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発表日	時刻	コード	企業名
06/06	10:40	2632	ＭＸＳナス１００ヘ有
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
につき22 円 MAXISナスダック100 上場投信 ( 為替ヘッジあり)(2632) 1 口につき19 円 2 . 計算期末日 2022 年 6 月 8 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2022 年 6 月 3 日現在における予測数値であり、 計算期末日までの間に設定及び交換・解約が行われる等、見込額算出の前提条件が変 わる場合には、収益分配金も変動する場合がございますのでご注意ください。XXXXXXXXXX 以上
04/28	16:00	1313	ＫＯＤＥＸ２００
「KODEX ETFの投資分配金見込額のお知らせ」の一部訂正について その他のIR
各 位 令和 4 年 4 月 28 日 会社名サムスン資産運用株式会社 ( 管理会社コード 13134) 代表者名代表理事徐奉均 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所 弁護士伊東啓 (TEL. 03-6250-6200) ( 訂正 )「KODEX ETF の投資分配金見込額のお知らせ」の一部訂正について 令和 4 年 4 月 8 日に開示いたしました「KODEX ETF 投資分配金見込額のお知らせ」について、内容に一 部訂正を要する箇所がありましたので、下記の通り訂正いたします。 記 訂正箇所 : 「2. 韓国取引所における権利落日 」の日付 ( 訂正箇所は下線です。) < 訂正前 > 2. 韓国取引所における権利落日令和 4 年 4 月 27 日 < 訂正後 > 2. 韓国取引所における権利落日令和 4 年 4 月 28 日 以上
04/28	16:00	1313	ＫＯＤＥＸ２００
KODEX ETFの投資分配金確定のお知らせ その他のIR
サムスングループ株 証券上場指数投資信託 [ 株式 ] 1584 150 ウォン ( 見込み額 135 ウォン) ( 注 ) 投資分配金確定額は令和 4 年 4 月 8 日当時の投資分配金の見込み額とは異なります。 2. 韓国取引所における権利落日令和 4 年 4 月 28 日 3. 支払基準日令和 4 年 4 月 28 日 4. 韓国における投資分配金支払日令和 4 年 5 月 3 日 ※ 日本の実質受益者に対する分配金は、令和 4 年 6 月下旬頃までに実質受益者に対して支払 われる見込みです。 ※ 本ファンドは、一般の投資信託とは異なり、会計期間終了による利益分配ではなく、1 月、4 月、7 月及び 10 月の最終営業日並びに会計期間終了日 ( 但し、会計期間終了日が営業日でない場 合はその直前営業日 )を基準日とする投資信託分配金を支払う場合があります。その目的は、 投資信託財産の過度な現金保有等によるトラッキング・エラー率を最小化すること等にあります。 以上
04/18	15:00	1313	ＫＯＤＥＸ２００
2021年12月期　決算短信（2021年1月1日～2021年12月31日） その他のIR
) 9,260 (1.67) 554,482 (100.00) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 当計算期間末発行済 設定口数 (2) 交換口数 (3) 発行済口数 (1) 口数 (1+2-3) 千口千口千口千口 2021 年 12 月期 142,750 519,200 508,650 153,300 2020 年 12 月期 312,450 841,500 1,011,200 142,750 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 10 口当たり基準価額 ((3/ 当計算期間末 発行済口数 )×10) 百万円百万円百万円円 2021 年 12 月期
04/08	13:00	1313	ＫＯＤＥＸ２００
KODEX ETFの設定・交換申込み受付の一時停止について その他のIR
令和 4 年 4 月 8 日 各 位 管理会社名サムスン資産運用株式会社 ( 管理会社コード 13134) 代表者名代表理事徐奉均 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所 弁護士伊東啓 (TEL. 03-6250-6200) KODEX ETFの設定・交換申込み受付の一時停止について サムスン資産運用株式会社を管理会社として上場しているETF 銘柄につきまして、以下の通り、 韓国本国における設定・交換の申込み受付を一時停止させていただきます。 上場 ETF(2 銘柄 ) 掲載番号銘柄名銘柄コード上場取引所 1 サムスンKODEX200 証券上場指数投資信託 [ 株式 ] 1313 東
