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発表日	時刻	コード	企業名
07/30	10:12		ＳＯＭＰＯアセットマネジメント/ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５　ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５　ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３５
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年11月3日－令和3年11月2日) 半期報告書
EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 7 月 30 日提出 【 計算期間 】 第 5 期中 ( 自 2020 年 11 月 3 日至 2021 年 5 月 2 日 ) 【ファンド名 】 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035 【 発行者名 】 SOMPOアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名
07/26	09:36		日興アセットマネジメント/年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
40) 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 5 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/352EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド( 株式 40)( 以下 「ファンド」といいます。) ・愛称として「DC Aナビ40」という名称を用いることがあります。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 ・追加型
07/26	09:34		日興アセットマネジメント/年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年10月27日－令和3年10月26日) 半期報告書
( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 4,274,546,929 95.02 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 224,234,377 4.98 合計 ( 純資産総額 ) 4,498,781,306 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 10 計算期間末 (2011 年 10 月 26 日 ) 2,093 2,095 1.0375 1.0385 第 11 計算期間末 (2012 年 10 月 26 日 ) 2,262 2,264
07/26	09:27		日興アセットマネジメント/アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
) 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 5 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/352EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 アセット・ナビゲーション・ファンド( 株式 40)( 以下 「ファンド」といいます。) ・愛称として「Aナビ40」、「ステージ3」、「アセット・ナビゲーション・ファンド」、「Aナビ」 という名称を用いることがあります。 (2
07/26	09:26		日興アセットマネジメント/アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和2年10月27日－令和3年10月26日) 半期報告書
(%) 親投資信託受益証券日本 288,517,097 95.00 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 15,175,798 5.00 合計 ( 純資産総額 ) 303,692,895 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 12 計算期間末 (2011 年 10 月 26 日 ) 560 560 0.9571 0.9571 第 13 計算期間末 (2012 年 10 月 26 日 ) 515 515 0.9913 0.9913 第 14 計算期間末
07/20	09:43		マニュライフ・インベストメント・マネジメント/マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド（３年投資型）２０１９‐０４　為替ヘッジありコース、マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド（３年投資型）２０１９‐０４　為替ヘッジなしコース
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年10月21日－令和3年4月20日) 有価証券報告書
資形態為替ヘッジ 株式 一般 大型株 中小型株 年 1 回 年 2 回 グローバル ( 日本を含 む) ファミリー ファンド あり ( フルヘッ ジ) 債券 一般 公債 社債 その他債券 不動産投信 その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券一般 )) 資産複合 資産配分固定型 資産配分変更型 年 4 回 年 6 回 ( 隔月 ) 年 12 回 ( 毎月 ) 日 々 その他 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 ( 中 東 ) エマージング ファンド・オ ブ・ ファンズ なし 2/87< 為替ヘッジなし> 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ 株式 一般 大
07/20	09:22		三井住友ＤＳアセットマネジメント/日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１５－０４
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和2年10月27日－令和3年4月26日) 有価証券報告書
益は主にバンク ローン市場の動向に左右されるものであるため、 商品分類上の投資対象資産 ( 収益の源泉 )は「そ の他資産 (バンクローン)」となります。 決算頻度年 2 回目論見書または信託約款において、年 2 回決算す る旨の記載があるものをいいます。 投資対象地域北米目論見書または信託約款において、組入資産によ る投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記 載があるものをいいます。 投資形態 為替ヘッジ ファンド・オブ・ ファンズ 為替ヘッジあり (フルヘッジ) 一般社団法人投資信託協会 「 投資信託等の運用に 関する規則 」 第 2 条に規定するファンド・オブ・ ファンズをいいます
07/20	09:15		三井住友ＤＳアセットマネジメント/日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１４－０４
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和2年10月27日－令和3年4月26日) 有価証券報告書
益は主にバンク ローン市場の動向に左右されるものであるため、 商品分類上の投資対象資産 ( 収益の源泉 )は「そ の他資産 (バンクローン)」となります。 決算頻度年 2 回目論見書または信託約款において、年 2 回決算す る旨の記載があるものをいいます。 投資対象地域北米目論見書または信託約款において、組入資産によ る投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記 載があるものをいいます。 投資形態 為替ヘッジ ファンド・オブ・ ファンズ 為替ヘッジあり (フルヘッジ) 一般社団法人投資信託協会 「 投資信託等の運用に 関する規則 」 第 2 条に規定するファンド・オブ・ ファンズをいいます
07/20	09:10		三井住友トラスト・アセットマネジメント/ＳＭＴ　ＪＰＸ日経インデックス４００・オープン
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
JPX 日経インデックス400・オープン 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 10 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/90EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 SMT JPX 日経インデックス400・オープン (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 1 追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権 ( 以下 「 受益権 」と
07/20	09:07		三井住友トラスト・アセットマネジメント/ＳＭＴ　ＪＰＸ日経インデックス４００・オープン
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和2年10月21日－令和3年4月20日) 有価証券報告書
