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「 2 」の検索結果
検索結果 53 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.167 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/17 | 16:00 | 459A | 野村高利回りＪリート |
| 2026年3月期（2025年11月11日～2026年3月12日）決算短信 その他のIR | |||
| 年 6 月 12 日 2026 年 4 月 20 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2026 年 3 月期の運用状況 (2025 年 11 月 11 日 ~2026 年 3 月 12 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 現金・預金・その他の資産 主要投資資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2026 年 3 月期 338 ( 98.7) 4 ( 1.3) 342 (100.0) (2) 設定・交換実績 2026 年 3 月期 前特定期間末 発行済口数 (1) 千口 - 設定口数 (2) 千口 30 交換 | |||
| 03/23 | 11:00 | 459A | 野村高利回りＪリート |
| ETFの約款変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 30 日 実施日 : 令和 8 年 4 月 1 日 以上 2 別紙 投資信託約款の変更案 変更後 ( 新 ) 変更前 ( 旧 ) 一般社団法人資産運用業協会規則に定める 一の者に対する株式等エクスポージャー、債 券等エクスポージャーおよびデリバティブ 等エクスポージャーの信託財産の純資産総 額に対する比率は、原則として、それぞれ100 分の10、合計で100 分の20を超えないものと し、当該比率を超えることとなった場合に は、委託者は、一般社団法人資産運用業協会 規則に従い当該比率以内となるよう調整を 行うこととします。ただし、対象指標は次に 掲げる要件を満たすことから、対象指標を構 成す | |||
| 03/12 | 18:00 | 459A | 野村高利回りＪリート |
| ＥＴＦの収益分配金のお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 令和 8 年 3 月 12 日 会社名シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 ( 管理会社コード:16714) 代表者名代表取締役社長水嶋浩雅 問合せ先ビジネスサポート本部木村幸恵 (TEL:03-6843-1413) ETFの収益分配金のお知らせ ETFに係る収益分配金について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード) 野村高利回りJリート指数 ETF (459A) 2. 収益分配金 100 口につき12,000 円 00 銭 3. 計算期間 令和 8 年 11 月 11 日 ~ 令和 8 年 3 月 12 日 4. 分配金支払開始予定日 令和 8 年 4 月 20 日 以 上 | |||
| 03/10 | 10:00 | 459A | 野村高利回りＪリート |
| ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 令和 8 年 3 月 10 日 会社名シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 ( 管理会社コード:16714) 代表者名代表取締役社長水嶋浩雅 問合せ先ビジネスサポート本部木村幸恵 (TEL:03-6843-1413) ETFの収益分配金見込額のお知らせ 令和 8 年 3 月 9 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、 下記の通りご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード) 野村高利回りJリート指数 ETF (459A) 2. 収益分配金の見込額 100 口につき12,000 円 00 銭 3. 計算期末日 令和 8 年 3 月 12 日 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも令和 8 年 3 月 9 日現在における予想値であり、計算期 末日までの間に設定及び換金が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金 も変動する場合がありますのでご注意下さい。 以 上 | |||
| 02/20 | 12:00 | 1474 | ＤＩＡＭ・ＪＰＸ４百 |
| 2026年1月期（2025年7月9日～2026年1月8日)決算短信 その他のIR | |||
| 2026 年 1 月期 (2025 年 7 月 9 日 ~2026 年 1 月 8 日 ) 決算短信 2026 年 2 月 20 日 ファンド名 One ETF JPX 日経 400 上場取引所東証 コード番号 1474 連動対象指標 JPX 日経インデックス400 主要投資資産株式 売買単位 1 口 管理会社アセットマネジメント One 株式会社 URL https://www.am-one.co.jp/ 代表者名取締役社長杉原規之 問合せ先責任者オペレーション部長長真理子 TEL (03)-6774-5729 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日 2026 年 4 月 8 日 | |||
| 01/08 | 17:30 | 1474 | ＤＩＡＭ・ＪＰＸ４百 |
| ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 1 月 8 日 会社名アセットマネジメントOne 株式会社 ( 管理会社コード:13694) 代表者名取締役社長杉原規之 問い合せ先商品業務部長 高橋英志 (TEL. 03-6774-6433) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2026 年 1 月 8 日 2. 収益分配金 計算期間 :2025 年 7 月 9 日から 2026 年 1 月 8 日 銘柄名 (コード) One ETF 日経 225 (1369) One ETF トピックス (1473 | |||
