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発表日	時刻	コード	企業名
07/04	10:00	1551	ＪＡＳＤＡＱ２０
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
各位 令和 6 年 7 月 4 日 会社名シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 ( 管理会社コード:16714) 代表者名代表取締役社長水嶋浩雅 問合せ先ビジネスサポート本部山口節一 (TEL:03-6843-4166) ETFの収益分配金見込額のお知らせ 令和 6 年 7 月 3 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、 下記の通りご通知いたします。 記 1. 銘柄名コード 2. 収益分配金見込額 (1 口につき) 3. 計算期末日 東証スタンダードTOP20ETF 1551 56 円 00 銭 東証グロース・コアETF 1563 0 円 00 銭 東証マザーズETF 2516 0 円 00 銭 令和 6 年 7 月 8 日 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも令和 6 年 7 月 3 日現在における予想数値であり、 計算期末日までの間に設定及び換金が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、 収益分配金も変動する場合がありますのでご注意下さい。 以上
07/03	11:00	1489	日経高配当株５０
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2024 年 7 月 3 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2024 年 7 月 2 日 現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 7 月 7 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名コード収益分配金見込額 NEXT FUNDS 日経平均高配当株 50 指数連動型上場投信 1489 1 口につき 5 円
06/28	15:30	5022	レボインター
ストック・オプション（第７回新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR
目的とし、特 に有利な条件で、当社の従業員に対し、金銭の払い込みを要することなく新株予約権を発行するも のであります。 Ⅱ. 新株予約権の発行要項 『 株式会社レボインターナショナル第 7 回新株予約権 』 1. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社従業員 70 名 812 個 2. 新株予約権の目的である株式の種類及び数 当社普通株式 81,200 株 本新株予約権 1 個当たりの目的である株式の数 ( 以下、「 付与株式数 」という。)は、当社普 通株式 100 株とする。 なお、付与株式数は、当社が普通株式につき、株式分割 ( 株式無償割当てを含む
06/28	15:00	2043	アセアン５０ＥＴＮ
2024年4月期（2023年5月1日～2024年4月30日）信託財産状況報告書 その他のIR
2024 年 6 月 28 日 各位 発行者名 代表者名 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 社長兼業務執行取締役久保田健太郎 ( 発行者コード : 2 0 3 1 4 ) 問合せ先野村證券株式会社 ストラクチャード・プロダクト部 松成寿和 03- 6703- 1779 2024 年 4 月期 (2023 年 5 月 1 日 ~2024 年 4 月 30 日 ) 信託財産状況報告書 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイを発行者として上場する下記の ETN 銘柄について、信託財産状況報告書 ( 以下、「 本報告書 」といいます)を開示 (※ 注 ) 致します。 掲載 番号
06/28	15:00	2069	低ベータ５０ＥＴＮ
2024年4月期（2023年5月1日～2024年4月30日）信託財産状況報告書 その他のIR
2024 年 6 月 28 日 各位 発行者名 代表者名 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 社長兼業務執行取締役久保田健太郎 ( 発行者コード : 2 0 3 1 4 ) 問合せ先野村證券株式会社 ストラクチャード・プロダクト部 松成寿和 03- 6703- 1779 2024 年 4 月期 (2023 年 5 月 1 日 ~2024 年 4 月 30 日 ) 信託財産状況報告書 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイを発行者として上場する下記の ETN 銘柄について、信託財産状況報告書 ( 以下、「 本報告書 」といいます)を開示 (※ 注 ) 致します。 掲載 番号
06/28	12:00	5022	レボインター
2024年３月期　発行者情報 その他
取締役社長永堀真 【 担当 J-Adviserの本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋兜町 4 番 2 号 【 担当 J-Adviserの財務状況が公表され るウェブサイトのアドレス】 https://www.phillip.co.jp/ 【 電話番号 】 (03)3666-2321 【 取引所金融商品市場等に関する事項 】 東京証券取引所 TOKYO PRO Market なお、振替機関の名称及び住所は下記のとおりです。 名称 : 株式会社証券保管振替機構 住所 : 東京都中央区日本橋兜町 7 番 1 号 【 公表されるホームページのアドレス】 株式会社レボインターナショナル https
