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発表日	時刻	コード	企業名
04/07	17:55	1577	高配当７０
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2022 年 4 月 7 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 計算期間 ・ NEXT FUNDS JPX 日経 400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 2021 年 4 月 8 日 ~ 2022 年 4 月 7 日 ・ NEXT FUNDS JPX 日経インデックス400 連動型上場投信 2021 年 10 月 8 日 ~ 2022 年 4 月 7 日 ・上記銘柄以外 2022 年 1 月 8 日 ~ 2022 年 4 月 7 日 2. 収益分配金 野村アセットマネジメント株式会社
04/07	17:55	2529	株主還元７０ＥＴＦ
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2022 年 4 月 7 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 計算期間 ・ NEXT FUNDS JPX 日経 400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 2021 年 4 月 8 日 ~ 2022 年 4 月 7 日 ・ NEXT FUNDS JPX 日経インデックス400 連動型上場投信 2021 年 10 月 8 日 ~ 2022 年 4 月 7 日 ・上記銘柄以外 2022 年 1 月 8 日 ~ 2022 年 4 月 7 日 2. 収益分配金 野村アセットマネジメント株式会社
04/06	10:00	1499	ＭＸＳ高配当７０ＭＮ
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
(コード) 収益分配金見込額 MAXIS 日本株高配当 70マーケットニュートラル上場投信 (1499) 1 口につき118 円 MAXIS 高利回りJリート上場投信 (1660) 1 口につき117 円 2 . 計算期末日 2022 年 4 月 10 日 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2022 年 4 月 5 日現在における予測数値であり、 計算期末日までの間に設定及び交換・解約が行われる等、見込額算出の前提条件が変 わる場合には、収益分配金も変動する場合がございますのでご注意ください。XXXXXXXXXX 以上
04/05	10:00	1577	高配当７０
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2022 年 4 月 5 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2022 年 4 月 4 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2022 年 4 月 7 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名 コード 収益分配金見込額 NEXT FUNDS JPX 日経 400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 1472
04/05	10:00	2529	株主還元７０ＥＴＦ
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2022 年 4 月 5 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2022 年 4 月 4 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2022 年 4 月 7 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名 コード 収益分配金見込額 NEXT FUNDS JPX 日経 400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 1472
03/30	14:51		明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
社債に係る特定社債券は発行されません。本 特定社債の特定社債券 ( 以下 「 本特定社債券 」といいます。)が発行される場合は、利札付無記 名式に限るものとし、本特定社債券の券面種類は1,000 万円の一種とし、その記名式への変更はし ません。 2 管理資産の流動化の基本的仕組みの概要等 a 明治安田生命 2017 基金特定目的会社 ( 以下 「 当社 」といいます。)は、特定資本金の額を10 万円 として、資産の流動化に関する法律 ( 平成 10 年法律第 105 号。その後の改正を含みます。)( 以下 「 資産流動化法 」といいます。)に基づき日本国内で設立された特定目的会社であり、その発
02/24	13:00	1631	銀行・１７
NEXT FUNDS 銀行（TOPIX－17）上場投信 中間決算短信 その他のIR
, 2022) 2022 年 2 月 24 日 February 24, 2022 ファンド名 NEXT FUNDS 銀行 (TOPIX-17) 上場投信 コード番号 ( 1631 ) 上場取引所東証 連動対象指標 TOPIX-17 銀行売買単位 1 口 主要投資資産 株式 管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 U R L http://www.nomura-am.co.jp 代表者 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 問合せ先責任者サポートダイヤル長坂智 TEL 0120-753104 半期報告書提出予定日 2022 年 3 月 29 日 Fund name: NEXT FUNDS TOPIX
02/14	18:30	2067	野村ＡＩ７０ＥＴＮ
2022年３月期　第３四半期　保証者の連結普通株式等Tier1比率・連結Tier1比率・連結総自己資本規制比率について その他のIR
各位 ETN 発行者名 代表者名 2022 年 2 月 14 日 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 社長兼業務執行取締役久保田健太郎 問合せ先野村證券株式会社 ストラクチャード・プロダクト部 野村正明 TEL 03-3 21 1 -1 81 1 2022 年 3 月期第 3 四半期保証者の連結普通株式等 Tier1 比率・連結 Tier1 比率・連結総 自己資本規制比率について ETN 銘柄名銘柄コード銘柄名 2031 NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN 2032 NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア ETN 2033 NEXT NOTES 韓国
02/01	18:10	2067	野村ＡＩ７０ＥＴＮ
2022年３月期 第３四半期決算短信 その他のIR
2022 年 2 月 1 日 各位 ETN 発行者名 代表者名 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 社長兼業務執行取締役久保田健太郎 問合せ先野村證券株式会社 ストラクチャード・プロダクト部 野村正明 TEL 03-3211-1811 2022 年 3 月期第 3 四半期決算短信 ETN 銘柄名銘柄コード銘柄名 2031 NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN 2032 NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア ETN 2033 NEXT NOTES 韓国 KOSPI・ダブル・ブル ETN 2034 NEXT NOTES 韓国 KOSPI・ベア ETN
01/11	16:40	1499	ＭＸＳ高配当７０ＭＮ
MAXIS ETFの収益分配金のお知らせ その他のIR
2022 年 1 月 11 日 各位 会社名三菱 UFJ 国際投信株式会社 ( 管理会社コード 13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部笠間悦男 (TEL. 03-6250-4910) MAXIS ETF の収益分配のお知らせ 2022 年 1 月 10 日現在における ETF に係る収益分配について、下記のとおり確定いたしました のでご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 銘柄名 (コード) 収益分配金 1 MAXIS 日本株高配当 70 マーケットニュートラル上場投信 (1499) 1 口につき 25 円 2 MAXIS 高利回りJリート上場投信 (1660) 1 口につき 89 円 2. 計算期間 2021 年 10 月 11 日 ~2022 年 1 月 10 日 3. 分配金支払開始予定日 2022 年 2 月 18 日 以上