| 01/06 | 11:00 | 1474 | ＤＩＡＭ・ＪＰＸ４百 |
| ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 1 月 6 日 会社名アセットマネジメントOne 株式会社 ( 管理会社コード:13694) 代表者名取締役社長杉原規之 問い合せ先商品業務部長 高橋英志 (TEL. 03-6774-6433) ETFの収益分配金見込額のお知らせ 2026 年 1 月 5 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、 下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2026 年 1 月 8 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名 (コード) One ETF 日経 225 (1369) One ETF トピックス (1473) One ETF JPX 日 | |||
| 08/20 | 11:00 | 1474 | ＤＩＡＭ・ＪＰＸ４百 |
| 2025 年 7 月期（2025 年 1 月 9 日～2025 年 7 月 8 日)決算短信 その他のIR | |||
| 2025 年 8 月 15 日 Ⅰファンドの運用状況 1.2025 年 7 月期の運用状況 (2025 年 1 月 9 日 ~2025 年 7 月 8 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2025 年 7 月期 267,292 (98.0) 5,382 (2.0) 272,674 (100.0) 2025 年 1 月期 262,777 (98.2) 4,903 (1.8) 267,681 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算 | |||
| 07/09 | 12:00 | 1474 | ＤＩＡＭ・ＪＰＸ４百 |
| 約款 2025/07/09 投資信託約款・信託約款等 | |||
| 約 款追加型証券投資信託 One ETF JPX 日経 400 約款 < 信託の種類、委託者および受託者 > 第 1 条この信託は、証券投資信託であり、アセットマネジメントOne 株式会社を委託者とし、みずほ信託銀 行株式会社を受託者とします。 2この信託は、信託法 ( 平成 18 年法律第 108 号 )( 以下 「 信託法 」といいます。)の適用を受けます。 < 信託事務の委託 > 第 2 条受託者は、信託法第 28 条第 1 号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金 融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた | |||
| 07/08 | 18:30 | 1474 | ＤＩＡＭ・ＪＰＸ４百 |
| ETFの収益分配のお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2025 年 7 月 8 日 会社名アセットマネジメントOne 株式会社 ( 管理会社コード:13694) 代表者名取締役社長杉原規之 問い合せ先商品業務部長 小林康之 (TEL. 03-6774-5045) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2025 年 7 月 8 日 2. 収益分配金 計算期間 :2025 年 1 月 9 日から 2025 年 7 月 8 日 銘柄名 (コード) One ETF 日経 225 (1369) One ETF トピックス (1473 | |||
| 07/04 | 11:00 | 1474 | ＤＩＡＭ・ＪＰＸ４百 |
| ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2025 年 7 月 4 日 会社名アセットマネジメントOne 株式会社 ( 管理会社コード:13694) 代表者名取締役社長杉原規之 問い合せ先商品業務部長 小林康之 (TEL. 03-6774-5045) ETFの収益分配金見込額のお知らせ 2025 年 7 月 3 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、 下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2025 年 7 月 8 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名 (コード) One ETF 日経 225 (1369) One ETF トピックス (1473) One ETF JPX 日 | |||
| 03/19 | 11:10 | 1474 | ＤＩＡＭ・ＪＰＸ４百 |
| 投資信託約款の変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2025 年 3 月 19 日 各位 会社名アセットマネジメントOne 株式会社 ( 管理会社コード:13694) 代表者名取締役社長杉原規之 問合せ先商品開発グループ積木利浩 (TEL.03-6774-5100) 投資信託約款の変更に関するお知らせ 当社は、投資信託約款の変更に関し、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたし ます。 記 1. 対象投資信託 銘柄名 銘柄コード 1 One ETF 日経 225 1369 2 One ETF トピックス 1473 3 One ETF JPX 日経 400 1474 4 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 1484 5 | |||
| 02/20 | 11:50 | 1474 | ＤＩＡＭ・ＪＰＸ４百 |
| 2025 年 1 月期（2024 年 7 月 9 日～2025 年 1 月 8 日)決算短信 その他のIR | |||
| 2025 年 1 月期 (2024 年 7 月 9 日 ~2025 年 1 月 8 日 ) 決算短信 2025 年 2 月 20 日 ファンド名 One ETF JPX 日経 400 上場取引所東証 コード番号 1474 連動対象指標 JPX 日経インデックス400 主要投資資産株式 売買単位 1 口 管理会社アセットマネジメント One 株式会社 URL https://www.am-one.co.jp/ 代表者名取締役社長杉原規之 問合せ先責任者事務サービスグループ長長真理子 TEL (03)-6774-5729 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日 2025 年 4 月 8 日 | |||
