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「 2 」の検索結果
検索結果 1383 件 ( 681 ～ 700) 応答時間：0.877 秒
ページ数： 70 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 15:00 | 2043 | アセアン５０ＥＴＮ |
| 2023年4月期（2022年5月1日～2023年4月30日）信託財産状況報告書 その他のIR | |||
| 2023 年 6 月 30 日 各位 発行者名 代表者名 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 社長兼業務執行取締役久保田健太郎 ( 発行者コード : 2 0 3 1 4 ) 問合せ先野村證券株式会社 ストラクチャード・プロダクト部 松成寿和 03- 3211- 1 811 2023 年 4 月期 (2022 年 5 月 1 日 ~2023 年 4 月 30 日 ) 信託財産状況報告書 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイを発行者として上場する下記の ETN 銘柄について、信託財産状況報告書 ( 以下、「 本報告書 」といいます)を開示 (※ 注 ) 致します。 掲載 番 | |||
| 06/30 | 15:00 | 2069 | 低ベータ５０ＥＴＮ |
| 2023年4月期（2022年5月1日～2023年4月30日）信託財産状況報告書 その他のIR | |||
| 2023 年 6 月 30 日 各位 発行者名 代表者名 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 社長兼業務執行取締役久保田健太郎 ( 発行者コード : 2 0 3 1 4 ) 問合せ先野村證券株式会社 ストラクチャード・プロダクト部 松成寿和 03- 3211- 1 811 2023 年 4 月期 (2022 年 5 月 1 日 ~2023 年 4 月 30 日 ) 信託財産状況報告書 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイを発行者として上場する下記の ETN 銘柄について、信託財産状況報告書 ( 以下、「 本報告書 」といいます)を開示 (※ 注 ) 致します。 掲載 番 | |||
| 06/21 | 17:00 | 1385 | ＵＢＳユーロ圏株５０ |
| 信託契約の変更につき異議を述べた受益者の受益権取得請求に係る受益権取得価格について その他のIR | |||
| ETF 米国株 (MSCI 米国 ) (1393) 57,220 円 UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド) (1394) 40,870 円 記 本受益権一口当たりの受益権取得価格は、本契約条項第 52 条第 2 項の規定に基づき、本受益権一口 当たり、異議期間の最終日の翌営業日 ( 請求除外日を除きます。)における本外国投資証券 ( 本契約条項 に定義される意味を有します。以下同じです。)の一口当たりの市場価格又は、本外国投資証券の一口当た りの純資産額をもとに受益権付与率、外国為替相場等を踏まえて算定される、受託者が適正と判断する 価額にて算定しております。本お知らせに関するお問い合わせ先 森・濱田松本法律事務所弁護士大西信治 電話番号 03-6212-8316 各種お手続に関するお問い合わせ先 三菱 UFJ 信託銀 ⾏ 証券代行部テレホンセンター 電話番号 0120-232-711 ( 受付時間 : 土・日・祝日等を除く平日 9:00~17:00) 以上 | |||
| 06/21 | 11:00 | 1385 | ＵＢＳユーロ圏株５０ |
| 信託の終了に係る信託契約の変更（確定）のお知らせ その他のIR | |||
| 益者 (「 上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項 」 ( 以下 「 本契約条項 」といいます。)に定義される意味を有します。以下同じです。)に対しご案内のうえ、 信託の終了に係る本信託契約の変更について異議申立期間を設けました。 2023 年 6 月 19 日までに到着した異議申立書を MUTBが集計した結果、異議を申し立てた受益者が保有する本 受益権 ( 本契約条項に定義される意味を有します。以下同じです。)の口数が総受益権口数の 2 分の 1を超え なかったため、当初の予定どおり、2023 年 6 月 21 日付で本信託契約の変更を実施し、2023 年 7 月 24 日を信託終 | |||
| 06/16 | 11:00 | 1557 | ＳＰＤＲ５００ |
| 令和5年9月期SPDR S&P500 ETF中間決算短信 その他のIR | |||
| 51,885,050( 99.96) 46,138,949(100.06) 21,317( 0.04) △25,862(△0.06) 51,906,367(100.00) 46,113,087(100.00) (2) 設定・交換実績 ( 千口未満四捨五入 ) 前計算期間末 当中間計算期間末 設定口数 交換口数 発行済口数 発行済口数 (2) (3) (1) (1+2-3) 2023 年 3 月中間期 千口 924,932 千口 828,900 千口 845,400 千口 908,432 (3) 基準価額 ( 百万円未満四捨五入 ) 総資産負債純資産 1 口当たり基準価額 (1) (2) (3) (3 | |||
| 06/16 | 11:00 | 1557 | ＳＰＤＲ５００ |
| SPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ その他のIR | |||
| ので お知らせいたします。 記 (1) 銘柄名 (コード) SPDR ® S&P 500 ® ETF(1557) (2) 投資分配金確定額 1 口あたり 1.638367 米国ドル( 税引前 ) (3) 支払基準日令和 5 年 6 月 20 日 (4) 米国における投資分配金支払予定日令和 5 年 7 月 31 日 ※ 尚、日本国内における保有者様には、米国における投資分配金支払予定日の1ヶ月後を目処に、日本国 内での事務処理完了後、分配金の支払いが行なわれる予定となっております。 以上 | |||