04/08	13:00	1313	ＫＯＤＥＸ２００
KODEX ETFの投資分配金見込額のお知らせ その他のIR
資信託 [ 株式 ] 1313 1 口につき 480ウォン 1584 1 口につき 135ウォン ( 注 ) 上記の投資分配金見込額は、あくまでも令和 4 年 4 月 8 日現在における予想数値であり、下記の 投資分配金確定日までの間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合に は、投資分配金も変動する場合がありますのでご注意下さい。 韓国における支払金額 (ウォン基準 )は令和 4 年 4 月 26 日の韓国取引所立会時間終了後に確 定、開示する予定です。 2. 韓国取引所における権利落日令和 4 年 4 月 27 日 3. 支払基準日令和 4 年 4 月 28 日 4
03/31	16:00	1568	ＴＰＸ２倍
2022年2月期（2021年2月21日～2022年2月20日）決算短信 その他のIR
2022 年 2 月期 (2021 年 2 月 21 日 ~2022 年 2 月 20 日 ) 決算短信 2022 年 3 月 31 日 上場取引所東証 ファンド名 TOPIXブル2 倍上場投信 コード番号 1568 連動対象指標 TOPIXレバレッジ(2 倍 ) 指数 主要投資資産公社債 売買単位 10 口 管理会社シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 URL http://www.simplexasset.com/ 代表者名代表取締役社長水嶋浩雅 問合せ先責任者業務本部山口節一 TEL (03)5208-5211 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始予定日 Ⅰ ファンドの運用
03/30	14:57		明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
社債に係る特定社債券は発行されません。本 特定社債の特定社債券 ( 以下 「 本特定社債券 」といいます。)が発行される場合は、利札付無記 名式に限るものとし、本特定社債券の券面種類は、1,000 万円の一種とし、その記名式への変更は しません。 2 管理資産の流動化の基本的仕組みの概要等 a 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 ( 以下 「 当社 」といいます。)は、特定資本金の額を10 万円 として、資産の流動化に関する法律 ( 平成 10 年法律第 105 号。その後の改正を含みます。)( 以下 「 資産流動化法 」といいます。)に基づき2019 年 6 月 7 日に日本国内で設立
03/30	14:53		明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
社債に係る特定社債券は発行されません。本 特定社債の特定社債券 ( 以下 「 本特定社債券 」といいます。)が発行される場合は、利札付無記 名式に限るものとし、本特定社債券の券面種類は1,000 万円の一種とし、その記名式への変更はし ません。 2 管理資産の流動化の基本的仕組みの概要等 a 明治安田生命 2018 基金特定目的会社 ( 以下 「 当社 」といいます。)は、特定資本金の額を10 万円 として、資産の流動化に関する法律 ( 平成 10 年法律第 105 号。その後の改正を含みます。)( 以下 「 資産流動化法 」といいます。)に基づき2018 年 6 月 15 日に日本国内で設立
03/30	14:51		明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
社債に係る特定社債券は発行されません。本 特定社債の特定社債券 ( 以下 「 本特定社債券 」といいます。)が発行される場合は、利札付無記 名式に限るものとし、本特定社債券の券面種類は1,000 万円の一種とし、その記名式への変更はし ません。 2 管理資産の流動化の基本的仕組みの概要等 a 明治安田生命 2017 基金特定目的会社 ( 以下 「 当社 」といいます。)は、特定資本金の額を10 万円 として、資産の流動化に関する法律 ( 平成 10 年法律第 105 号。その後の改正を含みます。)( 以下 「 資産流動化法 」といいます。)に基づき日本国内で設立された特定目的会社であり、その発
02/21	13:30	1568	ＴＰＸ２倍
ＥＴＦの収益分配金のお知らせ その他のIR