地域 ヘッジ インデックス 2/87 EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 株式 年 1 回 グローバル ファミリー あり 日経 225 ブル・ベア 一般 ファンド ( ) 型 大型株 年 2 回 日本 TOPIX 中小型株 ファンド・ なし 条件付運用 年 4 回 北米 オブ・ファ その他 型 債券 ンズ (JPX 日経イ 一般 年 6 回 欧州 ンデックス ロング・ 公債 ( 隔月 ) 400( 配当込 ショート型 / 社債 アジア み)) 絶対収益追 その他債券 年 12 回 求型
07/20	09:00		Ｔ＆Ｄアセットマネジメント/Ｔ＆Ｄ　ＪＰＸ日経４００投信（通貨選択型）米ドルコース
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和2年10月21日－令和3年4月20日) 有価証券報告書
36 番 7 号 【 事務連絡者氏名 】 富岡秀夫 【 連絡場所 】 東京都港区芝五丁目 36 番 7 号 【 電話番号 】 03-6722-4813 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/93EDINET 提出書類 T&Dアセットマネジメント株式会社 (E11764) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1ファンドの目的 信託財産の成長を目標に積極的な運用を行います。 2ファンドの基本的性格 一般社団法人投資信託協会が定める「 商品分類に関する
07/20	09:00		Ｔ＆Ｄアセットマネジメント/Ｔ＆Ｄ　ＪＰＸ日経４００投信（通貨選択型）米ドルコース
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 T&Dアセットマネジメント株式会社 (E11764) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1/95EDINET 提出書類 T&Dアセットマネジメント株式会社 (E11764) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 T&D JPX 日経 400 投信 ( 通貨選択型 ) 米ドルコース ただし、愛称として「JPX 日経ダブルウィン」という名称を用いることがあります。 ( 以下 「ファンド」といいます。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等
07/16	19:35	1593	ＭＸＳ４００
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2021 年 7 月 16 日 各位 会社名三菱 UFJ 国際投信株式会社 ( 管理会社コード 13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部笠間悦男 (TEL. 03-6250-4910) MAXIS ETF の収益分配のお知らせ 2021 年 7 月 16 日現在における ETF に係る収益分配について、下記のとおり確定いたしました のでご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 銘柄名 (コード) 1 MAXIS トピックス・コア30 上場投信 (1344) 2 MAXIS 日経 225 上場投信 (1346) 3 MAXIS
07/15	15:58		三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４０回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等） 訂正有価証券届出書
/5EDINET 提出書類 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 (E03626) 訂正有価証券届出書 ( 内国信託受益証券等 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 2021 年 6 月 30 日付をもって関東財務局長に提出した有価証券届出書の記載事項のうち、利率及び発行価額の総 額を始めとする発行条件等並びにその他の未定事項が決定しましたので、関連する事項を訂正するとともに、そ の添付書類として信託契約書、買取引受契約証書及び管理委託契約証書を提出いたします。 2【 訂正事項 】 第一部証券情報 第 2 内国信託社債券の募集 ( 売出 ) 要項 1 新規発行社債 ( 短期社債を除く
07/14	11:30	1593	ＭＸＳ４００
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
場投信 (1567) 100 口につき160 円 MAXISトピックスリスクコントロール(10%) 上場投信 (1574) 100 口につき0 円 MAXIS JPX 日経インデックス400 上場投信 (1593) 1 口につき182 円 MAXISトピックス( 除く金融 ) 上場投信 (2523) 100 口につき540 円 2 . 計算期末日 2021 年 7 月 16 日 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2021 年 7 月 13 日現在における予測数値であり、 計算期末日までの間に設定及び交換・解約が行われる等、見込額算出の前提条件が変 わる場合には、収益分配金も変動する場合がございますのでご注意ください。XXXXXXXXXX 以上
07/12	17:00	1599	大和ＪＰＸ日経４００
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2021 年 7 月 12 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長松下浩一 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 03-5555-3478) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2021 年 7 月 10 日 ETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2020 年 7 月 11 日 ~2021 年 7 月 10 日 記 銘柄名 (コード) ダイワ上場投信 -トピックス(1305) ダイワ上場投信 - 日経 225(1320) 収益分配
07/08	18:25	1592	上場ＪＰＸ日経４００
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2021 年 7 月 8 日 委託会社名日興アセットマネジメント株式会社 代表者名代表取締役会長兼社長佐谷戸淳一 問い合せ先 ETFビジネス開発部花村憲治 (TEL. 03-6447-6449) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 2021 年 7 月 8 日 2. 収益分配金額 計算期間 :2020 年 7 月 9 日 ~2021 年 7 月 8 日 銘柄名 (コード) 上場インデックスファンドTOPIX(1308) 上場インデックスファンド225(1330) 収益分配金額 1 口
07/08	18:10	1323	南ア４０連動投信
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2021 年 7 月 8 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル山中淳 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 1. 計算期間 2020 年 7 月 9 日 ~ 2021 年 7 月 8 日 2. 収益分配金 銘柄名 コード 収益分配金 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証 50 連動型上場投信 1309 1 口につき 0 円 NEXT FUNDS 日経
07/08	17:00	1474	ＤＩＡＭ・ＪＰＸ４百
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2021 年 7 月 8 日 会社名アセットマネジメントOne 株式会社 ( 管理会社コード:13694) 代表者名取締役社長菅野暁 問い合せ先商品調査企画グループ長野崎慎二郎 (TEL. 03-6774-5907) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2021 年 7 月 8 日 2. 収益分配金 計算期間 :2021 年 1 月 9 日から 2021 年 7 月 8 日 銘柄名 (コード) One ETF 日経 225(1369) One ETF トピックス
07/08	10:04		三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和2年4月14日－令和3年4月13日) 有価証券報告書
ため、商品分類上の投資対象資産 ( 収益の 源泉 )は「 資産複合 」となります。 決算頻度年 1 回目論見書または信託約款において、年 1 回決算す る旨の記載があるものをいいます。 投資対象地域 グローバル( 日本を 含む) 目論見書または信託約款において、組入資産によ る投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする 旨の記載があるものをいいます。 投資形態ファミリーファンド目論見書または信託約款において、親投資信託 (ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも のを除く。)を投資対象として投資するものをい います。 2/224為替ヘッジ為替ヘッジなし目論見書または信託約款において、対円での