| 06/08 | 18:50 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR | |||
| 2023 年 6 月 8 日 各 位 会社名三菱 UFJ 国際投信株式会社 ( 管理会社コード13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部笠間悦男 (TEL. 03-6250-4910) MAXIS ETFの収益分配のお知らせ 2023 年 06 月 08 日現在におけるETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたので ご通知いたします。 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 記 銘柄名 (コード) 収益分配金 1 MAXIS HuaAn 中国株式 ( 上海 180A 株 ) 上場投信 (2530) 1 口につき0 円 2 MAXIS 海外株式 | |||
| 06/06 | 10:40 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR | |||
| ) 1 口につき39 円 MAXISナスダック100 上場投信 ( 為替ヘッジあり)(2632) 1 口につき28 円 2 . 計算期末日 2023 年 6 月 8 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2023 年 6 月 5 日現在における予測数値であり、 計算期末日までの間に設定及び交換・解約が行われる等、見込額算出の前提条件が変 わる場合には、収益分配金も変動する場合がございますのでご注意ください。XXXXXXXXXX 以上 | |||
| 06/06 | 10:00 | 1557 | ＳＰＤＲ５００ |
| SPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ その他のIR | |||
| コード 1557)に関する分配金の支払いに係る基準日について お知らせいたします。 記 (1) 分配金の支払いに係る基準日令和 5 年 6 月 20 日 (2)1 口当たり分配金額未定 (3) 米国における分配金支払予定日令和 5 年 7 月 31 日 (4)ニューヨーク証券取引所における分配落日 令和 5 年 6 月 16 日 ※ 東京証券取引所における分配落日は令和 5 年 6 月 19 日の予定となっております。 ※「1 口当たり分配金額 」については、ニューヨーク証券取引所における分配落日 ( 令和 5 年 6 月 16 日 )の 前営業日終了後に発表されますので、追ってお知らせいたします。また、日本国内における保有者様に は、米国における投資分配金支払予定日の1ヶ月後を目処に、日本国内での事務処理完了後、分配金 の支払いが行なわれる予定となっております。 以上 | |||
| 05/29 | 13:30 | 1489 | 日経高配当株５０ |
| 「NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信」投資信託約款変更のお知らせ その他のIR | |||
| 、受託者と合意のうえ、金 3,000 億円相当の信託適格有価証券等を限度と して追加信託することができます。 2 < 略 > ( 追加信託の限度額 ) 第 3 条委託者は、受託者と合意のうえ、金 1,000 億円相当の信託適格有価証券等を限度と して追加信託することができます。 2 < 同左 > 以上 2 | |||
| 05/25 | 11:00 | 2624 | ｉＦ２２５年４ |
| 2023年4月期（2022年10月11日～2023年4月10日）決算短信 その他のIR | |||
| (3.3) 18,023 (100.0) (2) 設定・交換実績 前特定期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当特定期間末 発行済口数 (1+2-3) 千口千口千口千口 2023 年 4 月期 6,621 3,199 4,063 5,757 2022 年 10 月期 8,032 4,260 5,671 6,621 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当特定期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2023 年 4 月期 16,139 184 15,955 2,771.4 2022 年 10 月期 | |||
| 05/17 | 13:00 | 1489 | 日経高配当株５０ |
| NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 決算短信 その他のIR | |||
| (100.0) -1-NEXT FUNDS 日経平均高配当株 50 指数連動型上場投信 (1489) 2023 年 4 月期決算短信 NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund (1489) Earnings Report for Fiscal Period ended April 2023 (2) 設定・交換実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be | |||
| 04/28 | 10:30 | 1458 | 楽天２２５ダブルブル |
| 2023年3月期 決算短信（2022年3月16日～2023年3月15日） その他のIR | |||
| 金のお支払いはございません。 Ⅰ ファンドの運用状況 1. 2023 年 3 月期の運用状況 (2022 年 3 月 16 日 ~2023 年 3 月 15 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 現金・預金・その他の資産 主要投資資産 合計 ( 純資産 ) ( 負債控除後 ) 2023 年 3 月期 2022 年 3 月期 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 4,000 (20.9) 15,149 (79.1) 19,149 (100.0) 2,000 (5.1) 37,259 (94.9) 39,259 (100.0) (2) 設定・解約実績 | |||
