A) ※ETFの表示口数は基準価額表示単位相当です。 2. 収益分配金の 見込額 100 口につき 500 円 00 銭 100 口につき 1,000 円 00 銭 100 口につき 200 円 00 銭 100 口につき 1,000 円 00 銭 100 口につき 700 円 00 銭 100 口につき 210 円 00 銭 100 口につき 230 円 00 銭 100 口につき 1,200 円 00 銭 3. 計算期末日 2024 年
11/14	18:20	2068	高ベータ３０ＥＴＮ
2025 年 ３ 月期 第 2 四半期 保証者の連結普通株式等 Tier1 比率・連結 Tier1 比率・連結総 自己資本規制比率について その他のIR
各位 ETN 発行者名 代表者名 2024 年 11 月 14 日 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 社長兼業務執行取締役久保田健太郎 問合せ先野村證券株式会社 ストラクチャード・プロダクト部 松成寿和 TEL 03-3211-1811 2025 年 3 月期第 2 四半期保証者の連結普通株式等 Tier1 比率・連結 Tier1 比率・連結総 自己資本規制比率について ETN 銘柄名銘柄コード銘柄名 2031 NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN 2032 NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア ETN 2033 NEXT NOTES 韓国 KOSPI
11/05	12:00	1311	ＴＯＰＩＸ３０
約款 2024/11/05 投資信託約款・信託約款等
追加型証券投資信託 NEXT FUNDS TOPIX Core 30 連動型上場投信 約款 ( 信託の種類、委託者および受託者 ) 第 1 条この信託は証券投資信託であり、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託 銀行株式会社を受託者とします。 2 この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法 ( 大正 11 年 法律第 62 号 )( 以下特段の記載があるものを除き「 信託法 」といいます。)の適用を受けます。 ( 信託の目的および金額 ) 第 2 条委託者は、信託契約締結日の前営業日における TOPIX Core 30( 配当込み)の終値
11/05	12:00	1321	２２５投信
約款 2024/11/05 投資信託約款・信託約款等
追加型証券投資信託 NEXT FUNDS 日経 225 連動型上場投信 約款 ( 信託の種類、委託者および受託者 ) 第 1 条この信託は証券投資信託であり、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱 UFJ 信託銀行株式会社を受託者とします。 2 この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法 ( 大正 11 年 法律第 62 号 )( 以下特段の記載があるものを除き「 信託法 」といいます。)の適用を受けます。 3 受託者は、信託法第 26 条第 1 項に基づく信託事務の委任として、信託事務の処理の一部について、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法
11/05	12:00	1329	ｉＳ２２５
約款 2024/11/05 投資信託約款・信託約款等
i シェアーズ・コア日経 225 ETF 約款 ブラックロック・ジャパン株式会社 iシェアーズ・コア日経 225 ETFの運用の基本方針 約款第 27 条に基づき委託者が別に定める運用の基本方針は、次のものとします。 1. 基本方針 1 この投資信託は、主として日経平均トータルリターン・インデックス( 以下 「 対象指数 」とい います。)に採用されている銘柄の株式に投資することにより、基準価額が対象指数の動きと高 位に連動することを目指します。 2 対象指数における指数構成全銘柄の株式を組み入れることを原則とします。 2. 運用方法 (1) 投資対象 投資対象有価証券は、主として対象指数に
11/05	12:00	1546	ＮＹダウ３０投信
約款 2024/11/05 投資信託約款・信託約款等
(NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株 30 種平均株価 ( 為替ヘッジなし) 連動型上場投信 ) 運用の基本方針 約款第 20 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。 1. 基本方針 この投資信託は、日本円換算したダウ・ジョーンズ工業株 30 種平均株価 ( 税引前配当込み)( 以 下 「 対象株価指数 」といいます。)に連動する投資成果 ( 基準価額の変動率が対象株価指数の変動率 に一致することをいいます。以下同じ。)を目指します。 2. 運用方法 (1) 投資対象 対象株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式を主要投資対象とします。なお、 日本円換算
11/05	12:00	2513	(NEXT FUNDS)外国株式･MSCI-KOKUSAI(H無)
約款 2024/11/05 投資信託約款・信託約款等
(NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI 指数 ( 為替ヘッジなし) 連動型上場投信 ) 運用の基本方針 約款第 20 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。 1. 基本方針 この投資信託は、日本円換算した MSCI-KOKUSAI 指数 ( 以下 「 対象株価指数 」といいます。) に連動する投資成果 ( 基準価額の変動率が対象株価指数の変動率に一致することをいいます。以下同 じ。)を目指します。 2. 運用方法 (1) 投資対象 外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド( 以下 「マザーファンド」といいます。) 受益証券およ び対象株価指数の採用銘
11/01	18:30	2068	高ベータ３０ＥＴＮ
2025年３月期 第2四半期決算短信 その他のIR
2024 年 11 月 1 日 各位 ETN 発行者名 代表者名 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 社長兼業務執行取締役久保田健太郎 問合せ先野村證券株式会社 ストラクチャード・プロダクト部 松成寿和 TEL 03-3211-1811 2025 年 3 月期第 2 四半期決算短信 ETN 銘柄名銘柄コード銘柄名 2031 NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN 2032 NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア ETN 2033 NEXT NOTES 韓国 KOSPI・ダブル・ブル ETN 2034 NEXT NOTES 韓国 KOSPI・ベア ETN
10/29	10:30	1458	楽天２２５ダブルブル
2025年3月期 中間決算短信（2024年3月16日～2024年9月15日） その他のIR
用状況 1. 2024 年 9 月中間期の運用状況 (2024 年 3 月 16 日 ~2024 年 9 月 15 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 現金・預金・その他の資産 主要投資資産 合計 ( 純資産 ) ( 負債控除後 ) 2024 年 9 月中間期 2024 年 3 月期 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 1,999 (5.7) 32,974 (94.3) 34,973 (100.0) 2,000 (6.6) 28,330 (93.4) 30,330 (100.0) (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) 前計算期間末 発行済口
10/29	10:30	1459	楽天２２５ダブルベア
2025年3月期 中間決算短信（2024年3月16日～2024年9月15日） その他のIR
ファンドの運用状況 1. 2024 年 9 月中間期の運用状況 (2024 年 3 月 16 日 ~2024 年 9 月 15 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 現金・預金・その他の資産 主要投資資産 合計 ( 純資産 ) ( 負債控除後 ) 2024 年 9 月中間期 2024 年 3 月期 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 6,998 (28.5) 17,554 (71.5) 24,552 (100.0) 6,999 (10.6) 58,730 (89.4) 65,730 (100.0) (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) 前計算
10/25	11:00	1329	ｉＳ２２５
上場ETFの約款変更のお知らせ その他のIR
MSCI ジャパン SRI ETF 2851 i シェアーズグリーンJリート ETF 2852 記 - 1 - i シェアーズ気候リスク調整世界国債 ETF( 除く日本・為替ヘッジあり) 2853 i シェアーズ米国債 3-7 年 ETF( 為替ヘッジあり) 2856 i シェアーズドイツ国債 ETF( 為替ヘッジあり) 2857 i シェアーズ米国債 25 年超ロングデュレーション ETF 237A i シェアーズ米国債 25 年超ロングデュレーション ETF( 為替ヘッジあり) 238A 2. 変更の内容 上記ファンドについて、設定・交換 / 解約等の申込締切時間を、「 午後 3 時 」から
10/18	16:00	1458	楽天２２５ダブルブル
ＥＴＦの申込締切時間の変更に係る投資信託約款変更のお知らせ その他のIR
] 2024 年 11 月 5 日より東京証券取引所の取引時間が午後 3 時 30 分までに延伸されること を受けて、投資家の利便性向上の観点から、対象 ETFについて、設定・一部解約の申込 締切時間 ( 以下 「 申込締切時間 」といいます。)を「 午後 2 時まで」から「 午後 2 時 30 分 まで」に変更するとともに、申込締切時間に係る約款の記載内容の変更を行います。約款 の変更内容の詳細については、別添の新旧対照表をご参照ください。 なお、申込締切時間は、当該約款変更後も、従前通り投資信託説明書 ( 交付目論見書 )に おいて記載いたします。 [ 書面決議の手続き等 ] 当該約款変更は重大
10/18	16:00	1459	楽天２２５ダブルベア
ＥＴＦの申込締切時間の変更に係る投資信託約款変更のお知らせ その他のIR
