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発表日	時刻	コード	企業名
07/12	11:00	1311	ＴＯＰＩＸ３０
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2023 年 7 月 12 日 各位 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2023 年 7 月 15 日 NEXT FUNDS TOPIX Core 30 連動型上場投信 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2023 年 7 月 11 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金見込額 NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 1615
07/10	19:20	1319	Ｆ－３００投信
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2023 年 7 月 10 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2023 年 7 月 10 日 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2. 収益分配金 計算期間 2022 年 7 月 11 日 ~ 2023 銘柄名 年 7 月 10 日 コード 収益分配金 NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投信 1306 100 口につき 5,210 円 NEXT FUNDS 日経 300 株価指数連動型上場投信 1319 100 口につき 869 円 30 銭 3. 分配金支払開始予定日 2023 年 8 月 18 日 以上
07/06	11:00	1319	Ｆ－３００投信
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2023 年 7 月 6 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2023 年 7 月 5 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2023 年 7 月 10 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名 コード 収益分配金見込額 NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投信 1306 100 口につき 5,200 円
06/30	15:00	2068	高ベータ３０ＥＴＮ
2023年4月期（2022年5月1日～2023年4月30日）信託財産状況報告書 その他のIR
2023 年 6 月 30 日 各位 発行者名 代表者名 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 社長兼業務執行取締役久保田健太郎 ( 発行者コード : 2 0 3 1 4 ) 問合せ先野村證券株式会社 ストラクチャード・プロダクト部 松成寿和 03- 3211- 1 811 2023 年 4 月期 (2022 年 5 月 1 日 ~2023 年 4 月 30 日 ) 信託財産状況報告書 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイを発行者として上場する下記の ETN 銘柄について、信託財産状況報告書 ( 以下、「 本報告書 」といいます)を開示 (※ 注 ) 致します。 掲載 番
05/31	13:00	2643	ＭＳＣＩ日本株ＥＳＧ
NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリーESGリーダーズ指数連動型上場投信 決算短信 その他のIR
(0.0) 1,774 (100.0) -1-NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリーESGリーダーズ指数連動型上場投信 (2643) 2023 年 4 月期決算短信 NEXT FUNDS MSCI Japan Country ESG Leaders Index Exchange Traded Fund (2643) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2023 (2) 設定・交換実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units
04/27	10:00	2068	高ベータ３０ＥＴＮ
2023年３月期　決算短信 その他のIR
規制比率に関しては確定次第別途開示いたします。 2. 保証者の信用格付の状況 (2023 年 4 月 25 日現在 ) 格付機関長期格付短期格付 格付投資情報センター A(アウトルック: 安定的 ) a-1 日本格付研究所 AA-(アウトルック: 安定的 ) - Moody's Investors Service Baa1(アウトルック:ネガティブ) - S&P Global Ratings BBB+(アウトルック: 安定的 ) A-2 Fitch Ratings A-(アウトルック: 安定的 ) F1 3. 指標連動証券の発行状況 (2023 年 4 月 25 日現在 ) 自社発行額 (a
04/20	18:00	2643	ＭＳＣＩ日本株ＥＳＧ
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2023 年 4 月 20 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2023 年 4 月 20 日 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2. 収益分配金 計算期間 2022 年 10 月 21 日 ~ 2023 銘柄名 年 4 月 20 日 コード 収益分配金 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信