各 位 令和 4 年 2 月 21 日 会社名シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 ( 管理会社コード:16714) 代表者名代表取締役社長水嶋浩雅 問合せ先業務本部山口節一 (TEL:03-5208-5211) ETFの収益分配金のお知らせ ETFに係る収益分配金について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 銘柄名コード 2. 収益分配金 (1 口につき) 3. 計算期間 4. 分配金支払開始予定日 TOPIXブル2 倍上場投信 1568 0 円 00 銭 TOPIXベア上場投信 1569 0 円 00 銭令和 3 年 2 月 21 日 日経平均ブル2 倍上場投信 1579 0 円 00 銭 日経平均ベア上場投信 1580 0 円 00 銭 TOPIXベア2 倍上場投信 1356 0 円 00 銭令和 4 年 2 月 20 日 日経平均ベア2 倍上場投信 1360 0 円 00 銭 ~ - 以上
02/16	16:00	1551	ＪＡＳＤＡＱ２０
2022年7月期　中間決算短信（2021年7月9日～2022年1月8日） その他のIR
2022 年 7 月期中間決算短信 (2021 年 7 月 9 日 ~2022 年 1 月 8 日 ) 2022 年 2 月 16 日 上場取引所東証 ファンド名 JASDAQ-TOP20 上場投信 コード番号 1551 連動対象指標 JASDAQ-TOP20 主要投資資産株式 売買単位 10 口 管 代 理 表 会 者 社シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 名代表取締役社長水嶋浩雅 URL http://www.simplexasset.com/ 問合せ先責任者業務本部山口節一 TEL (03)5208-5211 半期報告書提出予定日 2022 年 3 月 31 日 Ⅰ ファンド
02/16	10:00	1568	ＴＰＸ２倍
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
各位 令和 4 年 2 月 16 日 会社名シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 ( 管理会社コード:16714) 代表者名代表取締役社長水嶋浩雅 問合せ先業務本部山口節一 (TEL:03-5208-5211) ETFの収益分配金見込額のお知らせ 令和 4 年 2 月 15 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、 下記の通りご通知いたします。 記 1. 銘柄名コード 2. 収益分配金見込額 (1 口につき) 3. 計算期末日 TOPIXブル2 倍上場投信 1568 0 円 00 銭 TOPIXベア上場投信 1569 0 円 00 銭 日経平均ブル2 倍上場投信
01/24	15:00	1313	ＫＯＤＥＸ２００
KODEX ETFの投資分配金確定のお知らせ その他のIR
額は令和 4 年 1 月 5 日当時の投資分配金の見込み額とは異なります。 2. 韓国取引所における権利落日令和 4 年 1 月 27 日 3. 支払基準日令和 4 年 1 月 28 日 4. 韓国における投資分配金支払日令和 4 年 2 月 1 日 ( 予定 ) ※ 日本の実質受益者に対する分配金は、令和 4 年 3 月下旬頃までに実質受益者に対して支払われる見込みで す。 ※ 本ファンドは、一般の投資信託とは異なり、会計期間終了による利益分配ではなく、1 月、4 月、7 月及び 10 月 の最終営業日並びに会計期間終了日 ( 但し、会計期間終了日が営業日でない場合はその直前営業日 )を基 準日とする投資分配金を支払う場合があります。その目的は、投資信託財産の過度な現金保有等によるトラ ッキング・エラー率を最小化すること等にあります。 以上
01/21	16:45	1551	ＪＡＳＤＡＱ２０
（取消）上場ＥＴＦ(管理会社：シンプレクス・アセット・マネジメント)に関する日々の開示事項 その他のIR
いました。従って、上記開示につきましては取消すこと致しました。 上場 ETF 銘柄 (17 銘柄 ) 掲載番号銘柄名銘柄コード上場取引所 1 WTI 原油価格連動型上場投信 1671 東証 2 Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 1679 東証 3 JASDAQ-TOP20 上場投信 1551 東証 4 マザーズ・コア上場投信 1563 東証 5 TOPIXブル2 倍上場投信 1568 東証 6 TOPIXベア上場投信 1569 東証 7 中国 H 株ブル2 倍上場投信 1572 東証 8 中国 H 株ベア上場投信 1573 東証 9 日経平均ブル2 倍上場投信
