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発表日	時刻	コード	企業名
09/08	09:45	2634	Ｓ＆Ｐ５００ヘッジ有
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2021 年 9 月 8 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル山中淳 TEL 0120-753104 2021 年 9 月 7 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2021 年 9 月 10 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名 コード 収益分配金見込額 NEXT FUNDS S&P 500 指数 ( 為替ヘッジなし) 連動型上場投信 2633 100 口につき 620 円
09/02	15:40	1313	ＫＯＤＥＸ２００
2021年12月期　中間決算短信（2021年1月1日～2021年6月30日) その他のIR
( 予定 ) 2021 年 9 月 27 日 2021 年 9 月 2 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2021 年 6 月中間期の運用状況 (2021 年 1 月 1 日 ~2021 年 6 月 30 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 現金・預金・その他の資産 主要投資資産 合計 ( 純資産 ) ( 負債控除後 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2021 年 6 月中間期 383,654 ( 98.54) 5,701 (1.46) 389,355 (100.00) 2020 年 12 月期 525,789 ( 98.33) 8,930
08/31	09:54		三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
) 【 縦覧に供する場所 】 該当事項なし。 ( 注 ) 本書において使用される用語については、別途定める場合を除き、本書の「 第一部証券情報第 2 内国信託社債券の 募集 ( 売出 ) 要項 1 新規発行社債 ( 短期社債を除く。) 信託社債の概要 22 用語の定義 」を参照のこと。 1/62第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 (E03626) 有価証券届出書 ( 内国信託受益証券等 ) 第 1【 内国信託受益証券の募集 ( 売出 ) 要項 】 該当事項なし。 第 2【 内国信託社債券の募集 ( 売出 ) 要項 】 1【 新規発行社債 ( 短期社債を除
08/26	10:10		三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
(3286)1111( 大代表 ) 【 発行者 ( 委託者 ) 氏名又は名称 】 該当事項はありません。 【 代表者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 住所又は本店の所在の場所 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 届出の対象とした募集有価証券の名称 】 第 97 回 2026 年 10 月 16 日満期早期償還判定水準逓減 型早期償還条項付ノックイン型日米 2 指数 ( 日経 平均株価・S&P500 指数 ) 参照デジタル・クーポン円建 信託社債 ( 責任財産限定特約付 ) 【 届出の対象とした募集有
08/25	11:25		三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２６回２０２５年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第1期(令和2年12月16日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
考 : 信託社債の概要 22 用語の定義 」 を参照のこと。 参考 : 信託社債の概要 1 利息支払の方法及び期限 (a) 本信託社債の利息は、適用利率で、本信託社債の払込期日の翌日 ( 同日を含む。)から償還期日 ( 同日を含む。)までこ れを付すものとし、償還期日の後においては利息を付さないものとする。但し、本信託社債が2025 年 9 月 24 日より後に償還さ れる場合、2025 年 9 月 24 日 ( 同日を含む。)まで利息を付すものとし、2025 年 9 月 24 日の後においては利息を付さないものと する。また、本信託社債が本 「 参考 : 信託社債の概要 2 本信託社債の償還
08/25	09:43		ニッセイアセットマネジメント/ＪＰＸ日経４００アクティブ・オープン　米ドル投資型／ＪＰＸ日経４００アクティブ・プレミアム・オープン（毎月決算型）
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
企画部茶木健 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 6 番 6 号 【 電話番号 】 03-5533-4608 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/21【 臨時報告書の提出理由 】 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 契約型追加型証券投資信託 「JPX 日経 400アクティブ・プレミアム・オープン( 毎月決算 型 )」につき、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府 令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い信託財産の計算に関する書類
08/24	11:16		大和アセットマネジメント/ダイワ上場投信―ＴＯＰＩＸ高配当４０指数
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