| 01/08 | 17:00 | 1474 | ＤＩＡＭ・ＪＰＸ４百 |
| ETFの収益分配のお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2025 年 1 月 8 日 会社名アセットマネジメントOne 株式会社 ( 管理会社コード:13694) 代表者名取締役社長杉原規之 問い合せ先商品業務グループ長小林康之 (TEL. 03-6774-5045) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2025 年 1 月 8 日 2. 収益分配金 計算期間 :2024 年 7 月 9 日から 2025 年 1 月 8 日 銘柄名 (コード) One ETF 日経 225 (1369) One ETF トピックス | |||
| 01/06 | 11:00 | 1474 | ＤＩＡＭ・ＪＰＸ４百 |
| ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2025 年 1 月 6 日 会社名アセットマネジメントOne 株式会社 ( 管理会社コード:13694) 代表者名取締役社長杉原規之 問い合せ先商品業務グループ長小林康之 (TEL. 03-6774-5045) ETFの収益分配金見込額のお知らせ 2024 年 12 月 30 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、 下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2025 年 1 月 8 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名 (コード) One ETF 日経 225 (1369) One ETF トピックス (1473) One ETF | |||
| 08/20 | 13:30 | 1474 | ＤＩＡＭ・ＪＰＸ４百 |
| 2024 年 7 月期（2024 年 1 月 9 日～2024 年 7 月 8 日)決算短信 その他のIR | |||
| 2024 年 8 月 16 日 Ⅰファンドの運用状況 1.2024 年 7 月期の運用状況 (2024 年 1 月 9 日 ~2024 年 7 月 8 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2024 年 7 月期 290,166 (98.4) 4,804 (1.6) 294,971 (100.0) 2024 年 1 月期 245,336 (98.6) 3,604 (1.4) 248,941 (100.0) (2) 設定・交換実績 前 | |||
| 07/08 | 17:00 | 1474 | ＤＩＡＭ・ＪＰＸ４百 |
| ETFの収益分配のお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2024 年 7 月 8 日 会社名アセットマネジメントOne 株式会社 ( 管理会社コード:13694) 代表者名取締役社長杉原規之 問い合せ先商品調査企画グループ長小林康之 (TEL. 03-6774-5045) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 7 月 8 日 2. 収益分配金 計算期間 :2024 年 1 月 9 日から 2024 年 7 月 8 日 銘柄名 (コード) One ETF 日経 225(1369) One ETF トピックス | |||
| 07/04 | 11:00 | 1474 | ＤＩＡＭ・ＪＰＸ４百 |
| ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2024 年 7 月 4 日 会社名アセットマネジメントOne 株式会社 ( 管理会社コード:13694) 代表者名取締役社長杉原規之 問い合せ先商品調査企画グループ長小林康之 (TEL. 03-6774-5045) ETFの収益分配金見込額のお知らせ 2024 年 7 月 3 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、 下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 7 月 8 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名 (コード) One ETF 日経 225 (1369) One ETF トピックス (1473) One ETF | |||
| 02/20 | 11:00 | 1474 | ＤＩＡＭ・ＪＰＸ４百 |
| 2024 年1 月期（2023 年7 月9 日～2024 年1 月8 日)決算短信 その他のIR | |||
| 2024 年 1 月期 (2023 年 7 月 9 日 ~2024 年 1 月 8 日 ) 決算短信 2024 年 2 月 20 日 ファンド名 One ETF JPX 日経 400 上場取引所東証 コード番号 1474 連動対象指標 JPX 日経インデックス400 主要投資資産株式 売買単位 1 口 管理会社アセットマネジメント One 株式会社 URL https://www.am-one.co.jp/ 代表者名取締役社長杉原規之 問合せ先責任者商品開発グループ長酒井隆 TEL (03)-6774-5100 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日 2024 年 4 月 8 日 | |||
| 01/09 | 13:30 | 1474 | ＤＩＡＭ・ＪＰＸ４百 |
| ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2024 年 1 月 9 日 会社名アセットマネジメントOne 株式会社 ( 管理会社コード:13694) 代表者名取締役社長杉原規之 問い合せ先商品調査企画グループ長杉本憲一 (TEL. 03-6774-5045) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 1 月 8 日 2. 収益分配金 計算期間 :2023 年 7 月 9 日から 2024 年 1 月 8 日 銘柄名 (コード) One ETF 日経 225 (1369) One ETF トピックス | |||