04/18	11:00	2643	ＭＳＣＩ日本株ＥＳＧ
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2023 年 4 月 18 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2023 年 4 月 17 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2023 年 4 月 20 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名 コード 収益分配金見込額 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 1480 1 口につき 231 円
03/31	16:00	1568	ＴＰＸ２倍
2023年2月期（2022年2月21日～2023年2月20日）決算短信 その他のIR
2023 年 2 月期 (2022 年 2 月 21 日 ~2023 年 2 月 20 日 ) 決算短信 2023 年 3 月 31 日 上場取引所東証 ファンド名 TOPIXブル2 倍上場投信 コード番号 1568 連動対象指標 TOPIXレバレッジ(2 倍 ) 指数 主要投資資産公社債 売買単位 10 口 管理会社シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 URL http://www.simplexasset.com/ 代表者名代表取締役社長水嶋浩雅 問合せ先責任者業務本部山口節一 TEL (03)5208-5211 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始予定日 Ⅰ ファンドの運用
03/22	13:00	1546	ＮＹダウ３０投信
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価（為替ヘッジなし）連動型上場投信 中間決算短信 その他のIR
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株 30 種平均株価 ( 為替ヘッジなし) 連動型上場投信 (1546) 2023 年 8 月期中間決算短信 NEXT FUNDS DJIA (Unhedged) Exchange Traded Fund (1546) Semi-annual Earnings Report for Fiscal Year ending August 2023 2023 年 8 月期中間決算短信 (2022 年 8 月 11 日 ~2023 年 2 月 10 日 ) Semi-annual Earnings Report for Fiscal Year ending
02/28	16:00	1313	ＫＯＤＥＸ２００
上場廃止に関するお知らせ その他のIR
2023 年 2 月 28 日 会社名 銘柄名 (コード) 代表者名 代理人の住所 代理人の氏名 サムスン資産運用株式会社 サムスン KODEX200 証券上場指数投資信託 [ 株式 ] (1313)( 外国 ETF) 徐奉均 ( 代表理事 ) 東京都千代田区大手町一丁目 1 番 2 号 大手門タワー 西村あさひ法律事務所 弁護士伊東啓 上場廃止に関するお知らせ 当社が管理会社を務めるサムスン KODEX200 証券上場指数投資信託 [ 株式 ]( 以下 「 本ファ ンド」といいます。)の受益証券につき、東京証券取引所により 2023 年 1 月 30 日から整 理銘柄に指定されておりました
02/24	13:00	1311	ＴＯＰＩＸ３０
NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 中間決算短信 その他のIR
, 2022 - January 15, 2023) 2023 年 2 月 24 日 February 24, 2023 ファンド名 NEXT FUNDS TOPIX Core 30 連動型上場投信 コード番号 ( 1311 ) 上場取引所東証 連動対象指標 TOPIX Core 30 売買単位 10 口 主要投資資産 株式 管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 U R L http://www.nomura-am.co.jp 代表者 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 問合せ先責任者サポートダイヤル長坂智 TEL 0120-753104 半期報告書提出予定日 2023 年 3 月 29 日
02/20	17:40	1568	ＴＰＸ２倍
ＥＴＦの収益分配金のお知らせ その他のIR
各 位 令和 5 年 2 月 20 日 会社名シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 ( 管理会社コード:16714) 代表者名代表取締役社長水嶋浩雅 問合せ先業務本部山口節一 (TEL:03-5208-5211) ETFの収益分配金のお知らせ ETFに係る収益分配金について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 銘柄名コード 2. 収益分配金 (1 口につき) 3. 計算期間 4. 分配金支払開始予定日 TOPIXブル2 倍上場投信 1568 0 円 00 銭 TOPIXベア上場投信 1569 0 円 00 銭令和 4 年 2 月 21 日 日経平均ブル2 倍上場投信 1579 0 円 00 銭 日経平均ベア上場投信 1580 0 円 00 銭 TOPIXベア2 倍上場投信 1356 0 円 00 銭令和 5 年 2 月 20 日 日経平均ベア2 倍上場投信 1360 0 円 00 銭 ~ - 以上
02/20	13:00	1319	Ｆ－３００投信
NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 中間決算短信 その他のIR