| 04/28 | 10:30 | 1459 | 楽天２２５ダブルベア |
| 2023年3月期 決算短信（2022年3月16日～2023年3月15日） その他のIR | |||
| 払開始日分配金のお支払いはございません。 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2023 年 3 月期の運用状況 (2022 年 3 月 16 日 ~2023 年 3 月 15 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 現金・預金・その他の資産 主要投資資産 合計 ( 純資産 ) ( 負債控除後 ) 2023 年 3 月期 2022 年 3 月期 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 8,000 (12.9) 53,827 (87.1) 61,827 (100.0) 2,000 (6.5) 28,540 (93.5) 30,540 (100.0) (2) 設定・解約 | |||
| 04/27 | 10:00 | 2043 | アセアン５０ＥＴＮ |
| 2023年３月期 決算短信 その他のIR | |||
| 規制比率に関しては確定次第別途開示いたします。 2. 保証者の信用格付の状況 (2023 年 4 月 25 日現在 ) 格付機関長期格付短期格付 格付投資情報センター A(アウトルック: 安定的 ) a-1 日本格付研究所 AA-(アウトルック: 安定的 ) - Moody's Investors Service Baa1(アウトルック:ネガティブ) - S&P Global Ratings BBB+(アウトルック: 安定的 ) A-2 Fitch Ratings A-(アウトルック: 安定的 ) F1 3. 指標連動証券の発行状況 (2023 年 4 月 25 日現在 ) 自社発行額 (a | |||
| 04/27 | 10:00 | 2069 | 低ベータ５０ＥＴＮ |
| 2023年３月期 決算短信 その他のIR | |||
| 規制比率に関しては確定次第別途開示いたします。 2. 保証者の信用格付の状況 (2023 年 4 月 25 日現在 ) 格付機関長期格付短期格付 格付投資情報センター A(アウトルック: 安定的 ) a-1 日本格付研究所 AA-(アウトルック: 安定的 ) - Moody's Investors Service Baa1(アウトルック:ネガティブ) - S&P Global Ratings BBB+(アウトルック: 安定的 ) A-2 Fitch Ratings A-(アウトルック: 安定的 ) F1 3. 指標連動証券の発行状況 (2023 年 4 月 25 日現在 ) 自社発行額 (a | |||
| 04/20 | 18:00 | 1330 | 上場２２５ |
| 「上場インデックスファンド２２５」信託報酬率引き下げおよび取引所売買単位引き下げに関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 管理会社名 代表者名 問合せ先 2023 年 4 月 20 日 日興アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長ステファニー・ドゥルーズ ETFビジネス開発部花村憲治 (TEL. 03-6447-6449) 「 上場インデックスファンド225」 信託報酬率引き下げおよび取引所売買単位引き下げに関するお知らせ 当社は、上場インデックスファンド225( 証券コード:1330)に係る信託報酬率の引き下げおよび 売買単位の引き下げに関し、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 対象ファンド 上場インデックスファンド225( 証券コード:1330) 2. 変更の内容お | |||
| 04/19 | 13:00 | 2633 | Ｓ＆Ｐ５００ヘッジ無 |
| NEXT FUNDS S&P 500 指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信 決算短信 その他のIR | |||
| 短信 NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund (2633) Earnings Report for Fiscal Year ended March 2023 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No | |||
| 04/19 | 13:00 | 2634 | Ｓ＆Ｐ５００ヘッジ有 |
| NEXT FUNDS S&P 500 指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信 決算短信 その他のIR | |||
| S&P 500 指数 ( 為替ヘッジあり) 連動型上場投信 (2634) 2023 年 3 月期決算短信 NEXT FUNDS S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2634) Earnings Report for Fiscal Year ended March 2023 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計算期間末 発行済口数 No. of | |||
| 04/19 | 13:00 | 2635 | Ｓ＆Ｐ５００ＥＳＧ |
| NEXT FUNDS S&P 500 ESG指数連動型上場投信 決算短信 その他のIR | |||
| 500 ESG Index Exchange Traded Fund (2635) Earnings Report for Fiscal Year ended March 2023 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No. of Units Created | |||