01/21	16:45	1568	ＴＰＸ２倍
（取消）上場ＥＴＦ(管理会社：シンプレクス・アセット・マネジメント)に関する日々の開示事項 その他のIR
いました。従って、上記開示につきましては取消すこと致しました。 上場 ETF 銘柄 (17 銘柄 ) 掲載番号銘柄名銘柄コード上場取引所 1 WTI 原油価格連動型上場投信 1671 東証 2 Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 1679 東証 3 JASDAQ-TOP20 上場投信 1551 東証 4 マザーズ・コア上場投信 1563 東証 5 TOPIXブル2 倍上場投信 1568 東証 6 TOPIXベア上場投信 1569 東証 7 中国 H 株ブル2 倍上場投信 1572 東証 8 中国 H 株ベア上場投信 1573 東証 9 日経平均ブル2 倍上場投信
01/21	10:00	1551	ＪＡＳＤＡＱ２０
上場ＥＴＦ(管理会社：シンプレクス・アセット・マネジメント)に関する日々の開示事項 その他のIR
2 Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 1679 東証 3 JASDAQ-TOP20 上場投信 1551 東証 4 マザーズ・コア上場投信 1563 東証 5 TOPIXブル2 倍上場投信 1568 東証 6 TOPIXベア上場投信 1569 東証 7 中国 H 株ブル2 倍上場投信 1572 東証 8 中国 H 株ベア上場投信 1573 東証 9 日経平均ブル2 倍上場投信 1579 東証 10 日経平均ベア上場投信 1580 東証 11 TOPIXベア2 倍上場投信 1356 東証 12 日経平均ベア2 倍上場投信 1360 東証 13 JPX 日経 400ブル2
01/21	10:00	1568	ＴＰＸ２倍
上場ＥＴＦ(管理会社：シンプレクス・アセット・マネジメント)に関する日々の開示事項 その他のIR
2 Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 1679 東証 3 JASDAQ-TOP20 上場投信 1551 東証 4 マザーズ・コア上場投信 1563 東証 5 TOPIXブル2 倍上場投信 1568 東証 6 TOPIXベア上場投信 1569 東証 7 中国 H 株ブル2 倍上場投信 1572 東証 8 中国 H 株ベア上場投信 1573 東証 9 日経平均ブル2 倍上場投信 1579 東証 10 日経平均ベア上場投信 1580 東証 11 TOPIXベア2 倍上場投信 1356 東証 12 日経平均ベア2 倍上場投信 1360 東証 13 JPX 日経 400ブル2
01/14	14:00	2632	ＭＸＳナス１００ヘ有
ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信（為替ヘッジあり） 決算短信（令和３年１２月期） その他のIR
) (2) 設定・解約実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 解約口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1+2-3) 千口千口千口千口 令和 3 年 12 月期 191 778 494 474 令和 3 年 6 月期 - 289 98 191 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 令和 3 年 12 月期 5,866 9 5,856 12,340 令和 3 年 6 月期 1,997 1 1,995 10,446 (4) 分配金 1 口当たり分配金 円 令和 3
01/05	14:00	1313	ＫＯＤＥＸ２００
KODEX ETFの投資分配金に関するお知らせ その他のIR
記の投資分配金見込額は、あくまでも令和 4 年 1 月 5 日現在における予想数値であり、下記の投 資分配金確定日までの間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合に は、投資分配金も変動する場合がありますのでご注意下さい。 韓国における支払金額 (ウォン基準 )は令和 4 年 1 月 26 日の韓国取引所立会時間終了後に確定、開 示する予定です。 2. 韓国取引所における権利落日令和 4 年 1 月 27 日 3. 支払基準日令和 4 年 1 月 28 日 4. 韓国における投資分配金支払日令和 4 年 2 月 1 日 ( 予定 ) ※ 上記のファンドは、一般の投資信託とは