検索結果 1077 件 ( 641 ～ 660) 応答時間：0.358 秒

ページ数：　54 ページ

発表日	時刻	コード	企業名
08/19	11:31		バターフィールド・バンク（ケイマン）リミテッド/マネックス　ファンド・オブ・ファンズシリ－ズＩ－Ｍｏｎｅｘ－ＨＦＲプライベ－トエクイティファンド＆ヘッジファンド・インベストメンツ２００７
臨時報告書（外国特定有価証券） 臨時報告書
還を決議しました。このため、ファンドは2021 年 7 月 30 日付で早期償還されます。よって、金融商品取引 法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 14 号の規定に基 づき本臨時報告書を提出するものです。 2【 報告内容 】 (イ) 当該解散等の年月日 2021 年 7 月 30 日 ( 早期償還日 ) (ロ) 当該解散等に係る決定に至った理由 ファンドは、運営費用の増加および純資産価額の減少のため、受託会社が受益者の利益のためにファ ンドを2021 年 7 月 30 日に終了することを決定いたしました。 (ハ) 法令に基づき当該解散等に係る決定に関する情報を当該発行者の発行する特定有価証券の所有者に 対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨 2021 年 4 月 23 日付の書面により、日本における販売会社に通知しました。 添付書類 1. 在職証明 2. 委任状 2/2
08/19	11:28		バターフィールド・バンク（ケイマン）リミテッド/マネックス　ファンド・オブ・ファンズ　シリーズⅠ－Ｍｏｎｅｘ－ＨＦＲ　プライベートエクイティファンド＆ヘッジファンド・インベストメンツ　２００６
臨時報告書（外国特定有価証券） 臨時報告書
還を決議しました。このため、ファンドは2021 年 7 月 30 日付で早期償還されます。よって、金融商品取引 法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 14 号の規定に基 づき本臨時報告書を提出するものです。 2【 報告内容 】 (イ) 当該解散等の年月日 2021 年 7 月 30 日 ( 早期償還日 ) (ロ) 当該解散等に係る決定に至った理由 ファンドは、運営費用の増加および純資産価額の減少のため、受託会社が受益者の利益のためにファ ンドを2021 年 7 月 30 日に終了することを決定いたしました。 (ハ) 法令に基づき当該解散等に係る決定に関する情報を当該発行者の発行する特定有価証券の所有者に 対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨 2021 年 4 月 23 日付の書面により、日本における販売会社に通知しました。 添付書類 1. 在職証明 2. 委任状 2/2
08/19	09:20		三菱ＵＦＪ国際投信/三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 1 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/242EDINET 提出書類 三菱 UFJ 国際投信株式会社 (E11518) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 三菱 UFJ DC 年金バランス( 株式 25)(「ファンド」といいます。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託の受益権です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から
08/19	09:19		三菱ＵＦＪ国際投信/三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年5月21日－令和3年5月20日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 三菱 UFJ 国際投信株式会社 (E11518) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 19 日提出 【 計算期間 】 第 2 期 ( 自 2020 年 5 月 21 日至 2021 年 5 月 20 日 ) 【ファンド名 】 三菱 UFJ DC 年金バランス( 株式 25) 【 発行者名 】 三菱 UFJ 国際投信株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長横川直 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区有楽町一丁目 12 番 1 号
08/19	09:07		明治安田アセットマネジメント/明治安田ライフプランファンド２０明治安田ライフプランファンド５０明治安田ライフプランファンド７０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
EDINET 提出書類 明治安田アセットマネジメント株式会社 (E12448) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 19 日提出 【 発行者名 】 明治安田アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長西尾友宏 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区大手町二丁目 3 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 植村吉二 連絡場所東京都千代田区大手町二丁目 3 番 2 号 【 電話番号 】 03-6700-4111 【 届出の対象とした募集内国投資信
08/19	09:04		明治安田アセットマネジメント/明治安田ライフプランファンド２０明治安田ライフプランファンド５０明治安田ライフプランファンド７０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和2年5月21日－令和3年5月20日) 有価証券報告書
【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区大手町二丁目 3 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 植村吉二 【 連絡場所 】 東京都千代田区大手町二丁目 3 番 2 号 【 電話番号 】 03-6700-4111 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/166第一部 【ファンド情報 】 EDINET 提出書類 明治安田アセットマネジメント株式会社 (E12448) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1ファンドの目的 「 明治安田ライフプランファンド」は、「 明治安田
08/18	13:00	1321	２２５投信
NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 決算短信 その他のIR
NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund (1321) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021 (2) 設定・交換実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No. of Units
08/18	10:46		三井住友信託銀行/第９２回　２０２３年９月１２日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等） 訂正有価証券届出書
話番号 】 03(3286)1111( 大代表 ) 【 発行者 ( 委託者 ) 氏名又は名称 】 該当事項はありません。 【 代表者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 住所又は本店の所在の場所 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 届出の対象とした募集有価証券の名称 】 第 92 回 2023 年 9 月 12 日満期早期償還判定水準逓減 型早期償還条項付ノックイン型日米 2 指数 ( 日経 平均株価・S&P500 指数 ) 参照円建信託社債 ( 責任財産 限定特約付 ) 【 届出の対象とした募集有価証
08/17	09:20		三井住友トラスト・アセットマネジメント/日経２２５インデックスｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
225インデックスe 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 10 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/84EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 日経 225インデックスe (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 1 追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権 ( 以下 「 受益権 」といいます。)です。 2 三井住友トラスト
08/17	09:19		りそなアセットマネジメント/りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年6月15日－令和3年5月17日) 有価証券報告書
【 事務連絡者氏名 】 塚田光子 【 連絡場所 】 東京都江東区木場一丁目 5 番 65 号 【 電話番号 】 03-6704-3821 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/325EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1 ファンドの目的 安定した収益の確保と、信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。 2 ファンドの基本的性格 1) 商品分類 ( 注 ) 当ファンド