06/28	12:00	5022	レボインター
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
な課題である と認識しております。そのため、経営の意思決定の内容及び過程を明確にし、利害関係者の意思や利益 を適切に反映していくように努めております。 2. 資本構成 外国人株式保有比率 10% 未満 【 大株主の状況 】 氏名又は名称所有株式数 ( 株 ) 割合 (%) 越川哲也 642,000 33.67% 小林季愛 300,000 15.73% 小林行雄 150,000 7.87% 株式会社ナベショー 100,000 5.24% 越川かおり 80,000 4.20% 土居秀行 71,900 3.77% あいおいニッセイ同和損害保険 ㈱ 40,000 2.10% 越川翔生 40,000
06/28	11:49		日本生命２０２１基金流動化
半期報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 半期報告書
振替業に係る業務規程その他の規則及び事務指針 (これらの業 務規程、その他の規則及び事務指針を以下併せて「 振替機関業務規程等 」と総称します。)に従って取 り扱われるものとします。 b 振替法に従い本社債の社債権者 ( 以下 「 本社債権者 」といいます。)が社債券の発行を請求することが できる場合を除き、本社債に係る社債券は発行されません。本社債の社債券 ( 以下 「 本社債券 」といい ます。)が発行される場合は、利札付無記名式に限るものとし、本社債券の券面種類は1,000 万円の一 種とし、その記名式への変更はしません。 2 管理資産の流動化の基本的枠組み 仕組みの概要 EDINET
06/28	11:43		日本生命２０１９基金流動化
半期報告書（内国資産流動化証券）－第6期(2023/10/01－2024/09/30) 半期報告書
1,000 万円の一 種とし、その記名式への変更はしません。 2 管理資産の流動化の基本的枠組み 仕組みの概要 2/184 EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) a 日本生命 2019 基金流動化株式会社 ( 以下 「 当社 」といいます。)は、資本金及び資本準備金の額をそれ ぞれ50,000 円として、会社法 ( 平成 17 年法律第 86 号、その後の改正を含みます。)( 以下 「 会社法 」と いいます。)に基づき日本国内で設立された株式会社であり、その発行済みの全ての普通株式は、当社 の発起人である、一般社
06/24	18:00	2018	ＧＸＵＳリート２０
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 6 月 24 日 各位 委託会社名 Global X Japan 株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長姜昇浩 担当者の役職氏名経営企画部仁木大介 ( 連絡先 03-5656-5274) ETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 6 月 24 日 2. 収益分配金 計算期間 :2024 年 4 月 25 日 ~2024 年 6 月 24 日 記 銘柄名 (コード) グローバルX US REIT・トップ 20 ETF(2018) 収益分配金 100 口につき 600 円
06/24	15:10	163A	低ベータ５０ＥＴＮ
三菱UFJモルガン・スタンレー証券に対する金融庁からの発表について その他のIR
コード 銘柄名 162A AI セレクトメガトレンド日本株 (ネットリターン)ETN 163A 半導体フォーカス日本株 (ネットリターン)ETN 2070 スマート ESG30 女性活躍 (ネットリターン)ETN 2071 スマート ESG30 総合 (ネットリターン)ETN 2072 トップシェアインデックス(ネットリターン)ETN 2073 スマート ESG30 低カーボンリスク(ネットリターン)ETN 本日、金融庁は、当社のグループ会社である三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社に対し て、金融商品取引法第 51 条の 2・第 51 条に基づく業務改善命令を発しました。詳細は添付をご
06/21	16:00	2093	上場Ｔｒ米債０２ラダ
2024年5月期（2023年11月11日～2024年5月10日）決算短信 その他のIR
2024 年 5 月期 (2023 年 11 月 11 日 ~2024 年 5 月 10 日 ) 決算短信 Earnings Report for Fiscal Year ended May 2024 (November 11, 2023 – May 10, 2024) ファンド名上場 Tracers 米国債 0-2 年ラダー( 為替ヘッジなし) コード番号 2093 連動対象指標なし 主要投資資産公社債 売 管 買 理 単 会 位 社 10 口 日興アセットマネジメント株式会社 URL www.nikkoam.com/ 代表者名代表取締役社長ステファニー・ドゥルーズ 問合せ先責任者 ETF
06/21	10:50	1557	ＳＰＤＲ５００
SPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ その他のIR
おり確定しましたので お知らせいたします。 記 (1) 銘柄名 (コード) SPDR ® S&P 500 ® ETF(1557) (2) 投資分配金確定額 1 口あたり 1.759024 米国ドル( 税引前 ) (3) 支払基準日令和 6 年 6 月 21 日 (4) 米国における投資分配金支払予定日令和 6 年 7 月 31 日 ※ 尚、日本国内における保有者様には、米国における投資分配金支払予定日の1ヶ月後を目処に、日本国 内での事務処理完了後、分配金の支払いが行なわれる予定となっております。 以上
06/20	08:50	2018	ＧＸＵＳリート２０
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