] 2024 年 11 月 5 日より東京証券取引所の取引時間が午後 3 時 30 分までに延伸されること を受けて、投資家の利便性向上の観点から、対象 ETFについて、設定・一部解約の申込 締切時間 ( 以下 「 申込締切時間 」といいます。)を「 午後 2 時まで」から「 午後 2 時 30 分 まで」に変更するとともに、申込締切時間に係る約款の記載内容の変更を行います。約款 の変更内容の詳細については、別添の新旧対照表をご参照ください。 なお、申込締切時間は、当該約款変更後も、従前通り投資信託説明書 ( 交付目論見書 )に おいて記載いたします。 [ 書面決議の手続き等 ] 当該約款変更は重大
10/17	13:00	2513	(NEXT FUNDS)外国株式･MSCI-KOKUSAI(H無)
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信 決算短信 その他のIR
) 4 (0.0) 49,254 (100.0) 43,526 (100.0) 4 (0.0) 43,530 (100.0) -1- NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI 指数 ( 為替ヘッジなし) 連動型上場投信 (2513) 2024 年 9 月期決算短信 NEXT FUNDS International Equity MSCI-KOKUSAI (Unhedged) Exchange Traded Fund (2513) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2024 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て
10/10	18:20	2624	ｉＦ２２５年４
iFreeETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2024 年 10 月 10 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 10 月 10 日 iFreeETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2024 年 2 月 26 日 ~2024 年 10 月 10 日 記 銘柄名 (コード) iFreeETF 米国 10 年国債先物インバース(140A) ※ETFの表示口数
10/08	08:50	2624	ｉＦ２２５年４
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
) iFreeETF TOPIX( 年 4 回決算型 )(2625) ※ETFの表示口数は売買単位相当です。 2. 収益分配金 の見込額 1 口につき 0 円 1 口につき 10 円 1 口につき 27 円 1 口につき 25 円 3. 計算期末日 2024 年 10 月 10 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも 2024 年 10 月 7 日現在における予想数値であり、計算期末日まで の間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金も変動する場合が ありますのでご注意下さい。 以上
09/30	16:00	235A	ＧＸ高配当３０日株
当社ファンドの応募および交換の停止期間のお知らせ（2024 年10 月） その他のIR
前 ・海外市場に投資する ETF において、投資対象市場が休日である場合 ・ベンチマーク指数のリバランス日 以上証券コードファンド名応募交換不可日 133A グローバルX 超短期米国債 ETF なし 178A グローバルX 革新的優良企業 ETF 1 日、2 日、3 日、4 日、7 日、11 日 179A グローバルX 超長期米国債 ETF( 為替ヘッジあり) なし 180A グローバルX 超長期米国債 ETF なし 188A グローバルX インド・トップ10+ ETF 1 日、11 日 2018 グローバルX US REIT・トップ20 ETF 18 日、21 日、22 日 2019
09/27	16:00	1568	ＴＰＸ２倍
2025年2月期　中間決算短信（2024年2月21日～2024年8月20日） その他のIR
2025 年 2 月期中間決算短信 (2024 年 2 月 21 日 ~2024 年 8 月 20 日 ) 2024 年 9 月 27 日 上場取引所東証 ファンド名 TOPIXブル2 倍上場投信 コード番号 1568 連動対象指標 TOPIXレバレッジ(2 倍 ) 指数 主要投資資産公社債 売買単位 10 口 管理会社シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 URL http://www.simplexasset.com/ 代表者名代表取締役社長水嶋浩雅 問合せ先責任者ビジネスサポート本部山口節一 TEL (03)6843-1413 半期報告書提出予定日 2024 年 11 月 20
09/24	10:10	2525	ＮＺＡＭ　２２５
2024年８月期　決算短信（2024年２月16日～2024年８月15日） その他のIR
2024 年 8 月期決算短信 (2024 年 2 月 16 日 ~2024 年 8 月 15 日 ) 2024 年 9 月 24 日 ファンド名 NZAM 上場投信日経 225 上場取引所東証 コード番号 2525 売買単位 1 口 連動対象指標 主要投資資産 日経平均トータルリターン・インデックス 株式 管理会社農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 U R L https://www.ja-asset.co.jp/ 代表者代表取締役社長牛窪克彦 問合せ先責任者プロダクトガバナンス部ディスクロージャーグループ 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始予定日 2024