08/17	09:18		りそなアセットマネジメント/りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年5月16日－令和3年5月17日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 17 日提出 【 計算期間 】 第 2 期 ( 自 2020 年 5 月 16 日至 2021 年 5 月 17 日 ) 【ファンド名 】 りそな・リスクコントロールファンド2019-06 【 発行者名 】 りそなアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役西岡明彦 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区木場一丁目 5 番 65 号
08/17	09:16		三井住友トラスト・アセットマネジメント/日経２２５インデックスｅ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年5月16日－令和3年5月17日) 有価証券報告書
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。 < 基本的性格 > 一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記 の通りです。 商品分類表 単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 独立区分 補足分類 単位型 国内 株式 MMF インデックス型 追加型 海外 債券 MRF 特殊型 内外 不動産投信 ETF その他資産 ( ) 資産複合 ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 属性区分表 投資対象資産決算頻度投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型 地域 ヘッジ インデックス 2
08/17	09:04		三井住友トラスト・アセットマネジメント/日経２２５インデックスファンド
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
225インデックスファンド 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 10 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/86EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 日経 225インデックスファンド (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 1 追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権 ( 以下 「 受益権 」といいます。)です。 2 三井住友
08/17	09:00		三井住友トラスト・アセットマネジメント/日経２２５インデックスファンド
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和2年5月16日－令和3年5月17日) 有価証券報告書
2/82 EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 株式 年 1 回 グローバ ファミリー あり 日経 225 ブル・ベア型 一般 ル ファンド ( ) 大型株 年 2 回 TOPIX 条件付運用型 中小型株 日本 ファンド・ なし 年 4 回 オブ・ファ その他 ロング・ 債券 北米 ンズ ( ) ショート型 / 一般 年 6 回 絶対収益追求 公債 ( 隔月 ) 欧州 型 社債 その他債券 年 12 回 アジア その他 クレジット属 ( 毎月 ) ( ) 性 オセアニ ( ) 日 々 ア 不動産投
08/16	16:00	1551	ＪＡＳＤＡＱ２０
2021年7月期（2020年7月9日～2021年7月8日）決算短信 その他のIR
8 日 2021 年 8 月 16 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2021 年 7 月期の運用状況 (2020 年 7 月 9 日 ~2021 年 7 月 8 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2021 年 7 月期 767 ( 99.3) 5 ( 0.7) 772 (100.0) 2020 年 7 月期 915 ( 99.8) 1 ( 0.2) 917 (100.0) (2) 設定・交換実績 2021 年 7 月期 2020
08/16	15:00	2525	ＮＺＡＭ　２２５
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2021 年 8 月 16 日 各 位 管理会社名農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 15954) 代表者名代表取締役社長牛窪克彦 問合せ先企画部ディスクロージャーグループ田原輝行 (TEL.03-5210-8779) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 銘柄名、コードおよび収益分配金 銘柄名コード収益分配金 1 NZAM 上場投信 TOPIX 2524 100 口につき 2,060 円 2 NZAM 上場投信日経 225 2525 1 口につき 191 円 3 NZAM 上場投
08/16	09:22		農林中金全共連アセットマネジメント/農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ日本株式　日経２２５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
ファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資信 託受益証券の金額 】 農林中金 <パートナーズ>つみたてNISA 日 本株式日経 225 発行価額の総額上限 1 兆円 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/112第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 (E12882) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (1)【ファンドの名称 】 農林中金 <パートナーズ>つみたてNISA 日本株式日経 225 ( 以下 「ファンド」という場合があります。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券
08/16	09:21		農林中金全共連アセットマネジメント/農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ日本株式　日経２２５
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月17日－令和3年11月15日) 半期報告書
類 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 (E12882) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 農林中金 <パートナーズ>つみたてNISA 日本株式日経 225 (1)【 投資状況 】 資産の種類国 / 地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 3,178,849,932 99.95 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 1,468,138 0.05 合計 ( 純資産総額 ) 3,180,318,070 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落
08/16	09:11		りそなアセットマネジメント/りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年11月17日－令和3年11月15日) 半期報告書
EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 16 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2020 年 11 月 17 日至 2021 年 5 月 16 日 ) 【ファンド名 】 りそな・リスクコントロールファンド2019-12 【 発行者名 】 りそなアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役西岡明彦 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区木場一丁目 5 番 65 号
08/13	09:11		大和アセットマネジメント/デンマーク・カバードボンド戦略ファンド２０１９－１２（為替ヘッジあり／限定追加型）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年11月21日－令和3年11月22日) 半期報告書
EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 13 日提出 【 計算期間 】 第 2 計算期間中 ( 自 2020 年 11 月 21 日至 2021 年 5 月 20 日 ) 【ファンド名 】 デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2019-12( 為替ヘッジあり/ 限定 追加型 ) 【 発行者名 】 大和アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長松下浩一 【 本店の所在の場所