, 2022 - January 10, 2023) 2023 年 2 月 20 日 February 20, 2023 ファンド名 NEXT FUNDS 日経 300 株価指数連動型上場投信 コード番号 ( 1319 ) 上場取引所東京・名古屋・福岡・札幌 連動対象指標日経株価指数 300 売買単位 1,000 口 主要投資資産 株式 管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 U R L http://www.nomura-am.co.jp 代表者 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 問合せ先責任者サポートダイヤル長坂智 TEL 0120-753104 半期報告書提出予定日 2023 年 3 月
02/16	10:00	1568	ＴＰＸ２倍
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
各位 令和 5 年 2 月 16 日 会社名シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 ( 管理会社コード:16714) 代表者名代表取締役社長水嶋浩雅 問合せ先業務本部山口節一 (TEL:03-5208-5211) ETFの収益分配金見込額のお知らせ 令和 5 年 2 月 15 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、 下記の通りご通知いたします。 記 1. 銘柄名コード 2. 収益分配金見込額 (1 口につき) 3. 計算期末日 TOPIXブル2 倍上場投信 1568 0 円 00 銭 TOPIXベア上場投信 1569 0 円 00 銭 日経平均ブル2 倍上場投信
02/14	19:00	2068	高ベータ３０ＥＴＮ
2023年３月期　第３四半期　保証者の連結普通株式等Tier1比率・連結Tier1比率・連結総自己資本規制比率について その他のIR
各位 ETN 発行者名 代表者名 2023 年 2 月 14 日 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 社長兼業務執行取締役久保田健太郎 問合せ先野村證券株式会社 ストラクチャード・プロダクト部 松成寿和 TEL 03-3211-1811 2023 年 3 月期第 3 四半期保証者の連結普通株式等 Tier1 比率・連結 Tier1 比率・連結総 自己資本規制比率について ETN 銘柄名銘柄コード銘柄名 2031 NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN 2032 NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア ETN 2033 NEXT NOTES 韓国 KOSPI
02/02	10:10	2068	高ベータ３０ＥＴＮ
2023年３月期 第3四半期決算短信 その他のIR
2023 年 2 月 2 日 各位 ETN 発行者名 代表者名 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 社長兼業務執行取締役久保田健太郎 問合せ先野村證券株式会社 ストラクチャード・プロダクト部 松成寿和 TEL 03-3211-18 1 1 2023 年 3 月期第 3 四半期決算短信 ETN 銘柄名銘柄コード銘柄名 2031 NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN 2032 NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア ETN 2033 NEXT NOTES 韓国 KOSPI・ダブル・ブル ETN 2034 NEXT NOTES 韓国 KOSPI・ベア ETN
01/30	15:40	1313	ＫＯＤＥＸ２００
上場廃止の決定に関するお知らせ その他のIR
2023 年 1 月 30 日 会社名 銘柄名 (コード) 代表者名 代理人の住所 代理人の氏名 サムスン資産運用株式会社 サムスン KODEX200 証券上場指数投資信託 [ 株式 ] (1313)( 外国 ETF) 徐奉均 ( 代表理事 ) 東京都千代田区大手町一丁目 1 番 2 号 大手門タワー 西村あさひ法律事務所 弁護士伊東啓 上場廃止の決定に関するお知らせ 当社は、東京証券取引所に上場しておりますサムスン KODEX200 証券上場指数投資信託 [ 株式 ]( 以下 「 本ファンド」といいます。)の受益証券につき、同取引所に対し、2023 年 1 月 23 日付けで上場廃止申請書
01/26	16:25	1313	ＫＯＤＥＸ２００
KODEX ETFの投資分配金確定のお知らせ その他のIR
額は令和 5 年 1 月 23 日当時の投資分配金の見込み額とは異なります。 2. 韓国取引所における権利落日令和 5 年 1 月 30 日 3. 支払基準日令和 5 年 1 月 31 日 4. 韓国における投資分配金支払日令和 5 年 2 月 2 日 ( 予定 ) ※ 日本の実質受益者に対する分配金は、令和 5 年 3 月下旬頃までに実質受益者に対して支払われる見込みで す。 ※ 本ファンドは、一般の投資信託とは異なり、会計期間終了による利益分配ではなく、1 月、4 月、7 月及び 10 月 の最終営業日並びに会計期間終了日 ( 但し、会計期間終了日が営業日でない場合はその直前営業日 )を基 準日とする投資分配金を支払う場合があります。その目的は、投資信託財産の過度な現金保有等によるトラ ッキング・エラー率を最小化すること等にあります。 以上
01/23	14:00	1313	ＫＯＤＥＸ２００
KODEX ETFの投資分配金見込額のお知らせ その他のIR
) 上記の投資分配金見込額は、あくまでも令和 5 年 1 月 23 日現在における予想数値であり, 下記の投資分配金確定日までの間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わ る場合には、投資分配金も変動する場合がありますのでご注意下さい。 韓国における支払金額 (ウォン基準 )は令和 5 年 1 月 27 日の韓国取引所立会時間終了後に確 定、開示する予定です。 2. 韓国取引所における権利落日令和 5 年 1 月 30 日 3. 支払基準日令和 5 年 1 月 31 日 4. 韓国における投資分配金支払日令和 5 年 2 月 2 日 ( 予定 ) ※ 上記のファンドは、一般の投資信