-5555-3431 【 縦覧に供する場所 】 名称株式会社東京証券取引所 所在地東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 1/2EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) Ⅰ.【 提出理由 】 ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項に基づく特定有価証券の内容 等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時 報告書を提出するものです。 Ⅱ.【 報告内容 】 ダイワ上場投信 -TOPIX 高配当 40 指数 期別 計算期間 第 16
08/23	12:30	1593	ＭＸＳ４００
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信 決算短信（令和３年７月期） その他のIR
) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1+2-3) 千口千口千口千口 令和 3 年 7 月期 31,219 1,404 96 32,527 令和 3 年 1 月期 29,104 2,605 490 31,219 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 令和 3 年 7 月期 691,260 113,434 577,825 17,764 令和 3 年 1 月期 721,663 183,340
08/20	17:35	1467	ＪＰＸ日経４００ブル
ＥＴＦの収益分配金のお知らせ その他のIR
各 位 令和 3 年 8 月 20 日 会社名シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 ( 管理会社コード:16714) 代表者名代表取締役社長水嶋浩雅 問合せ先業務本部山口節一 (TEL:03-5208-5211) ETFの収益分配金のお知らせ ETFに係る収益分配金について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 2. 収益分配金 1. 銘柄名コード 3. 計算期間 4. 分配金支払開始予定日 (1 口につき) JPX 日経 400ブル2 倍上場投信 1467 0 円 00 銭 (レバレッジ) 令和 2 年 8 月 21 日 JPX 日経 400ベア上場投信 1468 0 円 00 銭 ~ - (インバース) JPX 日経 400ベア2 倍上場投信 令和 3 年 8 月 20 日 1469 0 円 00 銭 (ダブルインバース) 以上
08/20	17:35	1468	ＪＰＸ日経４００ベア
ＥＴＦの収益分配金のお知らせ その他のIR
各 位 令和 3 年 8 月 20 日 会社名シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 ( 管理会社コード:16714) 代表者名代表取締役社長水嶋浩雅 問合せ先業務本部山口節一 (TEL:03-5208-5211) ETFの収益分配金のお知らせ ETFに係る収益分配金について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 2. 収益分配金 1. 銘柄名コード 3. 計算期間 4. 分配金支払開始予定日 (1 口につき) JPX 日経 400ブル2 倍上場投信 1467 0 円 00 銭 (レバレッジ) 令和 2 年 8 月 21 日 JPX 日経 400ベア上場投信 1468 0 円 00 銭 ~ - (インバース) JPX 日経 400ベア2 倍上場投信 令和 3 年 8 月 20 日 1469 0 円 00 銭 (ダブルインバース) 以上
08/20	17:35	1469	４００ベア２倍
ＥＴＦの収益分配金のお知らせ その他のIR
各 位 令和 3 年 8 月 20 日 会社名シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 ( 管理会社コード:16714) 代表者名代表取締役社長水嶋浩雅 問合せ先業務本部山口節一 (TEL:03-5208-5211) ETFの収益分配金のお知らせ ETFに係る収益分配金について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 2. 収益分配金 1. 銘柄名コード 3. 計算期間 4. 分配金支払開始予定日 (1 口につき) JPX 日経 400ブル2 倍上場投信 1467 0 円 00 銭 (レバレッジ) 令和 2 年 8 月 21 日 JPX 日経 400ベア上場投信 1468 0 円 00 銭 ~ - (インバース) JPX 日経 400ベア2 倍上場投信 令和 3 年 8 月 20 日 1469 0 円 00 銭 (ダブルインバース) 以上
08/20	16:13		三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４２回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等） 訂正有価証券届出書
/5EDINET 提出書類 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 (E03626) 訂正有価証券届出書 ( 内国信託受益証券等 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 2021 年 8 月 4 日付をもって関東財務局長に提出した有価証券届出書の記載事項のうち、利率及び発行価額の総 額を始めとする発行条件等並びにその他の未定事項が決定しましたので、関連する事項を訂正するとともに、そ の添付書類として信託契約書、買取引受契約証書及び管理委託契約証書を提出いたします。 2【 訂正事項 】 第一部証券情報 第 2 内国信託社債券の募集 ( 売出 ) 要項 1 新規発行社債 ( 短期社債を除く
08/20	16:00	1592	上場ＪＰＸ日経４００
2021年7月期（2021年1月9日～2021年7月8日）決算短信 その他のIR
(100.0) FY ended Jul. 2021 2021 年 1 月期 FY ended Jan. 2021 278,423 (99.8) 582 (0.2) 279,006 (100.0) 1(2) 設定・解約実績 (2) Creation and Redemption 前計算期間末発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No. of Units Created (2) 解約口数 No. of Units Redeemed (3) 当計算期間末発行済口数 No. of Issued Units
08/20	11:00	1464	大和Ｊ４００ダブル
2022年1月期　中間決算短信（2021年1月11日～2021年7月10日） その他のIR