01/07	18:10	1577	高配当７０
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2022 年 1 月 7 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 1. 計算期間 2021 年 10 月 8 日 ~ 2022 年 1 月 7 日 2. 収益分配金 銘柄名 コード 収益分配金 NEXT FUNDS 日経平均高配当株 50 指数連動型上場投信 1489 1 口につき 107 円 NEXT FUNDS 野村日本株高配当 70 連動型上場投信 1577 1 口につき 59 円 NEXT FUNDS 野村株主還元 70 連動型上場投信 2529 100 口につき 300 円 3. 分配金支払開始予定日 2022 年 2 月 15 日 以上
01/07	18:10	2529	株主還元７０ＥＴＦ
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2022 年 1 月 7 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 1. 計算期間 2021 年 10 月 8 日 ~ 2022 年 1 月 7 日 2. 収益分配金 銘柄名 コード 収益分配金 NEXT FUNDS 日経平均高配当株 50 指数連動型上場投信 1489 1 口につき 107 円 NEXT FUNDS 野村日本株高配当 70 連動型上場投信 1577 1 口につき 59 円 NEXT FUNDS 野村株主還元 70 連動型上場投信 2529 100 口につき 300 円 3. 分配金支払開始予定日 2022 年 2 月 15 日 以上
01/05	11:00	1499	ＭＸＳ高配当７０ＭＮ
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
(コード) 収益分配金見込額 MAXIS 日本株高配当 70マーケットニュートラル上場投信 (1499) 1 口につき25 円 MAXIS 高利回りJリート上場投信 (1660) 1 口につき89 円 2 . 計算期末日 2022 年 1 月 10 日 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2022 年 1 月 4 日現在における予測数値であり、 計算期末日までの間に設定及び交換・解約が行われる等、見込額算出の前提条件が変 わる場合には、収益分配金も変動する場合がございますのでご注意ください。XXXXXXXXXX 以上
01/05	09:50	1577	高配当７０
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2022 年 1 月 5 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2022 年 1 月 4 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2022 年 1 月 7 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名 コード 収益分配金見込額 NEXT FUNDS 日経平均高配当株 50 指数連動型上場投信 1489 1 口につき 107
01/05	09:50	2529	株主還元７０ＥＴＦ
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2022 年 1 月 5 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2022 年 1 月 4 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2022 年 1 月 7 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名 コード 収益分配金見込額 NEXT FUNDS 日経平均高配当株 50 指数連動型上場投信 1489 1 口につき 107
11/24	17:30	1631	銀行・１７
現物型ETFの設定・交換単位変更に伴う約款付表変更のお知らせ その他のIR
は、2 種類に変更いたします。 これに伴い、約款付表における設定・交換口数および信託終了時の交換口数を、次頁以降の 新旧対照表の通り変更いたします。 当該変更は、投資家の利便性および運用状況等を勘案し、変更するものです。 ファンド名 NEXT FUNDS 東証 REIT 指数連動型上場投信 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 NEXT FUNDS 野村日本株高配当 70 連動型上場投信 NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 NEXT FUNDS 食品 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS エネルギー資源 (TOPIX-17) 上場投信
11/24	17:30	1577	高配当７０
現物型ETFの設定・交換単位変更に伴う約款付表変更のお知らせ その他のIR
は、2 種類に変更いたします。 これに伴い、約款付表における設定・交換口数および信託終了時の交換口数を、次頁以降の 新旧対照表の通り変更いたします。 当該変更は、投資家の利便性および運用状況等を勘案し、変更するものです。 ファンド名 NEXT FUNDS 東証 REIT 指数連動型上場投信 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 NEXT FUNDS 野村日本株高配当 70 連動型上場投信 NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 NEXT FUNDS 食品 (TOPIX-17) 上場投信 NEXT FUNDS エネルギー資源 (TOPIX-17) 上場投信
11/17	13:00	1577	高配当７０
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 決算短信 その他のIR
(99.7) 204 (0.3) 64,864 (100.0) -1-NEXT FUNDS 野村日本株高配当 70 連動型上場投信 (1577) 2021 年 10 月期決算短信 NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund (1577) Earnings Report for Fiscal Period ended October 2021 (2) 設定・交換実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Exchange (fractions of less than one thousand
11/17	13:00	2529	株主還元７０ＥＴＦ
NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 決算短信 その他のIR
-NEXT FUNDS 野村株主還元 70 連動型上場投信 (2529) 2021 年 10 月期決算短信 NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 Exchange Traded Fund (2529) Earnings Report for Fiscal Period ended October 2021 (2) 設定・交換実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前特定期間末 発行済口数 No
11/16	11:00	1499	ＭＸＳ高配当７０ＭＮ
ＭＡＸＩＳ日本株高配当７０マーケットニュートラル上場投信 決算短信（令和3年10月期） その他のIR
(100.0) (2) 設定・解約実績 前特定期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 解約口数 (3) 当特定期間末 発行済口数 (1+2-3) 千口千口千口千口 令和 3 年 10 月期 560 170 30 700 令和 3 年 4 月期 860 - 300 560 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当特定期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 令和 3 年 10 月期 7,091 1,358 5,732 8,190 令和 3 年 4 月期 5,724 1,304 4,420 7,893 (4) 分配金 1 口当たり