ゲーム&アニメ- 日本株式 ETF(2640) グローバルX グローバルリーダーズ- 日本株式 ETF(2641) グローバルX フィンテック- 日本株式 ETF(2836) グローバルX 中小型リーダーズ- 日本株式 ETF(2837) グローバルX グリーン・J-REIT ETF(2855) グローバルX ロジスティクス・REIT ETF(2864) グローバルX オフィス・J-REIT ETF(2096) 2. 収益分配金の 見込額 100 口につき 400 円 00 銭 100 口につき 600 円 00 銭 100 口につき 700 円 00 銭 100 口につき 2,200 円
06/19	10:15	1557	ＳＰＤＲ５００
令和6年9月期SPDR S&P500 ETF中間決算短信 その他のIR
83,829,367(99.97) 63,663,961(99.99) 26,484(0.03) 9,409(0.01) 83,855,851(100.00) 63,673,370(100.00) (2) 設定・交換実績 ( 千口未満四捨五入 ) 前計算期間末 当中間計算期間末 設定口数 交換口数 発行済口数 発行済口数 (2) (3) (1) (1+2-3) 2024 年 3 月中間期 千口 945,382 千口 1,033,100 千口 962,200 千口 1,016,282 (3) 基準価額 ( 百万円未満四捨五入 ) 総資産負債純資産 1 口当たり基準価額 (1) (2) (3) (3/ 当
06/17	10:40	182A	ＭＸ米債２０超ヘ無
ＭＡＸＩＳ米国国債２０年超上場投信（為替ヘッジなし）決算短信（2024年5月期） その他のIR
金支払開始予定日 2024 年 8 月 9 日 ─ Ⅰ ファンドの運用状況 1.2024 年 5 月期の運用状況 (2024 年 4 月 24 日 ~2024 年 5 月 10 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2024 年 5 月期 113 (100.0) 0 (0.0) 113 (100.0) (2) 設定・解約実績 前特定期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 解約口数 (3) 当特定期間末 発行済口数 (1+2-3
06/17	10:40	183A	ＭＸ米債２０超ヘ有
ＭＡＸＩＳ米国国債２０年超上場投信（為替ヘッジあり）決算短信（2024年5月期） その他のIR
定日 分配金支払開始予定日 2024 年 8 月 9 日 2024 年 6 月 18 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2024 年 5 月期の運用状況 (2024 年 4 月 24 日 ~2024 年 5 月 10 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2024 年 5 月期 212 (98.8) 2 (1.2) 215 (100.0) (2) 設定・解約実績 前特定期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 解約口数 (3) 当特
06/14	17:00	5022	レボインター
資金の借入及び当座貸越契約の締結に関するお知らせ その他のIR
及び財政基盤の安定化を図ることを目的としておりま 2. 資金の借入及び当座貸越契約の概要 1 資金の借入の概要 (1) 契約締結先株式会社京都銀行 (2) 借入金額金 80,000,000 円 (3) 期日 2025 年 3 月 (4) 金利固定金利 (5) 担保提供資産の有無なし (6) 契約締結日 2024 年 6 月予定 (7) 資金使途運転資金 2 当座貸越契約の概要 (1) 契約締結先株式会社りそな銀行 (2) 極度額金 150,000,000 円 (3) 借入金額金 100,000,000 円 (4) 期間 1 年 (5) 金利基準金利 +1ヶ月 TIBOR 日本円 (6) 担保提供資産の有無なし (7) 契約締結日 2024 年 6 月予定 (8) 資金使途運転資金 - 1 - 3. 今後の見通し 本件の当社業績に与える影響は軽微でありますが、今後、公表すべき事実が発生した場合には、速やかに公 表いたします。 以上 - 2 -
06/10	12:40	2558	ＭＸＳ米株ＳＰ５００
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 6 月 10 日 各 位 会社名三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部笠間悦男 (TEL. 03-4223-3038) MAXIS ETFの収益分配のお知らせ 2024 年 06 月 08 日現在におけるETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたので ご通知いたします。 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 記 銘柄名 (コード) 収益分配金 1 MAXIS HuaAn 中国株式 ( 上海 180A 株 ) 上場投信 (2530) 1 口につき0 円 2
06/10	11:00	2854	ＧＸテック２０日株
2024年4月期（2023年10月25日～2024年4月24日)決算短信 その他のIR
10 月期 3,376 (99.7) 9 (0.3) 3,385 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1+2-3) 千口千口千口千口 2024 年 4 月期 3,068 1,391 595 3,864 2023 年 10 月期 1,871 1,792 596 3,068 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 100 口当たり基準価額 ((3/ 当計算期間末発行済口数 )×100) 百万円百万円百万円円 2024 年 4 月期 5,525 31 5,493