(52.7) 819 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当中間計算期間末 発行済口数 (1 +2-3) 千口千口千口千口 2021 年 7 月中間期 60 - - 60 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当中間計算期間末 ( 前計算期間末 ) 発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2021 年 7 月中間期 906 36 870 14,503.6 2021 年 1 月期 873 53 819 13,664.1 2. 会計方針の変更 1 会計基準等の
08/20	11:00	1465	大和Ｊ４００ベア
2022年1月期　中間決算短信（2021年1月11日～2021年7月10日） その他のIR
ビジネス部 ( 氏名 ) 長尾健司 TEL (03)5555-3478 半期報告書提出予定日 2021 年 10 月 1 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2021 年 7 月中間期の運用状況 (2021 年 1 月 11 日 ~2021 年 7 月 10 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2021 年 7 月中間期 162 (59.4) 110 (40.6) 272 2 (100.0) 2021 年 1 月期 612 (77.6
08/20	11:00	1466	大和Ｊ４００ダブベア
2022年1月期　中間決算短信（2021年1月11日～2021年7月10日） その他のIR
) 92 (41.2) 224 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当中間計算期間末 発行済口数 (1+2-3) 千口千口千口千口 2021 年 7 月中間期 90 - - 90 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当中間計算期間末 ( 前計算期間末 ) 発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2021 年 7 月中間期 207 8 198 2,200.1 2021 年 1 月期 251 27 224 2,487.3 2. 会計方針の変更 1 会計基準等の
08/20	11:00	1599	大和ＪＰＸ日経４００
2021年7月期（2021年1月11日～2021年7月10日）決算短信 その他のIR
) 2,959 (1.0) 303,104 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1 +2-3) 千口千口千口千口 2021 年 7 月期 17,781 1,038 48 18,771 2021 年 1 月期 17,135 843 197 17,781 (3) 基準価額 総資産 (1 ) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2021 年 7 月期 352,546 25,123 327,422 17,442.2 2021
08/20	09:07		ニッセイアセットマネジメント/＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＪＰＸ日経４００インデックスファンド
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
ファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集内国投 資信託受益証券の金額 】 < 購入・換金手数料なし> ニッセイJPX 日経 400インデックスファンド 継続募集額上限 1 兆円 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/98第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (1)【ファンドの名称 】 < 購入・換金手数料なし>ニッセイJPX 日経 400インデックスファンド ( 以下 「ファンド」または「ベビーファンド」ということがあります) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等
08/20	09:05		ニッセイアセットマネジメント/＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＪＰＸ日経４００インデックスファンド
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和2年11月21日－令和3年11月22日) 半期報告書
10,501,448,507 100.00 その他資産の投資状況 2021 年 5 月 31 日現在 資産の種類時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 株価指数先物取引 ( 買建 ) 269,990,000 2.57 内日本 269,990,000 2.57 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最 終相場で評価しています。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 直近日 (2021 年 5 月末 )、同日前 1 年以内における各月末及び下記計算期間末に
08/19	09:47		アムンディ・ジャパン/りそな・ＪＰＸ日経４００オープン
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 アムンディ・ジャパン株式会社 (E09666) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 19 日提出 【 発行者名 】 アムンディ・ジャパン株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役ローラン・ベルティオ 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区内幸町一丁目 2 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 青木章人 【 電話番号 】 03-3593-9023 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資信託受益証券に係るファ ンドの名称 】 りそな